Tec Sac

LIQUIDACION DEL IGV
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
COMPRAS
S/. 1,359.00
S/. 32,821.02
S/. 53,032.88
S/. 694.07
S/. 30,372.71
S/. 55,224.92
VENTAS
S/. 0.00
S/. 34,056.00
S/. 55,332.00
S/. 8,010.00
S/. 44,218.98
S/. 68,760.00
CREDITO
S/. 1,359.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
S/. 0.00
DEBITO
S/. 0.00
S/. 1,234.98
S/. 2,299.12
S/. 7,315.93
S/. 13,846.27
S/. 13,535.08
CREDITO
RETENCIONES PERCEPCIONES DETRACCIONES NETO APAGAR

Err:509
S/. 3,469.20
Err:509
Err:509
S/. 600.00
S/. 9,777.07
DETERMINACION DE RENTA 3RA CATEGORIA

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
VENTAS NETAS
S/. 0.00
S/. 189,200.00
S/. 307,400.00
S/. 44,500.00
S/. 245,661.02
S/. 382,000.00
1.50%
S/. 0.00
S/. 2,838.00
S/. 4,611.00
S/. 667.50
S/. 3,684.92
S/. 5,730.00
S/. 0.00
Nmero
Correlativo
FORMATO 14. 1:REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Periodo: Julio 2015
Ruc: 20201421199
Apellidos y nombres, denominacin o razn social: TEC S.A.C.
001
002
003
Comprobante de pago o
Fecha de
documento
emisin del
comprobante
Tipo
de pago o
Serie
Nmero
documento (tabla 10)
7/20/2015
7/23/2015
7/27/2015
01
01
01
001
001
001
000001
000002
000003
Nmero
Correlativo

Periodo: Agosto 2015
Ruc: 20201421199
001
002
003
Fecha de
documento
emisin del
comprobante
Tipo
de pago o
Serie
Nmero
(tabla
10)
documento
8/10/2015
8/12/2015
8/17/2015
01
01
01
001
001
001
000004
000005
000006
Nmero
Correlativo

Periodo: Setiembre 2015
Ruc: 20201421199
001
002
Fecha de
documento
emisin del
comprobante
Tipo
de pago o
Serie
Nmero
9/13/2015
9/15/2015
01
01
001
001
000007
000008
003
9/17/2015
01
001
000009
Nmero
Correlativo

Periodo: Octubre 2015
Ruc: 20201421199
001
002
003
Fecha de
documento
emisin del
comprobante
Tipo
de pago o
Serie
Nmero
(tabla
10)
documento
10/13/2015
10/15/2015
10/17/2015
01
01
01
001
001
001
000010
000011
000012
Nmero
Correlativo

Periodo: Noviembre 2015
Ruc: 20201421199
001
002
003
Fecha de
documento
emisin del
comprobante
Tipo
de pago o
Serie
Nmero
11/13/2015
11/15/2015
11/17/2015
01
01
01
001
001
001
000013
000014
000015
Nmero
Correlativo

Periodo: Diciembre 2015
Ruc: 20201421199
Fecha de
documento
emisin del
comprobante
Tipo
de pago o
Serie
Nmero
001
002
003
12/13/2015
12/15/2015
12/17/2015
01
01
01
001
001
001
000016
000017
000018
OS
C S.A.C.
Informacin del cliente
Documento de identidad
Tipo
(tabla 2)
6
6
6
Nmero
Apellidos y nombres,
denominacin o razn social
20142120033
20142118422
20132137765
MIHABA SRL
TIENDAS EFE SRL
CURACAO SRL
TOTAL
OS
C S.A.C.
Tipo
(tabla 2)
6
6
6
Nmero
20142120033
20313614129
20142020201
MIHABA SRL
RADIOSHARCK SRL
ELECTRA SA
TOTAL
OS
C S.A.C.
Tipo
(tabla 2)
Nmero
6
6
20132137765
20313614129
CURACAO SRL
RADIOSHARCK SRL
20142118222
TIENDAS EFE SRL

TOTAL
OS
C S.A.C.
Tipo
(tabla 2)
Nmero
6
6
6
20142120033
20313614129
20122323238
MIHABA SRL
RADIOSHARCK SRL
GRAA Y MONTERO SAC
TOTAL
OS
C S.A.C.
Tipo
(tabla 2)
Nmero
6
6
6
20142120033
20313614129
20132137765
MIHABA SRL
RADIOSHARCK SRL
CURACAO SRL
TOTAL
OS
C S.A.C.
Tipo
(tabla 2)
Nmero
6
6
6
20142120033
20313614129
20132137765
MIHABA SRL
RADIOSHARCK SRL
CURACAO SRL
TOTAL
Importe total del

Valor facturado Base imponible
comprobante de
de la exportacin de la operacin
pago
56,355.93
62,711.86
50,847.46
169,915.25
10,144.07
11,288.14
9,152.54
30,584.75
66,500.00
74,000.00
60,000.00
200,500.00
Importe total del

comprobante de
pago
60,169.49
59,322.03
94,915.25
214,406.78
10,830.51
10,677.97
17,084.75
38,593.22
71,000.00
70,000.00
112,000.00
253,000.00
Importe total del

comprobante de
pago
76,271.19
96,186.44
13,728.81
17,313.56
90,000.00
113,500.00
73,940.68
246,398.31
13,309.32
44,351.69
87,250.00
290,750.00
Importe total del

comprobante de
pago
110,593.22
58,898.31
58,898.31
228,389.83
19,906.78
10,601.69
10,601.69
41,110.17
130,500.00
69,500.00
69,500.00
269,500.00
Importe total del

comprobante de
pago
143,432.20
105,084.75
113,983.05
362,500.00
25,817.80
18,915.25
20,516.95
65,250.00
169,250.00
124,000.00
134,500.00
427,750.00
Importe total del

comprobante de
pago
148,305.08
127,118.64
181,355.93
456,779.66
26,694.92
22,881.36
32,644.07
82,220.34
175,000.00
150,000.00
214,000.00
539,000.00
37500
42000
32500
36250
26000
25000
15000
35000
19500
52500
56000
26000
105000
70000
39000
NUMERO
CORRELATIVO
FORMATO 8.1:REGISTRO DE COMPRAS

Periodo: Julio 2015
Ruc: 20201421199
001
002
003
004
005
006
007
documento
FECHA DE
EMISION
7/3/2015
7/6/2015
7/8/2015
7/8/2015
7/20/2015
7/30/2015
7/31/2015
Informacin d
Tipo (tabla
10)
Serie
Nmero
01
01
01
01
01
01
01
023
012
001
002
001
012
012
038392
000875
000123
000056
000001
001130
000878
Tipo
(tabla 2)
6
6
6
6
6
6
6
NUMERO
CORRELATIVO

Periodo: Agosto 2015
Ruc: 20201421199
001
002
003
004
005
006
007
FECHA DE
EMISION
8/3/2015
8/4/2015
8/5/2015
8/19/2015
8/19/2015
8/19/2015
8/20/2015
documento
Informacin d
Tipo (tabla
10)
Serie
Nmero
02
02
01
01
01
01
01
001
001
002
014
037
005
012
000458
000152
000093
230812
217937
001139
001687
Tipo
(tabla 2)
6
6
6
6
6
6
6
NUMERO
CORRELATIV
O

Periodo: Setiembre 2015
Ruc: 20201421199
001
002
003
004
005
006
007
FECHA DE
EMISION
9/1/2015
9/14/2015
9/9/2015
9/19/2015
9/19/2015
9/19/2015
9/20/2015
documento
Informacin d
Tipo (tabla
10)
Serie
Nmero
01
01
02
01
01
01
01
001
002
001
014
037
005
012
000102
000105
000155
230956
219712
001524
001897
Tipo
(tabla 2)
6
6
6
6
6
6
6
NUMERO
CORRELATIV
O

Periodo: Octubre 2015
Ruc: 20201421199
001
002
003
004
005
006
FECHA DE
EMISION
10/4/2015
10/5/2015
10/9/2015
10/19/2015
10/19/2015
10/19/2015
documento
Informacin d
Tipo (tabla
10)
Serie
Nmero
01
01
02
01
01
01
002
003
001
014
037
005
000148
000078
000178
231184
219658
001658

Periodo: Noviembre 2015
Tipo
(tabla 2)
6
6
6
6
6
6
NUMERO
CORRELATIV
O
Ruc: 20201421199
001
002
003
004
005
006
007
FECHA DE
EMISION
11/2/2015
11/6/2015
11/9/2015
11/19/2015
11/19/2015
11/19/2015
11/25/2015
documento
Informacin d
Tipo (tabla
10)
Serie
Nmero
01
01
02
01
01
01
03
002
012
001
014
037
005
001
000152
001845
000186
231000
219856
001764
000342
Tipo
(tabla 2)
6
6
6
6
6
6
6
NUMERO
CORRELATIV
O

