Grupo de Artesanos La Janguana

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

2006
FECHA
Jan-01
Jan-31
Jan-31
Feb-28
Feb-28
Mar-31
Mar-31
Apr-30
Apr-30
May-31
May-31
Jun-30
Jun-30
Jul-31
Jul-31
Aug-31
Aug-31
Sep-30
Sep-30
Oct-31
Oct-31
Nov-30
Nov-30
Dec-31
Dec-31
Dec-31

CONCEPTO
Saldo anterior
Ingresos Ene / 06
Gastos Ene / 06
Ingresos Feb / 06
Gastos Feb / 06
Ingresos Mar /06
Gastos Mar / 06
Ingresos Abr / 06
Gastos Abr / 06
Ingresos May / 06
Gastos May / 06
Ingresos Jun / 06
Gastos Jun / 06
Ingresos Jul / 06
Gastos Jul / 06
Ingresos Ago / 06
Gastos Ago / 06
Ingresos Sep / 06
Gastos Sep / 06
Ingresos Oct / 06
Gastos Oct / 06
Ingresos Nov / 06
Gastos Nov / 06
Ingresos Dic / 06
Gastos Dic / 06
SUMAS
A BALANCE
SUMAS IGUALES

DEBITOS
4,427,401
940,800

CREDITOS

980,460
2,325,400
1,412,800
705,800
1,051,900
1,893,200
2,788,450
1,245,900
1,129,100
0
277,700
701,800
801,700
94,100
522,100
1,510,300
1,345,583
1,091,700
1,235,947
1,249,500
1,276,500
2,417,400
18,603,301
18,603,301

2,209,750
15,031,990
3,571,311
18,603,301

SALDO
4,427,401.00
5,368,201
4,387,741
6,713,141
5,300,341
6,006,141
4,954,241
6,847,441
4,058,991
5,304,891
4,175,791
4,175,791
3,898,091
4,599,891
3,798,191
3,892,291
3,370,191
4,880,491
3,534,908
4,626,608
3,390,661
4,640,161
3,363,661
5,781,061
3,571,311

Grupo de Artesanos La Janguana

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

2007
FECHA
Jan-01
Jan-31
Jan-31
Feb-28
Feb-28
Mar-31
Mar-31
Apr-30
Apr-30
May-31
May-31
Jun-30
Jun-30
Jul-31
Jul-31
Aug-31
Aug-31
Sep-30
Sep-30
Oct-31
Oct-31
Nov-30
Nov-30
Dec-31
Dec-31
Dec-31

CONCEPTO
Saldo anterior
Ingresos Ene / 07
Gastos Ene / 07
Ingresos Feb / 07
Gastos Feb / 07
Ingresos Mar /07
Gastos Mar / 07
Ingresos Abr / 07
Gastos Abr / 07
Ingresos May / 07
Gastos May / 07
Ingresos Jun / 07
Gastos Jun / 07
Ingresos Jul / 07
Gastos Jul / 07
Ingresos Ago / 07
Gastos Ago / 07
Ingresos Sep / 07
Gastos Sep / 07
Ingresos Oct / 07
Gastos Oct / 07
Ingresos Nov / 07
Gastos Nov / 07
Ingresos Dic / 07
Gastos Dic / 07
SUMAS
A BALANCE
SUMAS IGUALES

DEBITOS
3,571,311
0

CREDITOS

532,000
880,100
1,232,840
1,001,500
1,252,600
1,906,500
1,355,000
2,411,900
1,644,350
0
801,800
1,197,000
1,017,380
893,000
766,300
1,352,700
1,075,200
835,800
1,380,800
557,300
775,900
1,214,000
15,821,111
15,821,111

546,100
12,380,270
3,440,841
15,821,111

SALDO
3,571,311.00
3,571,311
3,039,311
3,919,411
2,686,571
3,688,071
2,435,471
4,341,971
2,986,971
5,398,871
3,754,521
3,754,521
2,952,721
4,149,721
3,132,341
4,025,341
3,259,041
4,611,741
3,536,541
4,372,341
2,991,541
3,548,841
2,772,941
3,986,941
3,440,841

Grupo de Artesanos La Janguana

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

2008
FECHA
Jan-01
Jan-31
Jan-31
Feb-28
Feb-28
Mar-31
Mar-31
Apr-30
Apr-30
May-31
May-31
Jun-30
Jun-30
Jul-31
Jul-31
Aug-31
Aug-31
Sep-30
Sep-30
Oct-31
Oct-31
Nov-30
Nov-30
Dec-31
Dec-31
Dec-31

