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SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIN

FORMATO: CORRIDA FINANCIERA PROGRAMAS FAPPA Y PROMETE

NOMBRE DEL PROYECTO:


ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

VI. Anlisis Financiero


A
B
B.I.
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.

PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
PROYECCION DE COSTOS
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
COSTOS TOTALES
PROYECCION DE INGRESOS
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

ENTACIN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

_____________________________________________________

Inicio

PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS

UNIDAD CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

MONTOS

PROGRAMA

ACTIVO FIJO
LOCAL PARA ESTABLECER CIBER CAF

LOCAL

$40,000.00

ACONDICIONAMIENTO DE LOCAL

OBRA

$6,000.00

$6,000.00

MOSTRADOR DE 2 x 1 x 1 DE PARED

PZ

$4,800.00

$9,600.00 $

9,600.00

SILLAS

PZ

$750.00

$4,500.00 $

4,500.00

PERFORADORA MARCA ACME MODELO 857

PZ

$300.00

$300.00 $

300.00

ENMICADORA

PZ

$3,200.00

$3,200.00 $

3,200.00

ENGARGOLADORA

PZ

$4,000.00

$4,000.00 $

4,000.00

GUILLOTINA

PZ

$960.00

$960.00 $

960.00

COMPUTADORA
DE
ESCRITORIO
MARCA
LENOVO, MODELO C240 PANTALLA DE 18.5"
MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 500GB

EQUIPO

$8,000.00

$32,000.00 $

32,000.00

COMBO TECLADO Y MOUSE KMEX USB

EQUIPO

$135.00

$540.00 $

540.00

CAMARA WEB CON MICROFONO C-760 300K

PZ

$120.00

$480.00 $

480.00

AUDIFONO DIADEMA VORAGO HS-201 CON MIC

PZ

$145.00

$580.00 $

580.00

LOTE
PZ

1
1

$360.00

$360.00 $

360.00

$950.00

$950.00 $

950.00

EQUIPO

$8,100.00

$8,100.00 $

8,100.00

EQUIPO

$3,700.00

$3,700.00 $

3,700.00

EQUIPO

$15,000.00

$15,000.00 $

15,000.00

PZ

$6,210.00

$6,210.00 $

6,210.00

PZ

$240.00

$960.00 $

960.00

CABLEADO Y MATERIAL PARA RED


SWITCH DE RED PARA 24 PUERTOS
MULTIFUNCIONAL MFC8710DW LASER 40PPM
DUPLEX BROTHER CAMA PLANA
MULTIFUNCIONAL EPSON L210 27PPM NEGRO
15PPM COLORSHARP AL2051 20CPM 20IMP
COPIADORA
DUPLEX ESCANEA 600DPI PC
MUEBLE DE
1.5X1X.6M

MELAMINA

PARA

MOSTRADOR

REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET 8 CONT


1300 VA/650W

$40,000.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


MUEBLE EN MELAMINA PARA 2 EQUIPOS DE
PZ
COMPUTO 1.6X1.6X.60M
PUNTO DE VENTA
EQUIPO
ACTIVO DIFERIDO
ELABORACIN DE PROYECTO
ASISTENCIA EMPRESARIAL

$2,600.00

$25,525.00

$5,200.00 $

5,200.00

$25,525.00 $
$0.00 $

25,525.00
-

PIEZA
TALLERES

1
2

$
$

18,000.00
300.00

18,000.00

600.00

PZ

100

3.00

$
$

300.00
-

CAPITAL DE TRABAJO
LOTE DE PRODUCTOS
ANTENA RECEPTORA
LUZ ELECTRICA

LOTE
EQUIPO
SERVICIO

1
1
1

$
$
$

47,184.02
13,000.00
750.00

$
$
$

47,184.02
13,000.00
750.00

LICENCIA CIBER PLANET PARA 10 TERMINALES

SERVICIO

4,890.00

4,890.00

$
$
$

252,889.02

DISEO E IMPLEMENTACION DE TRIPTICOS

TOTAL

18,000.00

$
$
$

44,835.00
13,000.00
-

$
$
$
$

198,000.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

__________
SOCIOS

TOTAL

40,000.00

40,000.00

6,000.00

6,000.00

9,600.00

4,500.00

300.00

3,200.00

4,000.00

960.00

32,000.00

540.00

480.00

580.00

360.00

950.00

8,100.00

3,700.00

15,000.00

6,210.00

960.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

5,200.00

$
$

25,525.00
-

18,000.00

600.00

600.00

$
$

300.00
-

$
$

300.00
-

2,349.02

750.00

$
$
$

47,184.02
13,000.00
750.00

4,890.00

4,890.00

54,889.02

$
$
$

252,889.02

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

________________________________________________

Inicio

MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS


CARPETA PORTA BLOC TAMAO CARTA
CARTONCILLO
CARTULINA BLANCA
CARTULINA VARIOS COLORES
CARTULINA FLUORECENTE
CORRECTOR DIXON 8ML
DIUREX 10M
DIUREX 30M

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
CAJA
CAJA
CAJA

NO PZ/
UNIDAD
10
100
100
100
100
12
100
100

ENGARGOLADO 1/2" DE 65-80 HOJAS


ENGARGOLADO 3/4" DE 111-140 HOJAS
ENGARGOLADO 3/8" DE 35-50 HOJAS
ENGARGOLADO 5/16" DE 21-35 HOJAS
ENGARGOLADO 5/8" DE 96-110 HOJAS
ENGARGOLADO 7/16" DE 50 A 65 HOJAS
ENGARGOLADO 7/8" DE 141-170 HOJAS
ENMICADO DE 10x15CM
ENMICADO DE 6x9.5CM
FOLDER DE COSTILLA T/C
FOLDER T/C
FOLDER T/O
HOJA CARTULINA T/C
HOJA DE COLOR (VARIOS COLORES)
HOJA OPALINA T/C
HOJA TAMAO CARTA
HOJA TAMAO OFICIO

PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
CAJA
CAJA
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
CAJA
CAJA

1
1
1
1
1
1
1
100
100
10
100
100
100
500
100
5000
5000

CONCEPTO

UNIDAD

PRESENTACIN
CARPETA PZ
PLIEGO PZ
PLIEGO PZ
PLIEGO PZ
PLIEGO PZ
FRASCO
ROLLO
ROLLO
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
JUEGO DE 2
MICA PZ
MICA PZ
FOLDER PZ
FOLDER PZ
FOLDER PZ
HOJA PZ
HOJA PZ
HOJA PZ
HOJA PZ
HOJA PZ

PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ
PZ

PRECIO

CANTIDAD

$
$
$
$
$
$
$
$

460.00
180.00
195.00
230.00
280.00
95.00
220.00
350.00

2
1
2
1
1
2
2
2

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.00
16.00
9.00
7.00
14.00
10.00
18.00
180.00
120.00
55.00
95.00
120.00
70.00
150.00
58.00
560.00
680.00

