La Oveia Colocha, S.A. Material de Apoyo eae Salones 202, 109 y 114 JV Por el Primer Semestre 2010 En quetzales TostoTite Casto Hats costo Testo Casto Hato Garton Gay Colle ceba Lcteos__Lana igen _20Criolott_Admén. __rventaios__Bancos ado especial, vacuas, sa melaza 6535948 130,718.95 12428301 130,718.95 49,019.61 {500,000.00} 75,000.00 {00,000.00} pare proceso de ana 0,000.00 de Empaqve Licteos 80,000.00 GBI __ WOT 27,183.01 iw TBS IL = {20s 000.00) (600,000.00 0,000.00 5240642 5002.14 2095348 180,000.00 _ 18000000 BEVATST 5240542 230,802.14 270,000.00 70,055.48 = = 600,000.00) 840999 1648357 1597898 1681997630749 _ 16,000.00 (30,000.00), 3408991648357 1587898 1681987 6.30749 16,000.00 = (80,000.00) ws 2490.20 1048039 120,118.87 _ 11598039 __21,117.65 - : Total Costs indrectos 10,900.18 2696397 136,097.85 13280037 27,425.18 16,000.00 ($0,560.00) Semeatre 702,987.63 210,089.34 646,082.99 583,519.82 9649822 _ 16,000.00 (405,000.00) (0,280,000.00] (27,500.00) $00,000.00 - 237,500.00 Costo total al 30-06-2010 65497.63 710,089.34 646,082.09 83,519.82 133,098.22 {/ ]Unidades crfadas/producidas 100 200 30,000 15,000 7 Costes Unitarios 65498 3,550.45 22.92 3690___1,786.68 (CALCULO DE LAS DEFUNCIONES Y NUEVO COSTO ‘% Resigual novia de engorde 25%Material de Apoyo La Ovela Colocha, S.A Hoja de Costos Salones 202, 109 y 114 JV ee aries an En quetzales Toa Wate Coste Hato Gono Casto Costo Hato Gartor Gey ‘illo, Cebd—_—_—‘LSeteos__ana Vrgen__20CGrllt_Admén, __Inventarios_Baneas xe79369 7at564 6990802 7358739 2759527 (290,000.00) jeuz3st 3652590 3633468 3826701 1376852 26,000.00 (180,000.00) 100,000.00 (100,000.00) 0,000.00 (50.000.0) 900.00 (20,000.00) aT Toes — 305207.68 TAHA ERTS (84,000.00) — S00) 99,900.00 (©0,000.00) Vaqueros: (26,737.97 52,406.42 $0,802.14 20,053.48 (150,000.00) ‘Operarios de Produccién 180,000.00 __ 180,000.00 (360,000.00) ‘Total Mane de Obra Drea TESTS Sama aR 290,202.14 270,000.00 7005548 : =~ (00,000.00) 8,409.99 16,483.57. 15,978.98 16,819.97 6,307.49__16,000.00 {80,000.00) 8,409.99 16,483.57 15,978.98 16,819.97 6,307.49 16,000.00 ~ (80,000.00) 28,500.00 (28,500.00) cobas de Rat zyo2so 7673297978 20.40 {20,000.0) Deprececiones 2uo277 296883 112623.77, 2.33958 "37,947.47 16 000.00, (218,500.00) ‘Total Costas Indirectos 73,605.36 20,226.14 131,282.47, 5365.14 16,000.00 (94 000,00) _(1,278,500.00) "96,260.52 181,274.09 648,327.29 65,497.63 695,887.55 : = 133,998.22 761,758.15 877,161.64 649,327.29 S96AGOAS 223,363.36 [/]Unidades eriadas/producidas 300 196 50,000 15,000 75, Costos Unitarios 161758 4A75.31 1237 3976 297818 87 588A ‘CALCULO DE LAS DEFUNCIONES Y NUEVO COSTO. Costa Hate ‘costo Hato Concept Cob 20 Croll Costo Total 377,161.68 223,363.36 =] Defunciénes (2237657) (9934.53) Coste Total 354,785.07 214,428.83Material de Apoyo $2 Oveja Colocha, S.A. ‘Salones 202, 109 y 114 3V artidas de Diario ©) Pe v-01-Ene-2010 ~ a Banco EI Café Arango 12” 1000000000 Invent General 2 195000000, Invpntaia de tare ao 2008 (2.000 bres). 