EMPRESA: PPME C

*
RESPONSABLE
FECHA:
FECHA
1

1/01/2013

7/02/2013

11/02/2013

12/02/2013

14/02/2013

14/02/2013

27/02/2013

8/03/2013

12/03/2013

10

8/05/2013

11

10/05/2013

12

17/05/2013

13

22/05/2013

14

13/06/2013

15

20/06/2013

16
17
18

19
20
21
22

15/10/2013

15/10/2013
15/10/2013

22/10/2013

22/10/2013
22/10/2013

23/10/2013

23

24

28/10/2013

27/11/2013

25

27/11/2013

26

28/11/2013

27

15/01/2014

28

16/01/2014

29

20/01/2014

30

13/02/2014

31

20/02/2014

32
33
34

27/02/2014

1/04/2014
13/05/2014

35
36

37
38

14/05/2014
5/06/2014

12/06/2014

12/06/2014

39
40
41

17/09/2014
18/09/2014

42

19/09/2014

43

19/09/2014

44

19/09/2014

45

46

22/09/2014

29/09/2014

46
47
48

3/10/2014
8/10/2014

49

6/10/2014

50

6/10/2014

51

21/10/2014

52

27/10/2014

53

21/10/2014

54

23/10/2014

55

3/11/2014

56

5/11/2014

57

7/11/2014

58

7/11/2014

59

10/11/2014

60

13/11/2014

61

13/11/2014

62

17/11/2014

63

17/11/2014

64

1/12/2014

65

3/12/2014

66

10/12/2014

67

12/12/2014

68

17/12/2014

69

19/01/2015

70

22/01/2015

71

28/01/2015

72

4/02/2015

73

16/02/2015

74

20/02/2015

75

24/02/2015

76
77
78

24/02/2015
5/03/2015

79

6/03/2015
13/03/2015

80

27/03/2015

81
82

18/03/2015
17/04/2015

83

17/04/2015

84

17/04/2015

85

17/04/2015

86

4/20/2015

87
88

4/20/2015
21/04/2015

88
89
90

21/04/2015
24/04/2015

91

4/05/2015

92

6/05/2015

93

9/05/2015

94

9/05/2015

95

14/05/2015

96

27/05/2015

97

27/05/2015

98

27/05/2015

99

1/06/2015

100

6/05/2015

101

5/06/2015

102

18/06/2015

103

22/06/2015

104
105

24/09/2015
5/10/2015

106

6/10/2015

107

7/10/2015

108

7/10/2015

108
109
110
111
112

8/10/2015
8/10/2015
10/14/2015
15/10/2015
15/10/2015

113

20/10/2015

114

22/10/2015

115
116

5/11/2015
5/11/2015
11/11/2015
11/11/2015

117

11/11/2015

118

16/11/2015

119

19/11/2015

120
121

23/11/2015
23/11/2015
26/11/2015

122
123

124
125
126
127
128

30/11/2015
24/11/2015
24/11/2015
9/12/2015
9/12/2015
09//12/15
9/12/2015
10/12/2015
10/12/2015
11/12/2015
11/12/2015
18/12/2015
18/12/2015

129

12/18/2015

130

19/01/2016

131

19/01/2016

132

19/01/2016

133

22/01/2016

134

26/01/2016

135

28/01/2016

136

1/02/2016

137

2/02/2016

138
139
140

2/02/2016
11/02/2016
12/02/2016

141

2/15/2016

EMPRESA: PPME CERVANTES, S.A.

KEVIN, ELENA Y JAVIER V.

