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Hoja1

saldo inicial

140206

deposito

1000000

Deudas andres
30000 deuda previa
5000 no se sabe
300 comision
16700 Deuda 1
8000 no se sabe
300 comision
5000 Deuda 2
15300 cargador
3800 deuda giro 3
84400 total
por proyecto andres
Abono 1
afiche
bip
stgo pasaje
Deuda 1

Operacin 1
deuda aura
deposito aura
deuda aura 2

Deudas proyecto
4090 libreira
200000 flautas
200000 flautas
80000 cecilia
10490 pendon
494580 total

50000
29000
1000
3300
16700

129078
58400
70678

honorario andres
151750 boleta honorario
84400 deuda
67350 total

39490
531667
121090
400
1092246
907754

saldo a favor
saldo inicial cuen
deposito
total proyecto

13722
140206
1000000
1092246

Giro 1
anita
Deuda 2

30000
25632
5000

Operacin 2
deuda andres
deuda aura
saldo a favor

84400
70678
13722

honorario aura
151750 bol hon

67350 hon andres


6600 viaje extra
73950 total

proyecto
publ
hon
serv
fl
total proyecto
por rendir

248948

29000

50800

5568

Pgina 1

Operacin 3
saldo inicial
saldo a favor
total
honorarios
115000 lautaro
666667 claudio
200000 ivan
150000 carola
531667 total

151750 hon aura


18400 viaje extra
2000 giros
172150 total

10490

Giro 2
claudio
lautaro
bus
Deuda 3

35000

25000
27000 sobrantes

25632

4090

Hoja1
saldo

248948

Pgina 2

Hoja1
saldo

por rendir

Deudas aura
25000 transferencia
2278 jumbo
1000 celu
1000 celu
1000 celu
30000 Deuda 3
1000 celu
49800 lipigas
3000 celu
15000 deuda giro 3
129078 total
160000
60000
35000
35000
30000

Giro 3
SII
anita
envio
calco
deuda aura
deuda andres

140206
13722
153928

anita debe

gastos
35000 lautaro
60000 claudio
80000 cecilia
53167 sii
228167 total

907754

total

depositos
50100
8300
58400 total

comisiones
300
300
300
300
300
300
300
2100

100000
53167
25000
2784
250
15000
3800

movilizacion
50800
19500
4300
27000

envio rendiciones
2784
2784
5568

5000

honorarios
gastos
total

desglose dentro del proy


movilizacion
19500
envio rend
5568
total
25000

Pgina 3

531667
228167
303500

viaje extra
6600
18400

Hoja1

Pgina 4

Hoja1
1092246

transf otro banco


fl
fl
transf abono 1
Giro 1
Giro 2
Giro 3
total

total
limache
stgo bip
sobra

nvio rendiciones
Rend 1
Modif 1
total

andres stgo
valpo por 2

Pgina 5

Hoja1

Pgina 6

Hoja2
saldo inicial

140206

deposito

1000000

listo!
por proyecto andres
Abono 1
50000
afiche
29000
bip
1000
stgo pasaje
3300
Deuda 1
16700

Giro 1
anita
Deuda 2

30000
25632
5000

248948

Giro 2
claudio
lautaro
bus
Deuda 3

gastos y deudas andres


30000 deuda previa aura
5000 no se sabe
300 comision
16700 Deuda 1
8000 no se sabe
300 comision
5000 Deuda 2
15300 cargador
3800 deuda giro 3
84400 total

gastos proyecto
4090 libreira
200000 flautas
200000 flautas
80000 cecilia
10490 pendon
494580 total

deuda andres conmigo


45300

deuda anita proy


5000

deuda andres proyecto


39100

desglose listo!
honorarios
115000 lautaro
666667 claudio
200000 ivan
150000 carola
531667 total

