1y 2

CAJA
descripcin
fondo fijo de caja menor
$
Certificado de Camara y Comercio
Fotocopias
Papeleria y Utiles de Oficina
Transporte
Cafeteria y Aseo
subtotal
$
Reintegro de Caja
$
Total
$

3
fecha

debito
2,000,000

892,800
1,107,200
2,000,000

libros auxiliares de Banco

detalle
7/1/2001 Saldo que pasa
7/1/2001 Cheque 120 Juan Gmez
7/1/2001 Consignacin
7/2/2010 Cheque 121 Jos Noguera
7/3/2001 Consignacin
7/4/2001 Cheque 122 Pedro Prez
7/5/2001 Cheque 123 John Jerez

7/1/2001 Chequera ND
7/7/2001 Pago a proveedores TE

Cuenta Corriente 039758589-9

Saldo anterior
Crditos
3,850,000
fecha

3,500,000
detalle

7/1/2001 Pagado Teusaquillo

7/1/2001 Consignacin
7/1/2001 Chequera
7/3/2010 Pagado Teusaquillo
7/3/2010 Consignacin
7/6/2201 Pagado Teusaquillo
7/7/2001 Pago a proveedores
7/4/2001 Cheque 122 Pedro Prez

BANCO
credito
$
$
$
$
$
$

C
2000000
1107200

7,200
200,000
450,000
150,000
300,000
1,107,200

auxiliares de Banco
debito

3107200

credito
250,000

1,000,000
1,240,000
2,500,000

3500000

1,050,000
1,250,000
110,000
2,000,000
5,900,000

saldo
3,850,000
3,600,000
4,600,000
3,360,000
5,860,000
4,810,000
3,560,000
3,450,000
1,450,000

FECHA
7/4/2001
7/1/2001

7/7/2001
TOTAL

FECHA
7/4/2001
7/1/2001

7/7/2001

Dbitos
4,850,000

TOTAL
FECHA

documento

Ch 120
1253
ND
Ch 121
1345
Ch 123
TE

valor

-250000
1,000,000
-110000
-1,240,000
2,500,000
-1,250,000
-2,000,000
-1,050,000

saldo

3,600,000
4,600,000
4,490,000
3,250,000
5,750,000
4,500,000
2,500,000
1,450,000

7/4/2001
7/1/2001

7/7/2001
TOTAL

DETALLE
SALDO
Cheque 122 Pedro Prez
Chequera
Pago a proveedores
TOTAL

LOBRO
EXTRACTO
3560000
2500000
-1050000
-110000
-2000000
1450000
1450000

DETALLE
SALDO
Cheque 122 Pedro Prez
Chequera

LOBRO
EXTRACTO
3560000
2500000
110000
2000000

Pago a proveedores
TOTAL
DETALLE
SALDO
Cheque 122 Pedro Prez
Chequera
Pago a proveedores
TOTAL

-1050000
3560000

3560000

EXTRACTO
2500000

LIBROS
3560000
-110000
-2000000
1050000
2500000

2500000