20
20
20
20
20
20
20
4
4
10
5
5
4
6
6
5
3

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


LAPICERO BIC FINO
LAPICERO BIC MEDIANO
LAPICERO DE GELPENBROOK
LAPIZ BICOLOR NORMA
LAPIZ MEGA
LAPIZ PORTAMINAS 0.5MM
LIBRETA DE APUNTES
LIBRETA ESTILO FRANCESA CUADRO 7MM
LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA
LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA
LIBRETA ESTILO ITALIANA CUADRO 7MM
LIBRETA ESTILO ITALIANA RAYADA
LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 5MM
LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 7MM
LIBRETA PROFECIONAL RAYADA
MARCA TEXTO
MARCADOR PARA PIZARRON MAGISTRAL
MARCADOR DE ACEITE SIGNAL
MICA GAFETE
PAPEL BON
SOBRE CARTA BLANCO
SOBRE CARTA VARIOS COLORES
SOBRE OFICIO BLANCO
TIJERA ESCOOL
ESFERA UNICEL #1 C/100
ESFERA UNICEL #2 C/100
ESFERA UNICEL #3 C/100
ESFERA UNICEL #4 C/100
ESFERA UNICEL #5 C/100
ESFERA UNICEL #6 C/100
ESFERA UNICEL #7 C/50
ESFERA UNICEL #8 C/50

CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
CAJA
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
PAQUETE
CAJA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA

12
12
12
12
100
24
50
25
25
25
25
25
25
25
25
10
10
10
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
200
200

LAPICERO PZ
LAPICERO PZ
LAPICERO PZ
LAPIZ PZ
LAPIZ PZ
LAPIZ PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
LIBRETA PZ
MARCADOR PZ
MARCADOR PZ
MARCADOR PZ
MICA PZ
PLIEGO
SOBRE
SOBRE
SOBRE
TIJERA PZ
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

29.00
28.00
98.00
45.00
220.00
98.00
220.00
250.00
250.00
250.00
235.00
235.00
285.00
285.00
285.00
78.00
89.00
95.00
145.00
110.00
55.00
89.00
75.00
280.00
50.00
68.00
85.00
130.00
143.00
105.00
240.00
340.00

3
4
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
0.5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


ESFERA
ESFERA
ESFERA
ESFERA

UNICEL
UNICEL
UNICEL
UNICEL

#9 C/50
#10 C/30
#11 C/20
#12 C/10

BOLSA
BOLSA
BOLSA
BOLSA

ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA


PAQUETE
FOAMI T/CARTA 24 PZAS PELIKAN
PAQUETE
FOAMI PLIEGO
PAQUETE
GAFETE HORIZONTAL LA CASITA
PAQUETE
PAPEL AMERICA VARIOS COLORES
PAQUETE
PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE 7MM PAQUETE
PAPEL CASCARON ENTERO VIC.
PAQUETE
PAPEL CASCARON CUARTO VIC.
PAQUETE
PAPEL CASCARON MEDIO VIC.
PAQUETE
PAPEL CASCARON OCTAVO VIC.
PAQUETE
PAPEL CHINA BLANCO PAQ 25 PLIEGOS
PAQUETE
PAPEL CREPE C/10
PAQUETE
FANTASIA GENERICO PQ. C/25
PAQUETE
LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS RESIS PAQUETE
PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 225G BULLY
PAQUETE
PEGAMENTO RESISTOL 850 35GR
PAQUETE
KOLA LOKA GOTA PAQ 10 PZAS
PAQUETE
PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON VINCI
PAQUETE
PLASTILINA MARQUETA AZUL MODELINA VINCI PAQUETE
SACAPUNTAS PLASTICO C/25 SCOOL
PAQUETE
SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS COLOR PAQUETE
SILICON EN BARRA LARGA 1KG SELANUSA
PAQUETE
CARTULINA BRISTOL AZUL
PAQUETE
CARTULINA BRISTOL ROSA
PAQUETE
CARTULINA BRISTOL VERDE
PAQUETE
CARTULINA FLUORECENTE
PAQUETE
CARTULINA IRIS PLIEGO NEGRO
PAQUETE

200
90
40
50
4
72
15
25
50
25
25
25
25
25
25
10
25
8
12
12
10
20
1
25
12
1
25
25
25
25
25

PZA
PZA
PZA
PZA

$
$
$
$

580.00
900.00
600.00
800.00

2
2
2
2

PZA
PLIEGO
PLIEGO
PZA
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PLIEGO
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

60.00
77.76
180.00
32.00
69.00
28.00
290.00
150.00
290.00
82.00
14.00
25.00
50.00
105.00
22.00
11.00
155.00
55.00
65.00
17.00
155.00
85.00
19.00
19.00
19.00
35.00
35.00

2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4
10
4
3
3
3
2
5
5
6
3
5
4
4
4
4
4

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


CINTA EMPAQUE CANELA 48X50 NAVITECK
PAQUETE
CINTA EMPAQUE CANELA 48X150
PAQUETE
CINTA METALICA
PAQUETE
CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS JAPAQUETE
CLIP ESTANDAR #1 ACCO
PAQUETE
CLIP ESTANDAR #2 ACCO
PAQUETE
CLIP PAK #3
PAQUETE
CLIP PAK #4
PAQUETE
LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 10PAQUETE
LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ LCPPAQUETE
CD-DVD
PAQUETE
CD-R
PAQUETE
MEMORIA USB KINGSTON 2GB
PZA
MEMORIA USB KINGSTON 4GB
PZA
MEMORIA USB KINGSTON 8 GB
PZA

24
24
6
10
10
10
10
10
12
12
50
50
1
1
1

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
MEMORIA
MEMORIA
MEMORIA

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

110.00
32.00
280.00
190.00
55.00
50.00
64.00
55.00
94.00
60.00
380.00
230.00
80.00
140.00
235.00

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2
2
6
6
6

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE


IMPRESORA MAGENTA 1L

LITRO

LT

180.00

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE


IMPRESORA NEGRO 1L

LITRO

LT

160.00

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE


IMPRESORA CYAN 1L

LITRO

LT

180.00

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE


IMPRESORA YELLOW 1L

LITRO

LT

180.00

COSTO TOTAL DEL LOTE

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

_______

PROYECCIN DE VENTAS
COSTO TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$

920.00
180.00
390.00
230.00
280.00
190.00
440.00
700.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

240.00
320.00
180.00
140.00
280.00
200.00
360.00
720.00
480.00
550.00
475.00
600.00
280.00
900.00
348.00
2,800.00
2,040.00

COSTO
UNITARIO
$
46.00
$
1.80
$
1.95
$
2.30
$
2.80
$
7.92
$
2.20
$
3.50
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

12.00
16.00
9.00
7.00
14.00
10.00
18.00
1.80
1.20
5.50
0.95
1.20
0.70
0.30
0.58
0.11
0.14

COSTO INSUMO/U

VENTA
MENSUAL/U

CARPETA PORTA BLOC TAMAO CARTA


CARTONCILLO
CARTULINA BLANCA
CARTULINA VARIOS COLORES
CARTULINA FLUORECENTE
CORRECTOR DIXON 8ML
DIUREX 10M
DIUREX 30M

$46.00
$1.80
$1.95
$2.30
$2.80
$7.92
$2.20
$3.50

5
80
80
70
90
8
70
60

ENGARGOLADO 1/2" DE 65-80 HOJAS


ENGARGOLADO 3/4" DE 111-140 HOJAS
ENGARGOLADO 3/8" DE 35-50 HOJAS
ENGARGOLADO 5/16" DE 21-35 HOJAS
ENGARGOLADO 5/8" DE 96-110 HOJAS
ENGARGOLADO 7/16" DE 50 A 65 HOJAS
ENGARGOLADO 7/8" DE 141-170 HOJAS
ENMICADO DE 10x15CM
ENMICADO DE 6x9.5CM
FOLDER DE COSTILLA T/C
FOLDER T/C
FOLDER T/O
HOJA CARTULINA T/C
HOJA DE COLOR (VARIOS COLORES)
HOJA OPALINA T/C
HOJA TAMAO CARTA
HOJA TAMAO OFICIO

