REEMBOLSO DE CAJA MEN

FECHA

DD/MM/AAAA

MANTENIMIENTOS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

6/23/2015
6/26/2015
6/26/2015
17/06/215

810
22
24
23344

ITEM

FECHA

NUMERO DE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

6/25/2015
6/25/2015
6/23/2015
6/9/2015
21/06/215

BENIFICIARIO

GRUAS JB
ALMACEN SUZUKI
ALMACEN SUZUKI
PINTA CROMO

COMBUSTIBLE
BENIFICIARIO

ESTACION DE
ESTACION DE
ESTACION DE
CAPIRANA
ESTACION DE

SERVICIO BRIO
SERVICIO BRIO
SERVICIO BRIO
SERVICIO BRIO

19
PEAJES
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
PARQUEADEROS
ITEM

1
2
3
4
5
6

6/26/2015

192850 JUNUTA DE ACCION COMUNAL

HOSPEDAJES
ITEM

1
2
3
4
5
6
7

FECHA

6/18/2015

NUMERO DE

BENIFICIARIO

67 HOTEL LOS BUHOS

SERVICIOS PUBLICOS
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

FECHA

6/30/2015

NUMERO DE

BENIFICIARIO

294 REDSI

REMESAS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

6/24/2015
6/16/2015
6/25/2015

594580 LOS DELFINES

14006 EL RAPIDO DUITAMA
274758 TMM TRANSMULTIMAG

OTROS
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
13

FECHA

6/23/2015
6/23/2015
6/24/5015
18/06/215
18/06/215
26/06/215
6/26/2015
6/26/2015
6/26/2015
6/26/2015

NUMERO DE

BENIFICIARIO

470 RESTAURANTE LA DORADA

CARLOS MONCADA
MAXIMERCADO LA GRAN CANASTA
JORGE ARMANDO PARRA PULID
EL RAPIDO DUITAMA
JULIO MORENO
JULIO MORENO
JULIO MORENO
LUIS EDISSON MORENO
RESTAURANTE LA ESMERALDA

GASTOS NO DEDUCIBLES
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9

FECHA

6/1/2015

NUMERO DE

BENIFICIARIO

MONTALLANTAS EL DESVARE

VR. Reembolso en letras: DOS MILLONES DE PESOS MTC.

ELABORADO
REVISADO POR:

Formato
Codigo:

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

AD-FR-02
Version 02

DD/MM/AAAA
VALOR REEMBOLSO
-VR GASTOS CAJA MENOR
EFECTIVO DISPONIBLE

MANTENIMIENTOS
DESCRIPCION

UN SERVICIO DE GRUA
TENCIONADA CADENAY CAMB
PORTA PLACA
S3/2 TELA FIBRA TSA 002

VALOR

RTF

$10,000
$31,000
$13,000
$62,000

SUB-TOTAL:

PAGADO

$10,000
$31,000
$13,000
$62,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$116,000

COMBUSTIBLE
DESCRIPCION

A.C.P.M. PLACA TLT 733

A.C.P.M. PLACA SOB 946
A,C,P,M PLACA SOB 0816
A.C.P.M PLACA SOB 947
A.C.P.M PLACA SOB 946

VALOR

$100,000
$80,022
$150,000
$105,211
$180,000

RTF

PAGADO

$100,000
$80,022
$150,000
$105,211
$180,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$615,233

SUB-TOTAL:
PEAJES
DESCRIPCION

RTF

VALOR

PAGADO

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUB-TOTAL:
PARQUEADEROS
DESCRIPCION

PLACA TSA 072

RTF

VALOR

750

SUB-TOTAL:

PAGADO

$
$
$
$
$
$

750
750

HOSPEDAJES
DESCRIPCION

SERVICIO DE OTEL JULIO M $

VALOR

15,000

RTF

$
$
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL: $

PAGADO

15,000
15,000

SERVICIOS PUBLICOS
DESCRIPCION

PAGO MES DE JUNIO

VALOR

RTF

$96,434

SUB-TOTAL:

