Está en la página 1de 15

DISTRIBUIDORA Y C

BALANCE G
ACTIVO
BANCOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRESACION ACUMULADA
DIFERIDOS

TOTAL ACTIVO

000 4.190) $ 125.770 COSTOS Y GASTOS POR PAGA RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS A LAS VENTAS RE RETENCION Y APORTES NOMIN ACREEDORES VARIOS IVA PARA OBLIGACIONES LABORA IMPORENTA CREE TOTAL PASIVO PATRIMONIO PATRIMONIO Capital Social RESULTADO DEL EJERCICIO Utilidad del Ejercicio RESERVA LE Reserva legal TOTAL PAT TOTAL PASIV .000.000.000.620.000 3.000.775 1.185 3. 830905123-0 CEL.000 110.919.561.651.000.00 $ 421.000 (1.574.000 60.3204208471 BALANCE GENERAL A 31 DE OCTUBRE 2015 ACTIVO IMPUESTOS Y CONTRIB NO FABRICADA POR LA EMPRESA LANTA Y EQUIPO OFICINA OMPUTO Y COMUNICACIÓN PO DE TRANSPORTE N ACUMULADA TOTAL ACTIVO PAS $ $ $ $ $ $ $ $ 240.DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DULCE SENSACION LTDA NIT .

000 37.164 $ 5.533 10.574.311 $ 3.597.790 $ 421.409.979 $ 385.353.E SENSACION LTDA RE 2015 PASIVO STOS Y GASTOS POR PAGAR TENCION EN LA FUENTE PUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO TENCION Y APORTES NOMINA REEDORES VARIOS RA OBLIGACIONES LABORALES PORENTA TOTAL PASIVO $ $ $ $ $ $ $ $ $ 45.415.000.164.479 $ 416.800 (18.318 627.870.286.200 1.640) 2.116.000 6.048.000 $ 28.750.604 1.770 RIMONIO RIMONIO pital Social SULTADO DEL EJERCICIO idad del Ejercicio Err:512 Err:512 serva legal Err:512 Err:512 Err:512 Err:512 .

DISTRIBUIDOR BALA ACTIVO BANCOS ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO EQUIPOS DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRESACION ACUMULADA DIFERIDOS TOTAL ACTIVO .

610. 830905123-0 CEL.000 60.000.819 TOTAL ACTIVO PATRIMONIO .000.3204208471 BALANCE GENERAL A 31 DE OCTUBRE 201 ACTIVO NCOS TICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIB RCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA OPIEDAD PLANTA Y EQUIPO UIPOS DE OFICINA UIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN TA Y EQUIPO DE TRANSPORTE PRESACION ACUMULADA ERIDOS $ $ $ $ $ $ $ $ 281.395.000.000 3.000 (4.000 4.DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DULCE SEN NIT .678 8.00 $ 463.000 110.571) $ 250.000.125.953.000.713 1.427.

000 $ 28.750 37.048.943.819 TOTAL PASIVO PATRIMONIO Reserva legal .427.387.943.000 (5.421 $ 27.320.377.DORA DULCE SENSACION LTDA 5123-0 08471 1 DE OCTUBRE 2015 PASIVO COSTOS Y GASTOS POR PAGAR RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO RETENCION Y APORTES NOMINA ACREEDORES VARIOS IVA PARA OBLIGACIONES LABORALES IMPORENTA CREE $ $ $ $ $ $ $ $ $ 170.440 TOTAL PATRIMONIO $ 435.287.647 RESERVA LEGAL $ 5.484.000 9.311 $ 17.888.640) 4.257 17.371 1.623.398 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 463.421 PATRIMONIO Capital Social RESULTADO DEL EJERCICIO Utilidad del Ejercicio RESULTADO DEL EJERCICIO Utilidad del Ejercicio anterior $ 385.200 455.714 $ 27.770 560.000.048.