Periodo: Diciembre 2015
Ruc: 20201421199
001
002
003
004
005
006
FECHA DE
EMISION
12/1/2015
12/2/2015
12/9/2015
12/19/2015
12/19/2015
12/19/2015
documento
Informacin d
Tipo (tabla
10)
Serie
Nmero
01
01
02
01
01
01
002
012
001
014
037
005
000195
002032
000196
248591
239758
001798
Tipo
(tabla 2)
6
6
6
6
6
6
Informacin del proveedor
Nmero
denominacin o razn
social
20367281321
20141195243
20191913139
20191913139
20142120033
20141195243
20141195243
RIMAC SEGURO
"Halion" S.A.C.
"Genius Publicidad"
"Sol Gas"
MIHABA SRL
HALION SAC
HALION SAC
TOTAL
Adquisicin gravada destinadas

a operaciones gravadas y/o de
exportacin
Base imponible
1,271.19
142,796.61
847.46
423.73
56,355.93
171,186.44
-4,237.29
368,644.07

exportacin
Nmero
denominacin o razn
social
10321045789
10256541496
20494531312
20147764674
20663473763
20575782852
20141195243
Enrique Gutierrez
Dennis Huanca
"Sol Gas"
SEDAPAL JULIACA
ELECTRO PUNO S.A.A
MOVISTAR
HALION SAC
150.00
150.00
423.73
42.37
254.24
127.12
178,813.56
TOTAL
179,961.02
Base imponible

exportacin
Nmero
denominacin o razn
social
20383622223
20494531312
10256541496
20147764674
20663473763
20575782852
20141195243
CAJITA SAC
"Sol Gas"
Dennis Huanca
SEDAPAL JULIACA
ELECTRO PUNO S.A.A
MOVISTAR
HALION SAC
4,237.29
423.73
150.00
42.37
254.24
127.12
178,813.56
TOTAL
184,048.31
Nmero
denominacin o razn
social
20494531312
20331232317
10256541496
20147764674
20663473763
20575782852
"Sol Gas"
AHAGOYOTUFIESTA EIRL
Dennis Huanca
SEDAPAL JULIACA
ELECTRO PUNO S.A.A
MOVISTAR
TOTAL
Base imponible

exportacin
Base imponible
423.73
593.22
350.00
42.37
338.98
127.12
1,875.42
Nmero
20494531312
20141195423
10256541496
20147764674
20663473763
20575782852
denominacin o razn
social
Base imponible
"Sol Gas"
HALION SAC
Dennis Huanca
SEDAPAL JULIACA
ELECTRO PUNO S.A.A
MOVISTAR
Mantenimiento
423.73
263,559.32
350.00
42.37
338.98
127.12
300.00
TOTAL
265,141.53

exportacin

exportacin
Nmero
denominacin o razn
social
20494531312
20141195423
10256541496
20147764674
20663473763
20575782852
"Sol Gas"
HALION SAC
Dennis Huanca
SEDAPAL JULIACA
ELECTRO PUNO S.A.A
MOVISTAR
508.47
380,508.47
500.00
42.37
338.98
127.12
TOTAL
382,025.42
Base imponible
n gravada destinadas
iones gravadas y/o de
exportacin
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE
MODIFICA
Importe total
FECHA
IGV
228.81
25,703.39
152.54
76.27
10,144.07
30,813.56
-762.71
66,355.93
exportacin
1,500.00
168,500.00
1,000.00
500.00
66,500.00
202,000.00
-5,000.00
7/30/2015
TIPO
01
N DEL
SERIE COMPROB
ANTE
012
001030
435,000.00
Importe total

MODIFICA
FECHA
IGV
76.27
7.63
45.76
22.88
32,186.44
150.00
150.00
500.00
50.00
300.00
150.00
211,000.00
32,338.98
212,300.00
TIPO
N DEL
SERIE COMPROB
ANTE
exportacin
Importe total

MODIFICA
FECHA
IGV
762.71
76.27
7.63
45.76
22.88
32,186.44
5,000.00
500.00
150.00
50.00
300.00
150.00
211,000.00
33,101.69
217,150.00
exportacin
Importe total

MODIFICA
FECHA
IGV
76.27
106.78
7.63
61.02
22.88
500.00
700.00
350.00
50.00
400.00
150.00
274.58
2,150.00
TIPO
N DEL
SERIE COMPROB
ANTE
TIPO
N DEL
SERIE COMPROB
ANTE
exportacin
Importe total

MODIFICA
FECHA
IGV
76.27
47,440.68
7.63
61.02
22.88
47,608.47
exportacin
500.00
311,000.00
350.00
50.00
400.00
150.00
300.00
312,750.00
Importe total

