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Cuenta Nombre

Saldo AnteriorDebitos Creditos

ACTIVO

1,053,839.55

527,746.39

503,352.47

11

CIRCULANTE

111

EFECTIVO

404,066.10

527,746.39

503,352.47

1,500.00

0.00

0.00

11105

CAJA CHICA LOS AMATES

1,500.00

0.00

0.00

112

BANCOS

53,490.05

288,358.14

247,737.56

11201

DEPOSITOS MONETARIOS

53,490.05

288,358.14

247,737.56

1120101

BANCO DE DESARROLLO RURAL 3-445-08666-7

1120102

BANCO INDUSTRIAL 006-008350-1

113

3,839.20

0.00

0.00

49,650.85

288,358.14

247,737.56

DEUDAS A FAVOR DE LA EMPRESA

349,076.05

239,388.25

255,614.91

11301

CUENTAS POR COBRAR

269,437.06

228,828.81

245,055.47

1130101

CLIENTES

245,290.05

228,828.81

244,108.14

1130109

CUENTAS POR COBRAR GRUPO PLUSVALIA, S.A.

2,000.00

0.00

0.00

1130110

PRESTAMOS A EMPLEADOS

29,000.00

0.00

900.00

1130113

CUENTAS INCOBRABLES

(6,852.99)

0.00

47.33

11302

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

79,638.99

10,559.44

10,559.44

1130201

IVA CREDITO FISCAL

0.00

10,559.44

10,559.44

1130202

PAGOS A CUENTA ISR

27,423.53

0.00

0.00

1130206

ISO

52,215.46

0.00

0.00

12

FIJO

649,773.45

0.00

0.00

121

INMUEBLES

649,773.45

0.00

0.00

12101

TERRENOS

44,147.56

0.00

0.00

12102

EDIFICIOS

392,857.15

0.00

0.00

12103

PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

219,975.91

0.00

0.00

12109

DEPRECIACIN ACUMULADA EDIFICIOS

(7,207.17)

0.00

0.00

12201

MAQUINARIA

78,540.97

0.00

0.00

12209

DEPRECIACIN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQ. DE CONST.

(78,540.97)

0.00

0.00

12301

MOBILIARIO

17,782.38

0.00

0.00

12309

DEPRECIACION ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA

(17,782.38)

0.00

0.00

12401

EQUIPO DE COMPUTACIN

10,531.26

0.00

0.00

12409

DEPRECIACIN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIN

(10,531.26)

0.00

0.00

PASIVO

2,264,049.38

255,037.88

278,197.65

21

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

929,839.22

255,037.88

278,197.65

211

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

62,244.96

37,959.78

40,631.50

21101

IVA DBITO FISCAL

13,645.23

24,204.67

24,516.79

21102

RETENCIONES ISR

1,245.73

1,284.34

3,606.41

21103

CUOTAS IGSS POR PAGAR

12,457.13

12,470.77

12,508.30

21106

IUSI POR PAGAR

212

A FAVOR DEL PERSONAL

21201

SUELDOS Y SALARIOS

21204

PROVISION BONO 14

21205

PROVISION AGUINALDO

77,198.96

21207

PROVISION INDEMNIZACIONES

379,973.13

0.00

6,004.45

213

PROVEEDORES

(10,867.19)

73,974.06

99,820.93

21301

PROVEEDORES LOCALES

(10,867.19)

73,974.06

99,820.93

215

OTRAS CUENTAS POR PAGAR

397,588.02

1,563.46

45,813.46

21503

CAJAS CHICAS

0.00

1,563.46

1,563.46

21504

CUENTAS POR PAGAR DESARROLLOS VIDELCO, S.A.

397,588.02

0.00

44,250.00

22

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

1,334,210.16

0.00

0.00

34,896.87

0.00

0.00

480,873.43

141,540.58

91,931.76

(0.03)

73,918.38

73,918.41

23,701.37

0.00

6,004.45

67,622.20

6,004.45

223

OTRAS ENTIDADES

1,334,210.16

0.00

0.00

22301

ACREEDORES

954,745.87

0.00

0.00

22302

ANTICIPOS A SOCIOS

379,464.29

0.00

0.00

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

(1,219,885.12)

0.00

0.00

31

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

5,000.00

0.00

0.00

311

CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO

5,000.00

0.00

0.00

31101

CAPITAL AUTORIZADO

5,000.00

0.00

0.00

32

RESULTADOS

(1,224,885.12)

0.00

0.00

322

SUPERAVIT ACUMULADO

(1,228,268.18)

