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208,706.29
1,000,000.00
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
INV INICIAL
COMPRAS
INV FINAL
387,448.82
97,458.00
1,000,000.00
-
90,000.00
33,333.33
11,197.00
79,859.00
8,745.00
191,980.67
365,985.00
TOTAL CIRCULANTE
1,097,458.00
500,000.00
500,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
CUENTASXPAGAR
ISLR POR PAGAR
155,469.00
6,023.62
TOTAL PASIVO
161,492.62
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD AL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
SUPERAVIT NO DISTRIBUIDO
500,000.00
32,125.98
2,007.87
-
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
534,133.85
179,721.00
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS INV.INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
154,329.00
227,458.00
241,569.00
5,968.00
745.00
305.00
3,258.00
849.00
156.00
6,905.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 9%
TOTAL UTILIDAD NETA
8,748.45
TOTAL CIRCULANTE
8,748.45
25,000.00
25,000.00
50,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
1,871.73
TOTAL PASIVO
1,871.73
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DEL CAPITAL
50,000.00
5,987.45
18,925.27
45,269.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
120,181.72
29,563.00
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
MATERIALES Y SUMINISTROS
14,752.00
-
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 6%
968.00
745.00
305.00
2,541.00
849.00
156.00
3,905.00
520.00
8,748.45
7,330.00
TOTAL CIRCULANTE
16,078.45
25,000.00
25,000.00
50,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
289.32
-
TOTAL PASIVO
289.32
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DEL CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
10,000.00
5,987.45
4,532.68
45,269.00
65,789.13
51,620.00
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
MATERIALES Y SUMINISTROS
34,752.00
-
968.00
745.00
305.00
2,541.00
849.00
156.00
3,905.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 6%
TOTAL UTILIDAD NETA
10,805.45
7,330.00
18,135.45
MOBILIARIO Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
25,000.00
25,000.00
50,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
412.74
-
TOTAL PASIVO
412.74
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DEL CAPITAL
10,000.00
5,987.45
6,466.26
45,269.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
67,722.71
116,526.25
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS INV INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL RENTA BRUTA
145,269.00
115,428.00
175,428.00
-
5,968.00
1,745.00
857.00
3,741.00
1,967.00
2,156.00
6,905.00
1,520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 15%
RESERVA LEGAL 5%
TOTAL UTILIDAD NETA
10,805.45
21,714.04
TOTAL CIRCULANTE
32,519.49
5,000.00
5,000.00
10,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
959.74
-
TOTAL PASIVO
959.74
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL 5%
10,000.00
26,121.24
5,118.60
319.91
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
41,559.75
39,651.00
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS INV INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
45,269.00
65,410.00
85,412.00
-
TOTAL EGRESOS
968.00
1,745.00
857.00
1,741.00
1,967.00
756.00
2,905.00
1,520.00
10,805.45
21,714.04
TOTAL CIRCULANTE
32,519.49
5,000.00
5,000.00
10,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
288.75
-
TOTAL PASIVO
288.75
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL 5%
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
10,000.00
30,594.49
1,540.00
96.25
42,230.74
GLORY BOUTIQUE
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DESDE EL 01/01/2011 AL 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES)
INGRESOS:
VENTAS
18,650.00
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS INV INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
15,269.00
11,256.00
15,854.00
-
968.00
745.00
857.00
741.00
967.00
756.00
1,905.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 15%
TOTAL UTILIDAD NETA
GLORY BOUTIQUE
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2011
CIRCULANTE
CAJA Y BANCO
10,805.45