MODIFICA
FECHA
IGV
91.53
68,491.53
TIPO
N DEL
SERIE COMPROB
ANTE
7.63
61.02
22.88
600.00
449,000.00
500.00
50.00
400.00
150.00
68,674.58
450,700.00
TIPO
N DEL
SERIE COMPROB
ANTE
62500
66000
40000
168500
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO -DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
PERIODO:
JULIO A DICIEMBRE 2015
RUC
20201421199
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
TEC SAC
ESTABLECIMIENTO:
JIRON HUASCAR N 580
CODIGO DE LA EXISTENCIA:
001
TIPO (TABLA 5):
01
DESCRIPCION:
LAPTOPS TOSHIBA
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6)
07
METODO DE VALUACION:
PROMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA
7/6/2015
7/20/2015
7/23/2015
7/27/2015
7/30/2015
8/10/2015
8/12/2015
8/17/2015
8/20/2015
9/13/2015
9/15/2015
9/17/2015
9/20/2015
10/13/2015
10/15/2015
10/17/2015
11/6/2015
11/13/2015
11/15/2015
11/17/2015
12/2/2015
12/13/2015
12/15/2015
12/17/2015
TIPO (TABLA
10)
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
SERIE
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
NMERO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
16
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
TOTALES
ENTRADAS
CANT.
COSTO
UNITARIO
50
1,059.32
60
1,059.32
70
932.20
70
932.20
100
932.20
140
932.20
490
5,847.44
PERIODO:
RUC
20201421199
ESTABLECIMIENTO:
JIRON HUASCAR N 581
002
TIPO (TABLA 5):
01
TEC SAC
DESCRIPCION:
LAPTOPS HP
PROMEDIO PONDERADO
FECHA
7/6/2015
7/20/2015
7/23/2015
7/27/2015
7/30/2015
8/10/2015
8/12/2015
8/17/2015
8/20/2015
9/13/2015
9/15/2015
9/17/2015
9/20/2015
10/13/2015
10/15/2015
10/17/2015
11/6/2015
11/13/2015
11/15/2015
11/17/2015
12/2/2015
12/13/2015
12/15/2015
12/17/2015
TIPO (TABLA
10)
SERIE
NMERO
01
01
01
001
001
001
001
002
003
01
01
01
001
001
001
004
005
006
01
01
01
001
001
001
007
008
009
01
01
01
001
001
001
010
011
012
01
01
01
001
001
001
013
014
015
01
01
01
001
001
001
016
017
018
07
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
16
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
TOTALES
ENTRADAS
CANT.
COSTO
UNITARIO
60 S/.
932.20
70 S/.
932.20
80 S/.
847.46
80 S/.
847.46
120 S/.
847.46
160 S/.
847.46
570
5,254.24
PERIODO:
RUC
20201421199
TEC SAC
ESTABLECIMIENTO:
JIRON HUASCAR N 582
003
TIPO (TABLA 5):
01
DESCRIPCION:
LAPTOPS LENOVO
07
PROMEDIO PONDERADO
ENTRADAS
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
FECHA
7/6/2015
7/20/2015
7/23/2015
7/27/2015
7/30/2015
8/10/2015
8/12/2015
8/17/2015
8/20/2015
9/13/2015
9/15/2015
9/17/2015
9/20/2015
10/13/2015
10/15/2015
10/17/2015
11/6/2015
11/13/2015
11/15/2015
11/17/2015
12/2/2015
12/13/2015
12/15/2015
12/17/2015
TIPO (TABLA
10)
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
SERIE
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
NMERO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
TIPO DE
OPERACIN
(TABLA 12)
CANT.
COSTO
UNITARIO
16
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
02
01
01
01
40 S/.
847.46
50 S/.
847.46
60 S/.
762.71
60 S/.
762.71
02
01
01
01
02
01
01
01
90 S/.
762.71
150 S/.
762.71
TOTALES
450
4,745.76
VENTARIO VALORIZADO"
AC
ENTRADAS
SALIDAS
TOTAL
COSTO
UNITARIO
TOTAL
52,966.00
15
20
15
1,059.32
1,059.32
1,059.32
20
15
25
1,059.32
1,059.32
1,059.32
932.20
932.20
932.20
30
10
10
932.20
932.20
932.20
27,966.00
9,322.00
9,322.00
45
20
35
932.20
932.20
932.20
41,949.00
18,644.00
32,627.00
40
20
70
932.20
932.20
932.20
37,288.00
18,644.00
65,254.00
17,542.32
442,795.20
93,220.00
130,508.00
460
50
1,059.32
60
1,059.32
70
932.20
70
932.20
20
100
932.20
932.20
20
140
932.20
932.20
30
932.20
13,983.00
27,966.00
23,305.00
65,254.00
470,761.20
COSTO
UNITARIO
21,186.40
15,889.80
26,483.00
65,254.00
15
30
25
CANT.
15,889.80
21,186.40
15,889.80
63,559.20
AC
CANT.
SALDO FINAL
ENTRADAS
SALIDAS
TOTAL
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
CANT.
COSTO
UNITARIO
SALDO FINAL
TOTAL
55,932.00
20 S/.
25 S/.
15 S/.
932.20 S/.
932.20 S/.
932.20 S/.
18,644.00
23,305.00
13,983.00
20 S/.
20 S/.
30 S/.
932.20 S/.
932.20 S/.
932.20 S/.
18,644.00
18,644.00
27,966.00
25 S/.
847.46 S/.
21,186.50
35 S/.
20 S/.
847.46 S/.
847.46 S/.
29,661.10
16,949.20
30 S/.
25 S/.
25 S/.
847.46 S/.
847.46 S/.
847.46 S/.
25,423.80
21,186.50
21,186.50
50 S/.
30 S/.
40 S/.
847.46 S/.
847.46 S/.
847.46 S/.
42,373.00
25,423.80
33,898.40
50 S/.
30 S/.
50 S/.
847.46 S/.
847.46 S/.
847.46 S/.
42,373.00
25,423.80
42,373.00
65,254.00
67,796.80
67,796.80
101,695.20
135,593.60
494,068.40
540
15,762.72
CANT.
COSTO
UNITARIO
60 S/.
932.20
70 S/.
932.20
80 S/.
847.46
80 S/.
847.46
120 S/.
847.46
160 S/.
847.46
30 S/.
847.46
468,644.60
AC
ENTRADAS
SALIDAS
SALDO FINAL
TOTAL
S/.
CANT.
COSTO
UNITARIO
33,898.40
15 S/.
10 S/.
15 S/.
S/.
762.71 S/.
762.71 S/.
762.71 S/.
762.71 S/.
762.71 S/.
762.71 S/.
350,847.00
410
762.71 S/.
762.71 S/.
762.71 S/.
14,237.28
847.46
50 S/.
847.46
60 S/.
762.71
60 S/.
762.71
90 S/.
762.71
160 S/.
762.71
40 S/.
762.71
22,881.30
11,440.65
11,440.65
15,254.20
30,508.40
15,254.20
114,406.50
30 S/.
60 S/.
30 S/.
40 S/.
19,067.75
11,440.65
15,254.20
68,643.90
20 S/.
40 S/.
20 S/.
S/.
762.71 S/.
762.71 S/.
762.71 S/.
COSTO
UNITARIO
8,474.60
12,711.90
21,186.50
45,762.60
30 S/.
15 S/.
15 S/.
S/.
847.46 S/.
847.46 S/.
847.46 S/.
CANT.
12,711.90
8,474.60
12,711.90
45,762.60
25 S/.
15 S/.
20 S/.
S/.
847.46 S/.
847.46 S/.
847.46 S/.
42,373.00
10 S/.
15 S/.
25 S/.
S/.
TOTAL
22,881.30
45,762.60
22,881.30
320,338.60
1,231,778.40
83,898.20
SALDO FINAL
TOTAL
52,966.00
63,559.20
65,254.00
790.00
65,254.00
790.00
18,644.00
111,864.00
18,644.00
130,508.00
27,966.00
SALDO FINAL
TOTAL
S/.
55,932.00
S/.
65,254.00
S/.
67,796.80
S/.
67,796.80
S/.
101,695.20
S/.
135,593.60
S/.
25,423.80
SALDO FINAL
932.2033898305
S/.
718.19
TOTAL
S/.
33,898.40
S/.
42,373.00
S/.
45,762.60
S/.
45,762.60
S/.
68,643.90
S/.
122,033.60
S/.
30,508.40
S/.
646.36
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:
JULIO
RUC:
20201421199
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
TEC SAC
CUENTA CON
NUMERO
FECHA DE LA
OPERACIN
0001
7/1/2015
TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE
0002
7/2/2015
GASTOS POR LA SUSCRIPCION
469
0003
7/8/2015
GASTO POR PUBLICIDAD
469
0004
7/8/2015
COMPRA DE COMBUSTIBLE
469
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
CDIGO
PERODO:
AGOSTO
RUC:
20201421199
NUMERO
FECHA DE LA
OPERACIN
TEC SAC
CUENTA CON
CDIGO
0001
8/1/2015
SALDO DEL MES ANTERIOR
0002
8/3/2015
TRAMITES DEL MINISTERIO DE TRABAJO
469
0003
8/3/2015
HONORARIOS POR PAGAR
424
0004
8/4/2015
HONARARIOS POR PAGAR
424
0005
4/5/2015
POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE
469
0006
8/19/2015
POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS
469
PERODO:
SETIEMBRE
RUC:
20201421199
TEC SAC
NUMERO
FECHA DE LA
OPERACIN
CUENTA CON
CDIGO
0001
9/1/2015
0002
9/4/2015
COMPRA DE COMUSTIBLE
469
0003
9/9/2015
PAGO DE UN RECIBO POR HONORARIO
424
0004
9/19/2015
PAGO DE LOS SERVICIOS
469
PERODO:
OCTUBRE
RUC:
20201421199
TEC SAC
CUENTA CON
NUMERO
FECHA DE LA
OPERACIN
CDIGO
0001
10/1/2015
0002
10/4/2015
PAGO POR EL SUMINISTRO ADQUIRIDO
469
0003
10/9/2015
PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO
469
0004
10/17/2015
POR EL PAGO DE LOS SERVICIOSS
469
PERODO:
NOVIEMBRE
RUC:
20201421199
NUMERO
FECHA DE LA
OPERACIN
TEC SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
CDIGO
0001
11/1/2015
0002
11/2/2015
469
0003
11/19/2015
PAGO DE SERVICIOS BASICOS
469
0004
11/25/2015
MANTENIMIENTO
469
PERODO:
DICIEMBRE
RUC:
20201421199
NUMERO
FECHA DE LA
OPERACIN
TEC SAC
CUENTA CON
CDIGO
0001
12/1/2015
101
0002
12/1/2015
469
0003
12/2/2015
SERVICIO DE CONTADOR
424
0004
12/19/2015
POR SERVICIOS BASICOS
469
DENOMINACIN
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
ACREEDOR
15,000.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
300.00
1,000.00
500.00
SUB TOTALES
15,000.00
Saldo Proximo
1,800.00
13,200.00
Totales
15,000.00

DENOMINACIN
15,000.00
DEUDOR
ACREEDOR
13,200.00
63.00
150.00
150.00
500.00
500.00
SUB TOTALES
13,200.00
1,363.00
13,200.00
13,200.00
Saldo Proximo
Totales
11,837.00

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
11,837.00
500.00
150.00
500.00
SUB TOTALES
11,837.00
Saldo Proximo
1,150.00
10,687.00
Totales
11,837.00

DENOMINACIN
11,837.00
DEUDOR
ACREEDOR
10,687.00
500.00
350.00
600.00
SUB TOTALES
10,687.00
Saldo Proximo
1,450.00
9,237.00
Totales
10,687.00
CONTABLE ASOCIADA
10,687.00
DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
9,237.00
500.00
600.00
EMITIDAS
300.00
SUB TOTALES
9,237.00
Saldo Proximo
1,400.00
7,837.00
Totales
9,237.00

DENOMINACIN
9,237.00
DEUDOR
ACREEDOR
7,837.00
600.00
500.00
600.00
SUB TOTALES
7,837.00
Saldo Proximo
Totales
1,700.00
6,137.00
7,837.00
7,837.00
Formato 1.2. "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERIODO:
JULIO
RUC:
20201421199
RAZN SOCIAL:
TEC SAC
ENTIDAD FINANCIERA:
BANCO DE CREDITO EL PERU
CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:
1548-1358-15-4512546
OPERACIONES BANCARIAS
NUMERO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
FECHA DE LA
OPERACIN
7/1/2015
7/2/2015
7/2/2105
7/3/2105
7/6/2015
7/12/2015
7/20/2015
7/23/2015
7/27/2015
7/30/2015
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
001
007
003
007
003
001
003
003
003
007
CUENTA CONTAB
CDIGO
COBROS A LOS SOCIOS

