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BANDEJA PAISA

MATERIA PRIMA DIREC


PARES A PRODUCIR POR O.P
MATERIAL
FRIJOL
ACEITE
CARNE
TOCINO
HUEVO
PLATANO
SAL
CEBOLLA
TOMATE
VINAGRE
CARNE MOLIDA
PAQUETE AREPA
CILANTRO

UNIDAD MEDIDACANTIDAD
GR
ML
GR
GR
UNIDAD.
GR
GR
GR
GR
ML
GR
GR
UNIDAD

500
1000
500
500
2
300
500
500
500
500
500
5
2
TOTALES

MATERIA PRIMA INDIRECTA


MATERIAL

UNIDAD MEDIDACANTIDAD
UNIDADES

servilletas

unidades

500

TOTAL

BURRITO MEXICADO
MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIAL
Tortilla

UNIDAD MED.
UNIDAD

Carne
cebolla

Gramos

Pimenton
Lechuga

Gramos
Gramos

Queso

Gramos

Salsa Enchilada

Gramos

Salsa agria

Gramos

CANTIDAD
850
70
60
60
60
5000
10
3000
TOTAL COSTOS MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIA PRIMA INDIRECTA

MATERIAL

UNIDAD MED.

Platos Desechables

UNIDADES

servilletas

unidades

CANTIDAD

35
500

TOTAL COSTO MATERIA PRIMA INDIRECTA

PASTA PENE RIGATE ALL AR


MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIAL

UNIDAD MED.

Macarrones

GRAMOS

Tocineta

GRAMOS

JAMON

GRAMOS

PECHUGA
QUESO

GRAMOS

SAL

GRAMOS

TOMATE

GRAMOS

ACEITE

LITROS

ALBAHACA

GRAMOS

PIMIENTA

GRAMOS

CANTIDAD
500
500
500
1000
500
1000
500
500
30
44

GRAMOS

TOTAL COSTOS MATERIA PRIMA DIRECTA


MATERIA PRIMA INDIRECTA
MATERIAL

UNIDAD MED.

PAN FRANCES

CANTIDAD

UNIDAD
TOTAL COSTO MATERIA PRIMA INDIRECTA

S.M.M.L.V.

616,000 AUX. TRANSPT.

LOS SUELDOS DE ADMON Y VENTAS FUERON DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA:


SUELDOS
SUELDOS DE ADMON.

1,600,000

SUELDOS DE VENTAS
TOTALES

$ 1,600,000

LOS SALARIOS DEL DEPTO. DE PRODUCCION ESTAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA

MANO DE OBR
CARGO

SALARIO X
OPERARIO

CANTIDAD DE OPERARIOS

CHEFF

700,000.00

AUXILIARES

616,000.00

TOTALES

CALCULAR LAS DEPRECIACIONES POR LINEAEquipo

de comestibles y bebidas
EQUIPO DE OFICINA

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION SON:


SALARIO X
CANTIDAD DE OPERARIOS X PROCESO
OPERARIO
MESERO

616,000.00

CAJERO

616,000.00

TOTALES

Bandeja paisa

M.P.D
CTO UNT X PLATO
3,284.5

% Y VALOR DE NOMINA CORRESPONDIENTE A CADA


PLATO
59%

Pasta Rigate

1,194.5

21%

Burrito mexicano

1,099.2

20%

TOTAL O 100%

0%

ADMINISTRACION 2 CIF
SERVICIOS PUBLICOS

$ 156,000

ARRENDAMIENTO

$ 624,000
292,500 $

DEPRECIACIONES

682,500
$ 96,666

NOM CIF

$ 4,684,818

NOM ADMINISTRATIVA

$ 2,383,062

TOLTAL GASTOS

$ 2,831,562

TOTAL CIF

$ 6,087,984

975000
30%
292500

BANDEJA PAISA

MATERIA PRIMA DIRECTA


RODUCIR POR O.P
CTO POR
CANTIDAD X PLAMEDIDA
VALOR
$ 1,800
25
$ 6,000
8
$ 6,000
120
$ 8,000
30
500
2
700
10
$ 1,200
8
$ 800
20
$ 1,000
20
$ 3,000
8
$ 4,000
20
$ 1,000
2
$4.00
2
TOTALES

1560

UNIDAD DE
COSTO TOTAL
3.60
6.00
12.00
16.00
250.00
2.33
2.40
1.60
2.00
6.00
8.00
200.00
2.00

$ 140,400.00
$ 74,880.00
$ 2,246,400.00
$ 748,800.00
$ 780,000.00
$ 36,400.00
$ 29,952.00
$ 49,920.00
$ 62,400.00
$ 74,880.00
$ 249,600.00
$ 624,000.00
$ 6,240.00
$

PRIMA INDIRECTA

1560
CANT.POR PLATOCTO POR UNIDAD
1
$ 62
3
$6
3000

VALOR

TOTAL

COSTO TOTAL
$ 96,000.00
$ 28,080.00
$ 124,080.00

BURRITO MEXICADO

A PRIMA DIRECTA

1820

VALOR $
$
$
$
$
$
$
$
$

27,000.00
700.00
100.00
100.00
100.00
17,000.00
400.00
18,000.00

CANTIDAD X
BURRITO

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

31.8

$ 57,811.76

70

10.0

$ 1,274,000.00

1.7

$ 15,166.67

5
5

1.7

$ 15,166.67

1.7

$ 15,166.67

3.4

$ 37,128.00

40.0

$ 509,600.00

6.0

$ 76,440.00

TOTAL COSTO

MATERIA PRIMA DIRECTA

PRIMA INDIRECTA
VALOR $

2000
2500

1820
CANTIDAD X
BURRITO

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

$ 57

104,000

$5

9,100

TOTAL COSTO

MATERIA PRIMA INDIRECTA

113,100

PASTA PENE RIGATE ALL ARRAVIATA

A PRIMA DIRECTA

1300
CANTIDAD X
BURRITO

VALOR $
$

2,500.00

6,000.00

3,000.00

5,000.00

60
20
15
30
20
8
10
8
6
3

3,500.00

1,000.00

800.00

6,000.00

500.00

800.00

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL COSTO

390,000

12

312,000

117,000

195,000

182,000

10,400

20,800

12

124,800

17

130,000

18

70,909
$

MATERIA PRIMA DIRECTA

PRIMA INDIRECTA

1300

VALOR $

CANTIDAD X
BURRITO

COSTO X UNIDAD DE MEDIDA

$ 110

286,000

MATERIA PRIMA INDIRECTA


$

TOTAL COSTO
286,000

72,000

ARL

0.522%

SIGUIENTE FORMA:
AUX. TRANSP.

AUX. TRANSP.

SEG. SOCIAL

PARAFISCALES

$ 144,000 $ 200,352
$

144,000 $

$ 64,000
200,352

64,000

SIGUIENTE FORMA
MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL SUELDOS

HORAS EXTRAS

AUX. TRANSP.

SEG. SOCIAL

$ 700,000

$ 379,167

$ 72,000

$ 135,133

$ 1,848,000

$ 1,001,000

$ 216,000

$ 356,752

$ 288,000

$ 491,885

$ 2,548,000

$ 1,380,167

$ 96,666
$ 27,067
$ 123,733
SUELDOS

AUX. TRANSP.

HORAS EXTRAS

SEG. SOCIAL

$ 2,464,000

$ 288,000

$ 308,542

$ 616,000

$ 72,000

$ 77,136

$ 360,000

$ 385,678

$ 3,080,000

ORRESPONDIENTE A CADA
ATO

NOM
ADMINISTRATIVA

M.O.D
COSTO UNT.

UNID. MENSUAL

$ 3,372,443 $ 1,667,256

1,560.0

2,161.8

$ 1,200,361 $ 606,361

1,300.0

923.4

$ 1,143,201 $ 557,945

1,820.0

628.1

4,680.0

3,713.3

$ 5,716,005 $

780,000

TIEMPO COCCIN
150 MINUTOS

MINUTOS X PLATO

PLATOS X DA

Bandeja paisa

60

Pasta Rigate

50

Burrito mexicano

70

180

20% TOTALES

COSTO BANDEJA P.
$ 156,000

COSTO TOTAL DE PRODUCCION


COSTO DE PRODUCCION UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL UNITARIO
COSTO PRIMO TOTAL
COSTO DE CONVERSION TOTAL
PRECIO DE VENTA UNITARIO

$ 10,007,579
6,415
$ 11,674,836
7,484

11,514

1560
CTO X PLATO
$
90.00
$
48.00
$
1,440.00
$
480.00
$
500.00
$
23.33
$
19.20
$
32.00
$
40.00
$
48.00
$
160.00
$
400.00
$
4.00
$
3,284.53
1560
COSTO UNITARIO
$ 62
$ 18
$ 80

1820
CTO X PLATO
$

31.76

700.00

8.33

8.33

8.33

20.40

280.00

42.00

1,099.16

1820
CTO X PLATO
$

57.14

5.00

62.14 $ 62

1300
CTO X PLATO
$

300

240

90

150

140

16

96

100

55

1,195

1300
CTO X PLATO
$ 220.00
$ 220.00

PREST. SOCIALES.
TOTAL COSTO

$ 374,710
$

374,710 $ 2,383,062

PARAFISCALES

PREST. SOCIALES.
TOTAL NOM

$ 43,167

$ 232,486

$ 113,960

$ 618,341

$ 157,127

$ 850,827 5,716,005

PARAFISCALES

PREST. SOCIALES.

98,560 $

588,752

24,640 $

147,188
$ 735,940 $ 4,684,818

$ 123,200

M.P.D

TOTAL COSTO

COSTO
UNT.

M.P.I

M.P.I X PLATO

3,284.5

$ 124,080.00

80 23%

1,194.5

$ 286,000

220 53%

1,099.2

$ 113,100

62 21%

$ 18,720
$

$ 541,900.00

TIEMPO X PLATO

COSTO BURRITO

$ 4,510,513
$ 2,478
$ 5,068,458
$ 2,785

3%
362

PLATOS MES

240

1560

150

1300

140

1820

530

4680
COSTO PASTA

$
$
$
$

6,276,027
4,828
6,882,388
5,294

$ 20,794,119

4,285 $

$ 21,004,429

$ 210,310
3,044,457.51

0%

8,145
35%

$ 23,838,577

1405
$ 8,677,260.86

$ 8,677,260.86

7105
$ 8,677,260.86

1435
$ 523,180.00

$ 523,180.00

$ 8,677,260.86
7205

$ 5,716,005

$ 5,716,005

2505,2370,2380.2610
$ 5,716,005

$ 7,100,689

cif

7305
$ 6,087,984

$ 6,611,164

$ 6,611,164

#DIV/0!

FACTOR POR TIPO DE HORA EXTRA


H.E.D.O.

1.25

H.E.N.O.

1.75

H.E.D.F.

2.00

H.E.N.F.

2.50

R.N.

0.35

R.N.F.

1.10

CIF
COSTO UNT.

nom cif

COSTO UNIT
PROD.

COSTO UNIT.
TOTAL

COSTO TOTAL
MENSUAL

$ 1,393,979

893.6

6,419 $

7,488 $

11,681,578.0

$ 3,213,071

2,471.6

4,809 $

5,276 $

6,858,643.1

$ 1,270,624

698.1

2,488 $

2,794 $

5,085,414.0

4,063.3

13,716.5 $

15,558.3 $

23,625,635.0

$ 210,310
$0

$ 24,048,887

1430
8,677,260.9
$ 5,716,005
$ 6,611,164
$ 21,004,429

10,014,322
6,252,282
4,527,469

M.O.D
UNID.MENSUCTO UNT.

INDICADORES RECURSOS HUMANOS


Indice de Trabajo N empleados producci
N empleados admon
10
2

Ttulo del grfico


15
Ttulo de eje vertical izquierdo

10
2

10
5
0
Ttulo del eje horizontal

Se cuentan con 4 auxiliares de cocina, 4 meseros,1 cajero y 1 chef para un total de 10 trabajadores d
El numero de empleados de administracion se cuenta con 1 administrador y un auxiliar adminitrativo
En conclusion hay 5 areas de trabajo en los que cada empleado se desempea, teniendo en cuenta e
que la mayor cantidad de empleados se concentra en el area de produccion

o
10
2

eje horizontal

ef para un total de 10 trabajadores de produc


inistrador y un auxiliar adminitrativo.
se desempea, teniendo en cuenta el grafico
produccion

JUGOS

Material
Agua
Mora
Azucar

Material
Pitillos

Material
Agua
Mora
Azucar

Material
Pitillos

Material

JUEGO DE MORA
Materia Prima DIRECTA
Pares a producir por O.P
Unidad MedidCANTIDAD
VALOR
Can. Por Vaso
MILILITRO
5000
8000
125
g
500
1300
20
g
500
1200
12
total
Materia Prima INDIRECTA
Unid. Medida
Can por Vaso
Unidades
1
Total

JUGO FRESA
Materia Prima DIRECTA
Pares a producir por O.P
Unidad MedidCANTIDAD
VALOR
CANTI. POR V
Ml
5000
8000
125
g
500
1200
20
g
500
1200
12
total
M.P.I
Unid. Medida Can por Vaso Costo por Unidad
Unidades
1
4
Total

LIMONADA
Materia Prima Directa
Pares a producir por O.P
Unidad Medida CANTIDAD
VALOR
Can. Por Vaso

Agua
Limon
Azucar
total

Ml
g
g

5000
500
500

8000
800
1200

125
50
12

M.P.I
Material
Pitillos

Unid. Medida
Unidades

Can por Vaso


1
Total

M.P.D

JUGO DE GUANABANA
Materia Prima directa

Pares a producir por O.P


Material
Unidad Medida CANTIDAD
leche
Ml
7800
Guanabana
g
500
Azucar
g
500

VALOR
17300
1800
1200

Can. Por Vaso


125
30
12

total
M.P.I
Material
Pitillos

Unid. Medida
Unidades

Can por Vaso


1
Total

ARL PARA ADMON Y VENTAS ES DE 0,522%

ADMON

1,600,000

AUX.DE
TRASNPORTE
2

TOTAL

1,600,000

SUELDOS

LOS SALARIOS DEL DEPTO. DE PRODUCCION ESTAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA

MANO DE OBRA ARL 0,522%


CANT. DE
HORA
SUELDOS TOTAL SUELDOS OPERARIOS POR
EXTRAS
PORCESO
616000
1848000
3
###

CARGO
AUXILIAR
CHEF

700,000 $ 700,000

$ 379,167.00

TOTALES

$ 700,000

$ 2,548,000

###

OTROS COSTOS DE FABRICACION SON:


CARGO
MESEROS

616,000

CAJEROS
TOTALES

616,000

SERVICIOS PUBLIC
DEPRECIACIONES
ARRENDAMIENTO
TOTAL

1
5

$ 1,232,000
$
$
$

780,000
123,773
975,000

$ 1,878,773

CIF CORRESPONDIENTE A JUGOS


210,310.12

TIPO JUGO
Jugo de mora
Guanabana
Jugo de fresa
Limonada
TOTALES

CANT DE
OPERARIOS
4

SUELDOS

M.O.D
$ 296
$ 296
$ 296
$ 296
$

UNIT M.O.D DIA


$ 11,835
$ 11,835
$ 11,835
$ 14,794
$
-

Jugo de mora
Jugo de Guanabana
Jugo de fresa
Limonada

TOTAL M.O.D
307,707.58
384,634.48
307,707.58
384,634.48
-

TOTAL SUELDOS
$ 2,464,000
$

616,000

616,000

TIEMPO X JUGO
4
4
4
4
20

M.O.I TOTAL
46,735.58
58,419.48
46,735.58
58,419.48
###

3,044,457.51

CTO TOTAL DE PRODUCCION


CTO DE PRODUCCION UNIT.
COSTO TOTAL
COSTO TOTAL UNITARIO

PRECIO DE VENTA UNITARIO

GOS

CTA
1040
Costo por Uni Costo Total
Costo por jugo
$
1.60 $ 208,000
$
200.00
2.6 $ 54,080
$
52.00
2.4 $ 29,952
$
28.80
$ 292,032
$ 280.80