movilizacion
50800 total
19500 limache

gastos
35000 lautaro
60000 claudio
80000 cecilia
53167 sii
228167 total

envio rendiciones
2784 Rend 1
2784 Modif 1
Pgina 7

honorarios
gastos
total

531667
228167
303500

viaje extra
6600
18400

Hoja2
4300 stgo bip
27000 sobra

106750 hon aura


18400 viaje extra
2000 giros
5568 envio rend

5568 total

25000
27000 sobrantes

hon andres
viaje extra

172150 total

Pgina 8

112650
6600

Hoja2
saldo

total

160000
60000
35000
35000
30000

1092246

Giro 3
SII
anita
envio
calco
deuda aura
deuda andres

gastos aura y proy


25000 transferencia
2278 jumbo
1000 celu
1000 celu
1000 celu
30000 Deuda 3
1000 celu
49800 lipigas
3000 celu
15000 deuda giro 3
129078 total
gastos aura
deposito aura
gastos aura

por rendir

100000
53167
25000
2784
250
15000
3800

depositos
50100 aura
8300 aura
58400 total

84078
58400
25678

deuda aura por proyecto


45000

honorario andres
151750 boleta honorario
39100 deuda proy
112650 total

andres stgo
valpo por 2

honorario aura
151750 bol hon
45000 deuda proy
106750 total

comisiones
300 transf otro banco
300 fl
Pgina 9

Hoja2
300 fl
300 transf abono 1
300 Giro 1
300 Giro 2
300 Giro 3
2100 total
proyecto

Pgina 10

Hoja2
907754

Pgina 11

Hoja2

Pgina 12

Hoja3
Deudas andres
30000 deuda previa
5000 no se sabe
300 comision
16700 Deuda 1
8000 no se sabe
300 comision
5000 Deuda 2
15300 cargador
3800 deuda giro 3
84400 total

saldo inicial
deuda andres
con aura
con proyecto

140206

Deudas proyecto
4090 libreira
200000 flautas
200000 flautas
80000 cecilia
10490 pendon
494580 total

deposito

1000000

248948

deuda aura
gastos mios
deuda proyec

30000
54400

25678
45000

honorario aura
151750 bol hon
45000 deuda proy
106750 total

movilizacion
19500 limache

gastos en efectivo aura


19500 limache
5568 rendiciones
25000 total

27000 sobra

envio rendiciones
2784 Rend 1
2784 Modif 1
5568 total

deudas proy
gastos proy
deuda

viaje extra
6600 andres stgo
18400 valpo por 2

Pgina 13

45000
25000
20000

honorario aura
151750
20000
131750

comisiones
300 transf otro banco
300 fl
300 fl
300 transf abono 1
300 Giro 1
300 Giro 2
300 Giro 3
2100 total

Hoja3
hon aura
viajes
giros
deuda andres
total

131750
18400
2000
30000
182150

deposito
total proyecto
por rendir

2000000
1092246
907754

saldo inicial
honorario aur
saldo posteri

114528
182150
248948
296678
92246

saldo inicial
proy
hon aura
hon andres
saldo

1140206
1092246
182150
73950
248948

366194 hon
hon
saldo inicial
saldo
total
por rendir

hon andres
viajes
deuda con au
total

97350
6600
30000
73950

honorario aur
Saldo 1
total

25000 anita

92246

366194 25000 anita

182150
73950
114528

248948
1092246
907754

proyecto
publ
hon
serv
fl
total proyecto
por rendir
gastos proy

39490
531667
121090
400
1092246
907754

494580 total
4090 libreira
200000 flautas
200000 flautas
80000 cecilia
10490 pendon
494580 total

Pgina 14

10490

29000

50800

5568
claudio
lautaro
bus
afiche
anita
SII
anita
envio
bip
stgo pasaje
limache

Hoja3
Deudas aura
25000 transferencia
2278 jumbo
1000 celu
1000 celu
1000 celu
30000 Deuda 3
1000 celu
49800 lipigas
3000 celu
15000 deuda giro 3
129078 total
saldo

depositos
50100
8300
58400 total

por rendir

907754
saldo iniical
gastos mios
total

onorario aura
bol hon
deudas
total

honorario andres
151750 boleta honorario
54400 deuda proy
97350 total

ansf otro banco

ansf abono 1

proyecto
Pgina 15

total
140206
25678
114528

Hoja3
182150
114528
271778

35000

25632

4090

60000
35000
35000
29000
25632
53167
25000
5568
1000
3300

Pgina 16

Hoja3

1092246

Pgina 17

Hoja3

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Hoja4
248948
1000000

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