21,714.04
15,854.00
TOTAL CIRCULANTE
48,373.49
5,000.00
5,000.00
10,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
78.00
22,501.49
TOTAL PASIVO
22,579.49
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
10,000.00
18,933.00
6,861.00
-
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
35,794.00
79,594.90
COMPRAS
MERCANCIAS INV INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
110,452.00
159,420.00
225,140.00
-
968.00
745.00
857.00
4,569.00
3,458.00
2,756.00
6,952.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 6%
TOTAL UTILIDAD NETA
10,805.45
225,140.00
TOTAL CIRCULANTE
235,945.45
5,000.00
5,000.00
10,000.00
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
2,105.69
22,501.49
TOTAL PASIVO
24,607.18
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DEL CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
20,000.00
18,933.00
4,681.42
177,723.86
221,338.28
25,759.32
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS INV INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
22,417.00
39,521.00
53,526.00
-
968.00
745.00
857.00
2,569.00
3,458.00
756.00
6,952.00
OTROS GASTOS
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 6%
TOTAL UTILIDAD NETA
10,805.45
53,526.00
TOTAL CIRCULANTE
64,331.45
5,000.00
5,000.00
10,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
31.34
-
TOTAL PASIVO
31.34
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DEL CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
20,000.00
18,933.00
490.98
34,876.13
74,300.11
511,138.03
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS INV INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
33,236.58
152,362.00
147,520.00
-
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 9%
TOTAL UTILIDAD NETA
33,459.00
3,745.00
1,958.00
22,745.00
15,632.00
5,756.00
14,695.00
5,520.00
CIRCULANTE
CAJA Y BANCO
MERCANCIAS
CUENTAS POR COBRAR
10,805.45
147,520.00
230,157.00
TOTAL CIRCULANTE
388,482.45
10,000.00
10,000.00
20,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
22,172.97
-
TOTAL PASIVO
22,172.97
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
20,000.00
18,933.00
347,376.48
-
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
386,309.48
129,744.10
432.48
432.48
432.48
110,452.00
159,420.00
225,140.00
-
968.00
745.00
857.00
4,569.00
3,458.00
2,756.00
6,952.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL EXCEDENTE
RESERVA INSTANCIA DE EDUCACION
RESERVA INSTANCIA DE PROTECCION SOCIAL
RESERVA INSTANCIA DE EVALUACION Y CONTROL
TOTAL EXCEDENTE
10,805.45
225,140.00
47,400.00
283,345.45
MOBILIARIO Y EQUIPOS
MUEBLES Y ENSERES
50,000.00
50,000.00
100,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
22,501.49
TOTAL PASIVO
22,501.49
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
EXCEDENTES AOS ANTERIORES
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
RESERVA INSTANCIA DE EDUCACION
RESERVA INST PROYECCION SOCIAL
RESERVA INSTANCIA EVAL Y CONTROL
100,000.00
196,656.86
44,022.76
6,721.45
6,721.45
6,721.45
-
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
360,843.96
31,724.22
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
SUMINISTROS Y MATERIALES
9,521.00
-
968.00
745.00
857.00
4,569.00
3,458.00
2,756.00
6,952.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD ANTES DEL ISLR
ISLR POR PAGAR 15%
RESERVA LEGAL 5%
TOTAL UTILIDAD DESPUES DEL ISLR
10,805.45
9,524.00
TOTAL CIRCULANTE
20,329.45
10,000.00
5,000.00
15,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
206.73
7,423.23
TOTAL PASIVO
7,629.96
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
10,000.00
16,528.00
1,102.58
68.91
-
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
27,699.49
45,697.22
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS
MERCANCIAS INV.FINAL
39,521.00
110,452.00
135,428.00
-
1,968.00
1,745.00
1,857.00
4,569.00
3,458.00
2,756.00
6,952.00
1,520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD ANTES DEL ISLR
ISLR POR PAGAR 15%
RESERVA LEGAL 5%
TOTAL UTILIDAD DESPUES DEL ISLR
10,805.45
9,524.00
TOTAL CIRCULANTE
20,329.45
115,240.00
25,410.00
140,650.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
949.08
58,124.23