ECTA
Costo por Uni Costo Total
4 4160
4160

1040
CTO. POR UNI.Costo Total
1.60 $ 208,000
2.40 $ 49,920
2.40 $ 29,952
$ 287,872

Costo Total
4160
4160

COSTO UNIT
$ 4.00
$ 4.00

Costo por jugo


200
48
28.8
276.8

COSTO UNIT
4
4

cta
1300
Costo por Unidad
Costo Total

Costo por jugo

1.6
1.6
2.4

$
$
$
$

260,000.00
104,000.00
37,440.00
409,468.80

Costo por Unidad


Costo Total
4
5200

200
80
28.8
308.8

4
0

Prima directa
1300
Costo por Unidad
Costo Total
Costo por jugo
2.2
$ 360,416.67
277
3.6
$ 140,400.00
108
2.4
$ 37,440.00
28.8
$ 441,370.47
414.04

Costo por Unidad


Costo Total
4
5200
5200

TOTAL AUX.
TRANSPORTE

TOTAL SEG.
SOCIAL

4
$4

TOTAL
TOTAL
PARAFISCAL PROVISIONE
ES
S

144,000 $

200,352 $

64,000.00 $

374,710.00

144,000 $

200,352 $

64,000.00 $

374,710.00 $

E OBRA ARL 0,522%


TOTAL
TOTAL
TOTAL SEG.
AUX.DE
PARAFISCAL
SOCIAL
TRANSPORTE
ES
$ 216,000.00 $ 356,762.00
###
72,000 $

135,133 $

43,167.00 $

PRETA.
SOCIALES
###
232,486.00

TOTALES
2,383,062.00

TOTALES

72,000 $

AUX. DE
TRANSPORTE
$ 288,000
$

72,000

72,000

JUGOS X DIA

491,895 $

TOTAL SEG.
SOCIAL

850,827.00 $ 5,716,016.00

TOTAL
TOTAL
PARAFISCAL PROVISIONE
ES
S

TOTAL

308,542.00 $

98,560.00

588,752.00 $

$
$

77,136.00 $
385,678.00 $

24,640.00
123,200.00

$
$

147,188.00 $
936,964
735,940.00 $ 4,684,818

MINUTOS DIA

M.P.D
M.P.I
$ 292,032
4,160.00
$ 441,370.47 5,200.00
$ 287,872
4,160.00
$ 409,468.80 5,200.00
$
-

CIO DE VENTA UNITARIO

40
50
40
50
180

TOTAL DE PRODUCCION
DE PRODUCCION UNIT.
STO TOTAL
STO TOTAL UNITARIO

157,127.00

160
200
160
200
720

3,747,854

JUGOS X MES

1040
1300
1040
1300
4680

CTO UNT. M.P.I % PARAA CIF CIF


4 22%
46,735.58
4 28%
58,419.48
4 22%
46,735.58
4 28%
58,419.48
16
0%
-

$ 10,108,004

1405
$ 1,430,743
$ 1,430,743
1435

$ 541,900.00 18720
2505,2380,2370,2610
1,384,684.13 1,384,684.13
15,23,
229,030.12
229,030.12

TOTAL NOMINA
UN AUXIL.

DIAS TRABAJA HORAS TRABAJO SEGUNDOS

1,384,684.13 $ 53,257.08

$ 4,438.09

$ 73.97

295.87

TOT. NOM.
MESERO CANTIDAD `PLAT COSTO UNIT. M.O.I
$ 200
$
936,964 $ 4,680

M.P.D
$
$

CIF
280.80

44.9381

339.52

44.9381

276.80

44.9381
44.9381

$
314.98
$ 1,212.09

179.75

ADMINISTRACIOCOSTO PROD UNCOSTO TOTAL


$ 509.20
$
625.7 $ 1,134.81
509.20
684.45
1,193.53
509
$
621.74 $ 1,130.81
509.20
$
659.91 1,168.99

7105
$ 1,430,743 $ 1,430,743

7,205.00
1,384,684.13 1,384,684.13

229,030.12

7,305.00
229,030.12

6,840,193.72

20 MIN 4
JUGOS

5 MINUTOS

1430
$ 1,430,743
1,384,684.13
229,030.12
3,044,457.51

$ 1,479.36

$ 295.87

1,384,684.13
1,384,684.13

PRECIO VTA
$ 1,745.86
1,836.20
$ 1,739.71
1,798.45
$ 7,120.22

CTO TOTAL PROD


$ 650,767.58
$ 889,789.95
$ 646,607.58
$ 857,888.28
$3,045,053.39

$ 20,794,119.33

NOMINA
NOMBRE
SALARIO
Valeria Duitama Ria
800,000.00
Lizeth Diaz Mejia
800,000.00
TOTAL

DIAS TRABAJADBASICO
30
###
30
###
###

DEPARTAMENTO ADMINISTRATI
DEVENGADO
AUXI. TRANS
72,000.00
72,000.00

###

NOMINA
DEPARTAMENTO PRODUCCION

DEVENGA
NOMBRE
CARGO
SALARIO
DIAS TRABAJ BASICO
Ricardo Duarte
CHEFF
26
$
700,000.00
Andres Perez
AUXILIAR COCINA $ 616,000.00
26
Juan Rodriguez
AUXILIAR COCINA $ 616,000.00
26
Miguel Anguel GuerraAUXILIAR COCINA $ 616,000.00
26
$ 2,548,000.00

DEVENGA
NOMBRE
Felipe Rodriguez
Rodolfo Avarez
Paola Murcia
Angie Medina
Pablo Rojas
TOTALES

CARGO
CAJERO
mesero
MESERO
MESERO
MESERO

SALARIO

$
$
$

DIAS TRABAJ BASICO


26
616,000.00
26
616,000.00
26
616,000.00
26
616,000.00
26
616,000.00
3,080,000.00

NOMINA

ARTAMENTO ADMINISTRATIVO ENERO


DEDUCIDO
DEVENGADO
SEGURIDAD SOCIAL
BONIFICACIONTOTAL DEVENGAAPOR. EPS
APOR. PENSION PRESTAMOS
872,000.00
32,000.00
32,000.00
0
872,000.00
32,000.00
32,000.00
0
###
-

NOMINA

ARTAMENTO PRODUCCION ENERO


DEVENGADO
AUXI. TRANS BONIFICACIONESHORAS EXTRA
72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00

288,000.00

379,167
333,667
333,667
333,667

1,380,167

DEVENGADO
AUXI. TRANS BONIFICACIONESHORAS EXTRA
72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00
72,000.00

360,000.00

DEDU
SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL DEVENGA APOR. EPS
$ 1,151,166.67 $ 43,166.67
$ 1,021,666.67 $ 37,986.67
$ 1,021,666.67 $ 37,986.67
$ 1,021,666.67 $ 37,986.67
$ 157,126.67

NOMINA COSTOS INDIR


DEDU
SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL DEVENGA APOR. EPS
$
688,000.00 $ 24,640.00
$
688,000.00 $ 24,640.00
$
688,000.00 $ 24,640.00
$
688,000.00 $ 24,640.00
$
688,000.00 $ 24,640.00
$ 3,440,000.00
###

TOTAL DEDUCI NETO A PAGAR


64,000.00
808,000.00
64,000.00
808,000.00
128,000.00
###

DEDUCCIONES
SEGURIDAD SOCIAL
APOR. PENSIO PRESTAMOS
$
43,166.67
$
37,986.67
$
37,986.67
$
37,986.67
$ 157,126.67

SEGURIDAD SOCIAL
PENSION
ARL
96,000.00
4,176.00
96,000.00
4,176.00
###
###

TOTAL DEDUCNETO A PAGAR


$ 86,333.33
###
$ 75,973.33 $ 945,693.33
$ 75,973.33 $ 945,693.33
$ 75,973.33 $ 945,693.33
$314,253.33 $ 3,901,913.33

NOMINA COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIN


DEDUCCIONES
SEGURIDAD SOCIAL
APOR. PENSIO PRESTAMOS
TOTAL DEDUC
$
24,640.00
$ 49,280.00 $
$
24,640.00
$ 49,280.00 $
$
24,640.00
$ 49,280.00 $
$
24,640.00
$ 49,280.00 $
$
24,640.00
$ 49,280.00 $
$ 123,200.00
###

NETO A
PAGAR
638,720.00
638,720.00
638,720.00
638,720.00
638,720.00
###

URIDAD SOCIAL
PARAFISCALES
PROVISIONES
TOTAL SEGURIDCA. COMP
PRIMA
VACACIONES
CESANTIAS INTE . CES
100,176.00
32,000.00
8,716.51
72,637.60
###
72,637.60
100,176.00
32,000.00
8,716.51
72,637.60
###
72,637.60
200,352.00
###
###
###
###
###

SEGURIDAD SOCIAL
PENSION
ARL
TOTAL
$
129,500.00 $ 5,633.25
$
113,960.00 $ 4,957.26
$
113,960.00 $ 4,957.26
$
113,960.00 $ 4,957.26
$ 471,380.00
###

PARAFISCALPROVISIONES
SEGUCA. COMP
CESANTIAS INTE . CES
### $ 43,166.67
###
95,892.18
### $ 37,986.67
###
85,104.83
### $ 37,986.67
###
85,104.83
### $ 37,986.67
###
85,104.83
###
###
###
###

SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALPROVISIONES
PENSION
ARL
TOTAL SEGUCA. COMP
CESANTIAS INTE . CES
$
73,920.00 $ 3,215.52 $77,135.52 $ 24,640.00
6,877.25
57,310.40
$
73,920.00 $ 3,215.52 $77,135.52 $ 24,640.00
6,877.25
57,310.40
$
73,920.00 $ 3,215.52 $77,135.52 $ 24,640.00
6,877.25
57,310.40
$
73,920.00 $ 3,215.52 $77,135.52 $ 24,640.00
6,877.25
57,310.40
$ 73,920.00
$ 3,215.52
$77,135.52 $ 24,640.00 57,310.40
6,877.25
$ 295,680.00
### $ 57,087.6
###
###
###

TOTAL
###
###
###

PRIMA

VACACIONESTOTAL
$29,190.00
95,892.18
$25,687.20
85,104.83
$25,687.20
85,104.83
$25,687.20
85,104.83
###
###

VACACIONESTOTAL
$25,687.20
57,310.40
$25,687.20
57,310.40
$25,687.20
57,310.40
$25,687.20
57,310.40
$ 25,687.20
57,310.40
###
###

###
###
###
###
###

PRIMA

###
###
###
###
###
###

COMPROBANTE DE DIARIO ENERO


FECHA
CODIGO
CUENTA
1/2/2014 240802 IVA EN COMPRA de BIENES
240802 IVA EN COMPRA de BIENES
1/5/2014
1/5/2014 240801 IVA EN VENTA
1/5/2014 240801 IVA EN VENTA
1/6/2014 240801 IVA EN VENTA
1/10/2014 240801 IVA EN VENTA
1/10/2014 240801 IVA EN VENTA
1/15/2014 240801 IVA EN VENTA
1/17/2014 240801 IVA EN VENTA
1/20/2014 240801 IVA EN VENTA
1/20/2014 240801 IVA EN VENTA
1/25/2014 240801 IVA EN VENTA
1/28/2014 240801 IVA EN VENTA
1/28/2014 240801 IVA EN VENTA
1/28/2014 240801 IVA EN VENTA
1/29/2014 240801 IVA EN VENTA
1/29/2014 240801 IVA EN VENTA
240802 IVA EN COMPRA de BIENES
1/30/2014

BANTE DE DIARIO ENERO


CONCEPTO
Segn Factura # 5874
IVA ARRENDAMIENTOS
Segn Factura # 043
Segn Factura # 044
Segn Factura # 045
Segn Factura # 046
Segn Factura # 047
Segn Factura # 048
Segn Factura # 049
Segn Factura # 050
Segn Factura # 051
Segn Factura # 052
Segn Factura # 053
Segn Factura # 054
Segn Factura # 055
Segn Factura # 056
Segn Factura # 058
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
TOTAL

DEBITO
$ 86,704.00

CREDITO

720,000.00

$ 109,803.56
$ 84,482.13
$ 145,630.77
$ 120,978.85
$ 89,102.43
$ 101,046.43
$ 283,702.23
$ 77,823.80
$ 378,056.95
$ 194,917.80
$ 507,089.32
$ 279,004.63
$ 261,023.09
$ 226,569.39
$ 716,547.24
$ 12,800.00

99,059,454.28 $
$-

75,778,516.11

2/FAC 044
9/FAC 051
TO. VENTA

100
40
1820

91,323,037.61
- 2,842,978.61

50
30
1300

68,611,066.11

0
300
1560

0
100
1040

0
100
1040

120
100
1300

0
180
1300

569,245.93
2,476,296.59

23,774,587.20

1,056,027.00

4,725,694.80
44,697,232.68
- 15.61

CLIENTE
N DOCUMENTO
DIRECCION:

Restaurante Gourmet Internacional


Nit:
TELFONO

CANTIDAD
2
1
200 Unidades

DESCRIPCIN
Horno microondas samsung
nevera
Losa

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen comn, no gran contr
9,66

FACTURA DE COMPRA
Regimen:
NIT

Regimen Comun
135802596-8

VENDIDO A:

VENDEDOR:
GOURMET INTENACIONACIONAL
1/2/2015

FECHA:
CIUDAD:

Bogota

VENDEDOR:
REFERENCIA
6547
3205
9966

SON (En letras):

OBSERVACIONES:

DESCRIPCIN
Horno microondas Samsung
Nevera
Loza

CANTIDAD
2
1
200

Firma y Sello Cliente

FACTURA DE VENTA N5874

CLIENTERESTAURANTE GOURMET IN
N DOCUMENTO
DIRECCION

FECHA02/01/2015
V. UNIDAD

AO

SUBTOTAL
OR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL

VALOR
3,600,000
1,240,000
400,000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

FIRMA CLIENTE

Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA

CANTIDAD

DESCR

Legum
Carn
gra

HA DE VENCIMIENTO

IMPRESO POR SAVE COLO

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 201


comn, no gran contribuyente o autorrete

No. 5874

C.C./N.I.T.:

VALOR UNITARIO
360,000.00
124,000.00
2,000.00

VALOR TOTAL
720,000.00
124,000.00
400,000.00
10

SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $

1,244,000.00

Vendido

AURANTE GOURMET INTERNACIONAL FACTURA DE VENTA N2363


Nit:
TELFONO
FECHA05/01/2015
DESCRIPCIN

V. UNIDAD

Legumbres
Carnicos
granos

10,000,000
12,500,000
6,500,000

CANTIDAD
30
200
100
100
40

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
NES:
TOTAL

IRMA VALBEF

VALOR

CLIENTE
N DOCUMENTO
DIRECCIO
N:

DIA

MES

AO

$0
#REF!
$0
#REF!

FIRMA CLIENTE

N N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen


contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

HA DE VENCIMIENTO

IMPRESO POR SA

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 32000073991


Rgimen comn, no gran contribu

Paola Figueroa
N DOCUMENTO
C.C: 1024526398
calle 30 N 64-39
TELFONO

FACTURA DE VENTA N043


FECHA05/01/2015

DESCRIPCIN
Burritos
pasta
Jugo de fresa

V. UNIDAD

Jugo de guanabana
Limonada

A DE VENCIMIENTO

MES

#REF!
#REF!

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
BSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA VALBEF

DIA

VALOR
249,690
2,299,800
300,000

AO

FIRMA CLIENTE

esolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
gimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

CLIENTE
Felipe Serna
FACTURA DE VENTA N044
N DOCUMENTO
C.C 31885697
DIRECCIO
Calle 2 N 18-05
TELFONO 4587423 FECHA05/01/2015
N:
CANTIDAD
100
50
120

DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
JUGOS DE GUANABANA

HA DE VENCIMIENTO

MES

VALOR
832,300
574,950
#REF!

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL
#REF!

FIRMA VALBEF

DIA

V. UNIDAD

AO

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

CLIENTE
FABIAN CONTRERAS
FACTURA DE VENTA N045
N DOCUMENTO
C.C 1024856963
DIRECCIO
Carrera 7 N 12-07 TELFONO 312569897 FECHA06/01/2015
N
CANTIDAD
200
60
200
40
30

DESCRIPCIN
BURRITOS
PASTA
JUGOS DE MORA
JUGOS DE GUANABANA
JUGOS DE FRESA

HA DE VENCIMIENTO

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA VALBEF

DIA

MES

V. UNIDAD

AO

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

A DE VENTA N045

ECHA06/01/2015
VALOR
1,664,600
689,940
#REF!
#REF!
#REF!

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

ETEFUENTE

FIRMA CLIENTE

001 hasta 00100- IVA


010- ICA 9,66

#REF!