561.919.000 TOTALES $ 421.561.185 .185 3.770 SALDO ANTERIOR SEP Y OCT DE 2015 Fuente:Balance general ¥ confrontado Фcirculizado ѱinspeccionado Ʃtotalizado EMPRESA AUDITORIA FINANCIERA CEDULA SUMARIA DISPONIBLE AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 INDICE NOMBRE DE LAS CEDULAS 111005 BANCOS TOTALES Fuente:Balance general ¥ confrontado 11 ELABORO: ________________________ SALDO ANTERIOR SEP Y OCT DE 2015 $ 240.810 125.561.EMPRESA AUDITORIA FINANCIERA BALANCE GENERAL ACTIVOS AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 1 ELABORO: ________________________ INDICE NOMBRE DE LAS CEDULAS 11 13 14 15 17 DISPONIBLE DEUDORES INVENTARIOS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DIFERIDOS $ $ $ $ $ 240.348.574.185 $ 240.620.000 175.775 1.

604 .604 (17.118.200 $ 1.Фcirculizado ѱinspeccionado Ʃtotalizado EMPRESA AUDITORIA FINANCIERA BALANCE GENERAL PASIVOS AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 2 ELABORO: ________________________ INDICE NOMBRE DE LAS CEDULAS 23 24 26 CUENTAS POR PAGAR IMPUESTO GRAVAMES Y TASAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROV $ $ $ 10.000 $ 37.476) 12.979 SALDO DIC 31 AÑO ANTERIOR Fuente:Balance general ¥ confrontado Фcirculizado ѱinspeccionado Ʃtotalizado conclusion: Los pasivos representan en forma ra empresa EMPRESA AUDITORIA FINANCIERA CEDULA SUARIA DE CUENTAS X PAGAR AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015 INDICE 2335 2365 2367 2370 NOMBRE DE LAS CEDULAS COSTOS Y GASTOS X PAGAR RETEFUENTE IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO RETENCION Y APORTES NOMINA 23 ELABORO: ________________________ SALDO DIC 31 AÑO ANTERIOR $ 45.851 TOTALES $ 5.000 $ 6.870.409.415.659.950.

604 Fuente:Balance general ¥ confrontado Фcirculizado ѱinspeccionado Ʃtotalizado conclusion: los costos y gastos por pagar repres efectivo en el P/G.2380 ACREEDORES VARIOS $ 1. el cual no se encontro ningun .800 TOTALES $ 10.118.750.

819 $ - $ - $ $ $ $ $ 281.678 8.713 1.125.____________________ SUPERVISÓ: _______________________ AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE HABER SALDO EXAMEN NOV Y DIC 2015 $ $ $ $ $ $ SALDO DIC 31 SEGÚN AUDITORIA 281.678 conclusion: Eldisponiblede la empresa representa los valores que hay en efectivo del P/G el cual no se encontro ningun ajuste .427.678 $ 281.125.713 1.678 8.125.000 463.125.678 $ - $ SALDO DIC 31 SEGÚN AUDITORIA - $ 281.125.678 $ 281.429 250.046.395.429 250.427.046.610.125.395.819 conclusion: Los activos representan en forma razonable recursos de la empresa ____________________ SUPERVISÓ: _______________________ AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE HABER SALDO EXAMEN NOV Y DIC 2015 $ 281.000 $ 463.000 172.610.000 172.

000 9.conclusion: Eldisponiblede la empresa representa los valores que hay en efectivo del P/G el cual no se encontro ningun ajuste ____________________ SUPERVISÓ: _______________________ AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE HABER SALDO DIC 31 AÑO EXAMEN $ $ $ $ SALDO DIC 31 SEGÚN AUDITORIA 10.421 pasivos representan en forma razonable recursos de la ____________________ SALDO DIC 31 AÑO EXAMEN $ 170.607.200 455.846.627 27.421 $ - $ - $ $ $ 10.623.926) 21.750 37.750 $ 37.200 $ 455.926) 21.607.770 .510.720 (4.623.510.720 (4.943.943.000 $ 9.846.770 SUPERVISÓ: _______________________ AJUSTES Y RECLASIFICACIONES DEBE HABER SALDO DIC 31 SEGÚN AUDITORIA $ $ $ $ 170.627 $ 27.

000 10. el cual no se encontro ningun ajuste - $ 560.720 .846.$ $ 560.720 $ - $ ostos y gastos por pagar representa los valores que hay en G.000 $ 10.846.

ѱ Ʃ Ʃ .

ѱ Ʃ .

Ʃ .