COMPAA EL SUR S.A.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE

2013 % INTEGRAL
ACTIVO
EFECTIVO DE CAJA Y BANCOS
VALORES DE INMEDIATA REALIZACIN
TOTAL DE EFEC. E INVEN. TEMP.
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
IMPUESTOS POR RECUPERAR
DEUDORES DIVERSOS
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
INVENT. DE PROD. TERMINADO
ANTICIPO A PROVEEDORES
TOTAL DE INVENTARIOS
SEGUROS PAGADPS POR ANTICIPADO
DEPOSITOS EN GARANTIA
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
EQUIPO DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACIN ACUMULADA
TOTAL DE ACTIVO FIJO NETO
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE NETO DIFERIDO
PUBLICIDAD DE AMORTIZACIN
GASTOS DE INSTALACIN
AMORTIZACIN ACUMULADA
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO
TOTAL DE ACTIVO

2012 % INTEGRAL

859,264
15,339
874,603
7,591,532
70,936
1,755,316
224,094
9,641,878
6,034,246
20,662
6,054,908
127,675
22,863
150,538
16,721,927
27,098
1,889,945
639,370
681,009
-1,092,590
2,144,832

565,803
44,136
609,939
5,903,218
334,376
648,270
1,031,615
7,917,479
8,376,434
0
8,376,434
99,884
0
99,884
85.05% 17,003,736
12,603
902,640
558,844
395,437
-572,916
10.91% 1,296,608

249,916
795,031
-250,092
794,855

249,916
211,799
-183,394
278,321

1.50%

100% 18,578,665

100%

19,661,614

4.04%

91.52%

6.98%

PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ANTICIPO DE CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DLS.
IMPUESTOS POR PAGAR
PARTICIPACIN DE UTILIDADES
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PAGADO
RESERAVA LEGAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMA CAPITAL CONTABLE
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

1,623,568
9,023,708

191,781
212,527

2,865,808
5,920,013
5,319,013
1,871,149
165,781
94,436

11,051,584

56.21% 16,236,200

87.39%

5,000,000
105,489
1,475,993
2,028,548
8,610,030

800,000
60,695
585,874
895,896
2,342,465

12.61%

100% 18,578,665

100%

19,661,614

43.79%

COMPAA EL SUR S.A.

ESTADO DE ORIGEN DE APLICACIN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE
RESTA
293,461
-28,797
264,664
1,688,314
-263,440
1,107,046
-807,521
1,724,399
-2,342,188
20,662
-2,321,526
27,791
22,863
50,654
-281,809
14,495
987,305
80,526
285,572
-519,674
848,224
0
583,232
-66,698
516,534
1,082,949

AUMENTO
ACTIVO
EFECTIVO DE CAJA Y BANCOS
293,461
VALORES DE INMEDIATA REALIZACIN
TOTAL DE EFEC. E INVEN. TEMP.
CLIENTES
1,688,314
DOCUMENTOS POR COBRAR
IMPUESTOS POR RECUPERAR
1,107,046
DEUDORES DIVERSOS
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
INVENT. DE PROD. TERMINADO
ANTICIPO A PROVEEDORES
20,662
TOTAL DE INVENTARIOS
SEGUROS PAGADPS POR ANTICIPADO
27,791
DEPOSITOS EN GARANTIA
22,863
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
14,495
EQUIPO DE TRANSPORTE
987,305
MOBILIARIO Y EQUIPO
80,526
EQUIPO DE COMPUTO
285,572
DEPRECIACIN ACUMULADA
TOTAL DE ACTIVO FIJO NETO
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE NETO DIFERIDO
PUBLICIDAD DE AMORTIZACIN
GASTOS DE INSTALACIN
583,232
AMORTIZACIN ACUMULADA
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO
SUMA ACTIVO
5,111,267
TOTAL DE ACTIVO

-1,242,240
3,103,695
-5,319,013
-1,871,149
26,000
118,091

PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ANTICIPO DE CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DLS.
IMPUESTOS POR PAGAR
PARTICIPACIN DE UTILIDADES

-5,184,616

SUMA PASIVO A CORTO PLAZO

4,200,000
44,794
-5,777
2,028,548
6,267,565
1,082,949

CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PAGADO
RESERAVA LEGAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMA CAPITAL CONTABLE
SUMA PASIVO Y CAPITAL
TOTAL PASIVO Y CAPITAL

3,103,695

26,000
118,091

4,200,000
44,794
2,028,548
9,521,128

S.A.
OS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
DISMINUCIN

-28,797

-263,440
-807,521
-2,342,188

-519,674

-66,698
-4,028,318 DIFERENCIA 1,082,949

-1,242,240
-5,319,013
-1,871,149

-5,777

-8,438,179 DIFERENCIA 1,082,949

SOSA MONTOYA GABRIEL

GRUPO:2405

COMPAA EL SUR S.A.