CLIENTE
PABLO ALBARRACIN
FACTURA DE VENTA N0
N DOCUMENTO
C.C 1018569874
DIRECCION Carrera 13 N 50-14 TELFONO 7415289
CANTIDAD
9
100

DESCRIPCIN
BURRITOS
PASTAS

HA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AO

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

FACTURA DE VENTA N046


FECHA10/01/2015
V. UNIDAD

SUBTOTAL
IVA
RETEFUENTE
TOTAL

VALOR
#REF!
#REF!

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

FIRMA CLIENTE

riza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen


IIU 8010- ICA 9,66

CLIENTE
JOSE HUERTAS
N DOCUMENTO
C.C 1022569874
DIRECCION Carrera 10 N 50-14 TELFONO 316859748
CANTIDAD
50
80
7
60
10
40

DESCRIPCIN
BURRITOS
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA

HA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 ha


Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- I

FACTURA DE VENTA N047

ELFONO 316859748 FECHA10/01/2015

PCIN
TOS
TA
PAISA
MORA
FRESA
ANABANA

V. UNIDAD

VALOR
416,150
9,919,920
112,679
#REF!
#REF!
#REF!

AO

SUBTOTAL
BIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL

FIRMA CLIENTE

-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA


utorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

CLIENTE
PEDRO LOPEZ
N DOCUMENTO
C.C 1018569874
DIRECCIONDiagonal 51 c N 54 b 39
CANTIDAD
9
6
100
60
55

DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA

HA DE VENCIMIENTO

DIA

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 9000

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza de


Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo

DRO LOPEZ
FACTURA DE VENTA N048
C.C 1018569874
TELFONO 2568974 FECHA15/01/2015

CLIENTE
ROLANDO PEREZ
N DOCUMENTO
DIRECCION
Diagonal 70 c N 34 b 39

DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE FRESA
UGO DE GUANABANA

CANTIDAD
50
170
100
100
200
100
50

MES

V. UNIDAD
VALOR
7474 74.907H
68,994
1,609,700
#REF!
#REF!

AO

SUBTOTAL
R SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL

FIRMA CLIENTE

39919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA


tribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUDO DE MORA
JUGO DE FRES
JUGO DE GUANAB
LIMONADA

HA DE VENCIMIENTO

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COM

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-0


Rgimen comn, no gran contribuyente o autorret

ROLANDO PEREZ
FACTURA DE VENTA N49
C.C 81.223.564
agonal 70 c N 34 b 39TELFONO 4587423 FECHA17/10/2015
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUDO DE MORA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA
LIMONADA

MES

VALOR
416.150V416.150
1,954,830
1,609,700
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
NES:
TOTAL

IRMA VALBEF

DIA

V. UNIDAD

AO

FIRMA CLIENTE

N N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA


n, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

CLIENTE
N DOCUMENTO
DIRECCION
CANTIDAD
30
10
50
20
40
45

HA DE VENCIMIENTO

IMPRESO POR SAVE

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919


Rgimen comn, no gran contribuye

MIGUEL SOTELO
N DOCUMENTO
C.C 1022569874
Diagonal 70 c N 34 b 39TELFONO

FACTURA DE VENTA N050


FECHA20/01/2015

DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA

A DE VENCIMIENTO

MES

VALOR
249,690
114,990
804,850
#REF!
#REF!
#REF!

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
BSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA VALBEF

DIA

V. UNIDAD

AO

FIRMA CLIENTE

esolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
gimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

CLIENTE
FELIPE SANTOS
N DOCUMENTO
C.C 1018745123
DIRECCION
Diagonal 100 c N 34 b 39
TELFONO
CANTIDAD
40
30
300
100
100
100
180

FACTURA DE VENTA N51


FECHA20/01/2015

DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUDO DE MORA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA
LIMONADA

HA DE VENCIMIENTO

MES

VALOR
332,920
###
4,829,100
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA VALBEF

DIA

V. UNIDAD

AO

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

CLIENTE
Paola SANCHEZ
FACTURA DE VENTA N52
N DOCUMENTO
C.C 1022458639
DIRECCIONCarrera 15 c N 18 d 24TELFONO 312547896 FECHA25/01/2015
CANTIDAD
100
200
600
80
150
700

DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA
LIMONADA

HA DE VENCIMIENTO

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA VALBEF

DIA

MES

V. UNIDAD

AO

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

RA DE VENTA N52

ECHA25/01/2015
VALOR
832,300
2,299,800
9,658,200
#REF!
#REF!
#REF!

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

ETEFUENTE

FIRMA CLIENTE

001 hasta 00100- IVA


010- ICA 9,66

#REF!

CLIENTE
JORGE MENDOZA
FACTURA DE VENTA N5
N DOCUMENTO
C.C 31886987
DIRECCION Carrera 13 N 12-34 TELFONO 4658741
CANTIDAD
300
100
500
300
700

DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA

HA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AO

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

FACTURA DE VENTA N54


FECHA28/01/2015
V. UNIDAD

VALOR
#REF!
1,149,900
8,048,500
#REF!
#REF!

SUBTOTAL
IVA
RETEFUENTE
TOTAL

FIRMA CLIENTE

riza desde 00001 hasta 00100- IVA


cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

CLIENTE
PAULA MENDOZA
N DOCUMENTO
C.C 31886975
DIRECCION Carrera 13 N 12-34 TELFONO 4658741
CANTIDAD
100
170
60
100
100
200

DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
LIMONADA

HA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 ha


Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- IC

FACTURA DE VENTA N55

ELFONO 4658741

PCIN
TO
TA
PAISA
MORA
FRESA
ADA

FECHA28/01/2015
V. UNIDAD

VALOR
832,300
1,954,830
965,820
#REF!
#REF!
#REF!

AO

SUBTOTAL
BIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

FIRMA CLIENTE

-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA


utorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

CLIENTE
MARITZA GOMEZ
N DOCUMENTO
C.C 51886987
DIRECCION Carrera 20 N 16-09
CANTIDAD
100
200
80
10
50
100

DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
LIMONADA

HA DE VENCIMIENTO

DIA

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desd


Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo C

ITZA GOMEZ
FACTURA DE VENTA N56
.C 51886987
TELFONO 8548741 FECHA28/01/2015
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
LIMONADA

MES

V. UNIDAD

VALOR
832,300
2,299,800
1,287,760
#REF!
#REF!
#REF!

AO

SUBTOTAL
R SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL

FIRMA CLIENTE

39919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA


tribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

CLIENTE
Johana Medina
N DOCUMENTO
DIRECCION Carrera 25 N 15-09
CANTIDAD
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRES
JUGO DE GUANAB
LIMONADA

HA DE VENCIMIENTO

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COM

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-0


Rgimen comn, no gran contribuyente o autorret

Johana Medina
FACTURA DE VENTA N57
C.C 51886987
Carrera 25 N 15-09 TELFONO 2345678 FECHA29/01/2015
DESCRIPCIN
BURRITO
PASTA
BANDEJA PAISA
JUGO DE MORA
JUGO DE FRESA
JUGO DE GUANABANA
LIMONADA

MES

VALOR
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
NES:
TOTAL

IRMA VALBEF

DIA

V. UNIDAD

AO

FIRMA CLIENTE

N N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA


n, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!

CLIENTE
N DOCUMENTO
DIRECCION:
CANTIDAD

HA DE VENCIMIENTO

IMPRESO POR SAVE

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919


comn, no gran contribuyente o aut

Restaurante Gourmet Internacional


N DOCUMENTO
Nit:
TELFONO

FACTURA DE VENTA N2364


FECHA01/02/2015

DESCRIPCIN
Carnicos
Legumbres
Fruta

V. UNIDAD

Granos

A DE VENCIMIENTO

1,000,000.00

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
BSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA VALBEF

VALOR
4,000,000.00
2,677,260
1,000,000.00

DIA

MES

AO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#ERROR!

#ERROR!

FIRMA CLIENTE

esolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen
omn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

CODIGO
1105
1110
1305
1405
1430
1435
2205
2505
5135
6140
7101
7205
7301
7302
7303
7304
7306
159215
159230
170525
233540
236530
236540
237005
237006
237045
238030
240801
240802
261005
261010
261015
261020
414015
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510570

TOTAL DEBE

TOTAL HABER SALDO DEBITOSALDO CREDITO

48,273,011.3
47,167,450.0
48,273,011.3
10,108,038.2
23,838,576.8
541,900.0
10,723,094.7
2,536,000.0
23,838,576.8
10,108,038.2
541,900.0

47,960,250.0
18,366,594.7
48,273,011.3
10,108,038.2
23,838,576.8
541,900.0
10,723,094.7
9,657,206.7
624,000.0
10,108,038.2
7,100,668.2
541,900.0

624,000.0
682,500.0
96,666.7
4,500,000.0
5,107,500.0
819,504.0
1,600,000.0
144,000.0
145,275.2
17,433.0
145,275.2
66,720.0
8,352.0
192,000.0

624,000.0
682,500.0
96,666.7
4,684,803.8
27,066.7
96,666.7
975,000.0
5,107,500.0
112,500.0
13,547.5
382,313.3
49,891.9
382,313.3
1,529,253.3
3,575,778.6
868,138.7
104,176.6
327,094.8
868,138.7
44,697,232.7
-

510572
512010
51201001
513525
513530
513535
513555
513595
5195
516015
516030
720506
720515
720520
720527
720530
720536
720539
720570
720572
720578
730506
730520
730527
730530
730536
730539
730570
730572
730578

64,000.0
682,500.0
292,500.0
250,000.0
250,000.0
80,000.0
200,000.0
156,000.0
27,066.7
96,666.7
3,164,000.0
1,713,833.3
52,357.4
360,000.0
436,311.5
436,311.5
131,938.8
585,340.0
195,113.3
25,462.3
3,080,000.0
34,386.2
360,000.0
286,552.0
286,552.0
128,436.0
369,600.0
123,200.0
16,077.6

682,500.0
156,000.0
96,666.7
-

0.0
###

COMPROBANTE DE DIARIO FEBRERO


FECHA
2/1/2015

2/26/2015

CODIGO
240802 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240801 IVA
240802 IVA

EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN
EN

CUENTA
COMPRA de BIENES
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
COMPRA de BIENES

TE DE DIARIO FEBRERO
CONCEPTO
Segn factura #
Segn Factura VTA # 059
Segn Factura VTA # 060
Segn Facturas VTA #061
Segn Facturas VTA #062
Segn Facturas VTA #063
Segn Facturas VTA #064
Segn Facturas VTA #065
Segn Facturas VTA #066
Segn Facturas VTA #067
Segn Facturas VTA #068
Pago servicio telefonico

DEBITO

CREDITO

86,704.0
177,559.6
200,122.0
207,238.4
213,090.0
283,970.3
412,052.4
646,341.7
475,722.7
533,418.8
245,985.7
12,800.0

$89,156,310.95
$ 0.00

$68,611,066.11

SERVICIOS

MES ENERO

792800 $

8,273,011.30

C. Venta
260 5 Fac #062

$ 4,284.41 $ 8,144.84 $ 11,513.64 $ 1,745.86


110
150
100

$ 1,739.71 $ 1,836.20 $ 1,798.44


51
110

261

2,663,624.31

CODIGO
TOTAL DEBE
1105 45,839,270.72
1110 47,480,211.30
1305 45,839,270.72
1405 10,108,038.17
1430 23,838,576.84
1435 541,900.00
2205 10,723,094.67
2505 9,657,206.67
5135 5195 7101 10,649,938.17
7205 7302 624,000.00
7303 682,500.00
7304 96,666.67
7306 159215 159230 170525 236540 237005 237006 237045 238030 240801 240802 99,504.00
261005 261010 261015 261020 414015 510506 1,600,000.00
510527 144,000.00
510530 145,275.20
510533 17,433.02
510536 145,275.20
510539 66,720.00
510568 8,352.00
510570 192,000.00

TOTAL HABER SALDO DEBITO SALDO CREDITO


48,273,011.30
20,380,301.33
45,839,270.72
10,108,038.17
22,660,036.50
541,900.00
10,723,094.67
9,657,206.67
624,000.00
156,000.00
10,649,938.17
7,100,668.17
624,000.00
682,500.00
96,666.67
4,684,803.84
27,066.67
96,666.67
975,000.00
13,547.50
382,313.33
49,891.89
382,313.33
1,529,253.33
3,395,501.54
868,138.72
104,176.65
327,094.80
868,138.72
42,443,769.19
-

1,178,540.34

510572
512010
51201001
513525
513530
513535
513555
513595
516015
516030
6140
720506
720515
720520
720527
720530
720536
720539
720570
720572
720578
730506
730527
730530
730536
730539
730570
730572
730578

64,000.00
682,500.00
292,500.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00

682,500.00
-

200,000.00
156,000.00
27,066.67
96,666.67
22,660,036.50
3,164,000.00
1,713,833.33

96,666.67
-

86,743.62
360,000.00
436,311.52
436,311.52
131,938.80
585,340.00
195,113.33

25,462.29
3,080,000.00
360,000.00
286,552.00
286,552.00
128,436.00
369,600.00

123,200.00
16,077.60

###

- 1,178,540.34

CODIGO
CUENTAS
1105 CAJA
110510 CAJAS MENORES
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
135515 RETENCION EN LA FUENTE
1405 MATERIAS PRIMAS
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
2205 P. NACIONALES
2380 ACREEDORES VARIOS
2505 SALARIOS POR PAGAR
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
152405 MUEBLES Y ENSERES
152490 #N/A
153610 DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
170525 ARRENDAMIENTOS
233540 ARRENDAMIENTOS
236530 RTE EN LA FUENTE (ARRENDAMIENTOS)
236540 RETE FUENTE X COMPRAS
237005 APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES. ARP
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
237045 FONDOS
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
240801 IVA EN VENTA
240802 IVA EN COMPRA de BIENES
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
3115
414015
5135
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568

#N/A
APORTES SOCIALES
RESTAURANTES
SERVICIOS
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES. ARP

diciembre
debe
17,461,330
9,686,646.16
226,550.00

805,800.00

2.00
2,800,000.00
1,248,000.00
5,000,000.00
600,000.00

2,387,200.00

510570
510572
513525
513530
513535
513555
513595
5195
512010
159230
51201001
516030
159215
516015
6140
7101
7205
7301
7302
7303
7304
7306
720506
720515
720527
720530
720520
720536
720539
720570
720572
720578
730506
730527
730530
730520
730536
730539
730570
730572
730578
3605
7501

FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES


APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
GAS
OTROS
DIVERSOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
GASTO ARRIENDO ADMINISTRACION
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE OFICINA
HOTELES Y RESTAURANTES
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
MATERIA PRIMA INDIRECTA
SERVICIOS PUBLICOS (PRODUCCION)
COSTO ARRIENDO PRODUCCION
DEPRECIACIONES MAQUINARIA (PROD)
M.O.I
SUELDOS
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
APORTES A FONDOS DE PENSIONES
CAJA DE COMPENSACION
ARL
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
APORTES A FONDOS DE PENSIONES
CAJA DE COMPENSACION
ARL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
CIERRE PRODUCCION (MPD, MOD,CIF)

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

35,035,435.01

75,250,963.17
-

haber

MOVIMIENTO ENERO
debito
credito

1,178,000.00
368,000.00
2,536,000.00

112,500.00
437,500.00
842,124.08
881,836.51
1,613,133.84
35,000.00
3,000,496.32
1,016,480.00
601,092.80
143,868.39
791,094.95
1,198,903.28
60,000,000.00

48,273,011.30
o
47,167,450.00
48,273,011.30
o
10,108,038.17
23,838,576.84
541,900.00
10,723,094.67
o
2,536,000.00
o
o
o
o
4,500,000.00
5,107,500.00
o
819,504.00
o
o
1,600,000.00
144,000.00
145,275.20
17,433.02
145,275.20
66,720.00
8,352.00

47,960,250.00
0
18,366,594.67
48,273,011.30
0
10,108,038.17
23,838,576.84
541,900.00
10,723,094.67
0
9,657,206.67
0
0
0
0
975,000.00
5,107,500.00
112,500.00
13,547.50
382,313.33
49,891.89
0
382,313.33
1,529,253.33
3,575,778.61
868,138.72
104,176.65
327,094.80
868,138.72
0
0
44,697,232.68
624,000.00
-

SALDO ENERO
DEBE
17,774,091.30

ESTADO RESULTADOS
HABER

38,487,501.49
226,550.00
805,800.00

###
368,000.00
9,657,206.67

2.00
2,800,000.00
1,248,000.00
5,000,000.00
4,125,000.00
225,000.00
451,047.50
###
931,728.40
###
417,313.33
###
###
3,206,704.00
###
248,045.04
1,118,189.75
2,067,041.99
60,000,000.00
44,697,232.68
624,000.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

192,000.00
64,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
200,000.00
156,000.00
682,500.00
386,666.00 292,500.00
96,666.67
108,267.00 27,066.67
23,838,576.84
10,108,038.17
541,900.00
624,000.00
682,500.00
96,666.67
3,164,000.00
1,713,833.33
360,000.00
436,311.52
52,357.38
436,311.52
131,938.80
585,340.00
195,113.33
25,462.29
3,080,000.00
360,000.00
286,552.00
34,386.24
286,552.00
128,436.00
369,600.00
123,200.00
16,077.60
o
o

156,000.00
682,500.00
96,666.67
96,666.67
27,066.67
10,108,038.17
7,100,668.17
541,900.00
624,000.00
682,500.00
96,666.67
4,684,803.84
0
0

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
156,000.00
156,000.00
483,332.67
#VALUE!
135,333.67
#VALUE!
#VALUE!
7,100,668.17
4,684,803.84
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
0

75,250,963.17 253,983,028.72
0.00

16,026,604.83

0
253,983,028.72

35,035,435.01
147,971,754.75

147,971,754.75

- 0.00

ESTADO RESULTADOS
DEBE
HABER

BALANCE
DEBE
HABER
17,774,091.30

Movimiento febrero
DEBE
-

38,487,501.49
226,550.00
805,800.00

###
368,000.00
9,657,206.67

2.00
###
###
###
###
225,000.00
451,047.50
###
931,728.40
###
417,313.33
###
###
3,206,704.00
###
248,045.04
1,118,189.75
2,067,041.99
###
44,697,232.68
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

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0
47,480,211.30
45,839,270.72
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23,838,576.84
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10,723,094.67
0
9,657,206.67
0
0
0
0
0
0
0
99,504.00
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0
1,600,000.00
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17,433.02
145,275.20
66,720.00
8,352.00

#VALUE!
#VALUE!

