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SISTEMA CONTABLE
MANUAL DEL USUARIO

55029

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Proveedor autorizado de certificacin SAT

Nmero de aprobacin: 55029

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CONTENIDO
1 INTRODUCCIN
2 CONFIGURACIN INICIAL
2.1 EDITE SU PERFIL
2.2 CONFIGURACIN DE INFORMACIN FISCAL
2.2.1 Datos de la empresa o persona fsica

2.3 CONFIGURACIN DE SUCURSALES

2.4 ACTIVACIN DEL SISTEMA
2.5 CONFIGURACIN DEL CATLOGO DE CUENTAS
2.5.1 Catlogo sugerido
2.5.2 Importar catlogo
2.5.3 Configurar despus

3 DESCRIPCIN DEL SISTEMA

4 CONFIGURACIN
4.1 MI EMPRESA

4.1.1 Mi empresa
4.1.2 Administracin de empresas

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CONTENIDO
4.2 USUARIOS

4.2.1 Nuevo usuario

4.2.2 Sucursales
4.2.3 Asientos contables bsicos
4.2.4 Generacin de asientos contables para plizas automticas
4.2.5 Nmero nico de identificacin

5 MDULO DE CONTABILIDAD
5.1 AGREGAR UNA PLIZA

5.1.1 Generacin de plizas recurrentes o modelo

5.1.2 Contabilizacin de plizas recurrentes o modelo

5.2 VER PLIZAS

5.3 VER BALANZA Y GENERACIN DE ARCHIVO XML PARA ENTREGA AL SAT
5.4 GENERACIN DE REPORTE DE AUXILIARES DE CUENTAS
5.5 CATLOGO DE CUENTAS
5.6 ESTADOS FINANCIEROS

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CONTENIDO
6 MDULO DE INGRESOS
6.1 COMPROBANTES
6.2 CLIENTES

6.2.1 Editar
6.2.2 Identificar el Banco del que recibir sus depsitos
6.2.3 Alta de crdito

6.3 FACTURACIN
6.4 CUENTAS POR COBRAR
6.5 INGRESOS
6.6 DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE VENTAS
6.7 ESTADO DE CUENTA
6.8 REPORTES
7 MDULO EGRESOS
7.1 COMPROBANTES

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CONTENIDO
7.2 PROVEEDORES

7.2.1 Editar
7.2.2 Identificacin de la cuenta bancaria receptora de pagos del proveedor
7.2.3 Alta de crdito

7.3 GASTOS Y COMPRAS

7.4 CUENTAS POR PAGAR
7.5 EGRESOS
7.6 ESTADOS DE CUENTA
7.7 REPORTES
8. MDULO DE NMINAS
9. FISCAL
9.1 DIOT

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1. INTRODUCCIN
Con la aplicacin en la mayora de pases de las Normas Internacionales de Informacin Financiera cambia el enfoque de la contabilidad.
La contabilidad no est centrada solamente en el registro contable de las operaciones
ni tampoco en la obtencin de Estados Financieros, sino en la calidad de la Informacin Financiera.
Es til cuando la informacin contenida en los Estados Financieros presenta razonablemente las transacciones y dems sucesos de una entidad, es decir, es fidedigna,
por lo tanto se puede confiar en esa informacin a la hora de tomar decisiones.
Adems surge la obligacin de llevar los registros y asientos contables a travs de
medios electrnicos e ingresar de forma mensual su informacin contable a travs de
la pgina de Internet del SAT, lo que conocemos como Contabilidad Electrnica.
Con este Nuevo Sistema Contable cumplir con todas las especificaciones en materia
de contabilidad y llevar un adecuado control de sus operaciones.
El presente manual tiene como finalidad proporcionar al usuario la informacin necesaria para utilizar el ERP Contable.
Es aconsejable leer detenidamente cada una de las instrucciones que se enumeran
en l a fin de evitar fallas en la configuracin y funcionalidad de las aplicaciones. En
este manual se incluyen pantallas y ejemplos a fin de lograr una mejor comprensin
del sistema.
Esta gua le acompaar paso a paso en la generacin de su informacin administrativa-contable.

Esperamos le sea de utilidad.

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MANUAL DEL USUARIO

SISTEMA CONTABLE

Para ingresar al sistema de clic en el cono

2. CONFIGURACION INICIAL
2.1 Edite su Perfil

Correo electrnico: Ingrese su correo electrnico, ste ser su usuario para ingresar al
sistema.
Contrasea: Para mayor seguridad puede indicar una contrasea que le permita controlar
su cuenta y tener la certeza de que ninguna persona ingrese sin su autorizacin.
Para utilizar el sistema sin contrasea, deje este campo en blanco.
Usuario en lnea: Marque esta opcin si es cliente de nuestro sistema de facturacin, el
sistema utilizar la informacin de su cuenta para la codificacin de su contabilidad.