ESTADO DE ORIGEN DE APLICACIN DE RECURSOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
AUMENTO
ACTIVO
EFECTIVO DE CAJA Y BANCOS
VALORES DE INMEDIATA REALIZACIN
TOTAL DE EFEC. E INVEN. TEMP.
CLIENTES
DOCUMENTOS POR COBRAR
IMPUESTOS POR RECUPERAR
DEUDORES DIVERSOS
TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR
INVENT. DE PROD. TERMINADO
ANTICIPO A PROVEEDORES
TOTAL DE INVENTARIOS
SEGUROS PAGADPS POR ANTICIPADO
DEPOSITOS EN GARANTIA
TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
EQUIPO DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACIN ACUMULADA
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE NETO DIFERID
PUBLICIDAD DE AMORTIZACIN
GASTOS DE INSTALACIN
AMORTIZACIN ACUMULADA
TOTAL DE ACTIVO DIFERIDO
SUMA ACTIVO

DISMINUCIN

293,461
293,461
1,688,314

28,797
28,797
263,440

1,107,046
2,795,360
20,662
20,662
27,791
22,863
50,654

807,521
1,070,961
2,342,188
2,342,188

14,495
987,305
80,526
285,572
1,367,898

519,674
519,674

583,232
583,232
5,111,267

66,698
66,698
4,028,318 DIFERENCIA 1,082,949

SOSA MONTOYA GABRIEL

PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
DOCUMENTOS POR PAGAR
ANTICIPO DE CLIENTES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DLS.
IMPUESTOS POR PAGAR
PARTICIPACIN DE UTILIDADES
SUMA DE PASIVO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL PAGADO
RESERAVA LEGAL
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
SUMA CAPITAL CONTABLE
SUMA PASIVO Y CAPITAL

GRUPO:2405

1,242,240
3,103,695
5,319,013
1,871,149
26,000
118,091
3,247,786

8,432,402

4,200,000
44,794
5,777
2,028,548
6,273,342
9,521,128

5,777
8,438,179 DIFERENCIA 1,082,949

SOSA MONTOYA GABRIEL

GRUPO:2405

DEL 2013
ORIGEN DE RECURSOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
AUMENTO DE CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
AUMENTOS DE PASIVO
DOCUMENTOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PARTICIPACIN DE UTILIDADES
DISMINUCIN DE ACTIVO
VALORES DE INMEDIATA REALIZACIN
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES DIVERSOS
INVENT. DE PROD. TERMINADO
DEPRECIACIN ACUMULADA
AMORTIZACIN ACUMULADA
INCREMENTO DE LA DEPRECIACIN
TOTAL

APLICACIN DE RECURSOS
PERDIDA DEL EJERCICIO
DISMINUCIN DE CAPITAL CONTABLE
UTILIDADES ACUMULADAS
DISMINUCIN DE PASIVO
PROVEEDORES
ANTICIPO DE CLIENTES

% INTEGRAL
2,028,548
14.97%
4,244,794
31.33%
4,200,000
44,794
3,247,786

23.97%

4,028,318

29.73%

0
13,549,446

100%

0
5,777

0.04%

8,432,402

62.23%

3,103,695
26,000
118,091
28,797
263,440
807,521
2,342,188
519,674
66,698

5,777
1,242,240
5,319,013

SOSA MONTOYA GABRIEL

GRUPO:2405

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DLS.

AUMENTO DE ACTIVO
EFECTIVO DE CAJA Y BANCOS
CLIENTES
IMPUESTOS POR RECUPERAR
ANTICIPO A PROVEEDORES
SEGUROS PAGADPS POR ANTICIPADO
DEPOSITOS EN GARANTIA
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA
EQUIPO DE TRANSPORTE
MOBILIARIO Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTO
GASTOS DE INSTALACIN
DISMINUCIN A LAS DEPRECIACIONES
TOTAL

1,871,149
5,111,267

37.72%

0
13,549,446

100%

293,461
1,688,314
1,107,046
20,662
27,791
22,863
14,495
987,305
80,526
285,572
583,232