$12.00
$16.00
$9.00
$7.00
$14.00
$10.00
$18.00
$1.80
$1.20
$5.50
$0.95
$1.20
$0.70
$0.30
$0.58
$0.11
$0.14

12
10
10
10
10
10
7
40
40
8
200
150
200
400
350
3000
1000

CONCEPTO

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


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$

87.00
112.00
196.00
135.00
440.00
196.00
440.00
500.00
500.00
500.00
470.00
470.00
570.00
570.00
570.00
156.00
267.00
190.00
72.50
220.00
110.00
178.00
150.00
560.00
100.00
136.00
170.00
260.00
286.00
210.00
480.00
680.00

$
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$
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$

2.42
2.33
8.17
3.75
2.20
4.08
4.40
10.00
10.00
10.00
9.40
9.40
11.40
11.40
11.40
7.80
8.90
9.50
1.45
1.10
0.55
0.89
0.75
5.60
0.50
0.68
0.85
1.30
1.43
1.05
1.20
1.70

LAPICERO BIC FINO


LAPICERO BIC MEDIANO
LAPICERO DE GELPENBROOK
LAPIZ BICOLOR NORMA
LAPIZ MEGA
LAPIZ PORTAMINAS 0.5MM
LIBRETA DE APUNTES
LIBRETA ESTILO FRANCESA CUADRO 7MM
LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA
LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA
LIBRETA ESTILO ITALIANA CUADRO 7MM
LIBRETA ESTILO ITALIANA RAYADA
LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 5MM
LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 7MM
LIBRETA PROFECIONAL RAYADA
MARCA TEXTO
MARCADOR PARA PIZARRON MAGISTRAL
MARCADOR DE ACEITE SIGNAL
MICA GAFETE
PAPEL BON
SOBRE CARTA BLANCO
SOBRE CARTA VARIOS COLORES
SOBRE OFICIO BLANCO
TIJERA ESCOOL
ESFERA UNICEL #1 C/100
ESFERA UNICEL #2 C/100
ESFERA UNICEL #3 C/100
ESFERA UNICEL #4 C/100
ESFERA UNICEL #5 C/100
ESFERA UNICEL #6 C/100
ESFERA UNICEL #7 C/50
ESFERA UNICEL #8 C/50

$2.42
$2.33
$8.17
$3.75
$2.20
$4.08
$4.40
$10.00
$10.00
$10.00
$9.40
$9.40
$11.40
$11.40
$11.40
$7.80
$8.90
$9.50
$1.45
$1.10
$0.55
$0.89
$0.75
$5.60
$0.50
$0.68
$0.85
$1.30
$1.43
$1.05
$1.20
$1.70

24
30
14
24
90
20
40
22
22
24
23
24
25
25
26
15
15
8
12
10
25
30
13
32
30
35
45
30
60
30
70
70

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


$
$
$
$

1,160.00
1,800.00
1,200.00
1,600.00

$
$
$
$

2.90
10.00
15.00
16.00

ESFERA
ESFERA
ESFERA
ESFERA

UNICEL
UNICEL
UNICEL
UNICEL

#9 C/50
#10 C/30
#11 C/20
#12 C/10

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120.00
155.52
360.00
128.00
276.00
112.00
1,160.00
600.00
1,160.00
328.00
56.00
250.00
200.00
315.00
66.00
33.00
310.00
275.00
325.00
102.00
465.00
425.00
76.00
76.00
76.00
140.00
140.00

$
$
$
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$

15.00
1.08
12.00
1.28
1.38
1.12
11.60
6.00
11.60
3.28
0.56
2.50
2.00
13.13
1.83
0.92
15.50
2.75
65.00
0.68
12.92
85.00
0.76
0.76
0.76
1.40
1.40

ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA


FOAMI T/CARTA 24 PZAS PELIKAN
FOAMI PLIEGO
GAFETE HORIZONTAL LA CASITA
PAPEL AMERICA VARIOS COLORES
PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE 7M
PAPEL CASCARON ENTERO VIC.
PAPEL CASCARON CUARTO VIC.
PAPEL CASCARON MEDIO VIC.
PAPEL CASCARON OCTAVO VIC.
PAPEL CHINA BLANCO PAQ 25 PLIEGOS
PAPEL CREPE C/10
FANTASIA GENERICO PQ. C/25
LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS RESI
PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 225G BULLY
PEGAMENTO RESISTOL 850 35GR
KOLA LOKA GOTA PAQ 10 PZAS
PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON VINCI
PLASTILINA MARQUETA AZUL MODELINA VINCI
SACAPUNTAS PLASTICO C/25 SCOOL
SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS COLO
SILICON EN BARRA LARGA 1KG SELANUSA
CARTULINA BRISTOL AZUL
CARTULINA BRISTOL ROSA
CARTULINA BRISTOL VERDE
CARTULINA FLUORECENTE
CARTULINA IRIS PLIEGO NEGRO

$2.90
$10.00
$15.00
$16.00

22
20
6
6

$15.00
$1.08
$12.00
$1.28
$1.38
$1.12
$11.60
$6.00
$11.60
$3.28
$0.56
$2.50
$2.00
$13.13
$1.83
$0.92
$15.50
$2.75
$65.00
$0.68
$12.92
$85.00
$0.76
$0.76
$0.76
$1.40
$1.40

2
36
12
15
40
25
25
20
35
35
60
50
40
12
12
12
9
30
4
60
21
3
60
60
45
80
60

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

440.00
128.00
1,120.00
760.00
220.00
200.00
256.00
220.00
376.00
240.00
760.00
460.00
480.00
840.00
1,410.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.58
1.33
46.67
19.00
5.50
5.00
6.40
5.50
7.83
5.00
7.60
4.60
80.00
140.00
235.00

CINTA EMPAQUE CANELA 48X50 NAVITECK


CINTA EMPAQUE CANELA 48X150
CINTA METALICA
CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10 PZAS J
CLIP ESTANDAR #1 ACCO
CLIP ESTANDAR #2 ACCO
CLIP PAK #3
CLIP PAK #4
LAPICES DE COLORES CORTOS 12 PZ MAPITA 1
LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ LC
CD-DVD
CD-R
MEMORIA USB KINGSTON 2GB
MEMORIA USB KINGSTON 4GB
MEMORIA USB KINGSTON 8 GB

$4.58
$1.33
$46.67
$19.00
$5.50
$5.00
$6.40
$5.50
$7.83
$5.00
$7.60
$4.60
$80.00
$140.00
$235.00

12
12
3
20
10
10
10
10
23
22
40
70
4
4
6

360.00

180.00

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE


IMPRESORA MAGENTA 1L

$180.00

1.5

480.00

160.00

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE


IMPRESORA NEGRO 1L

$160.00

360.00

180.00

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE


IMPRESORA CYAN 1L

$180.00

1.5

360.00

180.00

$180.00

1.5

$0.20
$0.30
$0.90
$0.65
$14.50
$4.50

600
400
150
400
8
720

47,184.02

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE


IMPRESORA YELLOW 1L
COPIAS TAMAO CARTA
COPIAS TAMAO OFICIO
IMPRESIONES A COLOR
IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO
ENGARGOLADO
HORAS DE RENTA DE COMPUTADORAS

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

N DE VENTAS
COSTO
MENSUAL
$230.00
$144.00
$156.00
$161.00
$252.00
$63.33
$154.00
$210.00
$144.00
$160.00
$90.00
$70.00
$140.00
$100.00
$126.00
$72.00
$48.00
$44.00
$190.00
$180.00
$140.00
$120.00
$203.00
$336.00
$136.00