Para otros usuarios esta opcin se dejar en blanco.

Configuracin de su cuenta: Deber indicar su usuario y contrasea del sistema en lnea.
Al terminar de clic en <Siguiente>

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2.2 CONFIGURACIN DE INFORMACIN FISCAL

2.2.1 DATOS DE LA EMPRESA O PERSONA FSICA
Usuario en lnea:
Al configurar la cuenta en lnea estos campos se actualizarn automticamente.
Otros usuarios:
Deber ingresar la informacin fiscal de la empresa.
Adicionalmente puede optar por instalar su certificado de sello digital (CSD) con el que
autenticar su informacin.
Para continuar seleccione <Siguiente>

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2.3 CONFIGURACION DE SUCURSALES

Usuario en lnea: Al elegir la opcin de usuario en lnea, esta seccin quedar actualizada
automticamente.
Otros usuarios: Ingrese la informacin fiscal de sus sucursales, en cada caso seleccione
<Agregar sucursal>
El sistema est diseado para controlar su informacin por sucursal.
Al terminar oprima <siguiente>

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2.4 ACTIVACIN DEL SISTEMA

Para activar su sistema considere los siguientes puntos:
Se maneja una licencia principal o RFC s.
A cada uno de estos 98 RFC los llamaremos RFC secundarios.
Para Licencia principal esta seccin se dejar en blanco.
La pantalla siguiente se utilizar para RFC secundarios.
Para activar el RFC secundario marque la casilla <Ingresar RFC de licencia> y a continuacin capture el RFC principal.
De clic en <Siguiente>

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La licencia principal dar de alta sus RFC secundarios dentro del apartado de <Configuracin> <Mi empresa> <Administracin de empresas>, este proceso se describe
en el punto 4.1.2
Si la licencia principal no tiene registrado el RFC dentro de este apartado no podr activar la cuenta.

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2.5 CONFIGURACIN DEL CATLOGO DE CUENTAS

2.5.1 Catlogo sugerido
Diseado para facilitarle el registro de sus operaciones, permite la codificacin de su informacin de manera detallada evitando posibles reclasificaciones en la presentacin de sus archivos XML de contabilidad electrnica.
Al elegir esta opcin ya no tendr que llevar a cabo el mapeo de sus cuentas contables con el
cdigo agrupador publicado por el SAT ya que en nuestro sistema esta accin est previamente configurada.
Si desea puede tomarlo como base y agregar o eliminar cuentas de acuerdo a sus necesidades. Esta accin la podr llevar a cabo dentro del sistema en el Mdulo de Contabilidad, <Catlogo de cuentas>
Marque esta opcin y de clic en <Finalizar>.

2.5.2 Importar catlogo

Puede importar el catlogo de cuentas que maneje actualmente, para efectuarlo seleccione
<Descargar plantilla> deber llenar los siguientes campos para cada cuenta de su catlogo:
Cdigo agrupador: Deber relacionar
su cuenta contable con el cdigo agrupador del SAT que le corresponda.
No. de cuenta: Ingrese el nmero de
cuenta contable que maneje.
Nombre de cuenta: El nombre de la
cuenta o subcuenta contable.

Subcuenta de: Esta columna se refiere

al nivel de las cuentas y subcuentas.
Naturaleza: Deber indicar la naturaleza
deudora o acreedora de cada una de sus
cuentas.

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Ejemplo:
Imagen7

2.5.3 Configurar despus

El sistema le permite configurar su catlogo de cuentas dentro de la propia aplicacin. El procedimiento se describe en la seccin Mdulo de Contabilidad, <Catlogo
de cuentas>, <Importar>

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3. DESCRIPCIN DEL SISTEMA

Este sistema contable es modular, a travs de l podr obtener asientos contables automatizados, procesados con la informacin de su cuenta en lnea o de CFDI externos, controlar su
operacin administrativa-contable, emitir reportes en excel y PDF, integrar plizas recurrentes
o modelo, generar la DIOT, generar sus archivos XML de contabilidad electrnica cumpliendo
al 100% con las especificaciones del SAT y emitir Estados Financieros Bsicos.
Se compone de los siguientes mdulos.
Ingresos
Egresos
Nminas
Contabilidad
Fiscal
Un apartado especial para hacer configuraciones adicionales

4. CONFIGURACIN
Al ingresar al sistema deber situarse en la opcin Configuracin, localizada en la parte
superior derecha de su pantalla.
En este mdulo podr efectuar configuraciones especiales con las que trabajar el sistema.
Podr definir sus cuentas de usuario, los asientos contables para la realizacin de plizas
automticas, los tipos de pliza y asignacin de nmero consecutivo para cada una de ellas.