POR TRANSFERENCIA A EFECTIVO
RENDIMIENTOS GANADOS
POR LA COMPRA DE UN SEGURO
POR LA COMPRA DE MERCADERIA
COBROS A LOS SOCIOS
POR EL COBRO DE LA VENTA
POR LA COMPRA DE MERCADERIA
101
772
4212
4212
142
1212
1212
1212
4212
PERIODO:
AGOSTO
RUC:
20201421199
RAZN SOCIAL:
TEC SAC
ENTIDAD FINANCIERA:
1548-1358-15-4512546
NUMERO
001
002
003
004
005
006
007
FECHA DE LA
OPERACIN
8/1/2015
8/7/2015
8/10/2015
8/12/2015
8/17/2105
8/20/2015
8/31/2015
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
007
003
003
003
003
007
CUENTA CONTAB
CDIGO
SALDO ANTERIOR
PAGO DE LOS IMPUESTOS
COMPRA DE MERCADERIA
POR EL PAGO DE REMUNERACION
40171
1212
1212
1212
4212
4111
PERIODO:
SETIEMBRE
RUC:
20201421199
RAZN SOCIAL:
TEC SAC
ENTIDAD FINANCIERA:
1548-1358-15-4512546
NUMERO
FECHA DE LA
OPERACIN
CUENTA CONTAB
NUMERO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
FECHA DE LA
OPERACIN
9/1/2015
9/1/2015
9/11/2015
9/13/2015
9/13/2015
9/17/2015
9/20/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
9/30/2015
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
007
003
003
003
003
003
007
007
007
007
CUENTA CONTAB
CDIGO
SALDO ANTERIOR
COMPRA DE ENVASES
PAGO DE LOS IMPUESTOS
PAGO DE ESSALUD
PAGO DE ONP
PAGO DE AFP
PAGO DE REMUNERACIONES
4212
40171
1212
1212
1212
4212
4031
4032
407
411
PERIODO:
OCTUBRE
RUC:
20201421199
RAZN SOCIAL:
TEC SAC
ENTIDAD FINANCIERA:
1548-1358-15-4512546
NUMERO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
FECHA DE LA
OPERACIN
10/1/2015
10/2/2015
10/5/2015
10/10/2015
10/12/2015
10/13/2015
10/15/2015
10/17/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
10/30/2015
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
001
007
007
001
003
003
003
007
007
007
007
007
CUENTA CONTAB
CDIGO
SALDO ANTERIOR
RETIRO DEL APORTE DE UN SOCIO
AGASAJO AL PERSONAL
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
COBRO DEL APORTE
COBRO VENTA DE MERCADERIA
COBRO DE VENTA DE MERCADERIA
COBRO DE VENTA DE MERCADERIA
PAGO DE PLANILLA
ESSALUD
ONP
AFP
PAGO DE HONORARIOS
142
469
1421
1421
1212
1212
1212
4111
4031
4032
407
424
PERIODO:
NOVIEMBRE
RUC:
20201421199
RAZN SOCIAL:
TEC SAC
ENTIDAD FINANCIERA:
1548-1358-15-4512546
NUMERO
FECHA DE LA
OPERACIN
CUENTA CONTAB
NUMERO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
FECHA DE LA
OPERACIN
11/2/2015
11/6/2051
11/9/2015
11/11/2015
11/12/2015
11/13/2015
11/15/2015
11/17/2015
11/30/2015
11/30/2015
11/30/2015
11/30/2015
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
001
003
007
007
007
003
003
003
007
007
007
007
CDIGO
SALDO ANTERIOR
PRESTAMO BANCARIO
PAGO DE RECIBO POR HONORARIOS
PAGO DE IGV
PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA
VENTA DE MERCADERIA
VENTA DE MERCADERIA
VENTA DE MERCADERIA
PAGO DE ESSALUD
PAGO DE ONP
PAGO DE AFP
451
4212
424
40111
40171
1212
1212
1212
4111
4031
4032
407
PERIODO:
RUC:
DICIEMBRE
20201421199
RAZN SOCIAL:
TEC SAC
ENTIDAD FINANCIERA:
1548-1358-15-4512546
NUMERO
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
FECHA DE LA
OPERACIN
12/2/2015
12/11/2015
12/11/2015
12/13/2015
12/15/2015
12/17/2015
12/26/2015
12/31/2015
12/31/2015
12/31/2015
12/31/2015
12/31/2015
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
001
003
007
007
007
003
003
003
007
007
007
007
SALDO ANTERIOR
IMPUESTOS POR PAGAR
PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA
VENTA DE MERCADERIA
VENTA DE MERCADERIA
VENTA DE MERCADERIA
PAGO DE AUTOEVALUO DEL INMUEBLE
PAGO DE ESSALUD
PAGO DE ONP
PAGO DE AFP
PAGO DE GRATIFICACIONES
CUENTA CONTAB
CDIGO
4212
40111
40171
1212
1212
1212
40615
4111
4031
4032
407
4114
E"

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
60,000.00
CAJA
EMITIDAS
EMITIDAS
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS
SUB TOTALES
Saldo Proximo
Totales
15,000.00
2,000.00
1,500.00
168,500.00
180,000.00
66,500.00
74,000.00
60,000.00
442,500.00
442,500.00
197,000.00
382,000.00
60,500.00
442,500.00
E"

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
60,500.00
RENTA DE TERCERA CATEGORA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUB TOTALES
Saldo Proximo
Totales
2,548.73
71,000.00
70,000.00
106,500.00
211,000.00
5,441.70
308,000.00
308,000.00
218,990.43
89,009.57
308,000.00
E"

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
89,009.57
EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS
ESSALUD
ONP
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUB TOTALES
Saldo Proximo
Totales
5,000.00
3,216.10
90,000.00
113,500.00
87,250.00
379,759.57
379,759.57
211,000.00
562.50
617.50
190.80
5,441.70
226,028.60
153,730.97
379,759.57
E"

DENOMINACIN
DEUDOR
153,730.97
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O A
105,000.00
EMITIDAS EN CARTERA
130,500.00
EMITIDAS EN CARTERA
69,500.00
EMITIDAS EN CARTERA
69,500.00
ESSALUD
ONP
SUB TOTALES
Saldo Proximo
Totales
528,230.97
528,230.97
ACREEDOR
45,000.00
3,695.97
5,441.70
562.50
617.50
190.80
350.00
55,858.47
472,372.50
528,230.97
E"
DENOMINACIN
PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERA

EMITIDAS
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
ESSALUD
ONP
SUB TOTALES
Saldo Proximo
Totales
DEUDOR
ACREEDOR
472,372.50
25,000.00
311,000.00
350.00
22,568.65
3,425.85
169,250.00
124,000.00
134,500.00
5,441.70
562.50
617.50
190.80
925,122.50
925,122.50
344,157.00
580,965.50
925,122.50
E"