156,000.00
483,332.67
292,500.00
96,666.67
135,333.67
#VALUE!
#VALUE!

17,903,367.08

192,000.00
64,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
200,000.00
156,000.00
682,500.00
292,500.00
96,666.67
27,066.67
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10,649,938.17
0
624,000.00
682,500.00
96,666.67
3,164,000.00
1,713,833.33
360,000.00
436,311.52
86,743.62
436,311.52
131,938.80
585,340.00
195,113.33
25,462.29
3,080,000.00
360,000.00
286,552.00
0
286,552.00
128,436.00
369,600.00
123,200.00
16,077.60
0
0

35,035,435.01
26,793,865.60

44,697,232.68

69,848,276.46

17,903,367.08

96,666.67

0
69,751,609.79

13173002 76879945.3022
- 96,666.67

Movimiento febrero
haber
48,273,011.30
0
20,380,301.33
45,839,270.72
0
10,108,038.17
22,660,036.50
541,900.00
10,723,094.67
0
9,657,206.67
0
0
0
0
975,000.00
0
0
13,547.50
382,313.33
49,891.89
0
382,313.33
1,529,253.33
3,395,501.54
868,138.72
104,176.65
327,094.80
868,138.72
0
0
42,443,769.19
624,000.00
-

DEBE

SALDO FEBRERO
HABER

ESTADO RESULTADOS

15,340,350.72
65,587,411.46
#VALUE!
226,550.00
#VALUE!
1,178,540.34
805,800.00

1,178,000.00
368,000.00
9,657,206.67

2.00
2,800,000.00
1,248,000.00
5,000,000.00
#VALUE!
225,000.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1,613,133.84
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
3,306,208.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
60,000,000.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

42,443,769.19
1,600,000.00
144,000.00
145,275.20
17,433.02
145,275.20
66,720.00
8,352.00

156,000.00
682,500.00
96,666.67
96,666.67
27,066.67
10,649,938.17
7,100,668.17
0
624,000.00
682,500.00
96,666.67
4,684,803.84
0
0
0

192,000.00
64,000.00

#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
312,000.00
-

156,000.00
-

579,999.33

292,500.00
96,666.67

#VALUE!
162,400.33

27,066.67
22,660,036.50

#VALUE!
#VALUE!
14,201,336.34
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#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
-

35,035,435.01

#VALUE!
- 0.00

#VALUE!

16,828,443.93

BALANCE GENERAL
15,340,350.72

11
13
-14
15
17

65,587,411.46
226,550.00
1,178,540.34
805,800.00

1,178,000.00
368,000.00
9,657,206.67

22
23
24
25
28

2.00
2,800,000.00
1,248,000.00
5,000,000.00
#VALUE!
225,000.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
1,613,133.84
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

17,774,091.30
226,550.00
8,429,333.67
4,125,000.00
30,554,974.97

1,178,000.00
9,760,410.14
1,385,554.61
9,657,206.67
-2

31 42,867,932.07

64849101.49

3,306,208.00
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
60,000,000.00

783,055.42

193,333.33

579,999.33

162,400.33

34,731,811.01

35,035,435.01
94,594,252.86

#VALUE!

193,333.333

94,400,919.530
193,333.33
#VALUE!

65,042,434.82
490,852.953

BALANCE GENERAL RESTAURANTE GOURMET INTERNA


ACTIVO CORRIENTE
CAJA
CAJAS MENORES
BANCOS
RETENCION EN LA FUENTE
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

ENERO
17,774,091.30

ANA.VERTICAL

25.45

0.00
$ 38,487,501.49
55.10
$
226,550.00 0.32
$
- 0.00
$ 805,800.00
1.15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE


NO CORRIENTE

$ 57,293,942.79

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS

$
$
$

2,800,000.00 4.01
1,248,000.00 1.79
5,000,000.00 7.16

ARRENDAMIENTOS
$
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES DEPRECIACION-$
EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION
-$

4,125,000.00 5.91
483,332.67 -0.69
135,333.67 -0.19

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

$ 12,554,333.67

TOTAL ACTIVO

$ 69,848,276.4 $ 100.00

PASIVO CORRIENTE
P. NACIONALES
ACREEDORES VARIOS
SALARIOS POR PAGAR
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
OBLIGACIONES LABORALES
ARRENDAMIENTOS
RETE FUENTE X COMPRAS
APORTES DE NOMINA
IVA EN VENTA
IVA EN COMPRA de BIENES

1,178,000.00 $ 1.69
$$
9,657,206.67 $ 13.83
-$ 2.00
-$ 0.00
4,902,508.30
$ 7.02
$
225,000.00 $ 0.32
$
451,047.50 $ 0.65
9,084,362.64
$ 13.01
$
4,592,258.61 $ 6.57
-$ 3,206,704.00
-$ 4.59

TOTAL PASIVO

$ 26,883,677.72 $ 38.49

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

$
60,000,000.00 $ 85.90
$
18,000,033.75 $ 25.77
$ 35,035,435.01
$ 50.16

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 42,964,598.74 $ 100.00

$ 69,848,276.46
0.009495838252

0.95%

ESTADO DE RESULTADOS RESTAURANTE GOURMET IN


ENERO

INGRESOS

ANA.VERTICAL

RESTAURANTES

$ 44,697,232.68

TOTAL INGRESOS

$ 44,697,232.68

$ 100.00

COSTOS
23,838,576.84 $ 53.33

HOTELES Y RESTAURANTES

TOTAL COSTOS

$ 23,838,576.84

GASTOS
GASTOS DE PERSONAL
DIVERSOS (SERVICIOS)
AMORTIZACIONES
DEPRESIACIONES

$
2,383,055.42
$
156,000.00
$ 975,000.00
$ 123,733.33

TOTAL GASTOS

$ 3,637,788.75

EBITDA = Utilidad antes de impuestos,


depreciaciones y amortizaciones

GANACIAS o PERDIDAS ANTES DE I


IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD NETA
UPA:

$ 5.33
$ 0.35
$ 2.18
$ 0.28

$ 16,122,133.75
$ 17,220,867.09 $ 38.53
$5,855,094.81
$ 11,365,772.28
378859075.90%

OURMET INTERNACIONAL
FEBRERO
$ 15,340,350.72
$
$ 65,587,411.46
$
226,550.00
$ 1,178,540.34
$ 805,800.00
$ 83,138,652.53
$
$
$

ANA.VERTICAL

ANA.VERTICAL

$ 16.22

###
###
###
25,844,709.74

$$ 69.34
$ 0.24
$ 1.25
$ 0.85

2,800,000.00 $ 2.96
1,248,000.00 $ 1.32
5,000,000.00 $ 5.29

$
3,150,000.00 $ 3.33
-$
579,999.33 -$ 0.61
-$
162,400.33 -$ 0.17
$ 11,455,600.33

$ 94,594,252. $ 100.00
$
$
$
$
$
$
$
$
-$

1,178,000.00 $ 1.25
- $9,657,206.67 $ 10.23
$7,070,055.18 $ 7.49
225,000.00 $ 0.24
464,595.00 $ 0.49
11,428,134.53 $ 12.11
7,987,760.15 $ 8.46
3,306,208.00 -$ 3.50

$ 34,704,543.53

$ 36.76

-975,000.00
- 96,666.67
- 27,066.67
###
- 2,197,466.67
2.00
###
13,547.50
###
###
- 99,504.00
7,820,865.80

$ 60,000,000.00 $ 63.56
$ 34,731,811.01
$ 36.79
$ 35,035,435.01
$ 37.11

###
-

$ 59,696,376.00

$ 63.24

###

$ 94,400,919.53

$ 100.00
$ 44,272,794.99

33,463,554.53

TE GOURMET INTERNACIONAL
FEBRERO

ANA.VERTICAL

ANA.VERTICAL

5.91%

42,443,769.19 $ 100.00

GAO

$ 2,253,463.49

$ 42,443,769.19
$

22,660,032.69 $ 53.39

GAO=
$ 1,178,544.15

$ 22,660,032.69
$
2,383,055.42
$
156,000.00
$ 975,000.00
$ 123,733.33

$ 5.61
$ 0.37
$ 2.30
$ 0.29

$ 3,637,788.75

$
$
$
$

$ 15,047,214.41
$ 16,145,947. $ 38.04
$ 5,489,622.23
$ 10,656,325.51

$ 1,074,919.34

UPA:

355210850.34%

GAF:

por cada punto que se mueva la utilidad antes de im

hay se deducira si aumenta o disminuye como en este cas

DISMINUCION VENTAS

% cambio UAII / %
cambio EN VENTAS

5.04%

UAII EN BAJADA

1.238086454

6.24%

16,145,948

aumento de ventas 5, UAII AUMENTO


6.24%

ENERO

FEBRERO
$ 10,656,325.51

$ 11,365,772.28
3

ENERO
$ 16,122,133.75
$ 17,220,867.09

18,295,786

378859075.90%

0.94

3.0 355210850.34%

FEBRERO
$ 15,047,214.41
$ 16,145,947.74

0.932

se mueva la utilidad antes de impuesto e interes se movera 0,94% veces la utilidad antes de impuestos

menta o disminuye como en este caso esta estable la empresa ya que tuvo igualdad en la movida.

tes de impuestos

II. Tamao De La Empresa

En Colombia los parmetros vigentes para clasificar las empresas por su tamao son las siguientes

( artculo 2 de la Ley 590 de 2000, modificado por el artculo 2 de la Ley 905 de 2004).

Tamao
Microempresa
Pequea
Mediana
Grande

SMMLV para el ao 2015 $644.350

Teniendo lo encuenta lo anterior podemos afirmar que la empresa Gourmet Ltda se encuentra en un rango de m
ya que esta por debajo 500 SMMLV teniendo la suma de sus activo un total de $67.954.776 para el mes de En
para el mes de febrero fue de $92.700.756 y segun la tabla sus activos deben ser mayor a $322.175.000**

**(644.350 x 500 = 322.175.000)


EN QUE ESTAN REPRESENTADOS LOS ACTIVOS

En los activos el banco es el mas representativo ya que hay un 55,10% en enero y en febrero incremento un 69

ACTIVO CORRIENTE

ENERO
25.45

CAJA
CAJAS MENORES
BANCOS
RETENCION EN LA FUENTE
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

0.00
55.10
0.32
0.00
1.15

TOTAL ACTIVO CORRIENTE


NO CORRIENTE
4.01
1.79

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
ARRENDAMIENTOS
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES DEPRECIACION
EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION

7.16
5.91
-0.69
-0.19

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

100.00

IX. Volumen y Crecimiento De Las Ventas

Para ser una empresa manufacturera se encuentra en un deficit ya que el concepto nos dice que por cada
$ 1 invertido en activos la empresa debe vender $1. como podemos observar en la imagen la suma de los activ
duplican el total de las ventas cuando debe ser lo contario

CAJA
CAJAS MENORES

BANCOS
RETENCION EN LA FUENTE
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L

TOTAL ACTIVO CORRIENTE


MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE OFICINA
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
ARRENDAMIENTOS
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANT
EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE


TOTAL ACTIVO
INGRESOS
TOTAL INGRESOS
TOTAL COSTOS
TOTAL GASTOS
GANACIAS Y PERDIDAS
TOTAL ACTIVO

$ 69,848,276.46

TOTAL INGRESOS

44421803.2010996

VI. Composicion del patrimonio

La empresa RESTAURANTE GOURMET INTERNACIONAL LTDA,tiene una estructura de


financiamiento con un 36,69% de pasivos y un 63,31% de patrimonio.Pero su patrimonio esta mas co
53,83%.
A FEBRERO

TOTAL PASIVO

$ 34,704,543.53

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$
$ 34,731,811.01
$ 35,035,435.01
$ 59,696,376.00
$ 94,400,919.53

$ 129,767,246.03

IV INCIDENCIA DE LOS ACTIVOS DIFERIDOS


Estos activos se identifican mas al inicio del ente economico, como:
Gastos en la constitucion de la empresa
Gastos de investigacion y desarrollo

60,000,000.00

Montaje de maquinaria y puesta en marcha


Otros diferidos pueden ser aquellos que no tienen un valor de realizacion para la empresa,sino solam

Para el caso de RESTAURANTE GOURMET INTERNATIONAL estos activos diferidos que en un momento
1710 Notariales
1710 registro mercantil
170525 Arrendamientos

De estos activos diferidos RESTAURANTE GOURMET INTERNATIONAL con el transcurso del tiempo sea

1705 Arrendamientos

Teniendo en cuenta estos porcentajes se a logrado disminuir en gran valor el anticipo de arrendamien
Para que de esta forma la empresa pueda tener una buena liquidez

Activos Totales SMMLV


Hasta 500
Superior a 500 y hasta 5.000
Superior a 5.000 y hasta 30.000
Superior a 30.000

ncuentra en un rango de microempresa


954.776 para el mes de Enero y
yor a $322.175.000**

febrero incremento un 69,34%.


FEBRERO

16.22

$
$
$
$
$

69.34
0.24
1.25
0.85

Ttulo del grfico


80
70
60

$
$

2.96
1.32

50

5.29

40

$
-$
-$

3.33
0.61
0.17

100.00

30
20
10
0
-10

os dice que por cada


agen la suma de los activos

17,774,091.30

$ 15,340,350.72

FEBRERO
ENERO

$ 38,487,501.49
$
$ 805,800.00

$
$
$
$
$
-$
-$

$
$

$
$

$ 65,587,411.46
226,550.00

###

$ 1,178,540.34
$ 805,800.00
226,550.00 $
2,800,000.00
1,248,000.00
5,000,000.00
4,125,000.00 $
483,332.67 -$
135,333.67 -$
12,554,333.67 $

12,780,883.67 $

11,682,150.33

44,421,803.20 $
23,838,576.84 $
$ 3,637,788.75
$ 17,220,867.09 $

42,443,769.19
22,660,032.69
$ 3,637,788.75
16,925,114.00

ura de
patrimonio esta mas concentrado

$ 36.76
26.76469762
26.99867346
46.23662892
$ 63.24

226,550.00
###
###
###
3,150,000.00
579,999.33
162,400.33
11,455,600.33

53.76337108

la empresa,sino solamente usar o utilizar el derecho adquierido.

dos que en un momento estaban constituidos por:


PAGO DE APRETURA EMPRESA

150,000.00

DOCUMENTACION DE LA EMPRESA

350,000.00

Arriendo anticip sep-dici /14

4,500,000.00

nscurso del tiempo sea tratado de disminuir estos activos.


