1105

CAJA
nota.
Los gastos de constitucion
se van a diferir a 12 MESES
para el momento mismo de inicio
de la actividad
entonces
Gastos Legales
$
80,333.33

DEBE
$1,000,000.00

1710
CARGOS DIFERIDOS
$
$

80,333.00
900,000.00

980,333.00
2205
PROVEEDORES

$57,420.00
2,900,000.00

$2,957,420.00

5265
AMORTIZACIONES
$300,000.00

1105
CAJA
HABER
$
$

1110
BANCOS
110,333
889,667

DEBE
$
$
$

1710
ARGOS DIFERIDOS

11,239,667.00

2365
RETENCION EN LA FUENTE

300,000.00

2205
PROVEEDORES

$
$

30,000.00
140,000.00

170,000.00
1305
CLIENTES

$
$

5,800,000.00
57,420.00

5,857,420.00

5265
AMORTIZACIONES
$
$

1,000,000.00
$ 889,667.00
4,850,000.00
4,500,000.00

$4,500,000.00

1110

1365
HABER
$
$
$
$
$

270,000.00
250,000.00
57,420.00
213,000.00
$ 2,900,000
3,578,528.00

7,268,948.00

2365
ION EN LA FUENTE

VEHICULOS
DEBE
$
4,000,000.00

5305
FINANCIEROS
$270,000.00

1305
CLIENTES

4135
COMERCIO AL X MAYOR
$

4,500,000.00

1365

1524
MUEBLES Y ENSERES
DEBE
$
3,000,000.00

HABER

5305
FINANCIEROS

2408
IVA

4135
COMERCIO AL X MAYOR
$

$
$
$

104,400
800,000.00
7,920.00

912,320
5135
SERVICIOS

4,000,000.00

$213,000.00

1524
HABER

DEBE

2408
IVA

15245
EQUIPOS DE OFICINA PUC
HABER
###

2335
COSTOS Y GASTOS X PAGAR
$

$
5135
SERVICIOS

640,000.00

$
$

250,000.00 $
213,000.00 $
$

1,004,400
250,000.0
213,000.00

463,000.00 $

1,467,400

640,000.00
2105
OBLIGACIONES FINANCIERAS
$

5,000,000.00

DEBE
$

1516
OFICINA
HABER
8,000,000.00

1705
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DEBE
HABER
$250,000.00
$
150,000.00

$400,000.00

DEBE

5105
GASTOS DE SUELDO
HABER
$ 2,418,350

DEBE

DEBE
$

3115
APORTES SOCIALES
HABER
$

1435
MERCANCIAS NO FABRICAS X EMPRESA
HABER
$5,000,000.00
49,500.00

$5,049,500.00

DEBE
$

20,000,000

2370
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
HABER
1,120,178.00

2830
EMBARGOS JUDICIALES
DEBE
$

HABER
40,000.00

DEBE
$

2505
SALARIOS X PAGAR
HABER
3,578,528.00 $

3,578,528

CODIGO
1105
1110
1305
1365
1435
1524
1526
1516
1710
1795
2408
2365
2205
2335
2105
2370
2505
2830
3115
4135
5265
5135
5305
5105

SUMAS IGUALES

EGOR LT

HOJA DE TRAB
CUENTA
CAJA

BANCOS
CLIENTES
VEHICULOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE OFICINA
OFICINA
CARGOS DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
IVA
RETENCION EN LA FUENTE
PROVEEDORES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
OBLIGACIONES FINANCIERAS
RETENCION Y APORTES DE NOMINA
SALARIOS POR PAGAR
EMBARGOS JUDICIALES
APORTES SOCIALES
COMERCIO AL POR MAYOR
AMORTIZACIONES
SERVICIOS
FINANCIEROS
GASTOS DE SUELDO

EGOR LTDA
HOJA DE TRABAJO
BALANCE DE PRUEBA (01/03/2015)
DEBE
HABER
1000000

1000000

11239667

7268948

4500000

4500000

AJUSTES
DEBE

4000000
5049500
3000000
3000000
8000000
980333
400000
912320

640000

170000
2957420

5857420

463000

1467400
5000000

1120178
3578528

3578528

40000
20000000
4000000
$300,000.00

213000
270000
2418350

$53,312,296.00

$53,312,296.00

$300,000.00

AJUSTES
HABER

$300,000.00

BALANCE DE PRUEBA
DEBE
$1,000,000.00
$3,970,719.00
$4,500,000.00
$4,000,000.00
$5,049,500.00
$3,000,000.00
$3,000,000.00
$8,000,000.00
$680,333.00
$400,000.00
272320
$170,000.00

AJUSTADO
HABER
$1,000,000.00
$4,500,000.00

$2,900,000.00
$1,004,400.00
$5,000,000.00
$1,120,178.00
$3,578,528.00
$40,000.00

$3,578,528.00
$20,000,000.00
$4,000,000.00

$300,000.00
$213,000.00
$270,000.00
$2,418,350.00

$300,000.00

$41,982,928.00

$41,982,928.00

ARTICULO
LOCALIZACIN
PROVEEDORES
FECHA
Marzo
Marzo
Marzo

papel bond
bodega 1
papelitos papelon
DETALLE
compra Papelon ltda
compra papelitos s.a
venta

REFERENCIA
UNIDAD

papel

MNIMO

10

ENTRADAS
SALIDAS
CANTIDAD
VALORES
CANTIDAD
VALORES
$5,000.00
1000
$5,000,000.00
$4,500.00
11
$49,500.00
$10,000.00
400
$4,000,000.00

VALOR UNITARIO

MXIMO

1011

SALDO
CANTIDAD
VALORES
1000
$5,000,000.00
11
$49,500.00
611

SALARIO SECRETARIA
Salario
$ 644,350
Transporte
$ 74,000
PRESTACIONES SOCIALES
Cesantas
$ 53,674
Primas
$ 53,674
Intereses sobre cesantas
$ 7,088
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Pensiones (AFP)
$ 77,322
Salud (EPS)
$ 54,770
Riesgos Laborales (ARL)
$ 3,364
PARAFISCALES
Parafiscales
$ 57,992
###
Deduccion
$ 986,234
TOTAL SALARIO

prestaciones
salario

COP

COP

###

$ 307,884
$ 2,418,350

COP

COP

TOTAL
$ 1,065,553
COP

PARA EMPRESAS BENEFICIARIAS DE LA LEY 1607 DEL 2012 (EXONERACIN DEL PAGO DE PARAFISCALE
Parafiscales
$ 25,774
COP
Salud
($ 54,770)
COP
TOTAL
$ 978,566
COP

SALARIO ADMINISTRADOR
Salario
$ 1,700,000
Transporte
$0
PRESTACIONES SOCIALES
Cesantas
$ 141,610
Primas
$ 141,610
Intereses sobre cesan
$ 18,700
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
Pensiones (AFP)
$ 204,000
Salud (EPS)
$ 144,500
Riesgos Laborales (A
$ 8,874
PARAFISCALES
Parafiscales
$ 153,000
$ 2,512,294
NETO SALARIAL
$ 2,512,294

prestaciones

$ 812,294

ONERACIN DEL PAGO DE PARAFISCALES)