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4.1 MI EMPRESA
4.1.1 Mi empresa

En este apartado el usuario Administrador del sistema podr:

1. Modificar los datos fiscales de su empresa
2. Eliminar empresa
3. Instalar su Certificado de Sello Digital para autenticar su informacin

4.1.2 Administracin de empresas (Solo disponible para licencia

principal o que adquiri el producto.)

En esta seccin el Usuario Administrador podr vincular los RFC que requiera (mximo 99).
Una vez relacionados configure cada una de sus cuentas como se describe en el punto 2
<Configuracin inicial>
1. Ingrese cada uno de los RFC secundarios en la parte de <Registro>
2. De clic en <Registrar>
3. Visualice los RFC en la opcin de bsqueda.

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4.2 USUARIOS
Esta opcin se utiliza para clasificar a las personas que tendrn acceso al sistema, sus privilegios, permisos a los que tienen acceso un usuario o grupo de usuarios.

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4.2.1 Nuevo Usuario

Para dar de alta un nuevo usuario dentro de la Configuracin del sistema deber:
Proporcionar un correo electrnico
Para mayor seguridad se recomienda el uso de una contrasea, con esto tendr la certeza de que
ninguna persona sin autorizacin ingrese a su cuenta.
Defina el tipo de usuario:
Administrador: Usuario que tiene todos los permisos o privilegios en el sistema.
Este usuario podr eliminar o bloquear usuarios; dar de alta, eliminar y modificar sucursales, modificar informacin fiscal de un perodo auditado, modificar lmites de crdito, etc.
Usuario: Al que tendr acceso limitado al sistema. Para cualquier modificacin relevante deber
contar con la autorizacin del Usuario Administrador.
Informacin Personal: Ingresar informacin mnima de identificacin y fotografa del usuario
para personalizar la cuenta.
Al terminar de clic en <Guardar>

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4.2.2 Sucursales
En este apartado podr dar de alta, eliminar y modificar los datos fiscales de sus sucursales.
Usuarios en lnea: Se recomienda hacer los cambios respectivos desde su cuenta en lnea, a fin
de que la base de datos quede actualizada. Como candado el sistema no permite eliminar ninguna
sucursal que tenga movimientos previos.

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4.2.3 Asientos contables bsicos

En este apartado podr incluir asientos contables que le servirn para la contabilizacin automtica de sus plizas.
El sistema considera algunos asientos bsicos codificados previamente de acuerdo al catlogo de
cuentas sugerido, que servirn de base al contabilizar los comprobantes de su cuenta en lnea o
los de una carpeta externa.
En caso de utilizar otro catlogo de cuentas adecue el asiento a las cuentas disponibles en l.
Recuerde que el objetivo es optimizar el tiempo de captura. Adems cuenta con la opcin de crear
nuevos asientos contables.
En esta seccin podr dar de alta un asiento contable, modificarlo o eliminarlo.

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4.2.4 Generacin de asientos contables para plizas automticas

DESCRIPCIN DE CAMPOS
Nombre del Asiento Contable: Indicar un nombre corto del asiento, ejemplo: Ventas
Mdulo: Elegir el mdulo que afectar. (Ingresos, egresos, nmina)
Condicin: Puede elegir que se codifique la pliza si cumple con alguna condicin especial.
Concepto de la pliza: Indicar el concepto general de la pliza.
Informacin de la transaccin: En este apartado podr codificar el asiento contable.
Elija la cuenta contable, si afecta el <debe> o el <haber>; indique que campo de su CFDI tomar
para registrar el movimiento.
Una vez codificado oprima <agregar>. Una pliza para que cuadre deber contener como
mnimo dos transacciones.
Al terminar el asiento de clic en <guardar>
Ejemplo:
Nombre del Asiento Contable: Ventas
Mdulo: Ingresos
Condicin: Siempre
Concepto de pliza: Registro de las ventas del mes

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4.2.5 Nmero nico de identificacin

En esta seccin podr definir el tipo de plizas y numeracin consecutiva que utilizar dentro del
Mdulo de Contabilidad.

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A continuacin se describen los campos:

Tipo: El sistema est configurado para codificar plizas diario, ingresos y egresos
Elija la abreviacin que utilizar para cada caso. Ejemplo: Dr=Diario
Nmero consecutivo: Elija el nmero inicial con el que contabilizar cada uno de los tipos de
plizas. El sistema los agregar posteriormente de manera consecutiva.
Separador: Si desea que el nmero nico de identificacin incluya el mes y el ao deje este
campo con el guion propuesto.
Mes: De clic en la casilla para utilizar el mes.
Ao: De clic en la casilla para utilizar el ao.
Al concluir de clic en <Guardar>
Advertencia: La configuracin de las plizas es muy importante, ya que de la manera que configure esta
seccin depender el nmero que se asigne a ellas.
Si no elige el mes y ao para integrar el nmero nico de identificacin no podr volver a utilizar ese nmero
en ejercicios posteriores, ya que no se puede repetir de acuerdo a las nuevas reglas del SAT para contabilidad
electrnica.