ENERO
$ 4,125,000.00

5.91%

FEBRERO
$ 3,150,000.00

3.33%

anticipo de arrendamientos. Debido a que en meses pasados se pagaban 4 meses anticipadame

EVA = U.O.D.I - C.P.PC * CAPITAL INVERTIDO


EVA DE ENERO=
$ 8,544,751.87
UODI ENERO =
$ 11,365,772.28
C.P.P.C ENERO=
6.57%
CAPI.INVE=
$ 42,964,598.74

EVA DE ENERO

EVA DE ENERO=

Colum
Colum

UODI ENERO =
C.P.P.C ENERO=
CAPI.INVE=
0

EVA DE FEBRERO =
UODI FEBRERO =
C.P.P.C FEBRERO =
CAPI.INVE=

10

12

EVA FEBRERO

-$ 15,734,589 ESTA DESTRUYENDO VALOR


$ 10,656,325.51
EVA DE FEBRERO =
44.21%
$ 59,696,376.00

Column G
Column H

UODI FEBRERO =

C.P.P.C FEBRERO =
CAPI.INVE=
0

M.P.C : MATRIZ DE NIVEL COMPETITIVO


RESTAURANTE GORUMET INTERNACIONAL
PESO
FACTORES
PESO
CALIFICACION PONDERADO
Calidad del producto
0.20
4
0.8
Posicion financiero
0.20
2
0.4
Participacion en el mercado
0.25
2
0.5
Publicidad
0.10
3
0.3
Competencia de precios
0.02
2
0.0
Ofertas
0.08
1
0.1
Incentivos al cliente
0.15
1
0.2
TOTAL
1.00
2.3

10

12

POSICION ESTRATEGICA INTERNA


Fortalezas Financieras (FF)
Liquidez
Apalancamiento
Flujo de caja
explotacion de activos
Ventajas Competitivas VC
influencia en el mercado
Vida del producto (en el mercado)
calidad de producto
Puntualidad en el servicio
Prestijio en sus comidas

POSICION ESTRATEGICA EXTERNA


CalificacionesEstabilidad Ambiental
4 Precio del mercado
2 Presion competitiva
3 Abundancia de materia prima
4
Fortalezas de la Industria FI
-2 Oportunidad de expancion
-3 Actualizacion en tecnologias
-2 Alcance de tecnologia
-1
-3

Analisis MEFI ( Matriz De Evaluacion De Factores Internos)

La MEFI suministra una base para analizar las relaciones internas entre las reas de las empresas.
Es una herramienta analtica de formulacin de estrategia qua resume y evala las debilidades y fort
importantes de gerencia, mercadeo, finanzas, produccin, recursos humanos, investigacin y desarro

A continuacion veremos el analisis MEFI aplicando con nuestra empresa Gourmet Ltda

Factor Interno Clave

Variables Ponderaciones

Clasificacion

1. Alta Calidad De Nuestros


Productos

Fortaleza

0.25

2. Gran aceptameinto del


Producto

Fortaleza

0.19

3. Excelente atencion a
Nuestros Clientes

Fortaleza

0.16

4. Excelente Ubicacion

Fortaleza

0.10

5. Competencia En El
Mercado

Deblidad

0.11

6. Clientes Aun no
Fidelizados

Deblidad

0.05

7. Costos De Porduccion
Altos

Deblidad

0.14

Total

1.0

Analisis MEFE ( Matriz De Evaluacion De Factores Externos)

El anlisis de evaluacin de factor externo permitir a los estrategas resumir y evaluar toda la inform
las variables ambientales decisivas, predicciones ambientales determinantes y la matriz de perfil competitivo.

A continuacion veremos el analisis MEFE aplicando con nuestra empresa Gourmet Ltda

Factor Interno Clave

Variables Ponderaciones

Clasificacion

1. Bajos precios en la
Adquisicion de Productos

Oportunidad

0.29

2. La Apertura De Una
Nueva Sucursal

Oportunidad

0.20

3. Logar que Nuestros Pove


Se conviertan en Clientes

Oportunidad

0.15

4. Repartir A Domicilio

Oportunidad

0.06

5. Competencia En El
Sector De Mercado

Amenaza

0.13

6. Baje Los Niveles De


La Economia

Amenaza

0.05

7. Incremento De La
Materia Prima

Amenaza

0.12

Total

1.0

A DE ENERO

Column G
Column H

ENERO
4

10

12

FEBRERO

Column G
Column H

10

12

UPA:
EMPRESA COMPETENCIA
PESO
CALIFICACION
PONDERADO
3
0.6
1
0.2
2
0.5
1
0.1
2
0.04
3
0.24
3
0.45
2.13
14.00

$ 11,365,772.28
3

ESTRATEGICA EXTERNA
d Ambiental
mercado
mpetitiva
a de materia prima

Calificaciones

s de la Industria FI
d de expancion
on en tecnologias
tecnologia

re las reas de las empresas.


e y evala las debilidades y fortalezas
umanos, investigacin y desarrollo.

esa Gourmet Ltda

-3
-5
-5

4
3
3

Resultado Ponderado
1

0.76

0.48

Entre 1.0 y 4.0


los totales ponderados por debajo de 2.5 caracterizan
quei internamenta la empresa es muy debil mientras
que las calificaciones de 2.5 hacia arriba indican una
posicion interna muy fuerte

0.3

0.11

0.1

0.28

3.03

resumir y evaluar toda la informacin externa, como son:

s y la matriz de perfil competitivo.

esa Gourmet Ltda

Resultado Ponderado

1.16

0.8

0.45

Entre 1.0 y 4.0


los totales ponderados por debajo de 2.5 mostrara una
organizacin que esta en una industria poco atractiva y que
afronta graves amenazas externas

0.18

las calificaciones de 2.5 hacia arriba indican una


que una empresa compite en un ramo atractivo y
que dispone de abundantes oportunidades externas

0.13

0.1

0.12
2.94

FEBRERO

$ 10,656,325.51
3788590.8
3.0 3552108.5

caracterizan
bil mientras
ndican una

mostrara una

tractiva y que

INDICADOR DE LIQUIDEZ
*Razon corriente

Activo Corriente
Pasivo Corriente

ENERO

57,293,942.79 =
26,883,677.72

2.13

FEBRERO

83,138,652.53 =
34,704,543.53

2.40

*Prueba Acida

Activo Corriente - Inventarios


Pasivo Corriente

ENERO

$ 56,488,142.79
$ 26,883,677.72

2.10120592

FEBRERO

$ 83,138,652.53
$ 34,704,543.53

2.395612911

INDICADOR DE RENTABILIDAD
*Rentabilidad Del Patrimonio

ENERO

Utilidad Neta
Patrimonio

17,220,867.09 =
42,964,598.74

40%

FEBRERO

16,145,947.74 =
59,696,376.00

*Margen Operativo De Utilidad

27%

Utilidad Operacional
Ventas Netas

ENERO

$ 17,220,867.09 .=
$ 44,697,232.68

38.53%

FEBRERO

$ 16,145,947.74 =
$ 42,443,769.19

38.04%

INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO
*Nivel De Endeudamiento

ENERO

FEBRERO

Total Pasivo
Total Activo

x 100

26,883,677.72 x 100 =
69,848,276.46

38.49

$ 34,704,543.53 x 100 =
$ 94,594,252.86

36.69

*Apalancamiento o leverage

ENERO

FEBRERO

Total Pasvivo
Total Patrimonio

26,883,677.72
42,964,598.74

$ 34,704,543.53
$ 59,696,376.00

0.63

0.58

395612911

Los resultados nos informa que por cada peso que debe la empresa a corto plazo cuenta con
2.13 pesos para respaldar la obligacion

Los resultados nos informaque por cada peso que debe la empresa a corto plazo cuenta con
2.40 pesos para respaldar la obligacion

Con Esto podemos concluir que el rendimiento del patrimonio para el mes de Enero fue de
del 42% y para el mes de Febrero, del 28%.

Lo anterior, nos permite concluir que la empresa gener una utilidad operacional,
equivalente al 40.52% en el mes de Enero y del 39.88% en el mes de Febrero, con respecto a
total de ventas de cada perodo.

Por cada peso que tiene la empresa en el activo debe 38,49 pesos, esta
es la participacion que tienen los acreedores sobre los activos de la compaa

Por cada peso que tiene la empresa en el activo debe 36,69 pesos, esta
es la participacion que tienen los acreedores sobre los activos de la compaa

De los resultados anteriores se concluye que la empresa tiene comprometido su


veces patrimonio 0.63 veces para el mes de Enero y 0.58 veces en el mes de Febrero
El mayor o menor riesgo que conlleva cualquier nivel de endeudamiento, depende de
varios factores, tales como la capacidad de pago a corto y largo plazo, as como la
calidad de los activos tanto corrientes como fijos.
veces

e por cada peso que debe la empresa a corto plazo cuenta con
obligacion

e por cada peso que debe la empresa a corto plazo cuenta con
obligacion

ue el rendimiento del patrimonio para el mes de Enero fue de


rero, del 28%.

uir que la empresa gener una utilidad operacional,


mes de Enero y del 39.88% en el mes de Febrero, con respecto al

mpresa en el activo debe 38,49 pesos, esta


los acreedores sobre los activos de la compaa

mpresa en el activo debe 36,69 pesos, esta


los acreedores sobre los activos de la compaa

e concluye que la empresa tiene comprometido su


mes de Enero y 0.58 veces en el mes de Febrero
conlleva cualquier nivel de endeudamiento, depende de
capacidad de pago a corto y largo plazo, as como la
orrientes como fijos.

CLIENTE Restaurante Gourmet Internacional


N DOCUMENTO
Nit:
DIRECCION:
TELFONO
CANTIDAD

FACTURA DE VENTA N2364


FECHA03/02/2015

DESCRIPCIN

V. UNIDAD

Losa

HA DE VENCIMIENTO

593,809

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENT
OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA VALBEF

DIA

VALOR

MES

AO

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

CLIENTE
Patricia Mendoza
N DOCUMENTO
C.C 31885236
DIRECCION: Calle 56 N 28-45 TELFONO
CANTIDAD
100
120
120
50
50

FACTURA DE VENTA N58


5648523 FECHA 13/02/2015

DESCRIPCIN
Burritos
Bandeja Paisa
Jugo de mora
Jugo de fresa
Jugo de guanabana

HA DE VENCIMIENTO

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA VALBEF

DIA

MES

V. UNIDAD

AO

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

RA DE VENTA N58

CLIENTE
angie garcia
N DOCUMENTO
C.C 51885236
DIRECCION: Calle 30 N 28-45 TELFONO

ECHA 13/02/2015
VALOR
0
-

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

ETEFUENTE
#ERROR!

FIRMA CLIENTE

001 hasta 00100- IVA


010- ICA 9,66

CANTIDAD
130
70
50
40
110

FACTURA DE VENTA N59


5648523

DESCRIPCIN
pasta
Bandeja paisa
Jugo de mora
Jugo de fresa
Limonada

HA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AO

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

FACTURA DE VENTA N59

CLIENTE
Pedro Mejia
N DOCUMENTO
C.C 64885236
DIRECCION: Carrera 30 N 28-45 TELFONO

FECHA14/02/2015
V. UNIDAD

VALOR
0
-

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

SUBTOTAL
IVA
RETEFUENTE
TOTAL
#ERROR!

FIRMA CLIENTE

riza desde 00001 hasta 00100- IVA


cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

CANTIDAD
140
90
30
60
30
170

DESCRIPCIN
Burritos
pasta
Bandeja paisa
Jugo de fresa
Jugo de guanabana
Limonada

HA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hast


Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA

FACTURA DE VENTA N60

CLIENTE
Marcela Enciso
N DOCUMENTO
C.C 101856398
DIRECCION: Calle 30 N 28-45

4523758 FECHA 15/02/2015

PCIN
os
a
paisa
fresa
anabana
ada

V. UNIDAD

VALOR
0
-

CANTIDAD
150
170
100
120

DESCRIPCIN
Burritos
pasta
Jugo de mora
Jugo de fresa

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

AO

SUBTOTAL
BIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL
#ERROR!

FIRMA CLIENTE

-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA


utorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

100

Limonada

HA DE VENCIMIENTO

DIA

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 90003

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza des


Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo

rcela Enciso
C.C 101856398
TELFONO

FACTURA DE VENTA N61


4523698 FECHA15/02/2015

DESCRIPCIN
Burritos
pasta
Jugo de mora
Jugo de fresa

V. UNIDAD

VALOR
0
-

Limonada

MES

CLIENTE
Carmen Enciso
N DOCUMENTO
DIRECCION: Calle 30 N 28-45

#ERROR!

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

AO

SUBTOTAL
R SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL
#ERROR!

FIRMA CLIENTE

39919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA


tribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

CANTIDAD
124
150
113
51

DESCRIPCIN
Burritos
Bandeja paisa
Jugo de mora
Jugo de fresa

110

jugo de guanaban

HA DE VENCIMIENTO

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COM

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05


Rgimen comn, no gran contribuyente o autorrete

Carmen Enciso
C.C 1022458967
Calle 30 N 28-45 TELFONO

FACTURA DE VENTA N62


4523698 FECHA 16/02/2015

DESCRIPCIN
Burritos
Bandeja paisa
Jugo de mora
Jugo de fresa

V. UNIDAD

CANTIDAD
210
110

#ERROR!

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
NES:
TOTAL
#ERROR!

IRMA VALBEF

MES

VALOR
-

jugo de guanabana

DIA

CLIENTE
N DOCUMENTO
DIRECCION:

AO

FIRMA CLIENTE

N N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA


n, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

115
100
105

HA DE VENCIMIENTO

IMPRESO POR SAVE C

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 d


Rgimen comn, no gran contribuyen

Liliana rodriguez
N DOCUMENTO
C.C 81523698
Calle 20 N 28-13 TELFONO

FACTURA DE VENTA N63


4589632 FECHA17/02/2015

DESCRIPCIN
Pasta
Bandeja paisa

V. UNIDAD

VALOR
0

Jugo de fresa
limonada
jugo de guanabana

A DE VENCIMIENTO

MES

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
BSERVACIONES:
TOTAL
#ERROR!

FIRMA VALBEF

DIA

AO

FIRMA CLIENTE

esolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
gimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

CLIENTE
Valery cordoba
N DOCUMENTO
C.C 1024421569
DIRECCION: Calle 100 N 28-13 TELFONO
CANTIDAD
300
110

FACTURA DE VENTA N64


6852341 FECHA 17/02/2015

DESCRIPCIN
Burritos
Bandeja paisa

150
250
150

V. UNIDAD

VALOR
0

Mora
limonada
jugo de guanabana

HA DE VENCIMIENTO

MES

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL
#ERROR!

FIRMA VALBEF

DIA

AO

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

CLIENTE
Dylan teran
N DOCUMENTO
C.C 1018421569
DIRECCION: Calle 68 N 30-13 TELFONO
CANTIDAD
450
310

FACTURA DE VENTA N65


4613575 FECHA19/02/2015

DESCRIPCIN
pasta
Bandeja paisa

250
510

V. UNIDAD

fresa
limonada

HA DE VENCIMIENTO

SUBTOTAL
IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
OBSERVACIONES:
TOTAL

FIRMA VALBEF

DIA

MES

AO

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

RA DE VENTA N65

CLIENTE
Ronald Camargo
N DOCUMENTO
C.C 1018421556
DIRECCION: Calle 68 N 30-13 TELFONO

ECHA19/02/2015
VALOR
0
-

CANTIDAD
470
250
450
270

FACTURA DE VENTA N6
2369874

DESCRIPCIN
Burrito
Bandeja paisa
mora
Jugo de guanabana

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

ETEFUENTE
#ERROR!

FIRMA CLIENTE

001 hasta 00100- IVA


010- ICA 9,66

HA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AO

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

FIRMA CLIENTE

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA
Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

FACTURA DE VENTA N66

CLIENTE
alexis plazas
N DOCUMENTO
C.C 1018421557
DIRECCION: Calle 68 N 30-20 TELFONO

FECHA 22/02/2015
V. UNIDAD

VALOR
0
-

SUBTOTAL
IVA
RETEFUENTE
TOTAL

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!
#ERROR!