0.00

0.00

32201

AO 2009

(210,538.44)

0.00

0.00

32202

AOS ANTERIORES

(23,443.66)

0.00

0.00

32203

AO 2010

25,720.21

0.00

0.00

32204

AO 2011

38,557.85

0.00

0.00

32205

AO 2012

(83,975.45)

0.00

0.00

32206

AO 2013

(858,260.90)

0.00

0.00

32207

AO 2014

(116,327.79)

0.00

0.00

323

RESERVA LEGAL

3,383.06

0.00

0.00

32301

RESERVA LEGAL

3,383.06

0.00

0.00

INGRESOS

1,726,363.80

0.00

204,312.02

41

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

1,702,564.43

0.00

204,312.02

413

VENTAS DE SERVICIOS CONDADO EL CARMEN

485,633.49

0.00

35,922.84

41302

SERVICIO DE AGUA

419,071.90

0.00

32,286.36

41303

RECONEXION DE AGUA

13,036.26

0.00

892.89

41304

MORA

11,392.23

0.00

568.59

41305

EXCESO DE AGUA

42,133.10

0.00

2,175.00

414

VENTAS DE SERVICIOS LOS AMATES

149,872.51

0.00

14,532.70

41402

SERVICIO DE AGUA

136,670.50

0.00

12,428.82

41403

RECONEXION DE AGUA

3,214.44

0.00

357.16

41404

MORA

2,185.74

0.00

184.22

41405

EXCESO DE AGUA

7,801.83

0.00

1,562.50

415

VENTAS DE SERVICIOS LA RANCHERIA

61,350.36

0.00

5,648.44

41502

SERVICIO DE AGUA

34,765.82

0.00

3,044.46

41503

RECONEXION DE AGUA

1,205.44

0.00

267.88

41504

MORA

1,214.10

0.00

67.31

41505

EXCESO DE AGUA

23,629.28

0.00

2,268.79

41506

INSTALACION DE AGUA

535.72

0.00

0.00

416

VENTAS DE SERVICIOS JARDINES DE LA VIRGEN

230,784.17

0.00

21,110.17

41602

SERVICIO DE AGUA

171,006.25

0.00

15,600.00

41603

RECONEXION DE AGUA

3,303.76

0.00

178.58

41604

MORA

3,134.63

0.00

250.32

41605

EXCESO DE AGUA

53,339.53

0.00

5,081.27

417

VENTAS DE SERVICIOS VILLAS DEL CONDADO

148,390.08

0.00

24,774.03

41701

MANTENIMIENTO

83,871.76

0.00

14,420.08

41702

SERVICIO DE AGUA

58,342.56

0.00

10,097.80

41703

RECONEXION DE AGUA

669.65

0.00

0.00

41704

MORA

2,238.22

0.00

229.37

41705

EXCESO DE AGUA

41706

INSTALACION DE AGUA

41710

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

419

VENTA DE SERVICIOS

767.88

0.00

26.78

2,232.15

0.00

0.00

267.86

0.00

0.00

626,533.82

0.00

102,323.84

41901

SERVICIOS PRESTADOS ADMINISTRACION

626,533.82

0.00

102,323.84

43

OTROS INGRESOS

23,799.37

0.00

0.00

431

INTERESES BANCARIOS

23,799.37

0.00

0.00

4312

OTROS PRODUCTOS

23,799.37

0.00

0.00

431206

OTROS INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES

23,799.37

0.00

0.00

COSTOS Y GASTOS DE OPERACION

1,716,688.51

232,679.90

29,602.03

52

GASTOS DE OPERACION

346,097.92

33,284.78

0.00

529

GASTOS DEPARTAMENTO DE AGUA

346,097.92

33,284.78

0.00

52901

ENERGIA ELECTRICA

172,094.24

13,959.05

0.00

52902

MATERIALES Y MANTENIMIENTO DE USO GENERAL

3,414.20

318.85

0.00

52904

REPUESTOS Y ACCESORIOS

4,364.02

1,030.41

0.00

52905

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

126,085.95

0.00

0.00

52906

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

22,911.45

16,383.93

0.00

52907

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

17,228.06

1,592.54

0.00

53

OTROS GASTOS

1,336,424.97

195,887.35

29,602.03

532

GASTOS NO DEDUCIBLES

10,161.25

1,037.00

15.92

53201

IMPUESTOS, MULTAS Y RECARGOS

53202

GASTOS NO DEDUCIBLES PERIODO ACTUAL

533

GASTOS LOS AMATES

53319

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

534

GASTOS VILLAS DEL CONDADO

53401