CONCEPTO
Saldo anterior
Ingresos Ene / 08
Gastos Ene / 08
Ingresos Feb / 08
Gastos Feb / 08
Ingresos Mar /08
Gastos Mar / 08
Ingresos Abr / 08
Gastos Abr / 08
Ingresos May / 08
Gastos May / 08
Ingresos Jun / 08
Gastos Jun / 08
Ingresos Jul / 08
Gastos Jul / 08
Ingresos Ago / 08
Gastos Ago / 08
Ingresos Sep / 08
Gastos Sep / 08
Ingresos Oct / 08
Gastos Oct / 08
Ingresos Nov / 08
Gastos Nov / 08
Ingresos Dic / 08
Gastos Dic / 08
SUMAS
A BALANCE
SUMAS IGUALES

DEBITOS
3,440,841
0

CREDITOS

918,990
1,540,500
1,128,250
2,004,000
2,027,050
360,000
313,850
0
262,300
180,000
190,800
0
445,800
160,000
830,600
215,000
533,150
279,900
572,100
150,000
398,000
1,436,000
9,766,241
9,766,241

SALDO
3,440,841.00

738,850
8,359,740
1,406,501
9,766,241

3,440,841
2,521,851
4,062,351
2,934,101
4,938,101
2,911,051
3,271,051
2,957,201
2,957,201
2,694,901
2,874,901
2,684,101
2,684,101
2,238,301
2,398,301
1,567,701
1,782,701
1,249,551
1,529,451
957,351
1,107,351
709,351
2,145,351
1,406,501

Grupo de Artesanos La Janguana

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

2009
FECHA
Jan-01
Jan-31
Jan-31
Feb-28
Feb-28
Mar-31
Mar-31
Apr-30
Apr-30
May-31
May-31
Jun-30
Jun-30
Jul-31
Jul-31
Aug-31
Aug-31
Sep-30
Sep-30
Oct-31
Oct-31
Nov-30
Nov-30
Dec-31
Dec-31

CONCEPTO
Saldo anterior
Ingresos Ene / 09
Gastos Ene / 09
Ingresos Feb / 09
Gastos Feb / 09
Ingresos Mar /09
Gastos Mar / 09
Ingresos Abr / 09
Gastos Abr / 09
Ingresos May / 09
Gastos May / 09
Ingresos Jun / 09
Gastos Jun / 09
Ingresos Jul / 09
Gastos Jul / 09
Ingresos Ago / 09
Gastos Ago / 09
Ingresos Sep / 09
Gastos Sep / 09
Ingresos Oct / 09
Gastos Oct / 09
Ingresos Nov / 09
Gastos Nov / 09
Ingresos Dic / 09
Gastos Dic / 09
SUMAS
A BALANCE
SUMAS IGUALES

DEBITOS
1,406,501
0

CREDITOS

0
988,500
967,800
0
540,600
0
1,400
0
14,200
888,000
715,600
0
16,200
0
699,700
1,220,000
1,460,150
1,207,900
1,263,100
1,466,950
1,319,850
300,000
7,477,851
7,477,851

485,251
7,483,851
-6,000
7,477,851

SALDO
1,406,501.00
1,406,501
1,406,501
2,395,001
1,427,201
1,427,201
886,601
886,601
885,201
885,201
871,001
1,759,001
1,043,401
1,043,401
1,027,201
1,027,201
327,501
1,547,501
87,351
1,295,251
32,151
1,499,101
179,251
479,251
-6,000

Grupo de Artesanos La Janguana

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

2010
FECHA
Jan-01
Jan-31
Jan-31
Feb-28
Feb-28
Mar-31
Mar-31
Apr-30
Apr-30
May-31
May-31
Jun-30
Jun-30
Jul-31
Jul-31
Aug-31
Aug-31
Sep-30
Sep-30
Oct-31
Oct-31
Nov-30
Nov-30
Dec-31
Dec-31

CONCEPTO
Saldo anterior
Ingresos Ene / 10
Gastos Ene / 10
Ingresos Feb / 10
Gastos Feb / 10
Ingresos Mar /10
Gastos Mar / 10
Ingresos Abr / 10
Gastos Abr / 10
Ingresos May / 10
Gastos May / 10
Ingresos Jun / 10
Gastos Jun / 10
Ingresos Jul / 10
Gastos Jul / 10
Ingresos Ago / 10
Gastos Ago / 10
Ingresos Sep / 10
Gastos Sep / 10
Ingresos Oct / 10
Gastos Oct / 10
Ingresos Nov / 10
Gastos Nov / 10
Ingresos Dic / 10
Gastos Dic / 10
SUMAS
A BALANCE
SUMAS IGUALES