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5. MDULO DE CONTABILIDAD
En la pantalla principal de este mdulo encontrar de manera detallada cada uno de los
meses del ejercicio elegido, el sistema considera los ejercicios 2014 y 2015. La creacin de
los aos posteriores se realizar de manera automtica de acuerdo al ao calendario.

Las opciones que podr encontrar son las siguientes:

5.1 AGREGAR UNA PLIZA

En esta opcin podr llevar a cabo la codificacin de plizas. A continuacin se describen cada
uno de los campos requeridos.
Sucursal: Este campo le permitir registrar las transacciones por sucursal y controlar la operacin de la empresa de manera analtica y detallada.
Fecha: Indique la fecha en la que registrar la transaccin.
Tipo: Seleccione el tipo de pliza (Diario, Ingreso y Egreso)
Nmero nico de identificacin: El sistema calcular un nmero acuerdo a la definicin que
haya establecido en el apartado <Configuracin> <Nmero nico de identificacin>
Concepto: Indique el concepto general de la pliza.

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Transaccin: Elija el nmero de cuenta contable y capture el concepto de la transaccin.

Deber adjuntar el folio fiscal (UUID) del comprobante, o la forma de pago utilizada. Como
mnimo deber capturar dos transacciones para que la pliza cuadre. En cada transaccin de
clic en <Agregar>

5.1.1 Generacin de plizas recurrentes o modelo

En esta seccin podr crear plantillas de plizas, stas servirn para contabilizar plizas recurrentes. Como la depreciacin de activos, amortizacin de seguros, etc. El proceso que llevar
a cabo es el siguiente:
Capture la pliza como se indic en el punto anterior
De clic en <Guardar Plantilla Pliza>
Deber asignar un nombre a la plantilla
Oprima <Guardar>

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5.1.2 Contabilizacin de plizas recurrentes o modelo

Para llevar a cabo la contabilizacin de una pliza recurrente o modelo deber seguir estos
sencillos pasos:
Desde el apartado <Agregar pliza>
Vaya a la parte superior izquierda y seleccione <Abrir plantilla Pliza>
Seleccione la plantilla que desea contabilizar y de clic en <Abrir>
Cambie la fecha del perodo de trabajo y de clic en <Aceptar>

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5.2 VER PLIZAS

En esta seccin podr visualizar las plizas del perodo, el sistema maneja dos estatus, plizas contabilizadas y por contabilizar.
Codifique nuevas plizas
Edite y elimine plizas
Gnere el auxiliar de plizas en excel
Gnere el archivo XML de plizas solicitado por el SAT.
Para facilitarle la consulta de plizas contabilizadas, el nmero lo tendr a la vista en la pantalla principal del Mdulo de Contabilidad, en el perodo de trabajo.

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5.3 VER BALANZA Y GENERACION DE ARCHIVO XML

PARA ENTREGA AL SAT
Al ingresar a este apartado se genera la balanza de comprobacin del perodo en automtico.
Si desea crear una balanza complementaria solo marque la casilla que aparece en la parte
superior derecha de su pantalla.
Si desea visualizarla solo con movimientos elija la casilla correspondiente.
Podr exportarla a excel
Visualizarla e imprimirla
Genere su archivo XML de la balanza de comprobacin para su presentacin al SAT.
Una vez creado el archivo correspondiente elija <Auditar> para que no pueda ser modificado
el perodo sin autorizacin del Administrador.

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5.4 GENERACION DE REPORTE DE AUXILIARES DE

CUENTAS
En este apartado podr generar el Reporte de auxiliares de cuentas del perodo, lo tendr
disponible en excel.
Genere el archivo XML del reporte de auxiliares de cuentas para efectos de Contabilidad electrnica y presentacin al SAT.

5.5 CATLOGO DE CUENTAS

Si configur previamente su catlogo de cuentas en la seccin de <Configuracin inicial>
podr visualizarlo en este apartado, modificar y eliminar cuentas y adaptarlo a sus necesidades.
Exprtelo a excel y genere su archivo XML del catlogo de cuentas para entrega al SAT.
Si eligi la opcin de configurarlo despus, elija la opcin <Importar> e indique la ruta donde
se encuentra su archivo.
Para estos efectos le facilitamos la plantilla de importacin ..\PLANTILLAS DEFINITIVAS\PlantillaCuentas.xlsm

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5.6 ESTADOS FINANCIEROS

En este apartado podr generar Estados Financieros bsicos, exportarlos a excel y en PDF.
Estado de Situacin Financiera
Estado de Resultado Integral

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6 MDULO DE INGRESOS
Este mdulo comprende los siguientes procesos:
a) Facturacin
b) Ingresos
c) Cuentas por cobrar
d) Descuentos, devoluciones y rebajas
s/ventas

Adems encontrar:
Estado de cuenta por cliente
Reportes
Comprobantes
Clientes

Pasos para generar informacin en este mdulo:

6.1 COMPROBANTES
Usuario en lnea:
1. Deber importar sus comprobantes, elija la pestaa <Comprobantes>,
2. Elija el mes a descargar y de clic en <Importar>, <Comenzar>. Si requiere importar meses anteriores deber hacer este proceso por cada uno. Ejemplo:
Mes actual: importe los comprobantes por primera vez y se actualizarn automticamente a partir de ese da.