FIRMA CLIENTE

riza desde 00001 hasta 00100- IVA


cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

CANTIDAD
250
250
250
350
250
150

DESCRIPCIN
Burrito
pasta
Bandeja paisa
jugo de fresa
jugo de guanabana
limonada

HA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 ha


Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- IC

FACTURA DE VENTA N67

CLIENTE
Rodolfo Diaz
N DOCUMENTO
C.C 32886235
DIRECCION: Carrera 12 N 60-12

2369877 FECHA24/02/2015

PCIN
to
a
paisa
fresa
anabana
ada

V. UNIDAD

VALOR
0
-

SUBTOTAL
BIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

AO

#ERROR!

FIRMA CLIENTE

-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA


utorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

CANTIDAD
300
60
50
100
110
200

DESCRIPCIN
Burrito
pasta
Bandeja paisa
jugo de mora
jugo de guanabana
Jugo de fresa

HA DE VENCIMIENTO

DIA

IMPRESO POR SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 9000

OBSERVACIONES:

FIRMA VALBEF

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza de


Rgimen comn, no gran contribuyente o autorretenedor- cdigo

odolfo Diaz
C.C 32886235
TELFONO

FACTURA DE VENTA N68


2346789 FECHA 25/02/2015

DESCRIPCIN
Burrito
pasta
Bandeja paisa
jugo de mora
jugo de guanabana
Jugo de fresa

MES

V. UNIDAD

VALOR
0
-

$0
$0
$0
$0
$0
$0
#REF!
#REF!

AO

SUBTOTAL
R SAVE COLOMBIA COMPANY NIT 900035507 IVA
RETEFUENTE
TOTAL
#ERROR!

FIRMA CLIENTE

39919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA


tribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

Ciudad: Bogot

Fecha: 05/01/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 44
N 44

Recibido de: Paola Figueroa


Direccion: Calle 30 N 64-39

#REF!

La suma (en letras): Tres millones Trecientos noventa y nueve mil seisientos sesenta y s

Por concepto de: Segn factura N 043


Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Banco:
Debito

Sucursal

Efectivo

Credito
#REF!

#REF!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

Ciudad: Bogot

Fecha: 05/01/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 45
N 45

Recibido de: Felipe Serna


Direccion: Calle 2 N 18-05

#REF!

La suma (en letras): Un millon ochocientos cincuenta y siete mil setecientos


noventa pesos

Por concepto de: Segn factura N 044


Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Ao

Banco:
Debito

Sucursal
Credito
#REF!

#REF!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

TE DE INGRESO N 45
Ciudad: Bogot

Fecha: 06/01/2015

COMPROBANTE DE INGRES
N 46

#REF!

Recibido de: Fabian Contreras


Direccion: Carrera 7 N 12-07

il setecientos

La suma (en letras): Tres millones docientos cincuenta y dos mil siento ochen
cuatro pesos

Por concepto de: Segn factura N 045


Efectivo

rma y sello
ia
mes

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Banco:
Debito

Sucursal
Credito
#REF!

#REF!

Firma y sello
Ao

Fecha de
recibido

MPROBANTE DE INGRESO N 46
46
#REF!

Fecha: 06/01/2015

Recibido de: Pablo Albarracin


Direccion: Carrera 7 N 12-07

nta y dos mil siento ochenta y

ucursal

Ciudad: Bogot

La suma (en letras): Un millon trecientos veintidos mil ochociento


pesos

Por concepto de: Segn factura N 046


Efectivo

Firma y sello
Dia
mes

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Ao

Banco:
Debito
#REF!

Credito
#REF!

COMPROBANTE DE INGRESO N 47
N 47
#REF!

Ciudad: Bogot

Fecha: 10/01/2015

Recibido de: Jose Huertas


Direccion: Carrera 10 N 50-14

s veintidos mil ochocientos veinticuatro

La suma (en letras): Un millon ochocientos cincuenta


pesos

Por concepto de: Segn factura N 047


Sucursal

Efectivo

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Ao

Banco:
Debito
#REF!

ha: 10/01/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 48
N 48
#REF!

Ciudad: Bogot
Recibido de: Pedro Lopez
Direccion: Diagonal 51 c N 54 b 39

0-14

illon ochocientos cincuenta y ocho mil quinientos diez

La suma (en letras): Dos millones docien

tura N 047

co:

Por concepto de: Segn factura N 048


Sucursal

Efectivo

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Credito
#REF!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

Fecha: 15/01/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 49
N 49

Pedro Lopez
agonal 51 c N 54 b 39

#REF!

Recibido de: Rolando Pere


Direccion: Diagonal 56 c N

letras): Dos millones docientos cuatro mil siento catorce pesos

La suma (en letras): cinco

de: Segn factura N 048


Banco:
Debito

Ciudad: Bogot

Por concepto de: Segn fac


Sucursal

Efectivo

Cheque No.
Codigo
1305
1105

Credito
#REF!

#REF!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

iudad: Bogot

Fecha: 17/01/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 50
N 50

ecibido de: Rolando Perez


ireccion: Diagonal 56 c N 54 b 39

#REF!

a suma (en letras): cinco millones cuatrocientos noventa mil ciento quince pesos

or concepto de: Segn factura N 049

heque No.
Cuenta
Clientes
Caja

Banco:
Debito

Sucursal

Efectivo

Credito
#REF!

#REF!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

Ciudad: Bogot

Fecha: 20/01/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 51
N 51

Recibido de: Miguel Sotelo


Direccion: Diagonal 70 c N 34 b 39

#REF!

La suma (en letras): Un millon quinientos cuarenta y cinco mil doscientos setenta y
dos mil pesos

Por concepto de: Segn factura N 050


Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Banco:
Debito

Sucursal

Efectivo

Credito
#REF!

#REF!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

es

Ciudad: Bogot

Fecha: 25/01/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 52
N 52

Recibido de: Felipe Santos


Direccion: Diagonal 100 c N 34 b 39

#REF!

La suma (en letras): siete millones doscientos veintitres mil setenta y cinco pesos

Por concepto de: Segn factura N 051


Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Ao

Banco:
Debito

Sucursal
Credito
#REF!

#REF!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

TE DE INGRESO N 52
Ciudad: Bogot

#REF!

Fecha: 25/01/2015

COMPROBANTE DE INGRES
N 53

Recibido de: Paola Sanchez


Direccion: Carrera 15 c N 18 d 24

La suma (en letras): Tres millones novecientos ochenta y nueve mil setencient
noventa y dos pesos

nta y cinco pesos

Por concepto de: Segn factura N 052


Efectivo

rma y sello
ia
mes

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Banco:
Debito

Sucursal
Credito
#REF!

#REF!

Firma y sello
Ao

Fecha de
recibido

MPROBANTE DE INGRESO N 53
53
#REF!

Fecha: 28/01/2015

Recibido de: Joge Mendoza


Direccion: Carrera 13 N 12-34

ta y nueve mil setencientos

ucursal

Ciudad: Bogot

La suma (en letras): Quince millones doscientos veinti un mil trecie


seis pesos

Por concepto de: Segn factura N 054


Efectivo

Firma y sello
Dia
mes

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Ao

Banco:
Debito
#REF!

Credito
#REF!

COMPROBANTE DE INGRESO N 55
N 55
#REF!

Ciudad: Bogot

Fecha: 28/01/2015

Recibido de: Paula Mendoza


Direccion: Carrera 13 N 12-34

entos veinti un mil trecientos cincuenta y

La suma (en letras): cinco millones noventa y nueve mi


cuatro pesos

Por concepto de: Segn factura N 055


Sucursal

Efectivo

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Ao

Banco:
Debito
#REF!

cha: 28/01/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 56
N 56

za
2-34

#REF!

Ciudad: Bogot
Recibido de: Maritza Gomez
Direccion: Carrera 13 N 12-34

millones noventa y nueve mil ochocientos noventa y

La suma (en letras): Cinco millones siento

ctura N 055

nco:

Por concepto de: Segn factura N 056


Sucursal

Efectivo

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Credito
#REF!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

Fecha: 28/01/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 57
N 57

Maritza Gomez
arrera 13 N 12-34

#REF!

Recibido de: Johana Medina


Direccion: Carrera 25 N 15-

letras): Cinco millones siento noventa y tres mil treinta y un pesos

La suma (en letras): Dos mi

de: Segn factura N 056


Banco:
Debito

Ciudad: Bogot

Por concepto de: Segn fact


Sucursal

Efectivo

Cheque No.
Codigo
1305
1105

Credito
#REF!

#REF!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

iudad: Bogot

Fecha: 29/01/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 58
N 58

ecibido de: Johana Medina


ireccion: Carrera 25 N 15-09

#REF!

a suma (en letras): Dos millones treinta y cuatro mil ochenta y ocho pesos

or concepto de: Segn factura N 057

heque No.
Cuenta
Clientes
Caja

Banco:
Debito

Sucursal

Efectivo

Credito
#REF!

#REF!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

Ciudad: Bogot

Fecha: 03/02/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 58
N 58

Recibido de: Patricia Mendoza


Direccion: Carrera 25 N 15-09

#ERROR!

La suma (en letras): Tres millones quinientos sesenta y seis mil seiscientos noventa
y dos

Por concepto de: Segn factura N 058


Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Banco:
Debito

Sucursal

Efectivo

Credito

#ERROR!
#ERROR!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

es

Ciudad: Bogot

Fecha: 14/02/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 59
N 59

Recibido de: angie garcia


Direccion: Calle 30 N 28-45

#ERROR!

La suma (en letras): Tres millones trecientos cincuenta y cinco mil trecientos
dieciocho pesos

Por concepto de: Segn factura N 058


Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Ao

Banco:
Debito

Sucursal
Credito

#ERROR!
#ERROR!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

TE DE INGRESO N 59
Ciudad: Bogot

#ERROR!

Fecha: 15/02/2015

COMPROBANTE DE INGRESO
N 60

Recibido de: Pedro Mejia


Direccion: Carrera 30 N 28-45

mil trecientos

La suma (en letras): Tres millones quinientos ochenta y seis mil quinientos
cuarenta y cinco

Por concepto de: Segn factura N 058


Efectivo

rma y sello
ia
mes

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Banco:
Debito

Sucursal
Credito

#ERROR!
#ERROR!

Firma y sello
Ao

Fecha de
recibido

MPROBANTE DE INGRESO N 60
60
#ERROR!

Fecha: 15/02/2015

Recibido de: Marcela Enciso


Direccion: Calle 30 N 28-45

nta y seis mil quinientos

ucursal

Ciudad: Bogot

La suma (en letras): Cuatro millones docientos noventa y tres mil o


treinta y cuatro pesos

Por concepto de: Segn factura N 061


Efectivo

Firma y sello
Dia
mes

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Ao

Banco:
Debito

Credito

#ERROR!
#ERROR!

COMPROBANTE DE INGRESO N 61
N 61
#ERROR!

Ciudad: Bogot

Fecha: 16/02/2015

Recibido de: Carmen Enciso


Direccion: Calle 30 N 28-45

cientos noventa y tres mil ochocientos

La suma (en letras): Cuatro millones cuatrocientos cinc


setenta y cuatro pesos

Por concepto de: Segn factura N 62


Sucursal

Efectivo

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Ao

Banco:
Debito
#ERROR!

cha: 16/02/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 62
N 62

so
45

#ERROR!

Ciudad: Bogot
Recibido de: Liliana rodriguez
Direccion: Calle 20 N 28-13

o millones cuatrocientos cincuenta y siete mil trecientos

La suma (en letras): cinco millones trecie


cuarenta y ocho

ctura N 62

Por concepto de: Segn factura N 63

nco:

Sucursal

Efectivo

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Credito
#ERROR!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

Fecha: 17/02/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 63
N 63

Liliana rodriguez
alle 20 N 28-13

#ERROR!

Recibido de: Valery Cordoba


Direccion: Calle 100 N 28-13

letras): cinco millones trecientos setenta y siete mil novecientos


cho

La suma (en letras): Ocho mi

de: Segn factura N 63


Banco:
Debito

Ciudad: Bogot

Por concepto de: Segn factu


Sucursal

Efectivo

Cheque No.
Codigo
1305
1105

Credito

#ERROR!
#ERROR!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

iudad: Bogot

Fecha: 17/02/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 64
N 64

ecibido de: Valery Cordoba


ireccion: Calle 100 N 28-13

#ERROR!

a suma (en letras): Ocho millones quinientos catorce mil novencientos siete pesos

or concepto de: Segn factura N 64

heque No.
Cuenta
Clientes
Caja

Banco:
Debito

Sucursal

Efectivo

Credito

#ERROR!
#ERROR!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

Ciudad: Bogot

Fecha: 19/02/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 65
N 65

Recibido de: Dylan teran


Direccion: Calle 68 N 30-13

#ERROR!

La suma (en letras): Doce millones novecientos setenta y dos mil trecientos
veinticuatro pesos

Por concepto de: Segn factura N 65


Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Banco:
Debito

Sucursal

Efectivo

Credito

#ERROR!
#ERROR!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

es

Ciudad: Bogot

Fecha: 22/02/2015

COMPROBANTE DE INGRESO N 66
N 66

Recibido de: Ronald Camargo


Direccion: Calle 68 N 30-13

#ERROR!

La suma (en letras): Diez millobes cuatrocientos noventa y nueve mil cincuenta y
dos pesos

Por concepto de: Segn factura N 66


Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Ao

Banco:
Debito

Sucursal
Credito

#ERROR!
#ERROR!

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

TE DE INGRESO N 66
Ciudad: Bogot

Fecha: 24/02/2015

COMPROBANTE DE INGRES
N 67

#ERROR!

Recibido de: alexis plazas


Direccion: Calle 68 N 30-20

ve mil cincuenta y

La suma (en letras): Once millones setencientos cuatro mil cuatrocientos oche
un pesos

Por concepto de: Segn factura N 67


Efectivo

rma y sello
ia
mes

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Banco:
Debito

Sucursal
Credito

#ERROR!
#ERROR!

Firma y sello
Ao

Fecha de
recibido

MPROBANTE DE INGRESO N 67
67
#ERROR!

Fecha: 25/02/2015

Recibido de: Rodolfo Diaz

tro mil cuatrocientos ochenta y

ucursal

Ciudad: Bogot

La suma (en letras): Cinco millones trecientos noventa y ocho mil


veintidos

Por concepto de: Segn factura N 68


Efectivo

Firma y sello
Dia
mes

Cheque No.
Codigo
Cuenta
1305 Clientes
1105 Caja

Ao

Banco:
Debito

Credito

#ERROR!
#ERROR!

COMPROBANTE DE INGRESO N 68
N 68
#ERROR!

cientos noventa y ocho mil seiscientos

Sucursal

Efectivo

Firma y sello
mes
Fecha de Dia
recibido

Ao

Ao: 2015

Mes: 01

Paguese a: Electricos Ricos


La suma de: Dos millones docientos setenta mil pesos
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot
D.C
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot
D.C

COMPROBANTE D

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

CDIGO
debito Credito
2205
proveedores nacionales
1110 Bancos

REVISADO

APROBADO

CONCEPTOS
banco

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

2.536.000

CH

Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot
D.C
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot
D.C

2.536.000

CH

COMPROBANTE D

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

fecha: 4
CDIGO

CONCEPTOS

DEBITO
CREDITO
2205
Salarios por pagar
1110 Bancos

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

5,107,500

C
Chapinero Bogot
D.C

COMPROBANTE D

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C

Fecha : 0

N.I. T : 90017425388

Fecha : 0
CDIGO

CONCEPTOS

DEBITO
CREDITO
233540
Arrendamientos
1110 Bancos

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

29,000,000

C
Chapinero Bogot
D.C

COMPROBANTE D

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

Fecha: 05
CDIGO

CONCEPTOS

DEBITO
CREDITO
2205
PROVEEDORES NACIONALES
1110 BANCOS

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

ESPACIO P

Chapinero Bogot
D.C

COMPROBANTE D

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

Fecha: 30
CDIGO

CONCEPTOS

Debito
Credito
513525
Acueducto y Alcantarillado
1105 caja

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

ESPACIO P

Chapinero Bogot
D.C

COMPROBANTE D

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

1/30/2
CDIGO
Debito
#REF!

Credito
#REF!

REVISADO

CONCEPTOS

#REF!
#REF!

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

ESPACIO P

ESPACIO P

Chapinero Bogot
D.C

COMPROBANTE D

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

1/30/2
CDIGO
Debito
#REF!

Credito
#REF!

REVISADO

CONCEPTOS

TELEFONO
#REF!