DENOMINACIN
DEUDOR
ACREEDOR
580,965.50
EMITIDAS
IGV - CUENTA PROPIA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
IMPUESTO PREDIAL
ESSALUD
ONP
GRATIFICACIONES POR PAGAR
SUB TOTALES
Saldo Proximo
Totales
449,000.00
17,641.53
5,437.50
175,000.00
150,000.00
214,000.00
550.00
5,441.70
562.50
617.50
190.80
6,718.75
1,119,965.50
1,119,965.50
486,160.28
633,805.22
1,119,965.50
25
30
25
1450
1300
1250
36250
39000
31250
106500
PLANILLA DE REMUNERAC
AGOSTO
PERIODO:
20201421199
RUC:
RAZN SOCIAL:
TEC SAC
DATOS PERSONALES
N
Apellidos y nombre
Cargo
SIST.
Pensionario
Remuneracion
bruta
HORAS
EXTRA
01
JESSINETH VILCAPAZA
Gerente
ONP
2,500.00
02
SERAFIN RIOS
Conductor
AFP
1,500.00
03
AGAPITO LOPEZ
Vendedor
ONP
1,000.00
04
LUIS GOMEZ
Almacenero
ONP
1,250.00
TOTALES
6,250.00
SETIEMBRE
PERIODO:
20201421199
RUC:
RAZN SOCIAL:
TEC SAC
DATOS PERSONALES
N
Apellidos y nombre
Cargo
SIST.
Pensionario
Remuneracion
bruta
ADELANTO
01
JESSINETH VILCAPAZA
Gerente
ONP
2,500.00
02
SERAFIN RIOS
Conductor
AFP
1,500.00
03
AGAPITO LOPEZ
Vendedor
ONP
1,000.00
04
LUIS GOMEZ
Almacenero
ONP
1,250.00
TOTALES
6,250.00
OCTUBRE
PERIODO:
RUC:
20201421199
RAZN SOCIAL:
TEC SAC
DATOS PERSONALES
N
Apellidos y nombre
Cargo
SIST.
Pensionario
Remuneracion
Gratificacion
bruta
es
01
JESSINETH VILCAPAZA
Gerente
ONP
2,500.00
02
SERAFIN RIOS
Conductor
AFP
1,500.00
03
AGAPITO LOPEZ
Vendedor
ONP
1,000.00
04
LUIS GOMEZ
Almacenero
ONP
1,250.00
TOTALES
6,250.00
NOVIEMBRE
PERIODO:
20201421199
RUC:
RAZN SOCIAL:
TEC SAC
DATOS PERSONALES
N
Apellidos y Nombres
Cargo
SIST.
Pensionario
Remuneracion
bruta
HORAS
EXTRA
01
JESSINETH VILCAPAZA
Gerente
ONP
2,500.00
02
SERAFIN RIOS
Conductor
AFP
1,500.00
03
AGAPITO LOPEZ
Vendedor
ONP
1,000.00
04
LUIS GOMEZ
Almacenero
ONP
1,250.00
TOTALES
6,250.00
DICIEMBRE
PERIODO:
RUC:
20201421199
RAZN SOCIAL:
TEC SAC
DATOS PERSONALES
N
Apellidos y Nombres
Cargo
SIST.
Pensionario
Remuneracion
GRATIFICACI
bruta
ONES
01
JESSINETH VILCAPAZA
Gerente
ONP
2,500.00
2,083.33
02
SERAFIN RIOS
Conductor
AFP
1,500.00
1,250.00
03
AGAPITO LOPEZ
Vendedor
ONP
1,000.00
833.33
04
LUIS GOMEZ
Almacenero
ONP
1,250.00
1,041.67
6,250.00
833.33
TOTALES
LANILLA DE REMUNERACIONES
DESCUENTOS
CTS
-
ONP 13%
325.00
AFP
(12.72%)
130.00
617.50
ESSALUD
TOTAL
APORTES
NETO POR
RECIBIR
325.00
225.00
225.00
2,175.00
190.80
190.80
135.00
135.00
1,309.20
130.00
90.00
90.00
870.00
162.50
112.50
112.50
1,087.50
808.30
562.50
562.50
5,441.70
162.50
APORTES
Total
Descuentos
190.80
DESCUENTOS
ASIGNACION
-
ONP 13%
325.00
AFP
130.00
ESSALUD
TOTAL
APORTES
NETO POR
RECIBIR
325.00
225.00
225.00
2,175.00
190.80
190.80
135.00
135.00
1,309.20
130.00
90.00
90.00
870.00
162.50
112.50
112.50
1,087.50
808.30
562.50
562.50
5,441.70
162.50
617.50
APORTES
Total
Descuentos
190.80
DESCUENTOS
ASIGNACION
-
ONP 13%
325.00
AFP
130.00
617.50
ESSALUD
TOTAL
APORTES
NETO POR
RECIBIR
325.00
225.00
225.00
2,175.00
190.80
190.80
135.00
135.00
1,309.20
130.00
90.00
90.00
870.00
162.50
112.50
112.50
1,087.50
808.30
562.50
562.50
5,441.70
162.50
APORTES
Total
Descuentos
190.80
DESCUENTOS
CTS
ONP 13%
AFP
325.00
130.00
617.50
ESSALUD
TOTAL
APORTES
NETO POR
RECIBIR
325.00
225.00
225.00
2,175.00
190.80
190.80
135.00
135.00
1,309.20
130.00
90.00
90.00
870.00
162.50
112.50
112.50
1,087.50
808.30
562.50
562.50
5,441.70
162.50
APORTES
Total
Descuentos
190.80
BONIFICACION
9%
187.50
DESCUENTOS
ONP 13%
AFP
325.00
112.50
75.00
130.00
93.75
162.50
468.75
617.50
APORTES
Total
Descuentos
ESSALUD
TOTAL
APORTES
NETO POR
RECIBIR
325.00
225.00
225.00
2,175.00
190.80
190.80
135.00
135.00
1,309.20
130.00
90.00
90.00
870.00
162.50
112.50
112.50
1,087.50
808.30
562.50
562.50
5,441.70
190.80
FORMATO 5.1: "LIBRO D

PERODO: JULIO A DICIEMBRE 2015
RUC: 20201421199
Nro
FECHA DE LA
OPERACIN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

CODIGO
001
7/1/2015
POR LA SUSCRIPCION DE LOS APORTES DE LOS SOCIOS
142
501
002
7/1/2015
POR EL COBRO DE LOS APORTES A LOS SOCIOS EN 25%
003
7/2/2015
POR LOS GASTOS INCURRIDOS EN LA SUSCRIPCION
004
7/2/2015
POR EL DESTINO A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
005
7/31/2015
POR LA NOTA DE CREDITO RECIBIDA POR DESCUENTO
006
7/31/2015
POR LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS
007
7/31/2015
008
7/31/2015
POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS
332
334
335
142
653
401
469
941
791
421
401
731
681
681
681
391
391
391
941
791
601
637
651
656
401
421
469
009
7/31/2015
POR EL DESTINO DEL REGISTRO DE COMPRAS
010
7/31/2015
POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS
011
7/31/2015
POR LOS EGRESOS A CAJA 1.1
012
7/31/2015
POR LOS INGRESOS A CAJA 1.2
013
7/31/2015
014
8/1/2015
POR EL COBRO DEL 75% DE LOS APORTES
015
8/3/2015
POR EL TRAMITE EN MINISTERIO DE TRABAJO
016
8/3/2015
017
8/30/2015
POR LA PROVISION DE PLANILLA
018
8/30/2015
POR EL DESTINO DE LA PLANILLA
019
8/30/2015
020
8/30/2015
021
8/30/2015
201
941
611
791
121
401
701
469
101
104
121
142
772
101
421
104
332
334
335
142
659
469
941
791
621
627
403
403
407
411
941
951
791
681
681
681
391
391
391
941
951
791
601
624
632
022
8/30/2015
023
8/30/2015
024
8/30/2015
025
8/30/2015
026
8/30/2015
027
9/30/2015
028
9/30/2015
029
9/30/2015
030
9/30/2015
031
9/30/2015
636
636
636
656
401
421
424
469
201
941
951
611
791
121
401
701
424
469
101
104
121
401
411
421
104
621
627
403
403
407
411
941
951
791
681
681
681
391
391
391
941
951
791
601
604
032
9/30/2015
033
9/30/2015
034
9/30/2015
POR LOS EGRESOS DE CAJA 1.1
035
9/30/2015
036
9/30/2015
037
10/2/2015
POR EL RETIRO DE LA EMPRESA DEL SOCIO G. ALTAMIRANO
038
10/12/2015
POR EL AUMENTO DEL SOCIO D EN UN 200% DE SU APORTE
039
10/12/2015
POR LA SUSCRIPCION DEL APORTE
040
10/31/2015
041
10/31/2015
632
636
636
636
656
401
421
424
469
201
261
941
951
611
614
791
121
401
701
424
469
101
104
121
401
403
403
407
411
421
104
501
142
142
522
522
501
621
627
403
403
407
411
941
951
042
10/31/2015
043
10/31/2015
044
10/31/2015
045
10/31/2015
046
10/31/2015
047
10/31/2015
048
10/31/2015
049
10/31/2015
050
11/30/2015 POR LA PROVISION DE PLANILLA
051
11/30/2015 POR EL DESTINO DE LA PLANILLA
791
681
681
681
391
391
391
941
951
791
625
632
636
636
636
656
401
424
469
941
951
791
121
401
701
469
101
104
121
142
142
401
403
403
407
411
424
104
621
627
403
403
407
411
941
052
11/30/2015 POR LA DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS
053
11/30/2015 POR EL DESTINO A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
054
11/30/2015 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE COMPRAS
055
11/30/2015 POR EL DESTINO DEL REGISTRO DE COMPRAS
056
11/30/2015 POR LA CENTRALIZACION DEL REGISTRO DE VENTAS
057
11/30/2015 POR LOS EGRESOS DE CAJA 1.1
058
11/30/2015 POR LOS INGRESOS A CAJA 1.2
059
11/30/2015 POR LOS EGRESOS DE CAJA 1.2
060
12/31/2015
951
791
681
681
681
391
391
391
941
951
791
601
632
634
636
636
636
656
401
424
421
469
201
941
951
611
791
121
401
701
469
101
104
121
451
401
401
403
403
407
411
421
424
104
621
061
12/31/2015
062
12/31/2015
063
12/31/2015
064
12/31/2015
065
12/31/2015
066
12/31/2015
067
12/31/2015
068
12/31/2015
069
12/31/2015
621
627
403
403
407
411
411
941
951
791
681
681
681
391
391
391
941
951
791
601
632
636
636
636
656
401
424
421
469
201
941
951
611
791
121
401
701
424
469
101
104
121
401
401
403
403
406
407
411
070
12/31/2015
POR EL COSTO DE VENTAS
411
421
104
691
201
MATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
TEC SAC
CUENTA CONTABLE
CODIGO
DENOMINACIN
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCION