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Meses anteriores: Descargar los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo
2015. Posteriormente se actualizarn de manera automtica.
3. El proceso de actualizacin se lleva a cabo al inicializar el sistema.
Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.

Otros usuarios:
1. Deber importar sus comprobantes, elija la pestaa <Comprobantes>,
2. Importar comprobantes CFDI: Seleccione la carpeta en donde almacena sus
CFDI emitidos.
Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.

3. De clic en <Importar>, <Comenzar>

4. Si desea que se actualice su informacin de manera automtica marque la casilla
Activar importacin automtica de Comprobantes
El sistema tiene la capacidad de seleccionar los comprobantes por su tipo, es
decir, en la misma carpeta podr tener CFDI emitidos, recibidos, nmina, notas
de crdito, etc.
El sistema los reconocer y los colocar en su mdulo respectivo.

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6.2 CLIENTES
Al importar sus comprobantes esta seccin quedar actualizada, sin embargo podr:

6.2.1 Editar
Modifique la informacin de sus clientes, de clic en el cono
El sistema le pedir confirmar si desea editar el cliente, de clic en <OK>

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El sistema le desplegar la pantalla de captura con la informacin fiscal del cliente y

la informacin del contacto.

Realice la modificacin y al terminar seleccione la opcin <Actualizar>.

6.2.2 Identificar el Banco del que recibir sus depsitos

El sistema le permitir identificar la cuenta bancaria de la que recibir su depsito,
esta informacin es requerida en el registro y contabilizacin de la cobranza.
Seleccione el cliente, de clic en <Nuevo Banco>. Llene el formulario y guarde su
informacin.

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6.2.3 Alta de crdito

En esta seccin podr dar de alta las condiciones de crdito del cliente, as como las
fechas de vencimiento.
Seleccione al cliente
De clic en <Alta crdito> y proceda a llenar el formulario disponible.
Fecha de crdito: En este campo coloque la fecha de otorgamiento del crdito.
Das de crdito: Especifique los das autorizados de crdito.
Saldo: Especifique si el cliente tiene un saldo inicial previo al otorgamiento del crdito.
Lmite de crdito: Despus de haber llevado a cabo la evaluacin crediticia del cliente
y el expediente respectivo, coloque el lmite de crdito otorgado.
De clic en <Guardar>

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6.3 FACTURACIN
Al efectuar la importacin de comprobantes esta informacin queda actualizada
automticamente.
En este proceso podr consultar la facturacin de la empresa en un perodo determinado, la visualizacin la tendr de manera detallada. De doble clic en la fila principal
si desea ordenar por algn campo en especfico.
1. Seleccione el rango de fechas que desea consultar, deber ser de un perodo
cuyos comprobantes hayan sido previamente importados.
2. De clic en <Buscar>
3. En este apartado podr cambiar el estatus de sus comprobantes Vigente y Cancelado.
Advertencia: Recuerde que la cancelacin de un CFDI deber efectuarse desde su servicio de
facturacin y tener el acuse de cancelacin del SAT.

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4. Genere la pliza de las ventas del mes. En este caso el sistema tomar
como base el asiento bsico de Ventas.
De clic en <Generar pliza>
5. Verifquela y proceda a <Contabilizar>
6. Podr generar el reporte de facturacin en excel

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7. Si requiere el reporte personalizado vaya a la seccin de Reportes de

este Mdulo.

6.4 CUENTAS POR COBRAR

En esta seccin encontrar las facturas que se encuentran pendientes de
cobro a una fecha determinada, podr ingresar el cobro correspondiente y
contabilizarlo, el sistema tiene la opcin de contabilizar uno o varios comprobantes.
El sistema toma como base el asiento bsico previamente configurado,
codificar dos plizas de acuerdo al mtodo de pago, efectivo y otros mtodos (cheque, transferencia, etc.)
Para efectuar el registro de la cobranza siga los siguientes pasos:
1. Seleccione el perodo que desea consultar.

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2. De clic en <Buscar>
3. Elija la factura o facturas a
las que le aplicar los cobros y
de clic en <Registrar cobro>.

