Está en la página 1de 2

Informe N° 001 -2016-MSML

A

:Ing. Ricardo Tapia
Presidente APAFA periodo 2016-2017

De

: Sra. Maribel Mamani Sotomayor
Tesorera APAFA Periodo 2014-2015

Asunto

: Rendicion de Cuentas y Entrega de documentos

Fecha

: 14 de Marzo del 2016

Mediante el presente Informo respecto a Ingresos y Gastos
realizados en Periodo 2014-2015 tiempo en que se me me eligio
como Tesorera de la APAFA de la I.E: Santa Fortunata. Al
respecto, hago entrega del ligro de Caja asi como los documentos
sustenta torios de Ingresos y Gastos. La Asociacion cuneta con
03 cuentas en Cooperativa Santa Catalina la prim era N° 01-1365
en la que se registran los pagos por Concepto de Apafa, la 2da
Cta N° 01donde se realizan los pagos por
concepto de la Concesion de 03 Kioskos y la 3ra correspondiente
a Aportaciones a la Coop. Los gastos son principalmente
financiados con ingresos de pagos por APAFA que se registran en
Libro donde se tiene un saldo negativo de S/8170 al 31 de
Diciembre del 2015 monto explicado principalmente por entrega
en negativo realizado a nuestro Comite de periodo anterior, se ha
realizado una demanda al Presidente anterior por un Monto de
S/9170 demandado ha hecho un deposito en Abril 2015 por S/.
saldando un monto de S/
.
Saldo en Libro
Demanda
Saldo
Saldo Cta de Ahorros.
Diferencia
Saldo de Cuenta de Ahorros
Saldo en Efectivo
Billete falso

Faltante Asi mismo indico que hay últimos retiros no se registran pero se detallan los gastos realizados Al respecto se indica que se ha solicitado en reiteradas oportunidades ( en domicilio . trabajo y via telefónica) la entrega de documentos sustentatorios de gastos pendientes a Sra. .Karina Duran Coloma presidenta de APAFA y no lo ha hecho.