5011 ACCIONES
5011
s/. 50,000
5012
s/. 40,000
5013
s/. 50,000
5014
s/. 55,000
5015
s/. 50,000
5016
s/. 55,000
5017
s/. 45,000
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
345,000.00
3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS

12,500.00
3341 VEHCULOS MOTORIZADOS
12,500.00
335 MUEBLES Y ENSERES
1,250.00
1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
653 SUSCRIPCIONES
254.24
40111 IGV - CUENTA PROPIA
45.76
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.
254.24
791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
4212 EMITIDAS
5,000.00
7311 TERCEROS
68141 EDIFICACIONES
12,500.00
68143 EQUIPO DE TRANSPORTE
833.33
41.67
39131 EDIFICACIONES
13,375.00
6011 MERCADERAS MANUFACTURADAS
313,983.04
6371 PUBLICIDAD
847.46
651 SEGUROS
1,271.19
656 SUMINISTROS
423.73
56,974.58
4212 EMITIDAS
345,000.00
26,250.00
300.00
254.24
762.71
4,237.29
12,500.00
833.33
41.67
13,375.00
370,500.00
3,000.00
20111 COSTO
313,983.04
2,542.38
1212 EMITIDAS EN CARTERA
200,500.00
70111 TERCEROS
1,800.00
101 CAJA
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
442,500.00
772 RENDIMIENTOS GANADOS
101 CAJA
15,000.00
4212 EMITIDAS
365,500.00
3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
37,500.00
3341 VEHCULOS MOTORIZADOS
37,500.00
3,750.00
659 OTROS GASTOS DE GESTIN
63.00
63.00
6211 SUELDOS Y SALARIOS
6,250.00
6271 RGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
562.50
4031 ESSALUD
4032 ONP
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
1,703.13
951 GASTOS DE VENTAS.
5,109.38
68141 EDIFICACIONES
12,500.00
833.33
41.67
39131 EDIFICACIONES
3,343.75
10,031.25
178,813.56
624 CAPACITACIN
150.00
6323 AUDITORIA Y CONTABLE
150.00
313,983.04
2,542.38
30,584.75
169,915.25
1,800.00
200,500.00
240,000.00
2,000.00
380,500.00
78,750.00
63.00
63.00
562.50
617.50
190.80
5,441.70
6,812.50
12,500.00
833.33
41.67
13,375.00
6361 ENERGA ELCTRICA

6363 AGUA
6364 TELFONO
656 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS
424 HONORARIOS POR PAGAR
20111 COSTO
70111 TERCEROS
101 CAJA
40171 RENTA DE TERCERA CATEGORA
4212 EMITIDAS
4031 ESSALUD
4032 ONP
68141 EDIFICACIONES
39131 EDIFICACIONES
604 ENVASES Y EMBALAJES
254.24
42.37
127.12
423.73
32,338.98
211,000.00
300.00
1,000.00
178,813.56
511.87
635.59
178,813.56
1,147.46
247,500.00
37,754.24
209,745.76
300.00
1,063.00
1,363.00
247,500.00
247,500.00
2,548.73
5,441.70
211,000.00
218,990.43
6,250.00
562.50
562.50
617.50
190.80
5,441.70
1,703.12
5,109.38
6,812.50
12,500.00
833.33
41.67
12,500.00
833.33
41.67
3,343.75
10,031.25
13,375.00
178,813.56
4,237.29

150.00
254.24
6363 AGUA
42.37
6364 TELFONO
127.12
656 SUMINISTROS
423.73
33,101.69
4212 EMITIDAS
20111 COSTO
178,813.56
261 ENVASES
4,237.29
361.87
635.60
614 ENVASES Y EMBALAJES
290,750.00
70111 TERCEROS
150.00
1,000.00
101 CAJA
290,750.00
3,216.10
4031 ESSALUD
562.50
4032 ONP
617.50
190.80
5,441.70
4212 EMITIDAS
216,000.00
5011 ACCIONES
45,000.00
105,000.00
5221 APORTES
5221 APORTES
105,000.00
5011 ACCIONES
6,250.00
562.50
4031 ESSALUD
4032 ONP
1,703.13
5,109.38
216,000.00
150.00
1,000.00
178,813.56
4,237.29
997.47
44,351.69
246,398.31
1,150.00
290,750.00
226,028.60
45,000.00
105,000.00
105,000.00
562.50
617.50
190.80
5,441.70

68141 EDIFICACIONES
12,500.00
833.33
41.67
39131 EDIFICACIONES
3,343.75
10,031.25
625 ATENCIN AL PERSONAL
593.22
350.00
338.98
6363 AGUA
42.37
6364 TELFONO
127.12
656 SUMINISTROS
423.73
274.58
583.05
1,292.37
269,500.00
70111 TERCEROS
1,450.00
101 CAJA
374,500.00
45,000.00
3,695.97
4031 ESSALUD
562.50
4032 ONP
617.50
190.80
5,441.70
350.00
6,250.00
562.50
4031 ESSALUD
4032 ONP
1,703.13
6,812.50
12,500.00
833.33
41.67
13,375.00
350.00
1,800.00
1,875.42
41,110.17
228,389.83
1,450.00
269,500.00
105,000.00
55,858.47
562.50
617.50
190.80
5,441.70

