LA GASOLINERA OPERARA LAS 24 HORAS

EN UN LAPSO DE SEIS HORAS DE 6:30 A 12:30 DE LA MAANA SE TIENE UN

FLUJO VEHICULAR DE 2,800 VEHICULOS.
6
2800
1
DIA
11208 VEHICULOS
MES
336240 VEHICULOS
10% QUE AL MENOS 1 DE CADA 10
33624
LLEGUE A LA GASOLINERA
100 pesos minimo pr la llegada a gasolinera
$
7.60 litros magna por 100 pesos
$
7.15 litros premium por 100 pesos
$199,291.19 litros de magna al mes
$ 52,913.30 litros de premium al mes
$
13.16 precio por litro magna
78%
$
13.98 precio premium
22%

SE TIENE UN
467

VEHICULOS AL MES

INFRAESTRUCTURA
OFICINAS.
SERVICIOS SANITARIOS PARA CLIENTES Y EMPLEADOS
CUARTO ELECTRICO
CUARTO DE MAQUINAS
BODEGA DE LIMPIOS
AREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO
AREAS VERDES
AREA DE ESTACIONAMIENTO
EQUIPAMIENTO

* UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA GASOLINA MAGNA, DE DOBLE PARED, CON CA

* UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA GASOLINA PREMIUM, DE DOBLE PARED, CON

* SEIS DISPENSARIOS.
CONCEPTO

OBRA CIVIL

equipo

TOTALES

PRESUPUESTO DE INVERSIONES
CANTIDAD
UNIDAD
COSTO
IMPORTE
UNITARIO
PROPIETARI
INFRAESTRUCTURA
6400000
832000
1
OBRA
3,400,000 3400000
442000
1
OBRA
3000000
3000000
390000
EQUIPAMIENTO
1
PQTE

1600000

1600000
1600000

208000
208000

8000000

1040000

NOTA: los porcientos estan en base al importe total

35% de apyo gubernamental sobre el total de la inversion
80% del resto se financiara

NA, DE DOBLE PARED, CON CAPACIDAD DE 60 000 LITROS.

IUM, DE DOBLE PARED, CON CAPACIDAD DE 50 000 LITROS.

%
10%
6%
5%

APORTACIONES
CREDITO
%
3328000
42%
1768000
22%
1560000
20%

GOBIERNO %
2240000
1190000
1050000

28%
15%
13%

3%
3%

832000
832000

10%
10%

560000
560000

7%

13%

4160000

52%

2800000

35%

mporte total
de la inversion

FLUJO FINANCIERO PARA DETERMINAR LA NECESIDAD

AO 1
CONCEPTO/MES
INGRESOS
VENTA DE GASOLINA (ITS)
MAGNA
PREMIUM
PRECIO
MAGNA
PREMIUM
VENTA GASOLINA ($)
MAGNA
PREMIUM,

Jan-16

199291
52913
$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

EGRESOS
COSTOS VARIABLES
COMPRA DE MAGNA
COMPRA DE PREMIUM
%PRECIO COMPRA
ELECTRICIDAD

$
$
$
$

9,534,016
9,465,156
7,317,255
2,063,841
7%
84,060

COSTOS FIJOS
MNTO. MAQ. Y EQUIPO
FRANQUICIA
SUPERVISION PROFECO
LIMPIEZA ECOLOGICA
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
TRABAJOS DE IMPRENTA
TELEFONO
PRUEBAS DE HERMETICIDAD
ARTICULOS DE LIMPIEZA
TRABAJOS DE PINTURAS
PAPEPLERIA
UNIFORMES
SUELDOS Y SALARIOS
IMPUESTOS (IMSS,INF,..)
AGUA
SEGUROS Y FIANZAS
TELEFONOS CELULAR
HONORARIOS
MNTO.EQ.TRANSPORTE