DEBITOS
-6,000
455,500

CREDITOS

505,800
50,000
579,250
2,135,650
1,605,200
336,000
677,000
1,588,600
884,050
2,748,600
1,510,800
0
233,000
0
192,000
2,384,000
1,221,500
234,000
942,900
1,322,000
999,000
0
11,248,350
11,248,350

142,000
9,492,500
1,755,850
11,248,350

SALDO
-6,000
449,500
-56,300
-6,300
-585,550
1,550,100
-55,100
280,900
-396,100
1,192,500
308,450
3,057,050
1,546,250
1,546,250
1,313,250
1,313,250
1,121,250
3,505,250
2,283,750
2,517,750
1,574,850
2,896,850
1,897,850
1,897,850
1,755,850

Grupo de Artesanos La Janguana

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

2011
FECHA
Jan-01
Jan-31
Jan-31
Feb-28
Feb-28
Mar-31
Mar-31
Apr-30
Apr-30
May-31
May-31
Jun-30
Jun-30
Jul-31
Jul-31
Aug-31
Aug-31
Sep-30
Sep-30
Oct-31
Oct-31
Nov-30
Nov-30
Dec-31
Dec-31

CONCEPTO
Saldo anterior
Ingresos Ene / 11
Gastos Ene / 11
Ingresos Feb / 11
Gastos Feb / 11
Ingresos Mar /11
Gastos Mar / 11
Ingresos Abr / 11
Gastos Abr / 11
Ingresos May / 11
Gastos May / 11
Ingresos Jun / 11
Gastos Jun / 11
Ingresos Jul / 11
Gastos Jul / 11
Ingresos Ago / 11
Gastos Ago / 11
Ingresos Sep / 11
Gastos Sep / 11
Ingresos Oct / 11
Gastos Oct / 11
Ingresos Nov / 11
Gastos Nov / 11
Ingresos Dic / 11
Gastos Dic / 11
SUMAS
A BALANCE
SUMAS IGUALES

DEBITOS
1,755,850
0

CREDITOS

11,000
0
36,800
196,000
346,600
150,000
54,900
0
20,000
595,000
428,700
245,000
866,200
706,400
868,600
0
364,700
432,000
510,150
332,100
504,500
180,000
4,592,350
4,592,350

192,600
4,204,750
387,600
4,592,350

SALDO
1,755,850
1,755,850
1,744,850
1,744,850
1,708,050
1,904,050
1,557,450
1,707,450
1,652,550
1,652,550
1,632,550
2,227,550
1,798,850
2,043,850
1,177,650
1,884,050
1,015,450
1,015,450
650,750
1,082,750
572,600
904,700
400,200
580,200
387,600

Grupo de Artesanos La Janguana

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

2012
FECHA
Jan-01
Jan-31
Jan-31
Feb-28
Feb-28
Mar-31
Mar-31
Apr-30
Apr-30
May-31
May-31
Jun-30
Jun-30
Jul-31
Jul-31
Aug-31
Aug-31
Sep-30
Sep-30
Oct-31
Oct-31
Nov-30
Nov-30
Dec-31
Dec-31

CONCEPTO
Saldo anterior
Ingresos Ene / 12
Gastos Ene / 12
Ingresos Feb / 12
Gastos Feb / 12
Ingresos Mar /12
Gastos Mar / 12
Ingresos Abr / 12
Gastos Abr / 12
Ingresos May / 12
Gastos May / 12
Ingresos Jun / 12
Gastos Jun / 12
Ingresos Jul / 12
Gastos Jul / 12
Ingresos Ago / 12
Gastos Ago / 12
Ingresos Sep / 12
Gastos Sep / 12
Ingresos Oct / 12
Gastos Oct / 12
Ingresos Nov / 12
Gastos Nov / 12
Ingresos Dic / 12
Gastos Dic / 12
SUMAS
A BALANCE
SUMAS IGUALES

DEBITOS
387,600
615,000

CREDITOS

556,100
0
48,100
439,000
221,225
0
0
0
19,200
0
402,300
0
163,500
792,000
536,400
70,000
46,700
416,000
269,550
490,000
359,200
2,221,500
5,431,100
5,431,100