TOTAL PASIVO
59,073.31
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
20,000.00
76,528.00
5,061.78
316.36
-
101,906.14
1,208,706.29
387,448.82
821,257.47
781,100.00
40,157.47
6,023.62
2,007.87
32,125.98
695,626.47
695,626.47
179,721.00
140,218.00
39,503.00
18,706.00
20,797.00
1,871.73
18,925.27
58,748.45
63,305.00
122,053.45
29,563.00
14,752.00
14,811.00
9,989.00
4,822.00
289.32
4,532.68
66,078.45
66,078.45
51,620.00
34,752.00
16,868.00
9,989.00
6,879.00
412.74
6,466.26
68,135.45
68,135.45
116,526.25
85,269.00
31,257.25
24,859.00
6,398.25
959.74
319.91
5,118.60
42,519.49
42,519.49
39,651.00
25,267.00
14,384.00
12,459.00
1,925.00
288.75
96.25
1,540.00
42,519.49
42,519.49
18,650.00
10,671.00
7,979.00
7,459.00
520.00
78.00
6,861.00
58,373.49
58,373.49
79,594.90
44,732.00
34,862.90
20,825.00
14,037.90
2,105.69
4,681.42
245,945.45
245,945.45
MI CASITA
25,759.32
8,412.00
17,347.32
16,825.00
522.32
31.34
490.98
MI CASITA
74,331.45
74,331.45
511,138.03
38,078.58
473,059.45
103,510.00
369,549.45
22,172.97
347,376.48
408,482.45
408,482.45
129,744.10
44,732.00
83,714.66
20,825.00
62,889.66
6,288.97
6,288.97
6,288.97
44,022.76
383,345.45
196,656.86
-
383,345.45
31,724.22
9,521.00
22,203.22
20,825.00
1,378.22
206.73
68.91
1,102.58
35,329.45
35,329.45
-
45,697.22
14,545.00
31,152.22
24,825.00
6,327.22
949.08
316.36
5,061.78
160,979.45
160,979.45
3,476,544.70
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRA DE SUMINISTRO
INVENTARIO DE MATERIALES
INVENTARIO FINAL MATERIALES
2,827,712.32
525,319.00
150,000.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 15%
RESERVA LEGAL 5%
TOTAL UTILIDAD NETA
102,300.00
25,236.00
23,223.00
45,000.00
17,400.00
8,000.00
45,000.00
CAJA Y BANCO
CUENTAS POR COBRAR
MERCANCIA
268,994.00
809,994.00
150,000.00
TOTAL CIRCULANTE
1,228,988.00
45,500.00
45,500.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
CUENTASXPAGAR
ISLR POR PAGAR
366,000.00
0.00
TOTAL PASIVO
366,000.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILXDIST
UTIL EN EJERC A LA FECHA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
50,000.00
846,985.00
11,503.00
908,488.00
179,721.00
154,329.00
227,458.00
241,569.00
-
5,968.00
745.00
305.00
3,258.00
849.00
156.00
6,905.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 9%
TOTAL UTILIDAD NETA
8,748.45
TOTAL CIRCULANTE
8,748.45
25,000.00
25,000.00
50,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
1,871.73
-
TOTAL PASIVO
1,871.73
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DEL CAPITAL
50,000.00
5,987.45
18,925.27
45,269.00
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
120,181.72
29,563.00
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
MATERIALES Y SUMINISTROS
TOTAL COSTO DEL SERVICIO
TOTAL RENTA BRUTA
EGRESOS DEL PERIODO
14,752.00
-
GASTOS GENERALES
MATERIALES DE OFICINA
PAPALERIA
GASTOS DE PREST.SOCIALES
SERVICIOS BASICOS
GASTOS DE ADMON
SUELDOS Y SALARIOS
OTROS GASTOS
968.00
745.00
305.00
2,541.00
849.00
156.00
3,905.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 6%
TOTAL UTILIDAD NETA
8,748.45
7,330.00
TOTAL CIRCULANTE
16,078.45
25,000.00
25,000.00
50,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
289.32
-
TOTAL PASIVO
289.32
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DEL CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
10,000.00
5,987.45
4,532.68
45,269.00
65,789.13
51,620.00
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
MATERIALES Y SUMINISTROS
34,752.00
-
968.00
745.00
305.00
2,541.00
849.00
156.00
3,905.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 6%
TOTAL UTILIDAD NETA
10,805.45
7,330.00
TOTAL CIRCULANTE
18,135.45
25,000.00
25,000.00
50,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
412.74
-
TOTAL PASIVO
412.74
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
REVALORIZACION DEL CAPITAL
TOTAL PATRIMONIO
10,000.00
5,987.45
6,466.26
45,269.00
67,722.71
116,526.25
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS INV INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
145,269.00
115,428.00
175,428.00
-
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 15%
RESERVA LEGAL 5%
TOTAL UTILIDAD NETA