PRECIO DE
VENTA
$
70.84
$
2.77
$
3.00
$
3.54
$
4.31
$
12.19
$
3.39
$
5.39

INGRESO
MENSUAL
$
354.20
$
221.76
$
240.24
$
247.94
$
388.08
$
97.53
$
237.16
$
323.40

INGRESO
ANUAL
$
4,250.40
$
2,661.12
$
2,882.88
$
2,975.28
$
4,656.96
$
1,170.40
$
2,845.92
$
3,880.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$

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$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18.48
24.64
13.86
10.78
21.56
15.40
27.72
2.77
1.85
8.47
1.46
1.85
1.08
0.46
0.89
0.17
0.21

221.76
246.40
138.60
107.80
215.60
154.00
194.04
110.88
73.92
67.76
292.60
277.20
215.60
184.80
312.62
517.44
209.44

2,661.12
2,956.80
1,663.20
1,293.60
2,587.20
1,848.00
2,328.48
1,330.56
887.04
813.12
3,511.20
3,326.40
2,587.20
2,217.60
3,751.44
6,209.28
2,513.28

VENTA
ANUAL/U
60
960
960
840
1080
96
840
720
144
120
120
120
120
120
84
480
480
96
2400
1800
2400
4800
4200
36000
12000

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


$58.00
$70.00
$114.33
$90.00
$198.00
$81.67
$176.00
$220.00
$220.00
$240.00
$216.20
$225.60
$285.00
$285.00
$296.40
$117.00
$133.50
$76.00
$17.40
$11.00
$13.75
$26.70
$9.75
$179.20
$15.00
$23.80
$38.25
$39.00
$85.80
$31.50
$84.00
$119.00

$
$
$
$
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$
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$
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$
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$
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$
$

3.72
3.59
12.58
5.78
3.39
6.29
6.78
15.40
15.40
15.40
14.48
14.48
17.56
17.56
17.56
12.01
13.71
14.63
2.23
1.69
0.85
1.37
1.16
8.62
0.77
1.05
1.31
2.00
2.20
1.62
1.85
2.62

$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$

89.32
107.80
176.07
138.60
304.92
125.77
271.04
338.80
338.80
369.60
332.95
347.42
438.90
438.90
456.46
180.18
205.59
117.04
26.80
16.94
21.18
41.12
15.02
275.97
23.10
36.65
58.91
60.06
132.13
48.51
129.36
183.26

$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,071.84
1,293.60
2,112.88
1,663.20
3,659.04
1,509.20
3,252.48
4,065.60
4,065.60
4,435.20
3,995.38
4,169.09
5,266.80
5,266.80
5,477.47
2,162.16
2,467.08
1,404.48
321.55
203.28
254.10
493.42
180.18
3,311.62
277.20
439.82
706.86
720.72
1,585.58
582.12
1,552.32
2,199.12

288
360
168
288
1080
240
480
264
264
288
276
288
300
300
312
180
180
96
144
120
300
360
156
384
360
420
540
360
720
360
840
840

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


$63.80
$200.00
$90.00
$96.00

$
$
$
$

4.47
15.40
23.10
24.64

$
$
$
$

98.25
308.00
138.60
147.84

$
$
$
$

1,179.02
3,696.00
1,663.20
1,774.08

264
240
72
72

$30.00
$38.88
$144.00
$19.20
$55.20
$28.00
$290.00
$120.00
$406.00
$114.80
$33.60
$125.00
$80.00
$157.50
$22.00
$11.00
$139.50
$82.50
$260.00
$40.80
$271.25
$255.00
$45.60
$45.60
$34.20
$112.00
$84.00

$
$
$
$
$
$
$
$
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$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

23.10
1.66
18.48
1.97
2.13
1.72
17.86
9.24
17.86
5.05
0.86
3.85
3.08
20.21
2.82
1.41
23.87
4.24
100.10
1.05
19.89
130.90
1.17
1.17
1.17
2.16
2.16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

46.20
59.88
221.76
29.57
85.01
43.12
446.60
184.80
625.24
176.79
51.74
192.50
123.20
242.55
33.88
16.94
214.83
127.05
400.40
62.83
417.73
392.70
70.22
70.22
52.67
172.48
129.36

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
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$
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$
$
$
$
$

554.40
718.50
2,661.12
354.82
1,020.10
517.44
5,359.20
2,217.60
7,502.88
2,121.50
620.93
2,310.00
1,478.40
2,910.60
406.56
203.28
2,577.96
1,524.60
4,804.80
753.98
5,012.70
4,712.40
842.69
842.69
632.02
2,069.76
1,552.32

24
432
144
180
480
300
300
240
420
420
720
600
480
144
144
144
108
360
48
720
252
36
720
720
540
960
720

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


$55.00
$16.00
$140.00
$380.00
$55.00
$50.00
$64.00
$55.00
$180.17
$110.00
$304.00
$322.00
$320.00
$560.00
$1,410.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

7.06
2.05
71.87
29.26
8.47
7.70
9.86
8.47
12.06
7.70
11.70
7.08
123.20
215.60
361.90

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

84.70
24.64
215.60
585.20
84.70
77.00
98.56
84.70
277.46
169.40
468.16
495.88
492.80
862.40
2,171.40

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,016.40
295.68
2,587.20
7,022.40
1,016.40
924.00
1,182.72
1,016.40
3,329.48
2,032.80
5,617.92
5,950.56
5,913.60
10,348.80
26,056.80

$270.00

277.20

415.80

4,989.60

18

$320.00

246.40

492.80

5,913.60

24

$270.00

277.20

415.80

4,989.60

18

$270.00

277.20

415.80

4,989.60

18

$120.00
$120.00
$135.00
$260.00
$116.00
$3,240.00

$
$
$
$
$
$

1.00
1.00
2.50
2.00
20.00
10.00

$
$
$
$
$
$

600.00
400.00
375.00
800.00
160.00
7,200.00

$
$
$
$
$
$

7,200.00
4,800.00
4,500.00
9,600.00
1,920.00
86,400.00

$20,103.78

###

###

144
144
36
240
120
120
120
120
276
264
480
840
48
48
72

7200
4800
1800
4800
96
8640

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

SALARIOS

CANTIDAD

SUELDO PERSONAL

SALARIO
$

100.00

OTROS GASTOS
CONCEPTO
GASTO INDIRECTOS
LUZ
RENTA DE INTERNET
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO
EQUIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA
(ESCOBA, JALADOR, CLORO, FRANELA JERGA)
SUBTOTAL
GASTOS DE MANTENIMIENTO
LIBRETA DE REGISTRO
BLOC DE NOTAS
FORMATOS VARIOS
SUBTOTAL
GASTOS DE COMPRAS
FLETE/PAQUETERIA
MANO DE OBRA/COMPRAS
SUBTOTAL
TOTAL DE OTROS GASTOS

COSTO MENSUAL

COSTO ANUAL

$
$
$

750.00
450.00
400.00

$
$
$

9,000.00
5,400.00
4,800.00

$
$

30.00
1,630.00

$
$

360.00
19,560.00

$
$
$
$

8.00
5.00
6.00
19.00

$
$
$
$

96.00
60.00
72.00
228.00

$
$
$
$

200.00
100.00
300.00
1,949.00

$
$
$
$

2,400.00
1,200.00
3,600.00
23,388.00

$ DIARIO
$

200.00

$ MENSUAL
$ 6,000.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

$ ANUAL
###

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

__________________________________________________
PROYECCION DE COSTOS

Inicio

COSTOS DEL PROYECTO

COSTOS

CONCEPTO

$
$
$
$

1
241,245.36
72,000.00
9,000.00
5,400.00

400.00

LIBRETA DE REGISTRO
BLOC DE NOTAS
FORMATOS VARIOS
FLETE/PAQUETERIA
MANO DE OBRA/COMPRAS

$
$
$
$
$
$

30.00
8.00
5.00
6.00
200.00
100.00

TOTAL

28,052.78

LOTE DE PRODUCTOS
SUELDO PERSONAL
LUZ
RENTA DE INTERNET
MANTENIMIENTO
EQUIPOS
COMPUTO
EQUIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA

DE

$
$
$
$

CICLO
20,103.78
6,000.00
750.00
450.00

AO

AO

AO

$
$
$
$

2
253,307.63
75,600.00
9,450.00
5,670.00

$
$
$
$

3
265,973.01
79,380.00
9,922.50
5,953.50

4,800.00

5,040.00

5,292.00

$
$
$
$
$
$

360.00
96.00
60.00
72.00
2,400.00
1,200.00

$
$
$
$
$
$

378.00
100.80
63.00
75.60
2,520.00
1,260.00

$
$
$
$
$
$

396.90
105.84
66.15
79.38
2,646.00
1,323.00

336,633.36

353,465.03

371,138.28

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

_____
AO

AO

$
$
$
$

4
279,271.66
83,349.00
10,418.63
6,251.18

$
$
$
$

5
293,235.24
87,516.45
10,939.56
6,563.73

5,556.60

5,834.43

$
$
$
$
$
$

416.75
111.13
69.46
83.35
2,778.30
1,389.15

$
$
$
$
$
$

437.58
116.69
72.93
87.52
2,917.22
1,458.61

389,695.19

409,179.95

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

Inicio

________________________________________________
COSTOS TOTALES
COSTOS FIJOS

AO 1

SUELDO PERSONAL
LUZ
RENTA DE INTERNET
MANTENIMIENTO
COMPUTO

EQUIPOS

EQUIPO DE MATERIAL DE LIMPIEZA


LIBRETA DE REGISTRO
BLOC DE NOTAS
FORMATOS VARIOS

TOTAL

DE

TOTAL

AO 4

$
$
$

75,600.00
9,450.00
5,670.00

$
$
$

79,380.00
9,922.50
5,953.50

$
$
$

83,349.00
10,418.63
6,251.18

4,800.00

5,040.00

5,292.00

5,556.60

$
$
$
$

360.00
96.00
60.00
72.00

$
$
$
$

378.00
100.80
63.00
75.60

$
$
$
$

396.90
105.84
66.15
79.38

$
$
$
$

416.75
111.13
69.46
83.35

91,788.00

96,377.40

101,196.27

106,256.08

AO 1

AO 2

AO 3

AO 4

$
$
$
$
$

241,245.36
2,400.00
1,200.00
-

$
$
$
$
$

253,307.63
2,520.00
1,260.00
-

$
$
$
$
$

265,973.01
2,646.00
1,323.00
-

$
$
$
$
$

279,271.66
2,778.30
1,389.15
-

244,845.36

257,087.63

269,942.01

283,439.11

AO 1
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES

AO 3

72,000.00
9,000.00
5,400.00

COSTOS VARIABLES
LOTE DE PRODUCTOS
FLETE/PAQUETERIA
MANO DE OBRA/COMPRAS
0
0

AO 2

$
$
$

$
$

91,788.00
244,845.36

AO 2
$
$

96,377.40
257,087.63

AO 3
$
$

101,196.27
269,942.01

AO 4
$
$

106,256.08
283,439.11

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

COSTOS TOTALES

336,633.36

353,465.03

371,138.28

389,695.19

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

AO 5
$
$
$

87,516.45
10,939.56
6,563.73

5,834.43

$
$
$
$

437.58
116.69
72.93
87.52

111,568.89
AO 5

$
$
$
$
$

293,235.24
2,917.22
1,458.61
-

297,611.07

AO 5
$
$

111,568.89
297,611.07

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


$

409,179.95

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

__________________________________________________
PROYECCION DE INGRESOS

Inicio

CONCEPTO

VOLUMEN

PRECIO

MENSUAL

UNITARIO

CARPETA PORTA BLOC TAMAO CARTA


CARTONCILLO
CARTULINA BLANCA
CARTULINA VARIOS COLORES
CARTULINA FLUORECENTE
CORRECTOR DIXON 8ML
DIUREX 10M
DIUREX 30M
ENGARGOLADO 1/2" DE 65-80 HOJAS
ENGARGOLADO 3/4" DE 111-140 HOJAS
ENGARGOLADO 3/8" DE 35-50 HOJAS
ENGARGOLADO 5/16" DE 21-35 HOJAS
ENGARGOLADO 5/8" DE 96-110 HOJAS
ENGARGOLADO 7/16" DE 50 A 65 HOJAS

5
80
80
70
90
8
70
60
12
10
10
10
10
10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

70.84
2.77
3.00
3.54
4.31
12.19
3.39
5.39
18.48
24.64
13.86
10.78
21.56
15.40

ENGARGOLADO 7/8" DE 141-170 HOJAS


ENMICADO DE 10x15CM
ENMICADO DE 6x9.5CM
FOLDER DE COSTILLA T/C
FOLDER T/C
FOLDER T/O
HOJA CARTULINA T/C
HOJA DE COLOR (VARIOS COLORES)
HOJA OPALINA T/C
HOJA TAMAO CARTA
HOJA TAMAO OFICIO
LAPICERO BIC FINO
LAPICERO BIC MEDIANO
LAPICERO DE GELPENBROOK
LAPIZ BICOLOR NORMA
LAPIZ MEGA

7
40
40
8
200
150
200
400
350
3000
1000
24
30
14
24
90

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

27.72
2.77
1.85
8.47
1.46
1.85
1.08
0.46
0.89
0.17
0.21
3.72
3.59
12.58
5.78
3.39

VENTAS
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

MES
354.20
221.76
240.24
247.94
388.08
97.53
237.16
323.40
221.76
246.40
138.60
107.80
215.60

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

154.00
194.04
110.88
73.92
67.76
292.60
277.20
215.60
184.80
312.62
517.44
209.44
89.32
107.80
176.07
138.60
304.92

AO
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1
4,250.40
2,661.12
2,882.88
2,975.28
4,656.96
1,170.40
2,845.92
3,880.80
2,661.12
2,956.80
1,663.20
1,293.60
2,587.20

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,848.00
2,328.48
1,330.56
887.04
813.12
3,511.20
3,326.40
2,587.20
2,217.60
3,751.44
6,209.28
2,513.28
1,071.84
1,293.60
2,112.88
1,663.20
3,659.04

AO

AO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2
4,462.92
2,794.18
3,027.02
3,124.04
4,889.81
1,228.92
2,988.22
4,074.84
2,794.18
3,104.64
1,746.36
1,358.28
2,716.56

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3
4,686.07
2,933.88
3,178.38
3,280.25
5,134.30
1,290.37
3,137.63
4,278.58
2,933.88
3,259.87
1,833.68
1,426.19
2,852.39

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,940.40
2,444.90
1,397.09
931.39
853.78
3,686.76
3,492.72
2,716.56
2,328.48
3,939.01
6,519.74
2,638.94
1,125.43
1,358.28
2,218.52
1,746.36
3,841.99

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,037.42
2,567.15
1,466.94
977.96
896.46
3,871.10
3,667.36
2,852.39
2,444.90
4,135.96
6,845.73
2,770.89
1,181.70
1,426.19
2,329.45
1,833.68
4,034.09