2,661,100
5,283,375
147,725
5,431,100

SALDO
387,600
1,002,600
446,500
446,500
398,400
837,400
616,175
616,175
616,175
616,175
596,975
596,975
194,675
194,675
31,175
823,175
286,775
356,775
310,075
726,075
456,525
946,525
587,325
2,808,825
147,725

Grupo de Artesanos La Janguana

RESUMEN DE CAJA

AO

PERODO

INGRESOS

GASTOS

Saldo aos anteriores

SALDO/AO
4,427,401

2006 Enero a Diciembre

14,175,900

15,031,990

3,571,311

2007 Enero a Diciembre

12,249,800

12,380,270

3,440,841

2008 Enero a Diciembre

6,325,400

8,359,740

1,406,501

2009 Enero a Diciembre

6,071,350

7,483,851

-6,000

2010 Enero a Diciembre

11,254,350

9,492,500

1,755,850

2011 Enero a Diciembre

2,836,500

4,204,750

387,600

2012 Enero a Diciembre

5,043,500

5,283,375

147,725

TOTALES

57,956,800

62,236,476

Grupo de Artesanos La Janguana

CUENTAS POR COBRAR

Venta Feb 10 de 2009
Venta Nov 4 de 2011. Cta. Cobro No. 160 Ago/11
Total

360,000.00
319,900.00
679,900.00

Grupo de Artesanos La Janguana

CUENTAS POR PAGAR

Prstamo para compra de mquinas. Dic 13/12
Total

1,000,000.00
1,000,000.00

Grupo de Artesanos La Janguana

LIBRO AUXILIAR DE CAJA

2013
FECHA
Jan-01
Jan-31
Jan-31
Feb-28
Feb-28
Mar-31
Mar-31
Apr-30
Apr-30
May-31
May-31
Jun-30
Jun-30
Jul-31
Jul-31
Aug-31
Aug-31
Sep-30
Sep-30
Oct-31
Oct-31
Nov-30
Nov-30
Dec-31
Dec-31

CONCEPTO
Saldo anterior
Ingresos Ene / 13
Gastos Ene / 13
Ingresos Feb / 13
Gastos Feb / 13
Ingresos Mar /13
Gastos Mar / 13
Ingresos Abr / 13
Gastos Abr / 13
Ingresos May / 13
Gastos May / 13
Ingresos Jun / 13
Gastos Jun / 13
Ingresos Jul / 13
Gastos Jul / 13
Ingresos Ago / 13
Gastos Ago / 13
Ingresos Sep / 13
Gastos Sep / 13
Ingresos Oct / 13
Gastos Oct / 13
Ingresos Nov / 13
Gastos Nov / 13
Ingresos Dic / 13
Gastos Dic / 13
SUMAS
A BALANCE
SUMAS IGUALES

DEBITOS
147,725
1,000,000

CREDITOS

607,000
200,000
34,000
0
582,500
220,000
258,000
250,000
41,000
0
106,300
0
30,900
0
56,800
135,000
79,150
1,563,175
1,677,700
704,000
402,050
500,000
4,719,900
4,719,900

844,500
4,719,900
0
4,719,900

SALDO
147,725
1,147,725
540,725
740,725
706,725
706,725
124,225
344,225
86,225
336,225
295,225
295,225
188,925
188,925
158,025
158,025
101,225
236,225
157,075
1,720,250
42,550
746,550
344,500
844,500
0

Grupo de Artesanos La Janguana

RESUMEN DE CAJA

AO

PERODO

INGRESOS

GASTOS

Saldo aos anteriores

SALDO/AO
4,427,401

2006 Enero a Diciembre

14,175,900

15,031,990

3,571,311

2007 Enero a Diciembre

12,249,800

12,380,270

3,440,841

2008 Enero a Diciembre

6,325,400

8,359,740

1,406,501

2009 Enero a Diciembre

6,071,350

7,483,851

-6,000

2010 Enero a Diciembre

11,254,350

9,492,500

1,755,850

2011 Enero a Diciembre

2,836,500

4,204,750

387,600

2012 Enero a Diciembre

5,043,500

5,283,375

147,725

2013 Enero a Diciembre

4,572,175

4,719,900

TOTALES

62,528,975

66,956,376

Grupo de Artesanos La Janguana

CUENTAS POR COBRAR

Venta Nov 4 de 2011. Cta. Cobro No. 160 Ago/11
de H. Mariela Beltran
Total

319,900.00
319,900.00