APROBADO

CONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

Cheque N
Dia: 02

2,270,000.00

Firma

OMPROBANTE DE EGRESO N30

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

VALOR
2,270,000
2,270,000.00

BENEFICIARIO

CDIGO
Debito
Credito
#ERROR!
#ERROR!
#REF!
#REF!

REVISADO

CHEQUE N 13

APROBADO

CONCEPTOS

CONTABILIZADO

CHEQUE N 13

MPROBANTE DE EGRESO N 31

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

fecha: 4/01/15
VALOR
2,536,000.00

CDIGO
Debito
2536000 #ERROR!

Credito
#ERROR!

BENEFICIARIO

REVISADO

CONCEPTOS

P. Nacionales
Bancos

APROBADO

CONTABILIZADO

CHEQUE N 14

MPROBANTE DE EGRESO N 32

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C

Fecha : 05/01/15

N.I. T : 90017425388

Fecha : 05/01/15
VALOR

CDIGO
Debito
#ERROR!

5,107,500
5,107,500

BENEFICIARIO

CONCEPTOS

Credito
#ERROR!

REVISADO

Energia electrica
caja

APROBADO

CONTABILIZADO

CHEQUE N 12

MPROBANTE DE EGRESO N 32

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

Fecha: 05/01/2015
VALOR

CDIGO
Debito
#ERROR!

29,000,000
29,000,000

CONCEPTOS

Credito
gas
1105 caja

BENEFICIARIO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE

MPROBANTE DE EGRESO N 33

BENEFICIARIO

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

Fecha: 30/01/2015
VALOR

#REF!
#REF!

CDIGO

CONCEPTOS

Debito
Credito
#REF!
Telefono
#REF!
iva en compra de bienes
1105 caja

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE

MPROBANTE DE EGRESO N 34

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

1/30/2015
VALOR

CDIGO
Debito
#ERROR!

#REF!
#REF!

BENEFICIARIO

REVISADO

ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE

CONCEPTOS

Credito
Acueducto y alcantarillado
1105 Caja

APROBADO

CONTABILIZADO

ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE

MPROBANTE DE EGRESO N 35

BENEFICIARIO

Cr 9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C


N.I. T : 90017425388

1/30/2015
VALOR

CDIGO

CONCEPTOS

#REF!
#REF!

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C
COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C

DE EGRESO N35

9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C

I. T : 90017425388

Fecha: 03/02/2015
VALOR

CONCEPTOS

ONTABILIZADO

#ERROR!
#ERROR!

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE

Cr 9 # 70-34
ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE
Chapinero Bogot D.C
COMPROBANTE DE EGRESO N36
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C
9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C

I. T : 90017425388

Fecha: 03/01/2015
VALOR

CONCEPTOS

#ERROR!
#ERROR!

ONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE

COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C

DE EGRESO N 37

9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C

Fecha 26/ 02/2015

I. T : 90017425388

Fecha 26/ 02/2015


VALOR

CONCEPTOS

#ERROR!
#ERROR!

ONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE

COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C

DE EGRESO N 38

9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C

I. T : 90017425388

CONCEPTOS

Fecha 26/02/2015
VALOR

#ERROR!
#ERROR!

ONTABILIZADO

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE

COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C

DE EGRESO N 39

9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C

I. T : 90017425388

Fecha: 26/02/2015
VALOR

CONCEPTOS

ONTABILIZADO

#REF!
#REF!
#ERROR!

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE

COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C

DE EGRESO N 40

9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C

I. T : 90017425388

Fecha: 26/02/2015
VALOR

CONCEPTOS

ONTABILIZADO

#ERROR!
#ERROR!

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE

ESPACIO PARA DUPLICADO DE CHEQUE

COMPROBANTE
Cr 9 # 70-34
Chapinero Bogot D.C

DE EGRESO N 39

9 # 70-34 Chapinero Bogot D.C

I. T : 90017425388

CONCEPTOS

ONTABILIZADO

VALOR

FIRMA Y SELLO BENEFICIARIO

CC/NIT

CODIGO
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120599
1210

121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505

123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126001 a 126098
126099
1295
129505
129510

129515
129520
129595
129599
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
13050501
130510
130515
1310
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1325
132505
132510

1328
132801 a 132898
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
1332
133201 a 133298
1335
133505
133510
133515
133520
133525
133530
133535
133595
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84
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85
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86
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9
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93
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930510
5
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939515
939520
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939905
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95
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950101 a 959999
96
9601 a 9699
960101 a 969999

CUENTA
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA


PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO

TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO


TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS 125095 OTROS
AJUSTES POR INFLACION
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
1 a 126098
AJUSTES POR INFLACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES

ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS


BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
Otbez Ltda
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS

APORTES POR COBRAR


1 a 132898
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
1 a 133298
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS

OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS

COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
1 a 138598
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1 a 139098
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS

CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS


ANTICIPOS Y AVANCES
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS

1 a 140598
AJUSTES POR INFLACION
PRODUCTOS EN PROCESO
1 a 141098
AJUSTES POR INFLACION
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
1 a 141598
AJUSTES POR INFLACION
OBRAS DE URBANISMO
1 a 141798
AJUSTES POR INFLACION
CONTRATOS EN EJECUCION
1 a 142098
AJUSTES POR INFLACION
CULTIVOS EN DESARROLLO
1 a 142598
AJUSTES POR INFLACION
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS

PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS


PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
AJUSTES POR INFLACION
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

INVENTARIO DE MERCANCIA
AJUSTES POR INFLACION
BIENES RAICES PARA LA VENTA
1 a 144098

AJUSTES POR INFLACION


SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
AJUSTES POR INFLACION
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
AJUSTES POR INFLACION
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
ENVASES Y EMPAQUES
1 a 146098
AJUSTES POR INFLACION
INVENTARIOS EN TRANSITO
1 a 146598
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
AJUSTES POR INFLACION
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES

PROYECTOS DE CONSTRUCCION
AJUSTES POR INFLACION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
AJUSTES POR INFLACION
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
AJUSTES POR INFLACION
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION

MAQUINARIA Y EQUIPO
1 a 152098
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO

BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO AEREO
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
FLOTA Y EQUIPO FERREO
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR

1a

1a

1a

1a

REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
156098
AJUSTES POR INFLACION
ENVASES Y EMPAQUES
156298
AJUSTES POR INFLACION
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
AJUSTES POR INFLACION
VIAS DE COMUNICACION
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
AJUSTES POR INFLACION
POZOS ARTESIANOS
157698
AJUSTES POR INFLACION
YACIMIENTOS
158098
AJUSTES POR INFLACION
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
AJUSTES POR INFLACION
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACION ACUMULADA
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACION ACUMULADA
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
TERRENOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES EN CURSO

MAQUINARIA EN MONTAJE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
AJUSTES POR INFLACION
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
AJUSTES POR INFLACION
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
AJUSTES POR INFLACION
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
AJUSTES POR INFLACION
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS

EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
KNOW HOW
1 a 163098
AJUSTES POR INFLACION
LICENCIAS
1 a 163598
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACION ACUMULADA
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
1 a 169998
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES

LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS TEMPORALES
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
AJUSTES POR INFLACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
AJUSTES POR INFLACION
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
1 a 173098
AMORTIZACION ACUMULADA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
AJUSTES POR INFLACION
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES

ESTAMPILLAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
BIENES DE ARTE Y CULTURA
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DERECHOS FIDUCIARIOS
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES

CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
1 a 213098
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
1 a 214098
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
COMPAIAS VINCULADAS
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

P. NACIONALES
220598
DEL EXTERIOR
221098
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
221598
CASA MATRIZ
222098
COMPAIAS VINCULADAS
222598
CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
230598
A CASA MATRIZ
231098
A COMPAIAS VINCULADAS
231598
A CONTRATISTAS
232098
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
233098
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
234098
ACREEDORES OFICIALES
234598
REGALIAS POR PAGAR

1 a 235098
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
RTE EN LA FUENTE (ARRENDAMIENTOS)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RETE FUENTE X COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
RETEIVA
RETEICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD, EPS
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES. ARP
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
1 a 237598
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA EN VENTA
IVA EN COMPRA de BIENES
IVA EN VENTA servicios
IVA EN compra servicios
IVA EN devolucion VTA bienes
IVA EN devolucion VTA servicios
IVA EN devolucion compra bienes
IVA EN devolucion compra servicios
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
A LA PROPIEDAD RAIZ
241698
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
242098
DE VALORIZACION
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
DE TURISMO
242898
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
243298
DE VEHICULOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
244098
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEA Y MEDIANA MINERIA
244898
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
245298

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

A LAS IMPORTACIONES
245698
CUOTAS DE FOMENTO
246098
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
246898
AL AZAR Y JUEGOS
247298
GRAVAMENES Y REGALIAS POR UTILIZACION DEL SUELO
247698
OTROS
249598
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
250598
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
251598
PRIMA DE SERVICIOS
252098
VACACIONES CONSOLIDADAS
252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
253298
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
253598
INDEMNIZACIONES LABORALES
244098
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS

INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE


FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
1 a 264098
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA

MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
1 a 271598
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
1 a 272098
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
AJUSTES POR INFLACION
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
1 a 282098
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

1a

GRUPOS EN FORMACION
CUENTAS EN PARTICIPACION
284098
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
291098
PAPELES COMERCIALES
291598
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
312098
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
312598
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
313098
APORTES DEL ESTADO
313598
FONDO SOCIAL
314098
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)

PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL


DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
1 a 321598
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
AJUSTES POR INFLACION
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO


SANEAMIENTO FISCAL
1 a 341098
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
1 a 341598
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES

1 a 350598
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
1 a 351098
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
1 a 370598
PERDIDAS ACUMULADAS
1 a 371098
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DERECHOS FIDUCIARIOS
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA

ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
AJUSTES POR INFLACION
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO

MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS


PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES

IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES

FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES


FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
AJUSTES POR INFLACION
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR

VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES


MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO

VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA
VENTA

DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

PAPEL Y CARTON
LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE US
MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
PINTURAS Y LACAS
PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA

VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA

VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
AJUSTES POR INFLACION
HOTELES Y RESTAURANTES
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE

OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE


SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
ACTIVIDAD FINANCIERA
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA

ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
ENSEANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
1 a 417598
AJUSTES POR INFLACION
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION

EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
AJUSTES POR INFLACION
FINANCIEROS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
ACEPTACIONES BANCARIAS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
AJUSTES POR INFLACION
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
AERODROMOS
SEMOVIENTES

AJUSTES POR INFLACION


COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
AJUSTES POR INFLACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAIAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS

PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS FIDUCIARIOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
AJUSTES POR INFLACION
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES

GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
AJUSTES POR INFLACION
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAIAS DE SEGUROS
DAO EMERGENTE COMPAIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
1 a 426098
AJUSTES POR INFLACION
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1 a 426598
AJUSTES POR INFLACION
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
1 a 427598
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAOS
PREMIOS
BONIFICACIONES

PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
AJUSTES POR INFLACION
AJUSTES POR INFLACION
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)

GASTOS

OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFESIONALES. ARP
APORTES AL I.S.S
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA

ASESORIA TECNICA
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
GASTO ARRIENDO ADMINISTRACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
AJUSTES POR INFLACION
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL

VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION

EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
VIAS DE COMUNICACION
AJUSTES POR INFLACION
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACIONES
VIAS DE COMUNICACION
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS

AJUSTES POR INFLACION


DIVERSOS
COMISIONES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
AJUSTES POR INFLACION
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES


SEGUROS
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
AJUSTES POR INFLACION

ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
AJUSTES POR INFLACION
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES

ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
VIAS DE COMUNICACION
AJUSTES POR INFLACION
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS DE VIAJE

ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
DEPRECIACIONES
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
AJUSTES POR INFLACION
AMORTIZACIONES
VIAS DE COMUNICACION
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
1 a 527098
AJUSTES POR INFLACION
DIVERSOS
COMISIONES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
MUSICA AMBIENTAL
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS

MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
AJUSTES POR INFLACION
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS

OTROS
AJUSTES POR INFLACION
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
AJUSTES POR INFLACION
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION

EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS


CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEIDO DE PIELES

CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO


ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELANA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO

FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES


FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
AJUSTES POR INFLACION
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA

VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES


VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCOLARES
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS DE TOCADOR
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTROS ARTICULOS DE US
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
AJUSTES POR INFLACION
HOTELES Y RESTAURANTES
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA

SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA


SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
ACTIVIDAD FINANCIERA
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
AJUSTES POR INFLACION
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
ENSEANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS

1a

1a

1a

1a

1a

AJUSTES POR INFLACION


SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
AJUSTES POR INFLACION

COMPRAS
DE MERCANCIAS
620598
AJUSTES POR INFLACION
DE MATERIAS PRIMAS
621098
AJUSTES POR INFLACION
DE MATERIALES INDIRECTOS
621598
AJUSTES POR INFLACION
COMPRA DE ENERGIA
622098
AJUSTES POR INFLACION
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
622598

AJUSTES POR INFLACION


COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA DIRECTA
1 a 719999
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
INTERESES/CESANTIAS
CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
CAJA DE COMPENSACION
APORTES A FONDOS DE PENSIONES
ARL
1 a 729999
COSTOS INDIRECTOS
MATERIA PRIMA INDIRECTA
SERVICIOS PUBLICOS (PRODUCCION)
COSTO ARRIENDO PRODUCCION
DEPRECIACIONES MAQUINARIA (PROD)
M.O.I
COSTOS INDIRETOS DE FABRICACION
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
CESANTIAS
INTERESES/CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES
CAJA DE COMPENSACION
APORTES A FONDOS DE PENSIONES
ARL
1 a 739999
CONTRATOS DE SERVICIOS

1 a 749999
CIERRE PRODUCCION (MPD, MOD,CIF)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA

VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
AJUSTES POR INFLACION
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
AJUSTES POR INFLACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
AJUSTES POR INFLACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
1 a 812599
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES

1 a 829999
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
AJUSTES POR INFLACION
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AMORTIZADOS
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO

EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES


FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
VIAS DE COMUNICACION
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS

SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
1 a 833599
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS

DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)

1 a 849999
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)

1 a 859999
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

1 a 869999
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
AJUSTES POR INFLACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
AJUSTES POR INFLACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
AJUSTES POR INFLACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
1 a 912599
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
1 a 913099
CUENTAS EN PARTICIPACION
1 a 913599
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
1 a 919599
ACREEDORAS FISCALES

1 a 929999
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

1 a 949999
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)

1 a 959999
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

1 a 969999

OMESTICO

OMESTICO

RESTAURANTE GOURMET INTERNACIONAL


LIBRO AUXILIAR BANCOS

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen comn, no gran contr
autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

FECHA

CONCEPTO
DEBITO
9/3/2014 Apertura de cuenta corriente banco popula
59,000,000
9/5/2014 cheque # 1 /comprobante de egreso # 003
9/10/2014 cheque # 2/comprobante de egreso # 004
9/15/2014 cheque # 3/ comprobante de egreso # 5
9/15/2014 RETIRO DE LA CUENTA CORRIENTE
10/3/2014 cheque # 4/comprobante de egreso # 11
10/4/2014 cheque # 5/comprobante de egreso # 12
10/16/2014 cheque #6/comprobante egreso # 13
11/1/2014 Consignacion de facturas del mes de oct.
$ 3.241.000,00
11/2/2014 cheque # 6/comprobante de egreso # 18
11/4/2014 cheque # 5/comprobante de egreso # 19
11/9/2014 cheque #7/comprobante egreso # 20
12/2/2014 Consignacion de facturas del mes de NOVI.
2,705,000
12/2/2014 cheque # 8/comprobante de egreso # 24
12/3/2014 cheque # 9/comprobante de egreso # 25
12/4/2014 cheque # 10/comprobante de egreso # 26
12/14/2014 cheque # 11/comprobante de egreso # 25
1/1/2015 Consignacion de facturas del mes de DICI. $ 7,167,450.00
1/2/2015 cheque # 12/comprobante de egreso # 30
1/4/2015 cheque # 13/comprobante de egreso # 31
1/5/2015 cheque # 14 /comprobante de egreso # 032
1/5/2015 cheque # 12/comprobante de egreso # 32
2/1/2015 Consignacin de facturas del mes de enero
7,480,211
2/1/2015 Cheque # Comprobante de egreso
2/1/2015 Cheque # Comprobante de egreso
2/2/2015 Pago Nomina Enero
2/2/2015 Pago Nomina Enero
2/28/2015 CONSIgnacin de facturas del mes de FEB
40,000,000