SALARIOS ORDINARIOS

53403
53405
53406

VACACIONES

53407

INDEMNIZACIONES

53408

BONO 14

53409

COMISIONES

53412

TELEFONO

53414

LIMPIEZA Y CAFETERIA

53415

PAPELERIA Y UTILES

53418

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

53419

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

53420

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

53421

2.08

0.00

0.00

10,159.17

1,037.00

15.92

0.00

19,754.46

0.00

0.00

19,754.46

0.00

634,233.11

88,019.17

11,711.00

251,028.07

23,422.00

11,711.00

BONIFICACION DECRETO 37-2001

21,301.11

2,000.00

0.00

AGUINALDOS

37,963.74

2,327.57

0.00

0.00

11,711.00

0.00

37,963.74

2,327.57

0.00

37,963.74

2,327.57

0.00

17,032.99

1,490.00

0.00

1,606.74

237.49

0.00

4,235.81

349.61

0.00

288.79

0.00

0.00

1,497.27

0.00

0.00

2,380.08

19,754.46

0.00

1,352.68

0.00

0.00

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS

676.78

71.43

0.00

53422

REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTACION

400.00

200.00

0.00

53433

IMPUESTOS TASAS Y CONTRIBUCIONES

413.05

0.00

0.00

53434

HERRAMIENTAS

35.71

0.00

0.00

53435

REPUESTOS Y ACCESORIOS

710.94

64.29

0.00

53436

GASTOS VARIOS

64.11

1,000.00

0.00

53437

CUOTA PATRONAL IGSS

32,248.51

3,068.48

0.00

53439

SEGURIDAD Y VIGILANCIA

177,427.69

16,071.43

0.00

53441

IMPLEMENTOS Y EQUIPO DE TRABAJO

341.96

0.00

0.00

53471

BONIFICACION ESPECIAL

7,299.60

1,596.27

0.00

535

GASTOS DE ADMINISTRACION OFICINA

692,030.61

87,076.72

17,875.11

53501

SALARIOS ORDINARIOS

489,169.87

46,452.25

17,875.11

53503

BONIFICACION DECRETO 37-2001

25,520.04

5,028.75

0.00

53505

AGUINALDOS

25,190.63

3,676.88

0.00

53506

VACACIONES

0.00

17,875.11

0.00

53507

INDEMNIZACIONES

25,190.63

3,676.88

0.00

53508

BONO 14

53509

COMISIONES

53512

TELEFONO

53515

PAPELERIA Y UTILES

53532

ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES

53533

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

53535

REPUESTOS, ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO

53537

CUOTA PATRONAL IGSS

53570

MORA E INTERESES NO BANCARIOS

53571

BONIFICACION ESPECIAL

54

25,190.63

3,676.88

0.00

7,392.00

672.00

0.00

875.89

0.00

0.00

5,144.64

0.00

0.00

6,852.99

47.33

0.00

110.93

0.00

0.00

9,777.64

0.00

0.00

62,595.79

5,970.64

0.00

69.83

0.00

0.00

8,949.10

0.00

0.00

OTROS GASTOS

34,165.62

3,507.77

0.00

541

OTROS GASTOS

34,165.62

3,507.77

0.00

5411

GASTOS BANCARIOS

34,165.62

3,507.77

0.00

541102

COMISIONES

34,165.62

3,507.77

0.00

1,015,464.17 1,015,464.17

Saldo Actual
1,078,233.47
428,460.02
1,500.00
1,500.00
94,110.63
94,110.63
3,839.20
90,271.43
332,849.39
253,210.40
230,010.72
2,000.00
28,100.00
(6,900.32)
79,638.99
0.00
27,423.53
52,215.46
649,773.45
649,773.45
44,147.56
392,857.15
219,975.91
(7,207.17)
78,540.97
(78,540.97)
17,782.38
(17,782.38)
10,531.26
(10,531.26)
2,240,889.61
906,679.45
59,573.24
13,333.11
(1,076.34)
12,419.60
34,896.87
530,482.25
(0.06)
17,696.92
138,816.71
373,968.68
(36,714.06)
(36,714.06)
353,338.02
0.00
353,338.02
1,334,210.16

1,334,210.16
954,745.87
379,464.29
(1,219,885.12)
5,000.00
5,000.00
5,000.00
(1,224,885.12)
(1,228,268.18)
(210,538.44)
(23,443.66)
25,720.21
38,557.85
(83,975.45)
(858,260.90)
(116,327.79)
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