5,968.00
1,745.00
857.00
3,741.00
1,967.00
2,156.00
6,905.00
1,520.00
10,805.45
21,714.04
TOTAL CIRCULANTE
32,519.49
5,000.00
5,000.00
10,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
959.74
-
TOTAL PASIVO
959.74
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL 5%
10,000.00
26,121.24
5,118.60
319.91
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
41,559.75
39,651.00
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS INV INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
45,269.00
65,410.00
85,412.00
-
968.00
1,745.00
857.00
1,741.00
1,967.00
756.00
2,905.00
1,520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 15%
RESERVA LEGAL 5%
TOTAL UTILIDAD NETA
10,805.45
21,714.04
TOTAL CIRCULANTE
32,519.49
5,000.00
5,000.00
10,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
288.75
-
TOTAL PASIVO
288.75
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL 5%
10,000.00
30,594.49
1,540.00
96.25
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
42,230.74
GLORY BOUTIQUE
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
DESDE EL 01/01/2011 AL 31/12/2011
(EXPRESADO EN BOLIVARES FUERTES)
INGRESOS:
VENTAS
TOTAL INGRESOS
18,650.00
15,269.00
11,256.00
15,854.00
-
968.00
745.00
857.00
741.00
967.00
756.00
1,905.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 15%
TOTAL UTILIDAD NETA
GLORY BOUTIQUE
BALANCE GENERAL
AL 31/12/2011
CIRCULANTE
CAJA Y BANCO
CUENTAS POR COBRAR
MERCANCIAS
10,805.45
21,714.04
15,854.00
TOTAL CIRCULANTE
48,373.49
5,000.00
MUEBLES Y ENSERES
5,000.00
10,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
78.00
22,501.49
TOTAL PASIVO
22,579.49
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
10,000.00
18,933.00
6,861.00
-
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
35,794.00
78,569.00
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS INV INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
TOTAL COSTO DE VENTAS
110,452.00
225,140.00
326,524.00
-
968.00
745.00
857.00
4,569.00
3,458.00
2,756.00
6,952.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 6%
TOTAL UTILIDAD NETA
10,805.45
326,524.00
TOTAL CIRCULANTE
337,329.45
5,000.00
5,000.00
10,000.00
7,301.40
122,501.49
TOTAL PASIVO
129,802.89
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
20,000.00
156,151.96
41,374.60
-
217,526.56
25,759.32
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS INV INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
22,417.00
39,521.00
53,526.00
-
968.00
745.00
857.00
2,569.00
3,458.00
GASTOS DE ADMON
SUELDOS Y SALARIOS
OTROS GASTOS
756.00
6,952.00
520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 6%
TOTAL UTILIDAD NETA
10,805.45
53,526.00
TOTAL CIRCULANTE
64,331.45
5,000.00
5,000.00
10,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
31.34
-
TOTAL PASIVO
31.34
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
20,000.00
18,933.00
490.98
34,876.13
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
74,300.11
511,138.03
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS INV INIC
MERCANCIAS INV.FINAL
33,236.58
152,362.00
147,520.00
-
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO
ISLR POR PAGAR 9%
33,459.00
3,745.00
1,958.00
22,745.00
15,632.00
5,756.00
14,695.00
5,520.00
10,805.45
147,520.00
230,157.00
TOTAL CIRCULANTE
388,482.45
10,000.00
10,000.00
20,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
22,172.97
-
TOTAL PASIVO
22,172.97
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD AOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
20,000.00
18,933.00
347,376.48
-
386,309.48
129,744.10
TOTAL INGRESOS
RESERVA INSTANCIA DE EDUCACION
RESERVA INSTANCIA DE PROTECCION SOCIAL
RESERVA INSTANCIA DE EVALUACION Y CONTROL
432.48
432.48
432.48
110,452.00
159,420.00
225,140.00
-
TOTAL EGRESOS
TOTAL EXCEDENTE
RESERVA INSTANCIA DE EDUCACION
RESERVA INSTANCIA DE PROTECCION SOCIAL
RESERVA INSTANCIA DE EVALUACION Y CONTROL
TOTAL EXCEDENTE
968.00
745.00
857.00
4,569.00
3,458.00
2,756.00
6,952.00
520.00
10,805.45
225,140.00
47,400.00
TOTAL CIRCULANTE
283,345.45
50,000.00
50,000.00
100,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
22,501.49
TOTAL PASIVO
22,501.49