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


LAPIZ PORTAMINAS 0.5MM
LIBRETA DE APUNTES
LIBRETA ESTILO FRANCESA CUADRO 7MM
LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA
LIBRETA ESTILO FRANCESA RAYADA
LIBRETA ESTILO ITALIANA CUADRO 7MM
LIBRETA ESTILO ITALIANA RAYADA
LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 5MM
LIBRETA PROFECIONAL CUADRO 7MM
LIBRETA PROFECIONAL RAYADA
MARCA TEXTO
MARCADOR PARA PIZARRON MAGISTRAL

20
40
22
22
24
23
24
25
25
26
15
15

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.29
6.78
15.40
15.40
15.40
14.48
14.48
17.56
17.56
17.56
12.01
13.71

MARCADOR DE ACEITE SIGNAL


MICA GAFETE
PAPEL BON
SOBRE CARTA BLANCO
SOBRE CARTA VARIOS COLORES
SOBRE OFICIO BLANCO
TIJERA ESCOOL
ESFERA UNICEL #1 C/100
ESFERA UNICEL #2 C/100
ESFERA UNICEL #3 C/100
ESFERA UNICEL #4 C/100
ESFERA UNICEL #5 C/100
ESFERA UNICEL #6 C/100
ESFERA UNICEL #7 C/50
ESFERA UNICEL #8 C/50
ESFERA UNICEL #9 C/50
ESFERA UNICEL #10 C/30
ESFERA UNICEL #11 C/20

8
12
10
25
30
13
32
30
35
45
30
60
30
70
70
22
20
6

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14.63
2.23
1.69
0.85
1.37
1.16
8.62
0.77
1.05
1.31
2.00
2.20
1.62
1.85
2.62
4.47
15.40
23.10

ESFERA UNICEL #12 C/10


ETIQUETA ADHERIBLE BLANCA CEA
FOAMI T/CARTA 24 PZAS PELIKAN

6
2
36

$
$
$

24.64
23.10
1.66

$
$

125.77
271.04

$
$

1,509.20
3,252.48

$
$

1,584.66
3,415.10

$
$

1,663.89
3,585.86

$
$
$
$
$
$
$
$
$

338.80
338.80
369.60
332.95
347.42
438.90
438.90
456.46
180.18

$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,065.60
4,065.60
4,435.20
3,995.38
4,169.09
5,266.80
5,266.80
5,477.47
2,162.16

$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,268.88
4,268.88
4,656.96
4,195.14
4,377.54
5,530.14
5,530.14
5,751.35
2,270.27

$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,482.32
4,482.32
4,889.81
4,404.90
4,596.42
5,806.65
5,806.65
6,038.91
2,383.78

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

205.59
117.04
26.80
16.94
21.18
41.12
15.02
275.97
23.10
36.65
58.91
60.06
132.13
48.51
129.36
183.26
98.25
308.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,467.08
1,404.48
321.55
203.28
254.10
493.42
180.18
3,311.62
277.20
439.82
706.86
720.72
1,585.58
582.12
1,552.32
2,199.12
1,179.02
3,696.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,590.43
1,474.70
337.63
213.44
266.81
518.09
189.19
3,477.20
291.06
461.82
742.20
756.76
1,664.86
611.23
1,629.94
2,309.08
1,237.98
3,880.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,719.96
1,548.44
354.51
224.12
280.15
543.99
198.65
3,651.06
305.61
484.91
779.31
794.59
1,748.11
641.79
1,711.43
2,424.53
1,299.87
4,074.84

$
$
$
$

138.60
147.84
46.20
59.88

$
$
$
$

1,663.20
1,774.08
554.40
718.50

$
$
$
$

1,746.36
1,862.78
582.12
754.43

$
$
$
$

1,833.68
1,955.92
611.23
792.15

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


FOAMI PLIEGO
GAFETE HORIZONTAL LA CASITA
PAPEL AMERICA VARIOS COLORES
PAPEL BOND EUROMAC 25PZ CUADRO DE
7MM

12
15
40
25

PAPEL CASCARON ENTERO VIC.


PAPEL CASCARON CUARTO VIC.
PAPEL CASCARON MEDIO VIC.
PAPEL CASCARON OCTAVO VIC.
PAPEL CHINA BLANCO PAQ 25 PLIEGOS
PAPEL CREPE C/10
FANTASIA GENERICO PQ. C/25
LAPIZ ADHESIVO 10G LA101 PAQ 8 PZAS
RESISTOL

25
20
35
35
60
50
40
12

PEGAMENTO BLANCO ESCOLAR 225G BULLY

12

2.82

PEGAMENTO RESISTOL 850 35GR


KOLA LOKA GOTA PAQ 10 PZAS
PINTURA CARTEL AMARILLO LIMON VINCI

12
9
30

$
$
$

1.41
23.87
4.24

PLASTILINA MARQUETA
VINCI 180G

AZUL MODELINA

SACAPUNTAS PLASTICO C/25 SCOOL


SEPARADORES DE COLOR PAQ 12 PZAS
COLORINDEX ECOLOGICOS

4
60
21

SILICON EN BARRA LARGA 1KG SELANUSA

CARTULINA BRISTOL AZUL


CARTULINA BRISTOL ROSA
CARTULINA BRISTOL VERDE
CARTULINA FLUORECENTE
CARTULINA IRIS PLIEGO NEGRO
CINTA EMPAQUE CANELA 48X50 NAVITECK

60
60
45
80
60
12

CINTA EMPAQUE CANELA 48X150


CINTA METALICA

12
3

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

18.48
1.97
2.13
1.72
17.86
9.24
17.86
5.05
0.86
3.85
3.08
20.21

$
$
$

221.76
29.57
85.01

$
$
$

2,661.12
354.82
1,020.10

$
$
$

2,794.18
372.56
1,071.10

$
$
$

2,933.88
391.18
1,124.66

$
$
$
$
$
$
$
$

43.12
446.60
184.80
625.24
176.79
51.74
192.50
123.20

$
$
$
$
$
$
$
$

517.44
5,359.20
2,217.60
7,502.88
2,121.50
620.93
2,310.00
1,478.40

$
$
$
$
$
$
$
$

543.31
5,627.16
2,328.48
7,878.02
2,227.58
651.97
2,425.50
1,552.32

$
$
$
$
$
$
$
$

570.48
5,908.52
2,444.90
8,271.93
2,338.96
684.57
2,546.78
1,629.94

242.55

2,910.60

3,056.13

3,208.94

$
$
$

33.88
16.94
214.83

$
$
$

406.56
203.28
2,577.96

$
$
$

426.89
213.44
2,706.86

$
$
$

448.23
224.12
2,842.20

127.05

1,524.60

1,600.83

1,680.87

$
$

400.40
62.83

$
$

4,804.80
753.98

$
$

5,045.04
791.68

$
$

5,297.29
831.27

417.73

5,012.70

5,263.34

5,526.50

$
$
$
$
$
$

392.70
70.22
70.22
52.67
172.48
129.36

$
$
$
$
$
$

4,712.40
842.69
842.69
632.02
2,069.76
1,552.32

$
$
$
$
$
$

4,948.02
884.82
884.82
663.62
2,173.25
1,629.94

$
$
$
$
$
$

5,195.42
929.06
929.06
696.80
2,281.91
1,711.43

$
$
$

84.70
24.64
215.60

$
$
$

1,016.40
295.68
2,587.20

$
$
$

1,067.22
310.46
2,716.56

$
$
$

1,120.58
325.99
2,852.39

$ 100.10
$
$

1.05
19.89

$ 130.90
$
$
$
$
$
$
$
$

1.17
1.17
1.17
2.16
2.16
7.06
2.05
71.87

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


CINTA ADHESIVA 12mm x 65 m PAQ 10
PZAS JANEL

20

CLIP ESTANDAR #1 ACCO


CLIP ESTANDAR #2 ACCO
CLIP PAK #3
CLIP PAK #4
LAPICES DE COLORES CORTOS
MAPITA 10 CJ

10
10
10
10
23

$
$
$
$
$

8.47
7.70
9.86
8.47
12.06

LAPICES LARGOS DE COLORES MOLIN 12PZ


LCP460-12B

22

7.70

CD-DVD
CD-R
MEMORIA USB KINGSTON 2GB
MEMORIA USB KINGSTON 4GB
MEMORIA USB KINGSTON 8 GB
TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE
IMPRESORA MAGENTA 1L