4. Se desplegar la
siguiente pantalla:

Fecha de cobro: Ingrese la fecha efectiva de cobro, esta fecha se utilizar para contabilizar
la transaccin.
Al agregar varios comprobantes deber sealar la misma fecha para que se genere la pliza
en cuestin.
Verifique la pliza en el apartado <Ver pliza>
Nuevo cobro: En este cuadro deber capturar el <Mtodo de pago>.
Esta seccin se encuentra definida de acuerdo al catlogo publicado por el SAT y servir
para la generacin de los <Auxiliares de los comprobantes>

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Dependiendo del mtodo de pago elegido deber llenar los siguientes campos:
Cheque: Nmero de cheque emitido para el cobro
Fecha: Fecha del cobro en efectivo, cheque, transferencia, etc.
Totales: Importe cobrado
Moneda: Elija la moneda con la que se efectu la transaccin. El catlogo presentado en la aplicacin corresponde al publicado por el SAT como Catlogo
de monedas
Si la transaccin es en moneda extranjera deber capturar el tipo de cambio
correspondiente.
Banco origen: Elija el Banco nacional o extranjero del que proviene el cobro, de
acuerdo al catlogo publicado por el SAT Catlogo de bancos
Banco destino: Elija la cuenta bancaria a donde ingres el depsito.
Una vez capturada esta informacin de clic en <Aceptar>.
Ingrese todos los cobros elegidos y presione <Finalizar>.

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En este momento el sistema generar las plizas correspondientes, dependiendo del mtodo de pago: en efectivo u otros mtodos de pago.
Para visualizar las plizas, vaya al <Mdulo de Contabilidad>, <Ver plizas>,
<Plizas por contabilizar>. Revselas y contabilice.
Si desea exportar su informacin a excel elija <Excel>
Para generar el reporte personalizado vaya a la seccin de Reportes de este
mdulo.

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6.5 INGRESOS
En esta pestaa se desplegarn las facturas efectivamente cobradas en un
perodo determinado.
1. Elija el rango de fechas a consultar
2. De clic en <Buscar>
3. El estatus del documento cambiar, aparecer Cobrado o Cobro parcial
4. Exporte su reporte a excel o si desea un reporte personalizado vaya a la seccin de REPORTES de este mdulo.

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6.6 DESCUENTOS, DEVOLUCIONES Y REBAJAS SOBRE

VENTAS
En esta seccin encontrar las Notas de Crdito emitidas a sus clientes por concepto de descuentos y devoluciones sobre ventas.
Por medio de la importacin de comprobantes el sistema identificar este tipo de
CFDI y automticamente los incluir en este apartado.
Podr cambiar el estatus del CFDI de Vigente a Cancelado, se recomienda
efectuar la cancelacin directamente en su cuenta de facturacin y que tenga en
resguardo el acuse de cancelacin emitido por el SAT.
a) Gnere su pliza contable dando clic en <Generar pliza devolucin>. El
sistema utilizar el asiento contable Descuentos y rebajas sobre ventas,
propuesto en la seccin Asientos bsicos
b) Exporte su informacin a excel.

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6.7 ESTADO DE CUENTA

En este apartado podr visualizar el estado de cuenta del cliente, el estatus de
sus facturas y su saldo a una fecha determinada.
Para llevar a cabo esta tarea seleccione un cliente y el rango de fechas que
desea consultar.
Puede exportar su reporte a excel.
De clic en <Buscar>

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6.8 REPORTES
En esta seccin podr generar los reportes referentes al Mdulo Ingresos. Los
podr ver en pantalla y exportarlos en excel.
Para efectos de la exportacin en PDF deber elegir las 6 columnas ms relevantes.
Los pasos a seguir son los siguientes:
Elija el rango de fechas que desea consultar.
Si lo requiere realice el filtro por RFC o sucursal.

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De clic en <Buscar>
Si requiere hacer una bsqueda personalizada, ingrese a <Bsq. Avanzada>
Elija los Criterios de bsqueda
Tipos, ordenar por intervalos de tiempo
Filtros de bsqueda
Especifique alguna condicin especial y personalice su reporte eligiendo el orden de las
columnas
De clic en <Aceptar>
De clic en <Buscar> y despus en exportar a excel o PDF.

