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COBRANZA
COBRANZA
MES
FECHA
CLIENTE
CONTACTO
R-43
FEBRERO
19/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
R-43
FEBRERO
19/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
R-46
FEBRERO
22/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
R-50
FEBRERO
24/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
FACTURAS C/ REEMBOLSO
F 7726
FEBRERO
24/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F A-219
FEBRERO
19/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F 2324
FEBRERO
19/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F 631
FEBRERO
24/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
FACTURAS S/REEMBOLSO
F 430
FEBRERO
17/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F 2319
FEBRERO
18/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F 628
FEBRERO
22/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F 632
FEBRERO
25/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
F 2334
FEBRERO
23/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
CONCENTRADO DE COBRANZA
DETALLE
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
LIMPIEZA
$10,305.90
$1,648.94
$11,954.84
PAPELERIA
$15,537.15
$2,485.94
$18,023.09
SWITCH
$43,637.55
$6,982.01
$50,619.56
24 CESTOS
$21,480.00
$3,436.80
$24,916.80
$105,514.30
SWITCH / REEMBOLSAR
$51,865.55
$8,298.49
$60,164.04
$13,635.90
$2,181.74
$15,817.64
PAPELERIA/$6000 subtotal
$21,537.75
$3,446.04
$24,983.79
24 CESTOS BASURA/REEMBOLSAR
$32,400.00
$5,184.00
$37,584.00
$138,549.47
$999.00
$159.84
$1,158.84
$11,833.80
$1,893.41
$13,727.21
$2,998.00
$479.68
$3,477.68
3 BOTES METALICOS
$1,365.00
$218.40
$1,583.40
TINTAS Y USB
$2,640.00
$422.40
$3,062.40
DIABLO 200KG
PAPELERIA
$23,009.53
4/15/2016
AL:
EMPRESA
OBSERVACIONES
STATUS
INOVA
FACTURA A-219
ENTREGADO
PCL
FACTURA 2324
ENTREGADO
VITROX
FACTURA 7726
ENTREGADO
OFIMUEBLES
FACTURA 631
ENTREGADO
VITROX
REEMBOLSAR
$8,228
INOVA
REEMBOLSAR
$9000
PCL
REEMBOLSAR
$6000
OFIMUEBLES
REEMBOLSAR
$10,920
$34,148.00
TOTAL DE
REEMBOLSO
COMERCIALIZADORA
ENTREGADO
PCL
ENTREGADO
OFIMUEBLES
ENTREGADO
OFIMUEBLES
ENTREGADO
PCL
ENTREGADO
CONCENT
MES
FECHA
CLIENTE
CONTACTO
R-43
FEBRERO
19/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
R-43
FEBRERO
19/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
R-46
FEBRERO
22/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
R-50
FEBRERO
24/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
F 2311
FEBRERO
15/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F 7726
FEBRERO
24/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F A-219
FEBRERO
19/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F 2324
FEBRERO
19/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F 631
FEBRERO
24/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
FACTURAS
F 430
FEBRERO
17/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F 2319
FEBRERO
18/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F 628
FEBRERO
22/02/16
VOCACIONAL
ADRIANA
F 632
FEBRERO
25/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
F 2334
FEBRERO
23/02/16
VOCACIONAL
MTRA ADRIANA
CONCENTRADO DE COBRANZA
DETALLE
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
LIMPIEZA
$10,305.90
$1,648.94
$11,954.84
PAPELERIA
$15,537.15
$2,485.94
$18,023.09
SWITCH
$43,637.55
$6,982.01
$50,619.56
24 CESTOS
$21,480.00
$3,436.80
$24,916.80
$105,514.30
$23,069.00
$3,691.04
$26,760.04
SWITCH / REEMBOLSAR
$51,865.55
$8,298.49
$60,164.04
$13,635.90
$2,181.74
$15,817.64
PAPELERIA/$6000 subtotal
$21,537.75
$3,446.04
$24,983.79
24 CESTOS BASURA/REEMBOLSAR
$32,400.00
$5,184.00
$37,584.00
JUEGOS DE TONER HP
$999.00
$159.84
$1,158.84
$11,833.80
$1,893.41
$13,727.21
$2,998.00
$479.68
$3,477.68
3 BOTES METALICOS
$1,365.00
$218.40
$1,583.40
TINTAS Y USB
$2,640.00
$422.40
$3,062.40
DIABLO 200KG
PAPELERIA
$23,009.53
TOTAL A
PAGAR
$128,523.82
REEMBOLSAR FAC
219/2324
$15,000.00
REEMBOLSO FACT
7726SWITCH
$8,228.00
$10,920.00
4/15/2016
AL:
EMPRESA
OBSERVACIONES
INOVA
FACTURA A-219
PCL
FACTURA 2324
VITROX
FACTURA 7726
OFIMUEBLES
FACTURA 631
PCL
PENDIENTE DEPOSITAR
VITROX
INOVA
PCL
OFIMUEBLES
STATUS
COMERCIALIZADORA
ENTREGADO
PCL
ENTREGADO
OFIMUEBLES
ENTREGADO
OFIMUEBLES
ENTREGADO
PCL
ENTREGADO
DIFERENCIA EN
FACTURA
DIFERENCIA EN
FACTURA
DIFERENCIA EN
FACTURA