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

ELECTRICIDAD OFICINAS

800

SALDO DEL MES

SALDO ACUMULADO

-$
-$

6,171,616
6,171,616

necesidad de capital de trabajo

-$

6,171,616

financiable

INGRESOS

4,937,292.86
80%

ESTUDIO DE MERCADO

R LA NECESIDAD DE CAPITAL DE TRABAJO

Feb-16

Mar-16

Apr-16

May-16

199291
52913

199291
52913

199291
52913

199291
52913

$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

$
$
$
$

152,920
84,060
7%
84,060

$
$
$
$

152,920
84,060
7%
84,060

$
$
$
$

3,279,952
3,211,092
2,439,085
687,947
7%
84,060

$
$
$
$

3,279,952
3,211,092
2,439,085
687,947
7%
84,060

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

$
$

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

800

$
-$

3,209,480
2,962,136

800

$
$

3,209,480
247,344

800

$
$

82,448
329,792

A FINANCIAR

4,930,000

APORTACION

1,241,616

800

$
$

82,448
412,240

Jun-16

Jul-16

Aug-16

Sep-16

199291
52913

199291
52913

199291
52913

199291
52913

$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

$
$
$
$

3,279,952
3,211,092
2,439,085
687,947
7%
84,060

$
$
$
$

3,279,952
3,211,092
2,439,085
687,947
7%
84,060

$
$
$
$

3,279,952
3,211,092
2,439,085
687,947
7%
84,060

$
$
$
$

3,279,952
3,211,092
2,439,085
687,947
7%
84,060

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

$
$

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

$
$

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

$
$

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

800

$
$

82,448
494,688

800

$
$

82,448
577,136

800

$
$

82,448
659,583

800

$
$

82,448
742,031

Oct-16

Nov-16

Dec-16

199291
52913

199291
52913

199291
52913

$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

$
$
$
$
$

13.16
13.98
3,362,400
2,622,672
739,728

$
$
$
$

3,279,952
3,211,092
2,439,085
687,947
7%
84,060

$
$
$
$

3,279,952
3,211,092
2,439,085
687,947
7%
84,060

$
$
$
$

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

$
$

TOTAL

2391494
634960

$
$
$

157.92
167.76
40,348,800
31,472,064
8,876,736

3,279,952
3,211,092
2,439,085
687,947
7%
84,060

$
$
$
$

39,359,424
38,533,104
29,269,020
8,255,364

1,008,720

68,860.00
1,400
1,400
200
500
500
2,200
3,600
400
1,200
600
1,200
1,200
37,800
7,560
400
1,500
2,200
2,700
1,500

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

826,320
16,800
16,800
2,400
6,000
6,000
26,400
43,200
4,800
14,400
7,200
14,400
14,400
453,600
90,720
4,800
18,000
26,400
32,400
18,000

800

$
$

82,448
824,479

800

$
$

82,448
906,927

800

$
$

82,448
989,375

$
$

9,600
-

989,376

FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO

AO 1
CONCEPTOS
1 Saldo del mes anterior

Jan-16
0

2 Entradas
a) del ciclo proyectado
b) cobro de clientes del ciclo anterior
c) otras entradas de balance

3 Salidas
a) costos de operacin
b) inversion en activos fijos
c)otras salidas
d) ISR Y PTU
4 Entradas- Salidas

5 Saldo de efectivo

6 Saldo minimo en caja

7 Deficit o Superavit

8 Financiamiento proyectados
a) Credito de Cap Trabajo
b) Credito refaccionario
c) Apoyo gobierno
d) Aportacion de capital

9 Pago de financiamiento Proyectados

a) Credito refaccionario
a.1) Capital
a.2) Intereses
b) Credito de capital de trabajo
b.1) capital

b.2) intereses
c) Otros creditos de corto plazo
c.1) Capital
c.2) intereses

10 Saldo antes de dividendos

11 Dividendos

12 Saldo a fin de mes

Feb-16
0

Mar-16
0

Apr-16
0

May-16
0

Jun-16
0

Jul-16
0

Aug-16
0

Sep-16
0

Oct-16
0

Nov-16
0

Dec-16 TOTAL
0

0
0
0
0
0