5,109.38
68141 EDIFICACIONES
12,500.00
833.33
41.67
39131 EDIFICACIONES
3,343.75
10,031.25
263,559.32
350.00
634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
300.00
338.98
6363 AGUA
42.37
6364 TELFONO
127.12
656 SUMINISTROS
423.73
47,608.48
4212 EMITIDAS
20111 COSTO
263,559.32
658.05
924.15
427,750.00
70111 TERCEROS
1,400.00
101 CAJA
452,750.00
451 PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
22,568.65
3,425.85
4031 ESSALUD
562.50
4032 ONP
617.50
190.80
5,441.70
4212 EMITIDAS
311,000.00
350.00
6,250.00
6,812.50
12,500.00
833.33
41.67
13,375.00
350.00
311,000.00
1,400.00
263,559.32
1,582.20
65,250.00
362,500.00
1,400.00
427,750.00
25,000.00
344,157.00
6214 GRATIFICACIONES
4031 ESSALUD
4032 ONP
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
68141 EDIFICACIONES
39131 EDIFICACIONES
6363 AGUA
6364 TELFONO
656 SUMINISTROS
4212 EMITIDAS
20111 COSTO
70111 TERCEROS
101 CAJA
4031 ESSALUD
6,718.75
562.50
562.50
617.50
190.80
5,441.70
6,718.75
3,382.82
10,148.44
13,531.25
12,500.00
833.33
41.67
12,500.00
833.33
41.67
3,343.75
10,031.25
13,375.00
380,508.47
500.00
338.98
42.37
127.12
508.47
68,674.59
500.00
449,000.00
1,200.00
380,508.47
754.24
762.71
380,508.47
1,516.95
539,000.00
82,220.34
456,779.66
500.00
1,200.00
1,700.00
539,000.00
539,000.00
17,641.53
5,437.50
562.50
4032 ONP
40615 IMPUESTO PREDIAL
4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR
4212 EMITIDAS
69111 TERCEROS
20111 COSTO
TOTAL
617.50
550.00
190.80
5,441.70
6,718.75
449,000.00
486,160.28
1,231,778.40
11,125,206.04
1,231,778.40
11,125,206.04
365500+5000
370500
313,983.05
56974.576271187
373500
365500
373,500.00
373,500.00
997.46
593.22
254.24
31.78
95.34
317.80
1,292.37
1,875.42
350
84.75
10.59
31.78
105.93
583.05
MAYOR
TEC SAC
101
CAJA
15,000.00
1,800.00
1,363.00
1,150.00
1,450.00
1,400.00
1,700.00
15,000.00
8,863.00
142
345000
105000
45000
495000
26250
240000
78750
45000
105000
495000
104
CUENTAS CORRIENTES EN
INSTITUCIONES
FINANCIERAS
442500
447000
253000
218990.43
290750
226028.6
374500
55858.47
452750
344157
539000
486160.28
###
###
201
MERCADERAS
MANUFACTURADAS
370338.98
1231778.4
178813.56
178813.56
263559.32
380508.47
1372033.89
1231778.4
332
334
EDIFICACIONES
EQUIPO DE TRANSPORTE
12500
37500
50000
12500
37500
0
391
DEPRECIACIN
ACUMULADA
12500
833.33
41.67
12500
833.33
41.67
12500
50000
401
GOBIERNO CENTRAL
45.76
67118.64
32338.98
2548.73
33101.69
3216.1
274.58
762.71
30584.75
38593.22
44351.69
41110.17
65250
82220.34
833.33
41.67
12500
833.33
41.67
12500
833.33
41.67
12500
833.33
41.67
80250
406
302872.88
407
ADMINISTRADORAS DE
FONDOS DE PENSIONES
190.8
190.8
190.8
190.8
190.8
190.8
190.8
190.8
190.8
GOBIERNOS LOCALES
550
550
3695.97
47608.48
22568.65
3425.85
68674.59
17641.53
5437.5
307697.05
421
FACTURAS, BOLETAS Y
OTROS COMPROBANTES
POR PAGAR
5000
437000
432000 211000.001
211000
216000
216000
311000
311000
449000
449000
1624000
1624000
469
OTRAS CUENTAS POR
PAGAR DIVERSAS
1800
300
1063
3000
1000
63
1450
1000
763.2
954
424
300
150
350
350
500
300
150
350
350
500
1650
1650
501
CAPITAL SOCIAL
45000
345000
105000
1400
1200
1000
1800
1400
1200
9763
7913
45000
450000
601
604
MERCADERAS
ENVASES Y EMBALAJES
370338.98
178813.56
178813.56
263559.32
380508.47
1372033.89
4237.29
4237.29
614
621
ENVASES Y EMBALAJES
REMUNERACIONES
4237.29
4237.29
625
ATENCIN AL PERSONAL
593.22
593.22
634
MANTENIMIENTO Y
REPARACIONES
300
6250
6250
6250
6250
6250
6718.75
37968.75
627
SEGURIDAD Y PREVISIN
SOCIAL Y OTRAS
CONTRIBUCIONES
562.5
562.5
562.5
562.5
562.5
2812.5
0
636
SERVICIOS BSICOS
254.24
300
651
SEGUROS
1271.19
1271.19
42.37
127.12
254.24
42.37
127.12
338.98
42.37
127.12
338.98
42.37
127.12
338.98
42.37
127.12
2372.87
656
659
SUMINISTROS
OTROS GASTOS DE GESTIN
423.73
423.73
423.73
423.73
423.73
508.47
2627.12
63
63
691
701
MERCADERAS
MERCADERAS
1,231,778.40
1231778.4
731
DESCUENTOS, REBAJAS Y
BONIFICACIONES
OBTENIDOS
169915.25424
214406.77966
246398.30508
228389.83051
362500
456779.66102
0 1678389.831
772
4237.28814
0 4237.2881
941
GASTOS
ADMINISTRATIVOS.
254.23728814
13375
2542.38
63
1703.125
3343.75
511.87
1703.125
3343.75
361.87
1703.125
3343.75
583.05
1703.125
3343.75
658.05
3382.815
3343.75
754.24
46017.76229
2000
0
2000
951
GASTOS DE VENTAS.
5109.375
10031.25
635.59
5109.375
10031.25
635.6
5109.375
10031.25
593.22
5109.375
10031.25
924.15
10148.435
10031.25
762.71
84293.455
121
FACTURAS, BOLETAS Y
OTROS COMPROBANTES
POR COBRAR
200500
200500
253000
253000
290750
290750
269500
269500
427750
427750
539000
539000
###
###
261
ENVASES
4237.29
4237.29
335
MUEBLES Y ENSERES
1250
3750
5000
403
INSTITUCIONES PBLICAS
562.5
617.5
562.5
617.5
562.5
617.5
562.5
562.5
617.5
562.5
617.5
562.5
617.5
562.5
617.5
617.5
562.5
617.5
4720
5900
411
REMUNERACIONES POR
PAGAR
5441.7
5441.7
5441.7
5441.7
5441.7
5441.7
5441.7
5441.7
5441.7
5441.7
6718.75
6718.75
33927.25
33927.25
451
PRSTAMOS
DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS Y OTRAS
ENTIDADES
25000
25000
522
CAPITALIZACIONES EN
TRMITE
105000
105000
105000
105000
611
MERCADERAS
370338.98
178813.56
178813.56
263559.32
380508.47
1372033.89
624
CAPACITACIN
150
150
632
ASESORIA Y CONSULTORIA
150
150
350
350
500
1500
637
PUBLICIDAD,
PUBLICACIONES,
RELACIONES PBLICAS
847.46
847.46
653
SUSCRIPCIONES
254.23728814
254.2372881
681
DEPRECIACIN
12500
833.33
41.67
12500
833.33
41.67
12500
833.33
41.67
12500
833.33
41.67
12500
833.33
41.67
12500
833.33
41.67
80250
791
CARGAS IMPUTABLES A
CUENTAS DE COSTOS Y
GASTOS
254.23728814
13375
2542.38
63
6812.5
13375
1147.46
6812.5
13375
997.47
6812.5
13375
1176.27
6812.5
13375
1582.2
13531.25
13375
1516.95
0 130311.2173
FORMATO 3.17: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACION"

EJERCICIO O PERODO:
RUC:
20201421199
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEC SAC

CUENTA
DENOMINACIN
CD.
101
CAJA
104
SALDOS INICIALES
DEUDOR
ACREEDOR
15,000.00
8,863.00
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
2,347,000.00
1,711,694.78
121
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
1,975,000.00
1,975,000.00
142
201
MERCADERAS MANUFACTURADAS
261
ENVASES
332
495,000.00
495,000.00
1,315,677.95
1,231,778.40
4,237.29
0.00
EDIFICACIONES
50,000.00
0.00
334
EQUIPO DE TRANSPORTE
50,000.00
0.00
335
MUEBLES Y ENSERES
5,000.00
0.00
391
DEPRECIACIN ACUMULADA
0.00
80,250.00
401
GOBIERNO CENTRAL
297,553.00
302,033.90
403
INSTITUCIONES PBLICAS
4,720.00
5,900.00
406
GOBIERNOS LOCALES
550.00
0.00
407
763.20
954.00
411
REMUNERACIONES POR PAGAR
33,927.25
33,927.25
421
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
1,557,500.00
1,557,500.00
424
1,650.00
1,650.00
451
PRSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
0.00
25,000.00
469
7,913.00
9,763.00
501
CAPITAL SOCIAL
522
CAPITALIZACIONES EN TRMITE
601
MERCADERAS
604
ENVASES Y EMBALAJES
611
614
621
REMUNERACIONES
624
CAPACITACIN
625
ATENCIN AL PERSONAL
627
SEGURIDAD Y PREVISIN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
632
ASESORIA Y CONSULTORIA
1,500.00
0.00
634
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
300.00
0.00
636
SERVICIOS BSICOS
2,372.87
0.00
637
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PBLICAS
847.46
0.00
651
SEGUROS
1,271.19
0.00
653
SUSCRIPCIONES
656
SUMINISTROS
659
OTROS GASTOS DE GESTIN
681
DEPRECIACIN
45,000.00
450,000.00
105,000.00
105,000.00
1,315,677.95
0.00
4,237.29
0.00
MERCADERAS
0.00
1,315,677.95
ENVASES Y EMBALAJES
0.00
4,237.29
37,968.75
0.00
150.00
0.00
593.22
0.00
2,812.50
0.00
254.24
0.00
2,627.12
0.00
63.00
0.00
80,250.00
0.00
691
MERCADERAS
1,231,778.40
0.00
701
MERCADERAS
0.00
1,673,728.81
731
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
0.00
4,237.29
772
0.00
2,000.00
791
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
0.00
131,010.37
941
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
46,017.76
0.00
951
GASTOS DE VENTAS.
84,992.61
0.00
11,125,206.04
11,125,206.04
SUMA TOTAL S/.
RESULTADO DEL EJERCICIO O DEL PERIODO
MOVIMIENTOS
DEBE
AJUSTES
HABER
6,137.00
635,305.22
DEBE
SALDOS FINALES DEL BALANCE GENERAL

HABER
ACTIVO
6,137.00
83,899.55
PASIVO Y P.
635,305.22
83,899.55
4,237.29
4,237.29
50,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
5,000.00
5,000.00
80,250.00
80,250.00
4,480.90
4,480.90
1,180.00
1,180.00
550.00
550.00
190.80
190.80
0.00
0.00
-
25,000.00
25,000.00
1,850.00
1,850.00
405,000.00
405,000.00
1,315,677.95
4,237.29
1,315,677.95
4,237.29
37,968.75
150.00
593.22
2,812.50
1,500.00
1,231,778.40
300.00
2,372.87
847.46
1,271.19
254.24
2,627.12
63.00
80,250.00
1,231,778.40
1,673,728.81
4,237.29
2,000.00
131,010.37
131,010.37
46,017.76
46,017.76
84,992.61
84,992.61
3,648,843.41
3,648,843.41
835,129.06
DO DEL EJERCICIO O DEL PERIODO
317,177.35
TOTALES
0.00
517,951.70
835,129.06
835,129.06
SALDO FINAL DEL ESTADO DE PRDIDA Y