NACIONAL
S

00100- IVA Rgimen comn, no gran contribuyente o

CREDITO

SALDOS
59,000,000.00
5,107,500 53,892,500.00
59,567,500.00
5,675,000
61,567,500.00
2,000,000
76,567,500.00
15,000,000
78,383,500.00
$ 1.816.000,00
80,367,500.00
$ 1.984.000,00
81,843,000
$ 1.475.500,00
78,602,000
$ 2.383.500,00 76,218,500.00
$ 7.987.371,84
84,205,871
1,021,500 85,227,371
82,522,371
113,500 82,408,871
1,135,000 83,543,871
$ 8.698.480,00
92,242,351
1,362,000 93,604,351
86,436,901
$
615,056.00 85,821,845
88,357,845
$ 2,536,000.00
93,465,345
5,107,500.00
10,108,038
103,573,383
96,093,172
10,108,038 85,985,134
615,056
86,600,190
1,616,000
88,216,190
8,041,206
96,257,396
56,257,396

RESTAURANTE GOU
LIBRO A

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriz


contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

FECHA

9/5/2014
9/10/2014
9/10/2014

9/28/2014
10/2/2014
10/3/2014
10/8/2014
10/8/2014
10/9/2014
10/9/2014
10/10/2014
10/10/2014
10/12/2014
10/12/2014
10/15/2014
10/16/2014
10/17/2014
10/18/2014
10/19/2014
10/21/2014
10/23/2014
10/25/2014
10/28/2014
11/2/2014
11/3/2014
11/7/2014
11/9/2014
11/10/2014
11/12/2014
11/13/2014
11/15/2014
11/19/2014
11/20/2014
11/22/2014
11/28/2014
12/2/2014
12/3/2014
12/5/2014
12/6/2014

12/7/2014
12/8/2014
12/9/2014
12/10/2014
12/11/2014
12/12/2014
12/13/2014
12/14/2014
12/15/2014
12/16/2014
12/17/2014
12/18/2014
12/19/2014

12/20/2014
12/21/2014
12/22/2014
12/26/2014
1/5/2015
1/5/2015
1/5/2015
1/6/2014
1/10/2014
1/10/2014
1/15/2014
1/17/2014
1/20/2014
1/20/2014
1/25/2014
1/28/2014
1/28/2014
1/28/2014
1/29/2014
1/29/2014
1/30/2014
2/4/2015
2/5/2015
2/6/2015
2/7/2015
2/10/2015
2/15/2015
2/17/2015
2/19/2015
2/21/2015

2/23/2015
2/25/2015
2/26/2015

RESTAURANTE GOURMET INTERNACIONAL


LIBRO AUXILIAR IVA

n DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen comn, no gran
yente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

CONCEPTO

IVA ARRENDAMIENTOS
Segn Factura # 3033
segn factura # 2132
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
Segn Factura # 4502
segn factura # 3452
Segn Factura # 001
Segn Factura # 002
Segn Factura # 003
Segn Factura # 004
Segn Factura # 005
Segn Factura # 006
Segn Factura # 007
Segn Factura # 008
Segn Factura # 009
sefgun factura # 7658
Segn Factura # 010
Segn Factura # 011
Segn Factura # 012

DEBITO

SALDOS

720,000.00

720,000.00

800,000.00
448,000.00
28,800.00
$ 240.000,00
$ 256.000,00

1,520,000.00
1,968,000.00
1,996,800.00
2,236,800.00
2,492,800.00
2,472,800.00
2,479,200.00
2,487,200.00
2,494,800.00
2,503,200.00
2,511,840.00
2,531,840.00
2,583,840.00
2,615,840.00
2,407,840.00
2,385,440.00
2,409,440.00
2,442,240.00
2,448,080.00
2,452,080.00
2,459,280.00
2430480
2766480
2742480
2750480
2606480
2582480
2604880
2,624,080.00
2,688,080.00
2,729,680.00
2,737,680.00
2,743,680.00
2,714,880.00
2,730,880.00
2,890,880.00
2,838,880.00
2,854,880.00

$ 20.000,00
$ 6.400,00
$ 8.000,00
$ 7.600,00
$ 8.400,00
$ 8.640,00
$ 20.000,00
$ 52.000,00
$ 32.000,00
$ 208.000,00
$ 22.400,00
$ 24.000,00
$ 32.800,00
$ 5.840,00
$ 4.000,00
$ 7.200,00

Segn Factura # 013


Segn Factura # 014
Segn Factura # 015
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
segn factura # 3489
Segn Factura # 016
Segn Factura # 017
sefgun factura # 3208
Segn Factura # 018
Segn Factura # 019
Segn Factura # 020
Segn Factura # 021
Segn Factura # 022
Segn Factura # 023
Segn Factura # 024
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
segn factura # 4578
segn factura # 3201
Segn Factura # 025
Segn Factura # 026

CREDITO

$ 28.800,00
$ 336.000,00
$ 23.200,00
$ 8.000,00
$ 144.000,00
$
$
$
$
$

24.000,00
22.400,00
19.200,00
64.000,00
41.600,00
$ 8.000,00
$ 6.000,00

$ 28.800,00
$ 16.000,00
$ 160.000,00
$ 52.000,00
$ 16.000,00

Segn Factura # 027


Segn Factura # 028
Segn Factura # 029
Segn Factura # 030
Segn Factura # 031
Segn Factura # 033
Segn Factura # 034
segn factura # 4578
Segn Factura # 035
Segn Factura # 036
Segn Factura # 037
Segn Factura # 038
Segn Factura # 039

$
$
$
$
$
$
$ 192.000,00

Segn Factura # 040


Segn Factura # 041
Segn Factura # 042
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
IVA ARRENDAMIENTOS
Segn Factura # 043
Segn Factura # 044
Segn Factura # 045
Segn Factura # 046
Segn Factura # 047
Segn Factura # 048
Segn Factura # 049
Segn Factura # 050
Segn Factura # 051
Segn Factura # 052
Segn Factura # 053
Segn Factura # 054
Segn Factura # 055
Segn Factura # 056
Segn Factura # 058
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
Segn Factura VTA # 058
Segn Factura VTA # 059
Segn Factura VTA # 060
Segn Facturas VTA #061
Segn Facturas VTA #062
Segn Facturas VTA #063
Segn Facturas VTA #064
Segn Facturas VTA #065
Segn Facturas VTA #066

$ 28.800,00
720,000.00

$ 12.800,00

8.800,00
48.000,00
20.000,00
16.000,00
48.800,00
8.800,00
$ 8.800,00

2,863,680.00
2,911,680.00
2,931,680.00
2,947,680.00
2,996,480.00
3,005,280.00
3,014,080.00
2,822,080.00
$ 24.000,00
2,798,080.00
$ 22.400,00
2,820,480.00
$ 52.000,00
2,872,480.00
$ 20.000,00
2,892,480.00
$ 23.200,00
2,915,680.00
$ 32.000,00
2,947,680.00
$ 104.000,00
3,051,680.00
$ 36.000,00
3,087,680.00
3,058,880.00
2,338,880.00
$ 109.803,56
2,229,077.00
$ 84.482,13
2,313,559.00
$ 145.630,77
2,459,189.00
$ 120.978,85
2,580,167.00
$ 89.102,43
2,669,269.00
$ 101.046,43
2,770,315.00
$ 283.702,23
3,054,017.00
$ 77.823,80
3,131,840.00
$ 378.056,95
3,509,896.00
$ 194.917,80
3,704,813.00
$ 507.089,32
4,211,902.00
$ 279.004,63
4,490,906.00
$ 261.023,09
4,751,929.00
$ 226.569,39
4,978,498.00
$ 716.547,24
5,695,045.00
5,682,245.00
156,557.90 5,525,687.10
5,703,246.70
177,559.60
5,903,368.70
200,122.00
6,110,607.10
207,238.40
6,323,697.10
213,090.00
6,607,667.40
283,970.30
7,019,719.80
412,052.40
7,666,061.50
646,341.70
8,141,784.20
475,722.70

Segn Facturas VTA #067


Segn Facturas VTA #068
Pago servicio telefonico

533,418.80
245,985.70
12,800.00

8,675,203.00
8,921,188.70
8,908,388.70

RESTAURANTE GOURMET INTERNACIONAL


LIBRO AUXILIAR CAJA

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen
contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

FECHA

CONCEPTO

DEBITO
30,000,000.00
30,000,000.00

9/2/2014 Comprobante de ingreso # 001


9/2/2014 Comprobante de ingreso # 002
9/3/2014 Comprobante de egreso # 001
9/3/2014 Comprobante de egreso # 002
9/3/2014 Apertura de cuenta corriente Banco Popular
15,000,000.00
9/15/2014 ENTRA CAJA GENERAL
9/28/2014 comprobante de egreso # 6
9/28/2014 comprobante de egreso #7
9/28/2014 comprobante de egreso # 8
9/28/2014 comprobante de egreso # 9
10/2/2014 comprobante de egreso # 10
$ 270.000,00
10/8/2014 segn comprobante de ingreso # 002
$ 86.400,00
10/8/2014 segn comprobante de ingreso # 003
$ 118.000,00
10/9/2014 segn comprobante de ingreso # 004
$ 112.100,00
10/9/2014 segn comprobante de ingreso # 005
$ 123.900,00
10/10/2014 segn comprobante de ingreso # 006
$ 127.440,00
10/10/2014 segn comprobante de ingreso # 007
$ 270.000,00
10/12/2014 segn comprobante de ingreso # 008
$ 685.750,00
10/12/2014 segn comprobante de ingreso # 009
$ 418.000,00
10/15/2014 segn comprobante de ingreso # 010
$ 323.400,00
10/17/2014 segn comprobante de ingreso # 011
$ 346.500,00
10/18/2014 segn comprobante de ingreso # 012
$ 473.550,00
10/19/2014 segn comprobante de ingreso # 013
$ 86.140,00
10/21/2014 segn comprobante de ingreso # 014
$ 54.000,00
10/23/2014 segn comprobante de ingreso # 015
$ 97.200,00
10/25/2014 segn comprobante de ingreso # 016
10/28/2014 comprobante de egreso # 14
10/28/2014 comprobante de egreso # 15
10/28/2014 comprobante de egreso # 16
10/28/2014 comprobante de egreso # 17
11/1/2014 Consignacion de facturas del mes de oct.
$ 336.000,00
11/2/2014 segn factura # 3489
11/3/2014 Segn Factura # 016
$ 313.200,00
11/3/2014 segn comprobante de ingreso # 017
11/7/2014 Segn Factura # 017
$ 108.000,00
11/7/2014 segn comprobante de ingreso # 018
$ 144.000,00
11/9/2014 sefgun factura # 3208
11/10/2014 Segn Factura # 018
$ 354.000,00
11/10/2014 segn comprobante de ingreso # 019

11/12/2014 Segn Factura # 019


11/12/2014 segn comprobante de ingreso # 020
11/13/2014 Segn Factura # 020
11/13/2014 segn comprobante de ingreso # 021
11/15/2014 Segn Factura # 021
11/15/2014 segn comprobante de ingreso # 022
11/19/2014 Segn Factura # 022
11/19/2014 segn comprobante de ingreso # 023
11/20/2014 Segn Factura # 023
11/20/2014 segn comprobante de ingreso # 024
11/22/2014 Segn Factura # 024
$
11/22/2014 segn comprobante de ingreso # 025
11/28/2014 comprobante de egreso # 21
11/28/2014 comprobante de egreso # 27
11/28/2014 comprobante de egreso # 22
$
11/28/2014 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA
11/28/2014 comprobante de egreso # 23
12/2/2014 Consignacion de facturas del mes de NOVI.
$
12/5/2014 segn comprobante de ingreso # 026
$
12/6/2014 segn comprobante de ingreso # 027
$
12/7/2014 segn comprobante de ingreso # 028
$
12/8/2014 segn comprobante de ingreso # 029
$
12/9/2014 segn comprobante de ingreso # 030
$
12/10/2014 segn comprobante de ingreso # 031
$
12/11/2014 segn comprobante de ingreso # 032
$
12/12/2014 segn comprobante de ingreso # 034
$
12/13/2014 segn comprobante de ingreso # 035
$
12/15/2014 segn comprobante de ingreso # 036
$
12/16/2014 segn comprobante de ingreso # 037
$
12/17/2014 segn comprobante de ingreso # 038
$
12/18/2014 segn comprobante de ingreso # 039
$
12/19/2014 segn comprobante de ingreso # 040
$
12/20/2014 segn comprobante de ingreso # 041
$
12/21/2014 segn comprobante de ingreso # 042
$
12/22/2014 segn comprobante de ingreso # 043
12/23/2014 comprobante de egreso # 26
12/24/2014 comprobante de egreso # 27
12/25/2014 comprobante de egreso # 28
12/26/2014 comprobante de egreso # 29

$ 330.400,00
$ 283.200,00
$ 844.000,00
$ 543.400,00
$ 108.000,00
81.000,00

28.800,00

679.250,00
216.000,00
118.800,00
627.000,00
270.000,00
216.000,00
637.450,00
118.800,00
118.800,00
324.000,00
302.400,00
679.250,00
270.000,00
313.200,00
432.000,00
1.358.500,00
486.000,00

RNACIONAL
A

asta 00100- IVA Rgimen comn, no gran

CREDITO

SALDOS
30,000,000.00
60,000,000.00
150,000.00 59,850,000.00
350,000.00 60,200,000.00
59,500,000.00 119,700,000.00
104,700,000.00
150,000.00 104,550,000.00
200,000.00 104,750,000.00
80,000.00 104,830,000.00
208,800.00 105,038,800.00
$ 1.702.500,00 106,741,300.00
106,471,300.00
106,557,700.00
106,675,700.00
106,787,800.00
106,911,700.00
107,039,140.00
107,309,140.00
107,994,890.00
108,412,890.00
108,736,290.00
109,082,790.00
109,556,340.00
109,642,480.00
109,696,480.00
109,793,680.00
$ 250.000,00 109,543,680.00
$ 280.000,00 109,823,680.00
$ 190.000,00 110,013,680.00
$ 208.800,00 110,222,480.00
$ 3.241.000,00 113,463,480.00
113,127,480.00
$ 23.200,00 113,104,280.00
112,791,080.00
$ 8.000,00 112,783,080.00
112,675,080.00
112,819,080.00
$ 24.000,00 112,795,080.00
112,441,080.00

RESTAURANTE GOUR
LIBRO AUXI

Resolucin DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriz


contribuyente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

FECHA

9/10/2014
9/10/2014
10/2/2014
10/3/2014
10/16/2014
11/2/2014
11/9/2014
12/2/2014
12/3/2014
12/14/2014

$
$
$
$
$

$
$
$
$

$ 22.400,00 112,418,680.00
112,088,280.00
$ 19.200,00 112,069,080.00
111,785,880.00
$ 64.000,00 111,721,880.00
110,877,880.00
$ 41.600,00 110,836,280.00
110,292,880.00
$ 8.000,00 110,284,880.00
110,176,880.00
$ 6.000,00 110,170,880.00
110,089,880.00
300.000,00
109,789,880.00
250.000,00
110,039,880.00
250.000,00
110,289,880.00
110,261,080.00
208.800,00
110,052,280.00
2.705.000,00
112,757,280.00
112,078,030.00
112,294,030.00

350.000,00
300.000,00
180.000,00
208.800,00

RESTAURANTE GOURMET INTERNACIONAL


LIBRO AUXILIAR COMPRA

n DIAN N 320000739919 de 2014-mar-05, autoriza desde 00001 hasta 00100- IVA Rgimen comn, no gran
yente o autorretenedor- cdigo CIIU 8010- ICA 9,66

CONCEPTO

DEBITO

COMPRA MAQU. DE RESTAURANTE


COMPRA DE MUEBLES
Segn Factura # 4502
segn factura # 3452
sefgun factura # 7658
segn factura # 3489
sefgun factura # 3208
segn factura # 4578
segn factura # 3201
segn factura # 4578

$
$
$

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5,000,000.00
2,800,000.00
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1.200.000,00

CREDITO

SALDOS

5,000,000.00
7,800,000.00
9,300,000.00
10,900,000
12,200,000
14,300,000
15,200,000
15,300,000
16,300,000
17,500,000

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