PAGADO

$96,434
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$96,434

REMESAS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

SOBRE CON DOCUMENTOS

GIRO TUNJA
REMESA

$5,000
$3,000
$10,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL: $

5,000
3,000
10,000
8,000

OTROS
DESCRIPCION

VALOR

1 DESAYUNO CONDUCTOR
UNA CORREA SKO 816
2 ROLLOS DE PAPEL
FILTRO 7496 TSA002
TIQUETE JULIO MORENO
ALIMENTACION
ALIMENTACION
A.C.P.M PLACA SANLIIS
VIATICOS ALIMENTACION
VIATICOS ALIMENTACION

$5,000
$15,000
$3,000
$18,000
$15,000
$30,000
$16,000
$59,000
$19,900
$25,000

RTF

PAGADO

$5,000
$15,000
$3,000
$18,000
$15,000
$30,000
$16,000
$59,000
$19,900
$25,000
$0
$0
$0
$0
$205,900

SUB-TOTAL:
GASTOS NO DEDUCIBLES
DESCRIPCION

BOTA PEGANTE SOB 946

.
VISADO POR:

VALOR

RTF

PAGADO

$20,000

$20,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$20,000
$0

SUB-TOTAL:
AJUSTE AL PESO
TOTAL GASTOS

1,077,317
OBSERVACIONES

Formato

go:
AD-FR-02
01/07/2015
$2,000,000
$1,077,317
$

922,683
SALDO

$1,990,000
$1,959,000
$1,946,000
$1,884,000
$1,884,000
$1,884,000
$1,884,000
$1,884,000
$1,884,000
$1,884,000
$1,884,000
$1,884,000
$1,884,000

SALDO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,784,000
1,703,978
1,553,978
1,448,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767
1,268,767

1,268,767

SALDO

$1,268,767
$1,268,767
$1,268,767
$1,268,767
$1,268,767
$1,268,767
$1,268,767
$1,268,767
$1,268,767
SALDO

$
$
$
$
$
$

1,268,017
1,267,267
1,267,267
1,267,267
1,267,267
1,266,517
SALDO

$1,251,517
$1,251,517
$1,251,517
$1,251,517
$1,251,517
$1,251,517
$1,251,517
$1,236,517
SALDO

$1,155,083
$1,155,083
$1,155,083
$1,155,083
$1,155,083
$1,155,083
$1,155,083
$1,155,083
$1,155,083
$1,058,649
SALDO

1,150,083
1,147,083
1,137,083
1,137,083
1,137,083
1,137,083
1,137,083
1,137,083
1,137,083
1,137,083
1,137,083
SALDO

$1,132,083
$1,117,083
$1,114,083
$1,096,083
$1,081,083
$1,051,083
$1,035,083
$976,083
$956,183
$931,183
$931,183
$931,183
$931,183
$931,183
$931,183
SALDO

911,183
911,183
911,183
911,183
911,183
911,183
911,183
911,183
911,183
911,183
911,183

OBSERVACIONES

REEMBOLSO DE CAJA MEN

FECHA

DD/MM/AAAA

MANTENIMIENTOS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
COMBUSTIBLE
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
PEAJES
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
PARQUEADEROS
ITEM

1
2
3
4
5
6

12/31/1899

HOSPEDAJES
ITEM

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
SERVICIOS PUBLICOS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REMESAS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OTROS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
13
GASTOS NO DEDUCIBLES
ITEM

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VR. Reembolso en letras: DOS MILLONES DE PESOS MTC.