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
EXCEDENTES AOS ANTERIORES
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
RESERVA INSTANCIA DE EDUCACION
RESERVA INST PROYECCION SOCIAL
RESERVA INSTANCIA EVAL Y CONTROL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
100,000.00
196,656.86
44,022.76
6,721.45
6,721.45
6,721.45
-
360,843.96
31,724.22
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
SUMINISTROS Y MATERIALES
9,521.00
-
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD ANTES DEL ISLR
ISLR POR PAGAR 15%
RESERVA LEGAL 5%
TOTAL UTILIDAD DESPUES DEL ISLR
968.00
745.00
857.00
4,569.00
3,458.00
2,756.00
6,952.00
520.00
AL 31/12/2011
CIRCULANTE
CAJA Y BANCO
CUENTAS POR COBRAR
10,805.45
9,524.00
TOTAL CIRCULANTE
20,329.45
10,000.00
5,000.00
15,000.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
206.73
7,423.23
TOTAL PASIVO
7,629.96
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
10,000.00
16,528.00
1,102.58
68.91
-
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
27,699.49
INGRESOS:
VENTAS
45,697.22
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
MERCANCIAS
MERCANCIAS INV.FINAL
39,521.00
110,452.00
135,428.00
-
1,968.00
1,745.00
1,857.00
4,569.00
3,458.00
2,756.00
6,952.00
1,520.00
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD ANTES DEL ISLR
ISLR POR PAGAR 15%
RESERVA LEGAL 5%
TOTAL UTILIDAD DESPUES DEL ISLR
10,805.45
9,524.00
TOTAL CIRCULANTE
20,329.45
115,240.00
25,410.00
140,650.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
949.08
58,124.23
TOTAL PASIVO
59,073.31
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
20,000.00
76,528.00
5,061.78
316.36
-
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
101,906.14
92,635.00
COMPRAS
55,824.00
-
9,542.00
3,197.00
5,250.00
4,756.00
3,458.00
6,084.00
-
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD ANTES DEL ISLR
ISLR POR PAGAR 6%
10,805.45
9,524.00
TOTAL CIRCULANTE
20,329.45
115,240.00
25,410.00
140,650.00
TOTAL ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
271.44
58,124.23
TOTAL PASIVO
58,395.67
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
10,000.00
88,331.22
4,252.56
-
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
102,583.78
46,528.00
TOTAL INGRESOS
COSTO DEL SERVICIO
COMPRAS
9,526.00
-
9,542.00
927.00
16,524.00
3,458.00
1,024.00
-
TOTAL EGRESOS
TOTAL UTILIDAD ANTES DEL ISLR
ISLR POR PAGAR 15%
10,805.45
9,524.00
TOTAL CIRCULANTE
20,329.45
50,000.00
25,410.00
75,410.00
PASIVO
ISLR POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR
829.05
58,124.23
TOTAL PASIVO
58,953.28
PATRIMONIO
CUENTA CAPITAL
UTILIDAD ACUMULADA
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
10,000.00
22,088.22
4,697.95
-
36,786.17
3,476,544.70
3,202,798.32
273,746.38
266,159.00
9,734.45
2,438.56
2,315.75
7,587.00
1,274,488.00
1,274,488.00
179,721.00
140,218.00
39,503.00
18,706.00
20,797.00
1,871.73
18,925.27
58,748.45
63,305.00
122,053.45
29,563.00
14,752.00
14,811.00
9,989.00
4,822.00
289.32
4,532.68
66,078.45
66,078.45
51,620.00
34,752.00
16,868.00
9,989.00
6,879.00
412.74
6,466.26
68,135.45
68,135.45
116,526.25
85,269.00
31,257.25
24,859.00
6,398.25
959.74
319.91
5,118.60
42,519.49
42,519.49
39,651.00
25,267.00
14,384.00
12,459.00
1,925.00
288.75
96.25
1,540.00
42,519.49
42,519.49
18,650.00
10,671.00
7,979.00
7,459.00
520.00
78.00
6,861.00
58,373.49
58,373.49
78,569.00
9,068.00
69,501.00
20,825.00
48,676.00
7,301.40
41,374.60
347,329.45
347,329.45
RE MI CASITA
25,759.32
8,412.00
17,347.32
16,825.00
522.32
31.34
490.98
RE MI CASITA
74,331.45
74,331.45
511,138.03
38,078.58
473,059.45
103,510.00
369,549.45
22,172.97
347,376.48
408,482.45
408,482.45
129,744.10
44,732.00
83,714.66
20,825.00
62,889.66
6,288.97
6,288.97
6,288.97
44,022.76
383,345.45
196,656.86
-
383,345.45
31,724.22
9,521.00
22,203.22
20,825.00
1,378.22
206.73
68.91
1,102.58
35,329.45
35,329.45
-
45,697.22
14,545.00
31,152.22
24,825.00
6,327.22
949.08
316.36
5,061.78
160,979.45
160,979.45
92,635.00
55,824.00
36,811.00
32,287.00
4,524.00
271.44
4,252.56
160,979.45
160,979.45
-
46,528.00
9,526.00
37,002.00
31,475.00
5,527.00
829.05
4,697.95
95,739.45
95,739.45
-