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7. MDULO EGRESOS

Este mdulo comprende los siguientes sub mdulos:

a) Gastos y compras
b) Egresos
c) Cuentas por pagar
d) Descuentos, devoluciones y rebajas s/compras
Adems tendr disponible las siguientes opciones:
Estado de cuenta por proveedor
Reportes
Comprobantes
Proveedores
Pasos para generar informacin en este mdulo:

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7.1 COMPROBANTES
Si llev a cabo la importacin de comprobantes en el mdulo de ingresos, ya no ser necesario
ejecutar este proceso.
De lo contrario siga los siguientes pasos:
Usuario en lnea:
Deber importar sus comprobantes recibidos, elija la pestaa <Comprobantes>,
1. Elija el mes a descargar y de clic en <Importar>, <Comenzar>. Si requiere importar meses
anteriores deber hacer este proceso por cada uno.
Ejemplo:
Fecha actual: Importe los comprobantes por primera vez y se actualizarn automticamente a
partir de ese da.
Meses anteriores: Descargar los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo 2015. Posteriormente se actualizarn de manera automtica.
2. El proceso de actualizacin se lleva a cabo al inicializar el sistema.
Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.
Otros usuarios:
1. Deber importar sus comprobantes recibidos, elija la pestaa <Comprobantes>,
2. Importar comprobantes CFDI: Seleccione la carpeta en donde almacena sus CFDI emitidos.
Advertencia: este proceso puede tardar varios minutos.
3. De clic en <Importar>, <Comenzar>
4. Si desea que se actualice su informacin de manera automtica marque la casilla Activar
importacin automtica de Comprobantes

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7.2 PROVEEDORES
Al importar sus comprobantes la base de datos de proveedores quedar actualizada. Sin
embargo deber definir el tipo de tercero, tipo de operacin y tipo de proveedor.
Estos parmetros le servirn para generar la DIOT y contabilizar sus plizas

7.2.1 Editar
Modifique la informacin de sus proveedores, de clic en <Editar>
El sistema le pedir confirmar si desea editar el proveedor, de clic en <OK>

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El sistema le desplegar la pantalla de captura con la informacin fiscal del proveedor y la informacin del contacto.

Realice la modificacin y al terminar seleccione la opcin <Actualizar>.

7.2.2 Identificacin de la cuenta bancaria receptora de pagos del

proveedor
El sistema le permitir codificar la cuenta bancaria receptora del proveedor, esta informacin es
requerida en el registro y contabilizacin de los pagos.
Proceda a configurar la cuenta bancaria receptora de pagos del proveedor.
Ingrese a la opcin <Nuevo Banco>
Banco: los bancos aqu presentados estn conforme al Catlogo de Bancos publicado por el
SAT.
Alias: Elija un nombre corto para identificar el banco fcilmente.
Cuenta: Ingrese el nmero de cuenta bancaria.
CLABE: Si lo requiere coloque los 18 dgitos de su cuenta.
Una vez actualizada esta informacin de clic en <Guardar>

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7.2.3 Alta de crdito

En esta seccin podr dar de alta las condiciones de crdito que tiene con el proveedor, as como
las fechas de vencimiento.
Seleccione al proveedor
De clic en <Alta crdito> y proceda a llenar el formulario disponible.
Fecha de crdito: En este campo coloque la fecha de otorgamiento del crdito.
Das de crdito: Especifique los das autorizados de crdito.
Saldo: Especifique si el proveedor tiene un saldo inicial previo al otorgamiento del crdito.
Lmite de crdito: Configure el monto de crdito otorgado.
De clic en <Guardar>

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7.3 GASTOS Y COMPRAS

Al efectuar la importacin de comprobantes esta informacin queda actualizada automticamente.
En este proceso podr consultar los CFDI recibidos por concepto de compras y gastos en un
perodo determinado, si cuenta con el servicio de <Buzn de recepcin> sus comprobantes
estarn previamente ordenados y validados. Puede utilizar los comprobantes de una carpeta
externa.
La visualizacin la tendr de manera detallada. De doble clic en la fila principal si desea ordenar
su reporte por algn campo especfico.

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1. Seleccione el rango de fechas que desea consultar, deber ser de un perodo cuyos comprobantes hayan sido previamente importados.
2. De clic en <Buscar>
3. Gnere la pliza de las compras y gastos del mes.
4. De clic en <Generar pliza>
5. Verifique la pliza y proceda a <Contabilizar>.
6. Podr generar su reporte en excel.
7. Si requiere el reporte personalizado vaya a la seccin de Reportes de este Mdulo.

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7.4 CUENTAS POR PAGAR

En esta seccin encontrar las facturas que se encuentran pendientes de pago a una fecha determinada, podr ingresar el pago correspondiente y contabilizarlo, el sistema tiene la opcin de contabilizar uno o varios comprobantes.
El sistema toma como base el asiento bsico previamente configurado, codificar dos plizas de
acuerdo al mtodo de pago, efectivo y otros mtodos (cheque, transferencia, etc.)