18090000 Proiuc6n de Queso icteos 2008 4 100,00000, sablosyConaes 15000000, \VoeasReproductoasCobi 50000000 Novia Gols de Engorde 20000000 vacas ers Poductoras de Leche «2000000 “oro Sompenal Repoductor a 15090000 Ovejas 950,000.00 auipoProducién de Queso, Creme yProcesamientedetecre ——Q_—S0,000.00 “Tirador de pasto @ —s00,90000 aul para Trasquiado yClatiecén de ana 16000000 DeprecoconesAcumuladss 280,500.00 Copia .__6349.86000 Aperture de contain par el ao 20:0. GS H}0E,BH a 6,600,000 00 Pe 30-Jun-2010 7 aseeeeCEESe a eCEEEECEaEaEECEEH Coste Hato Cabs a s0opoa.00 "Vacas ReproductorasCeba a s00.00000 ‘Traslado de cotos pra Segui su aeurnacin __ SOO GSHE_q 500,000.00 Pi 8 = = SUN 2010 seers reaeereereeree evo costo wate cob a 210089.34 Insures a 1071895 Mano de Obra Directa Qs2406.42 ‘Costes Indrectas a 266597 esto Pecuarls Nowlas Coie 2 tons9763 Ineumos a 6538948 ‘Mano de Obra Oirecte 2673797 Costs indvectos 100038 costo Lctess a 6608299 Insumos a 2sa8301 Mane de Obra Decta a zoa0z14 Cottosincirectos Q_ 13605785 costalana, a 58351992 Insutios a 12071895 Mano de Obea Drea 2700000 Costes indirect 13290037 costa Hate 20 roll 9589822 Ineamoe a aspi96. anode Obra eta 2008348 Costs indectos 7787534 sae Adina a 2600000 Irventaro General 10500000 Banco Cate Amare 122000000 DepreczconesAcumades 27038750 Aegis costo y gastos de primer semese 2010 GEARS STSO_q.1655,187 50 Pe 30-Jun-2010. SS ey Sesto 20.0 a 3780000 ‘isto Pecuarlo Novas Cris a 370000 Registro de os Nscinentas Gar 500G a ___37.500.00 pS vn 99-Jun-2010 Seeeee eg raeTEE Ease Banco el café Amargo 210000000 Depredacién Acuruiada a 6990000 Toco Semental 18000000 SGananca de Capt a 10,00000, fegstro Venta deun toro sarental 2 ianp06_G—10,00000 pe 6 : 90-Jun-2010 las Bains Hato Ganado cebu 1920079 estos Pecunios Costes Hato Cebd tear episode ls defenclines sag 7e Gaga30-Jun-2010 Productos icteos tans Viegen estos Pecunios Coste Lcteot Conor a az9so0st a 122960231 a sasonza0 58351852. a 64606299 a se3si032 Regstrooventariodeiceos yaa del te samesta Pg 31-De- 2010 costo Hato cet Ireumos Mano de Oba Directa ‘Coto ndrector Mano de Obra Oecta Costsindiectos costo Leos Insumos ‘Mano de Ob Drea Costosindeetos costo ‘Moco de Ob Drea Costs inact {cota Hate 29 Crate Mano de Obra Dircta ‘costa Indrectas ‘Sasogde Adminiacin Invent General Banco Café Amare DeprecatonesAcuruadas Registro costosy gastos de primer semestre 2010 Pe 8 De 2010. Altay Balas Hato Ceba, Hato 20 roto Costospecunios Costa Hato ceba Costa Hato 20 Coto esto delas defurcénes Pi, 30 - 91 Die- 2010 Inventaios ‘Ganado Cobo Prosuctos Lécteoe Lana Virgen Ganado Crllo ato 29) ‘Costes Pecuarios Coste Hato Cebit Costo Lactees conte ana Coste Hato 20Catato Traslado de Contos rventrcs Pi a 34-Die-2010-—- ance Cte Amarge Ventas lars ache yHeteos ods Cros Vacas Cb Pot lo vents del perodo oes gee a 8127803 a rg6eis3 5240642 20722634 a sss17z0 a 2673797 a 1360536 a 28520268 23080234 13120247 a 8628052 a 6agaz729 a s964coAs a s926s.4 a 16183440 a 27000000 15462605 a anasti9 a 2058.48 mses 354,788.07 648,327.29 596. 