40
70
4
4
6
2

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE


IMPRESORA NEGRO 1L

$ 246.40

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE


IMPRESORA CYAN 1L

$ 277.20

TINTA BASE AGUA PARA CARTUCHO DE


IMPRESORA YELLOW 1L

12

COPIAS TAMAO CARTA


COPIAS TAMAO OFICIO
IMPRESIONES A COLOR
IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO
ENGARGOLADO
HORAS DE RENTA DE COMPUTADORAS
TOTAL

PZ

600
400
150
400
8
720

$
$
$
$
$
$

29.26

11.70
7.08
123.20
215.60
361.90
277.20

$
$
$
$
$

585.20
84.70
77.00
98.56
84.70

$
$
$
$
$

7,022.40
1,016.40
924.00
1,182.72
1,016.40

$
$
$
$
$

7,373.52
1,067.22
970.20
1,241.86
1,067.22

$
$
$
$
$

7,742.20
1,120.58
1,018.71
1,303.95
1,120.58

277.46

3,329.48

3,495.95

3,670.75

$
$
$
$
$
$

169.40
468.16
495.88
492.80
862.40
2,171.40

$
$
$
$
$
$

2,032.80
5,617.92
5,950.56
5,913.60
10,348.80
26,056.80

$
$
$
$
$
$

2,134.44
5,898.82
6,248.09
6,209.28
10,866.24
27,359.64

$
$
$
$
$
$

2,241.16
6,193.76
6,560.49
6,519.74
11,409.55
28,727.62

415.80

4,989.60

5,239.08

5,501.03

492.80

5,913.60

6,209.28

6,519.74

415.80

4,989.60

5,239.08

5,501.03

$
$
$
$
$
$
$
$

415.80
600.00
400.00
375.00
800.00
160.00
7,200.00
34,348.68

$
$
$
$
$
$
$
$

4,989.60
7,200.00
4,800.00
4,500.00
9,600.00
1,920.00
86,400.00
412,184.17

$
5,239.08
$
7,560.00
$
5,040.00
$
4,725.00
$
10,080.00
$
2,016.00
$
90,720.00
$ 432,793.38

$
$
$
$
$
$
$
$

5,501.03
7,938.00
5,292.00
4,961.25
10,584.00
2,116.80
95,256.00
454,433.05

$ 277.20
$
$
$
$
$
$

1.00
1.00
2.50
2.00
20.00
10.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

_____
AO

AO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4
4,920.37
3,080.58
3,337.29
3,444.26
5,391.01
1,354.88
3,294.51
4,492.51
3,080.58
3,422.87
1,925.36
1,497.50
2,995.01

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5
5,166.39
3,234.61
3,504.16
3,616.47
5,660.56
1,422.63
3,459.23
4,717.14
3,234.61
3,594.01
2,021.63
1,572.38
3,144.76

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,139.29
2,695.51
1,540.29
1,026.86
941.29
4,064.65
3,850.72
2,995.01
2,567.15
4,342.76
7,188.02
2,909.44
1,240.79
1,497.50
2,445.92
1,925.36
4,235.80

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,246.26
2,830.28
1,617.30
1,078.20
988.35
4,267.89
4,043.26
3,144.76
2,695.51
4,559.90
7,547.42
3,054.91
1,302.83
1,572.38
2,568.22
2,021.63
4,447.59

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


$
$

1,747.09
3,765.15

$
$

1,834.44
3,953.41

$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,706.44
4,706.44
5,134.30
4,625.15
4,826.24
6,096.98
6,096.98
6,340.86
2,502.97

$
$
$
$
$
$
$
$
$

4,941.76
4,941.76
5,391.01
4,856.40
5,067.55
6,401.83
6,401.83
6,657.90
2,628.12

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,855.95
1,625.86
372.24
235.32
294.15
571.19
208.58
3,833.61
320.89
509.15
818.28
834.32
1,835.51
673.88
1,797.00
2,545.76
1,364.87
4,278.58

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,998.75
1,707.15
390.85
247.09
308.86
599.75
219.01
4,025.29
336.94
534.61
859.19
876.04
1,927.29
707.57
1,886.85
2,673.04
1,433.11
4,492.51

$
$
$
$

1,925.36
2,053.72
641.79
831.76

$
$
$
$

2,021.63
2,156.41
673.88
873.34

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


$
$
$

3,080.58
410.74
1,180.89

$
$
$

3,234.61
431.28
1,239.93

$
$
$
$
$
$
$
$

599.00
6,203.94
2,567.15
8,685.52
2,455.91
718.80
2,674.11
1,711.43

$
$
$
$
$
$
$
$

628.95
6,514.14
2,695.51
9,119.80
2,578.70
754.74
2,807.82
1,797.00

3,369.38

3,537.85

$
$
$

470.64
235.32
2,984.31

$
$
$

494.18
247.09
3,133.53

1,764.92

1,853.16

$
$

5,562.16
872.83

$
$

5,840.26
916.47

5,802.83

6,092.97

$
$
$
$
$
$

5,455.19
975.52
975.52
731.64
2,396.01
1,797.00

$
$
$
$
$
$

5,727.95
1,024.29
1,024.29
768.22
2,515.81
1,886.85

$
$
$

1,176.61
342.29
2,995.01

$
$
$

1,235.44
359.40
3,144.76

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

$
$
$
$
$

8,129.31
1,176.61
1,069.65
1,369.15
1,176.61

$
$
$
$
$

8,535.77
1,235.44
1,123.13
1,437.60
1,235.44

3,854.29

4,047.00

2,353.22
6,503.44
6,888.52
6,845.73
11,980.03
30,164.00

$
$
$
$
$
$

2,470.88
6,828.62
7,232.94
7,188.02
12,579.03
31,672.20

5,776.09

6,064.89

6,845.73

7,188.02

5,776.09

6,064.89

$
5,776.09
$
8,334.90
$
5,556.60
$
5,209.31
$ 11,113.20
$
2,222.64
$ 100,018.80
$477,154.70

$
$
$
$
$
$
$
$

6,064.89
8,751.65
5,834.43
5,469.78
11,668.86
2,333.77
105,019.74
501,012.44

$
$
$
$
$
$

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

______________________________________________________
ESTADO DE RESULTADOS

Inicio

CONCEPTOS
( + ) VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( - ) COSTOS TOTALES
( = ) UTILIDAD BRUTA
( - ) DEPRECIACION
( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
( - ) IMPUESTOS
( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO

AO 1

AO 2

AO 3

$
$
$
$
$
$
$

412,184.17
91,788.00
244,845.36
336,633.36
75,550.81
5,652.00
69,898.81

$
$
$
$
$
$
$

432,793.38
96,377.40
257,087.63
353,465.03
79,328.36
5,652.00
73,676.36

$
$
$
$
$
$
$

454,433.05
101,196.27
269,942.01
371,138.28
83,294.77
5,652.00
77,642.77

69,898.81

73,676.36

77,642.77

COSTOS DE DEPRECIACIONES
ACTIVO FIJO
LOCAL PARA ESTABLECER CIBER CAF
MOSTRADOR DE 2 x 1 x 1 DE PARED
SILLAS
PERFORADORA MARCA ACME MODELO 857
ENMICADORA
ENGARGOLADORA
GUILLOTINA

VALOR ORIGINAL

TASA

AOS

$
$
$
$
$
$

9,600.00
4,500.00
300.00
3,200.00
4,000.00
960.00

10%
10%
10%
10%
10%
10%

5
5
5
5
5
5

COMPUTADORA
DE
ESCRITORIO
MARCA
LENOVO, MODELO C240 PANTALLA DE 18.5" $
MEMORIA RAM DE 4GB, DISCO DURO DE 500GB

32,000.00

10%

COMBO TECLADO Y MOUSE KMEX USB

540.00

10%

CAMARA WEB CON MICROFONO C-760 300K

480.00

10%

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


580.00
360.00
950.00

10%
10%
10%

5
5
5

8,100.00

10%

3,700.00

10%

15,000.00

10%

6,210.00

10%

REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET 8 CONT


$
1300 VA/650W

960.00

10%

MUEBLE EN MELAMINA PARA 2 EQUIPOS DE


$
COMPUTO 1.6X1.6X.60M

5,200.00

10%

25,525.00

10%

AUDIFONO DIADEMA VORAGO HS-201 CON MIC

$
$
$

CABLEADO Y MATERIAL PARA RED


SWITCH DE RED PARA 24 PUERTOS
MULTIFUNCIONAL MFC8710DW LASER 40PPM
$
DUPLEX BROTHER CAMA PLANA
MULTIFUNCIONAL EPSON L210 27PPM NEGRO
$
15PPM COLOR
COPIADORA SHARP AL2051
DUPLEX ESCANEA 600DPI PC
MUEBLE DE
1.5X1X.6M

MELAMINA

PUNTO DE VENTA

TOTAL

20CPM

PARA

20IMP

MOSTRADOR

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

___________
AO 4

AO 5

$
$
$
$
$
$
$

477,154.70
106,256.08
283,439.11
389,695.19
87,459.51
5,652.00
81,807.51

$
$
$
$
$
$
$

501,012.44
111,568.89
297,611.07
409,179.95
91,832.49
5,652.00
86,180.49

81,807.51

86,180.49

DEP ANUAL

VALOR RESCATE
$
$
4,800.00
$
2,250.00
$
150.00
$
1,600.00
$
2,000.00
$
480.00

$
$
$
$
$
$
$

960.00
450.00
30.00
320.00
400.00
96.00

3,200.00

16,000.00

$
$

54.00
48.00

$
$

270.00
240.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


$
$
$

58.00
36.00
95.00

$
$
$

290.00
180.00
475.00

810.00

4,050.00

370.00

1,850.00

1,500.00

7,500.00

621.00

3,105.00

96.00

480.00

520.00

2,600.00

$
$

2,552.50
5,652.00

$
$

12,762.50
28,260.00

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

Inicio

___________________________________________
FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AO
( + ) VENTAS
( + ) VALOR DE RESCATE
( = ) INGRESOS TOTALES
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
( = ) COSTOS TOTALES
COMPRA ACTIVO FIJO
COMPRA ACTIVO DIFERIDO
COMPRA CAPITAL DE TRABAJO
( = ) SALDO FINAL

AO 0

AO 1

AO 2

AO 3

$
$

$
$

412,184.17
-

$
$

432,793.38
-

$
$

454,433.05
-

$
$
$

$
$
$
$
$
$
$
$

412,184.17
91,788.00
244,845.36
336,633.36
75,550.81

$
$
$
$
$
$
$
$

432,793.38
96,377.40
257,087.63
353,465.03
79,328.36

$
$
$
$
$
$
$
$

454,433.05
101,196.27
269,942.01
371,138.28
83,294.77

$
$
$
$

168,165.00
18,900.00
65,824.02
252,889.02

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

AO 4

AO 5

$
$

477,154.70
-

$
$

501,012.44
28,260.00

$
$
$
$
$
$
$
$

477,154.70
106,256.08
283,439.11
389,695.19
87,459.51

$
$
$
$
$
$
$
$

529,272.44
111,568.89
297,611.07
409,179.95
120,092.49

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

______________________________________________________________

Inicio

PUNTO DE EQUILIBRIO
CONCEPTOS / AO
VENTAS
COSTOS FIJOS
COSTOS VARIABLES
COSTOS TOTALES
PUNTO DE EQUILIBRIO $
PUNTO DE EQUILIBRIO %

AO 1
$
$
$
$
$

412,184.17
91,788.00
244,845.36
336,633.36
226,089.57
54.85%

AO 2
$
$
$
$
$

432,793.38
96,377.40
257,087.63
353,465.03
237,394.05
54.85%

INTERPRETACION
El punto de equilibrio indica el porcentaje de ventas que se deben de tener
para cubrir los costos totales, sin que se tengan ganancias, es lo mnimo
que se debe de vender en porcentaje y en valor ($) para no tener perdidas

AO 3
$
$
$
$
$

454,433.05
101,196.27
269,942.01
371,138.28
249,263.75
54.85%

AO 4
$
$
$
$
$

477,154.70
106,256.08
283,439.11
389,695.19
261,726.94
54.85%

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

________

AO 5
$
$
$
$
$

529,272.44
111,568.89
297,611.07
409,179.95
254,899.37
48.16%

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

__________________________________________________

Inicio

ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)


TASA DE ACTUALIZACION

AO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
TOTAL

10%

INGRESOS
$
$
$
$
$
$
$

412,184.17
432,793.38
454,433.05
477,154.70
529,272.44
2,305,837.75

COSTOS
$
$
$
$
$
$

FLUJO DE
EFECTIVO

252,889.02 -$
336,633.36 $
353,465.03 $
371,138.28 $
389,695.19 $
409,179.95 $

$ 2,113,000.83

VAN
TIR
B/C

TASA
(1+t)-n

252,889.02
75,550.81
79,328.36
83,294.77
87,459.51
120,092.49

1
0.909
0.826
0.751
0.683
0.621

192,836.92

78,238.77
20.63%
1.04741

CRITERIO DE DECISIN

El proyecto es viable de acuerdo a la evaluacin realizada, con los indicadores presentados


se tiene que el VAN es mayor que cero, lo que significa que el proyecto adems de la
la recuperacin, las utilidades y ganancias, se tendrn al final de los 5 aos una ganancia extra, un
excedente de dinero. Se tiene una TIR mayor que la tasa de evaluacin, lo que indica viabilidad
y por ultimo la relacin Beneficio-Costo es mayor que 1, lo que significa, que por cada peso

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN


invertido se va a recuperar y se tendr un excedente

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN

______

N, TIR, B/C)

INGRESOS
ACTUALIZADOS
$
$
$
$
$
$

cia extra, un

$
$
$
$
$
$
1,728,355.27 $
374,712.89
357,680.48
341,422.28
325,903.08
328,636.54

EGRESOS
ACTUALIZADOS
252,889.02
306,030.33
292,119.86
278,841.68
266,167.06
254,068.56
1,650,116.51

ESTABLECIMIENTO DE UNA PAPELERA EN LA COMUNIDAD DE HUTZITZILAPAN