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Para efectuar el registro de los pagos efectuados siga los siguientes pasos:
Seleccione el criterio de bsqueda
De clic en <Buscar>
Elija la factura o facturas a las que le aplicar los pagos y de clic en <Registrar pago>.
Se desplegar la siguiente pantalla:

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Capture el detalle del pago:

Fecha de pago: Ingrese la fecha efectiva de pago, esta fecha se utilizar para contabilizar la transaccin.
Al agregar varios comprobantes deber sealar la misma fecha para que se genere la pliza en
cuestin.
Verifique la pliza en el apartado <Ver pliza>
Nuevo pago: En este cuadro deber capturar el <Mtodo de pago>. Este campo se encuentra
definido de acuerdo al catlogo publicado por el SAT y servir para la generacin de los <Auxiliares de comprobantes>
Defina si el proveedor es de compras, costos o gastos, esto le servir para contabilizar la pliza.
Dependiendo del mtodo de pago elegido deber llenar los siguientes campos:
Cheque: Nmero de cheque emitido para el pago
Fecha: Fecha del pago en efectivo, cheque, transferencia, etc.
Banco origen: Cuenta de la que salieron los recursos
Totales: Importe pagado
Moneda: Elija la moneda con la que se efectu la transaccin. El catlogo presentado en la
aplicacin corresponde al publicado por el SAT como Catlogo de monedas.
Si la transaccin es moneda extranjera deber capturar el tipo de cambio correspondiente.
Banco destino: Elija el Banco nacional o extranjero al que efectuar el pago, de acuerdo al catlogo publicado por el SAT Catlogo de bancos.
Pago efectivo de IVA: En esta seccin deber colocar la fecha efectiva de pago segn su estado
de cuenta bancario.
El IVA acreditado y no acreditado del pago, as como el valor de actos para efectos de IVA.
Esta informacin le servir para generar la DIOT.
Una vez capturada esta informacin de clic en <Aceptar>.

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Ingrese todos los pagos y presione <Finalizar>.

En este momento el sistema generar las plizas correspondientes, dependiendo del mtodo de
pago, en efectivo u otros.

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Para visualizar las plizas, vaya al <Mdulo de Contabilidad>, <Ver plizas>, <Plizas
por contabilizar>. Revselas y contabilice.
Si desea imprimir un reporte vaya a la seccin de REPORTES de este mdulo.

7.5 EGRESOS
En esta pestaa se desplegarn las facturas efectivamente pagadas en un perodo determinado.
Elija el rango de fechas y de clic en <Buscar>, puede efectuar diversos filtros. Si desea
emitir un reporte vaya a la seccin de REPORTES de este mdulo.

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7.6 ESTADO DE CUENTA

En este apartado podr visualizar el estado de cuenta general del proveedor, el estatus de
sus facturas, el estatus de stas en cuanto a su crdito y su saldo a una fecha determinada.
Para llevar a cabo esta tarea seleccione al proveedor y el rango de fechas que desea
consultar. Adems determinar el IVA efectivamente pagado o acreditado del mes, este
proceso le permitir llenar automticamente la DIOT
De clic en <Buscar>
Si desea puede exportar esta informacin a excel.
Para acreditar el IVA de meses anteriores deber seleccionar el comprobante efectivamente
pagado y dar clic en <Acreditar IVA>
Llene el recuadro con los datos del pago efectivo.
De clic en <Aceptar>

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7.7 REPORTES
En esta seccin podr generar los reportes referentes al Mdulo de Egresos. Los podr ver
en pantalla y exportarlos en excel.
Para efectos de la exportacin en PDF deber elegir las 6 columnas ms relevantes.
Los pasos a seguir son los siguientes:
Elija el rango de fechas que desea consultar.
Realice el filtro por RFC o sucursal.
De clic en <Buscar>

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Si requiere hacer una bsqueda personalizada, ingrese a <Bsq. Avanzada>

Elija los Criterios de bsqueda
Tipos, ordenar por intervalos de tiempo
Filtros de bsqueda
Especifique alguna condicin especial y personalice su reporte eligiendo el orden de las
columnas
De clic en <Aceptar>
De clic en <Buscar> y despus en exportar a excel o PDF.

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8. MDULO NMINAS
En esta seccin podr generar su pliza contable de los CFDI generados por concepto
de nmina.
Al llevar a cabo la importacin de archivos en el Mdulo de Egresos, el sistema automticamente identifica los CFDI relativos a la nmina y los presenta en este mdulo.
El sistema analiza esta informacin y propone la pliza correspondiente, misma que fue
configurada previamente en la seccin <Configuracin>, <Asientos bsicos>.
Para llevar a cabo este proceso deber seguir estos sencillos pasos:
Especifique el rango de fechas que desea contabilizar
De clic en <Buscar>
Seleccione los comprobantes a contabilizar y de clic en <Contabilizar>
El sistema traer la pliza propuesta, verifquela y seleccione <Aceptar>
Los comprobantes contabilizados quedarn con el estatus de Contabilizado

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9. FISCAL
9.1 DIOT
El sistema generar automticamente su DIOT (Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros), revsela y si desea agregar otro movimiento de clic en <Nuevo
registro>.
Adems podr generar su carga Batch para la presentacin de la declaracin ante el
SAT. (Generar archivo TXT)

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Muchas Gracias

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