GANANCIA - NAT
PRDIDAS
SALDO FINAL DEL ESTADO DE PRDIDA Y

GANANCIA - FUNC
PRDIDAS
GANANCIAS
GANANCIAS
1,315,677.95
4,237.29
83,899.55
4,237.29
37,968.75
150.00
593.22
2,812.50
1,500.00
300.00
2,372.87
847.46
1,271.19
254.24
2,627.12
63.00
80,250.00
88,136.84
1,231,778.40
1,673,728.81
1,673,728.81
4,237.29
4,237.29
2,000.00
2,000.00
46,017.76
84,992.61
1,450,925.59
1,768,102.94
317,177.35
1,768,102.94
1,362,788.77
1,679,966.10
317,177.35
1,768,102.94
1,679,966.10
1,679,966.10
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS

POR FUNCIN"
EJERCICIO: JULIO A DICIEMBRE 2015
RUC: 20201421199
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEC SAC
DESCRIPCIN
NOTAS
Ventas Netas (ingresos operacionales)
EJERCICIO O PERIODO
1,673,728.81
Otros Ingresos Operacionales
4,237.29
Total de Ingresos Brutos
1,677,966.10
Costo de ventas
1,231,778.40
Otros costos operacionales
Total costos operacionales
1,231,778.40
Utilidad Bruta
446,187.70
Gastos Operacionales
Gastos de Administracin
46,017.74
Gastos de Venta
84,992.61
Gastos de Produccion
Total Gastos Operacionales

Utilidad Operativa
131,010.35
315,177.35
Otros Ingresos (gastos)

Ingresos Financieros
2,000.00
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas

Extraordinarias
317,177.35
Impuesto a la Renta
88,809.66
Reservas
22,836.77
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
205,530.92
Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas

Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin
###
182,694.15
91,347.08
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO: JULIO A DICIEMBRE 2015
RUC: 20201421199
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TEC SAC
CUENTA
EJERCICIO O PERIODO
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Otros Activos Financieros
641,442.22
-
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Existencias
88,136.84
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Anticipos
Gastos contratados por anticipado
Total Activos Corrientes
729,579.06
Activos No Corrientes
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)
24,750.00
Activos por impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos

Depreciacion acumulada
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
24,750.00
754,329.06
CUENTA
PASIVO
Pasivos Corrientes
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por pagar diversas
Pasivos por impuesto a la Renta y Participaciones diferidos
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
PATRIMONIO
Capital
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
EJERCICIO O
PERIODO
1,850.00
94,111.36
95,961.36
25,000.00
25,000.00
120,961.36
405,000.00
22,836.77
205,530.92
633,367.69
754,329.05
0.00
FORMATO 5.1: "LIBR

PERODO: 2015
RUC: 20201421199
Nro
FECHA DE LA
OPERACIN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN

CODIGO
001
12/31/2015
POR EL AJUSTE DE LAS CUENTAS 61 Y 69
003
12/31/2015
POR EL AJUSTE DE LAS CUENTAS 94,95 Y 79
002
12/31/2015
POR EL CIERRE DEL EJERCICIO
003
12/31/2015
004
12/31/2015
005
12/31/2015
006
12/31/2015
007
12/31/2015
008
12/31/2015
009
12/31/2015
010
12/31/2015
011
12/31/2015
012
12/31/2015
013
12/31/2015
014
12/31/2015
015
12/31/2015
016
1/1/2016
POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO, PASIVO

Y PATRIMONIO
ASIENTO DE APERTURA
POR LA PROVISION DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES

017
1/1/2016
POR LA CAPITALIZACION DE LAS CUENTAS DE

PATRIMONIO Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES
018
1/1/2016
POR LA ABSORCION A MERLYN Y CIA S EN C
019
1/1/2016
POR LA ABSORCION A MERLYN Y CIA S EN C
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"
TEC SAC
CUENTA CONTABLE
CODIGO
DENOMINACIN

691 MERCADERAS
701 MERCADERAS
611 MERCADERAS
731 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
601 MERCADERAS
801 MARGEN COMERCIAL
801 MARGEN COMERCIAL
821 VALOR AGREGADO
821 VALOR AGREGADO
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
821 VALOR AGREGADO
831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
841 RESULTADO DE EXPLOTACIN
65 OTROS GASTOS DE GESTIN
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
77 INGRESOS FINANCIEROS
891 UTILIDAD
881 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
4017 IMPUESTO A LA RENTA
891 UTILIDAD
881 IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
891 UTILIDAD
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
582 LEGAL
MOVIMIENTO
DEBE
88,136.84
131,010.37
1,673,728.81
88,136.84
4,237.29
446,187.70
5,020.33
441,167.37
41,524.47
399,642.90
84,465.55
315,177.35
2,000.00
317,177.35
88,809.66
88,809.66
228,367.69
391 DEPRECIACIN ACUMULADA

401 GOBIERNO CENTRAL
403 INSTITUCIONES PBLICAS
501 CAPITAL SOCIAL
582 LEGAL
101 CAJA
104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
261 ENVASES
332 EDIFICACIONES
406 GOBIERNOS LOCALES
101 CAJA
261 ENVASES
332 EDIFICACIONES
406 GOBIERNOS LOCALES
501 CAPITAL SOCIAL
582 LEGAL
4412 DIVIDENDOS
582 LEGAL
501 CAPITAL SOCIAL
121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
123 LETRAS POR COBRAR
182 SEGUROS
80,250.00
93,290.56
1,180.00
190.80
25,000.00
1,850.00
405,000.00
22,836.77
205,530.92
6,137.00
635,305.22
83,899.55
4,237.29
50,000.00
50,000.00
5,000.00
550.00
91,347.08
22,836.77
114,183.85
1,595,257.18
454,259.00
4,210.62
6,000.00
1,170,000.00
150,000.00
336 EQUIPOS DIVERSOS

343 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
01 MERLYN Y CIA S. en C.
01 MERLYN Y CIA S. en C.
101 CAJA
122 ANTICIPOS DE CLIENTES
142 ACCIONISTAS (O SOCIOS)
373 INTERESES DIFERIDOS
421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
455 COSTOS DE FINANCIACIN POR PAGAR
493 INTERESES DIFERIDOS
501 CAPITAL SOCIAL
TOTAL
50,000.00
5,000.00
1,143,582.16
1,366,572.84
56,200.00
6,001,081.80
18,344,389.59
MOVIMIENTO
HABER
88,136.84
46,017.76
84,992.61
1,319,915.24
446,187.70
446,187.70
5,020.33
441,167.37
41,524.47
399,642.90
4,215.55
80,250.00
315,177.35
2,000.00
317,177.35
88,809.66
88,809.66
205,530.92
22,836.77
6,137.00
635,305.22
83,899.55
4,237.29
50,000.00
50,000.00
5,000.00
550.00
80,250.00
93,290.56
1,180.00
190.80
25,000.00
1,850.00
405,000.00
22,836.77
205,530.92
91,347.08
137,020.62
6,001,081.80
1,149,176.44
67,796.61
1,850,000.00
267,945.76
125,125.00
41,200.00
532.51
450.69
2,403,084.84
250.00
30,200.00
773.00
3,568.32
60,978.63
18,344,389.59
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

EJERCICIO: 2015
RUC: 20201421199
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TEC SAC
EJERCICIO O
PERIODO
CUENTA
ACTIVOS
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
1,087,522.96
-
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
458,469.62
-
Existencias
-179,808.92
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Anticipos
-67,796.61
Gastos contratados por anticipado

Total Activos Corrientes
6,000.00
1,304,387.05
Activos No Corrientes
Inmuebles, maquinaria y equipo (neto)
Activos y Participaciones Diferidos
Acivos intangibles
1,269,625.00
957,140.52
5,000.00
Total Activos No Corrientes

TOTAL DE ACTIVOS
2,231,765.52
3,536,152.57
CUENTA
PASIVO
Pasivos Corrientes
Cuentas por pagar terceros
Cuentas por pagar diversas
Pasivos por impuesto a la Renta y Participaciones diferidos
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Otros pasivos no financieros
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
PATRIMONIO
Capital
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
EJERCICIO O
PERIODO
2,403,084.84
486,300.16
2,889,385.00
43,768.32
43,768.32
2,933,153.32
602,999.25
602,999.25
3,536,152.57

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TRANSFERENCIA DE CUENTA CORRIENTE

GASTOS POR LA SUSCRIPCION

GASTO POR PUBLICIDAD

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SALDO DEL MES ANTERIOR

TRAMITES DEL MINISTERIO DE TRABAJO

HONORARIOS POR PAGAR

HONARARIOS POR PAGAR

POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE

POR EL PAGO DE LOS SERVICIOS BASICOS

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

SALDO DEL MES ANTERIOR

PAGO DE UN RECIBO POR HONORARIO

PAGO DE LOS SERVICIOS

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

SALDO DEL MES ANTERIOR

PAGO POR EL SUMINISTRO ADQUIRIDO

PAGO POR EL SERVICIO PRESTADO

POR EL PAGO DE LOS SERVICIOSS

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

SALDO DEL MES ANTERIOR

PAGO DE SERVICIOS BASICOS