ELABORADO
REVISADO POR:

Formato
Codigo:

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

AD-FR-02
Version 02

DD/MM/AAAA
VALOR REEMBOLSO
-VR GASTOS CAJA MENOR
EFECTIVO DISPONIBLE

MANTENIMIENTOS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
COMBUSTIBLE
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0

SUB-TOTAL:
PEAJES
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUB-TOTAL:
PARQUEADEROS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

SUB-TOTAL:

PAGADO

$
$
$
$
$
$

HOSPEDAJES
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$
$
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL: $

SERVICIOS PUBLICOS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
REMESAS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL: $

OTROS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
GASTOS NO DEDUCIBLES

.
VISADO POR:

DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
AJUSTE AL PESO
TOTAL GASTOS

$0
$

OBSERVACIONES

Formato

go:
AD-FR-02
01/07/2015
$2,000,000
$0
$

2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000

SALDO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

2,000,000

SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

$
$
$
$
$
$

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

OBSERVACIONES

REEMBOLSO DE CAJA MEN

FECHA

DD/MM/AAAA

MANTENIMIENTOS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
COMBUSTIBLE
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
PEAJES
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
PARQUEADEROS
ITEM

1
2
3
4
5
6

12/31/1899

HOSPEDAJES
ITEM

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
SERVICIOS PUBLICOS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REMESAS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OTROS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
13
GASTOS NO DEDUCIBLES
ITEM

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VR. Reembolso en letras: DOS MILLONES DE PESOS MTC.

ELABORADO
REVISADO POR:

Formato
Codigo:

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

AD-FR-02
Version 02

DD/MM/AAAA
VALOR REEMBOLSO
-VR GASTOS CAJA MENOR
EFECTIVO DISPONIBLE

MANTENIMIENTOS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
COMBUSTIBLE
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0

SUB-TOTAL:
PEAJES
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUB-TOTAL:
PARQUEADEROS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

SUB-TOTAL:

PAGADO

$
$
$
$
$
$

HOSPEDAJES
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$
$
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL: $

SERVICIOS PUBLICOS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
REMESAS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL: $

OTROS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
GASTOS NO DEDUCIBLES

.
VISADO POR:

DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
AJUSTE AL PESO
TOTAL GASTOS

$0
$

OBSERVACIONES

Formato

go:
AD-FR-02
01/07/2015
$2,000,000
$0
$

2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000

SALDO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

2,000,000

SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

$
$
$
$
$
$

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

OBSERVACIONES

REEMBOLSO DE CAJA MEN

FECHA

DD/MM/AAAA

MANTENIMIENTOS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
COMBUSTIBLE
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
PEAJES
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
PARQUEADEROS
ITEM

1
2
3
4
5
6
HOSPEDAJES
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
SERVICIOS PUBLICOS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
REMESAS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OTROS
ITEM

FECHA

NUMERO DE

BENIFICIARIO

NUMERO DE

BENIFICIARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
11
12
13
GASTOS NO DEDUCIBLES
ITEM

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

VR. Reembolso en letras: DOS MILLONES DE PESOS MTC.

ELABORADO
REVISADO POR:

Formato
Codigo:

REEMBOLSO DE CAJA MENOR

AD-FR-02
Version 02

DD/MM/AAAA
VALOR REEMBOLSO
-VR GASTOS CAJA MENOR
EFECTIVO DISPONIBLE

MANTENIMIENTOS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
COMBUSTIBLE
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0

SUB-TOTAL:
PEAJES
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUB-TOTAL:
PARQUEADEROS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

SUB-TOTAL:

PAGADO

$
$
$
$
$

HOSPEDAJES
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$
$
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL: $

SERVICIOS PUBLICOS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
REMESAS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
SUB-TOTAL: $

OTROS
DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
GASTOS NO DEDUCIBLES

.
VISADO POR:

DESCRIPCION

VALOR

RTF

PAGADO

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

SUB-TOTAL:
AJUSTE AL PESO
TOTAL GASTOS

$0
$

OBSERVACIONES

Formato

go:
AD-FR-02
01/07/2015
$2,000,000
$0
$

2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000

SALDO

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

2,000,000

SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

$
$
$
$
$
$

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
SALDO

$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
$2,000,000
SALDO

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

OBSERVACIONES