45045 lopee 2 26000.00 a s¢00000 a a27850000 25518750 Tso 7827 587 50 a sans 21442883 884,785.07 619,327.29 586 6045 714,428.83, a a a a a 240795359 27882055 a 55785 153561513 aq aisntan qs sas a 2ata00ns4 a 2ar4oo.6s Ozone aT HE a 7202s 720425698 O_7aDARASA_G_ 7204 SABEostode Ventas tana a. 1225,98179 tech yKeteos 139441028 Nevins Cras a n1s42883 cas Cab a 76930656 Invsotaios tana 128179 Leche yscteos a 139441028 Nonlas Crate Q 2aa2583 ‘vacs Cob a 7603065 Registro de costo defo vndido Pa, = 34 -Die-2010 ventas Coste de Ventas ‘Gastos de Operacén GastosPecuaros Pbesiasy Garances| Clr de as cuentas de Resutados Ps, a8 — 31-Dic-2010 Péxdasy Ganancas ISR por pagar Reserva Lega ‘Gananca pr isteibur Dstrbucn de la ganancia del prod a ss0aaz747 36022747 @_sam aya _G_SBoaATAT a 72042sae 360232747 3300000 mano a 3362886.43 aaa SASE_a_ 7704786 94 a ap6zas6.a3 104248548 a soisss a 270435238 Gaara 3 362,856.08Material de Apoyo Salones 202, 109 y 114 JV felon Lana Leche y licteos Novillas Criollas Vacas Cebi Costo de Ventas Lana Leche y ldcteos Novillas Criollas Vacas Cebii Margen Bruto Gastos de Explotacién Pecuaria Aizas y Bajas Mantenimiento Pecuario Ganancia en Explotacién Pecuaria Gastos de Operacion Gastos de Administracién y ventas Ganancia Antes del Impuesto y Reserva [-]ISR por Pagar [-] Reserva Legal Ganancla del Ejercicio La Oveja Colocha, S. A. Estado de Resultados al 31 de diciembre 2010 Gifras en Quetzales 2,447,963.59 2,788,820.56 428,857.66 1,223,981.79 1,394,410.28 214,428.83 1,538,613.13, __769306.56. 7,204,254.94 (3,602,127.47) 3,602,127.47 45,512.89 161,758.15 (207,271.08) 3,394,856.43 32,000.00 (32,000.00) 362,856.43 1,042,485.49 116,018.55 __(1,158,504.04) 2,204,352.39,Material de Apoyo La Oveja Colocha, S.A. Salones 202, 109 y 114 _ Balance de Situacién General wv al3i.de diclembre 2010 Cifras er les ACTIVO CORRIENTE Banco El Café Amargo 5,745,754.94 Inventario General 4.,751,000.00 Ganado Cebi en Crecimiento: 85,478.51 Inventario tana 135,997.98 —_7,718,231.43 |NO CORRIENTE Establos y Corrales 150,000.00 Novilla Criollas de Engorde 200,000.00 Vacas Jersey Productoras de Leche 690,000.00 Ovelas 950,000.00 Equipo Produccién de Queso, Crema y Procesamiento de Leche 450,000.00 Trituradora de pasto 100,000.00 Equipo para Trasquilado y Clasificacién de Lana 180,000.00 Depreciaciones Acumuladas (715,875.00) 2,004,125.00_ ‘Suma del Activo uae EaCEnE 9792 S5GAa. PASIVO Y PATRIMONIO NETO Pasivo Corriente ISR por Pagar ‘Suma del Pasivo 1,042,485.49 PATRIMONIO NETO Capital 6,349,500.00 Reserva Legal 116,018.55 Ganancia de Capital 10,000.00 Ganancias por dstribuir 2,204,35239 __8 679,870.93 ‘Suma del Pasivo y patrimonio neto 9,722,356.43,ANDIOS PRIMER SemesTRE 2 DIsTRBUCbA De MELAZA, VACURAS SAY CONCENTRADO 2 DYSTRIBUGON DEL SUELDO DEL ADMAINISTRADOR covtcente Bacas0cbs5| pre) kass86859| saassacess su05586859, a.s9pco00x 80% = 24.0905959 23 DISTRIBUCION DEL SALARIO DE LOS VAQUEROS 5.3 Galea del nieve de anil al frazar el seen Materiel de Apoyo Salones 202, 109 y 114 tana Virgen _ 20 iaaoDee a 200005 z000G) G” aoes] a 200000 a 200000 800000 18,750.00 020 a 4039 a 039785 “era Serena Reproduce Konoad 728 ares coh Totals ‘eRecordae ae prknro cet tvalor come ganado cmd,ANEVOS PRIMER SEMESTRE 1 DISTBUCION DE CONCENTRADO ¥ MEDICS, @ 575000 waa sas 0IsTRIBUGON DE LA DEPRECINCION DE ESTARLOS VCORRALES soso e9r eae EEE ose vezTeTeECEEDOON™ P|