CONCEPTO

ENTRADA

saldo anterior
pago factura 1

6.33

pago factura 2

0.50

pago factura 3

1.00

pago factura 4

0.50

pago factura 5

1.00

pago factura 6

9.38

pago factura 7

1.00

pago factura 8

1.50

pago Factura 9

2.80

Pago Factura 10

0.50

Pago Factura 11

6.75

Pago Factura 12

5.25

Pago Factura 13

3.75

Salida comida
Pago Factura 20

1.00

Propina factura 20

3.00

Pago factura 15

1.00

Pago Factura 18

4.80

Propina factura 18

0.20

pago factura 19

2.40

Propina factura 19

0.60

pago factura 21

1.50

pago factura 17

0.50

Propina factura 17

1.00

pago factura 16

0.50

pago factura 22

0.50

Propina factura 22

1.50

Pago factura 24

0.50

PROPINA FACTURA 24

0.50

Pago factura 23

2.00

Pago factura 24

0.50

Pago factura 25

0.50

Pago factura 26

1.00

Pago factura 27

1.00

pago Factura 28

1.20

Pago factura 29

7.00

Pago Factura 30

2.50

PROPINA FACTURA 30

1.50

Pago Factura 31

4.80

Pago Factura 32

2.50

propina factura 32

2.50

Pago Factura 33

3.50

Pago Factura 34

9.90

propina factura 34

1.10

Pago Factura 35

3.40

propina factura 35

0.60

Pago Factura 36

1.00

COMIDA
Pago Factura 37

0.50

Pago Factura 38

0.50

propina factura 38

0.50

Pago Factura 39

1.50

Pago Factura 40

0.50

Pago Factura 41

0.50

Pago Factura 42

3.50

propina factura 42

1.50

Pago Factura 43

0.50

propina factura 43

1.50

Pago Factura 44

0.50

Pago Factura 45

0.25

Propina Factura 45

0.25

Pago Factura 46

0.50

Pago Factura 47

0.50

Pago Factura 48

0.50

Pago Factura 49

1.00

Pago Factura 50

0.50

Pago Factura 51

2.00

Pago Factura 52

1.50

Pago Factura 53

1.50

Pago Factura 54

0.50

Pago Factura 55

0.50

Pago Factura 56

0.50

Pago Factura 57

1.50

Pago Factura 60

1.50

Pago Factura 62

0.50

Pago Factura 61

1.00

Propina

1.00

Pago Factura 63

0.50

Pago Factura 64

0.50

Pago Factura 66

0.50

Pago Factura 65

1.50

Propina Factura 65

3.50

Pago Factura 67

0.50

Pago Factura 68

0.50

Pago Factura 69

1.50

Propina factura 69

2.6

Pago Factura 71

1.00

Pago Factura 72

0.50

Pago Factura 73

0.50

Pago Factura 75

10.00

Pago Factura 74

0.50

Pago Factura 76
Pago Factura 77
Propina Factura 77

0.50
7.00
3.93

Pago Factura 78
Pago Factura 80

2.00
0.50

Pago factura 79

2.00

Pago Factura 81
Pago Factura 82

0.60
2.00

Pago Factura 83

0.50

Pago Factura 87

5.41

Pago Factura 88

1.26

Pago Factura 85

4.50

Pago Factura 86

5.87

Propina Factura 86
Pago Factura 89

1.00

Propina 89

1.00

Pago factura 84

0.50

Pago Factura 91

7.00

Propina factura 91

2.00

Pago Factura 90

1.50

Pago Factura 92

0.75

Pago factura 93

0.50

Pago factura 93

1.00

Pago Factura 94

0.50

Pago Factura 59

1.50

pago factura 70

0.50

Pago Factura 95

0.50

Pago Factura 97

2.10

Pago Factura 96

1.50

Pago Factura 98

0.50

Pago Factura 101

3.00

COMIDA FIESTA FIN DE CURSO

pago factura 4

0.50

propina factura 4

0.50

pago factura 7

13.50

propina factura 7

1.50

Pago Factura 8

1.50

pago factura 1

0.50

pago factura 9

0.50

propina factura 9

0.50

pago factura 2

2.00

pago factura 5

1.75

propina factura 5

1.25

pago factura 10

1.15

propina factura 10

0.15

Factura 11

2.30

Propina factura 11

0.20

Propina Polonia

1.00

pago Factura 6

3.00

Factura 12

0.50

Propina factura 12

1.00

Factura 13

0.50

Propina factura 13

0.50

Pago Fractura 14

1.50

prstamo a Susana
Factura 15

0.50

Factura 17

1.00

Propina factura 17

2.00

Factura 16

1.50

Devolucin parcial prstamo Susana

10.00

Factura 18

1.50

propina factura 18

1.20

pago Factura 19

1.00

propina factura 19

1.00

Pago Factura 21

0.90

Propina Factura 21

0.60

Pago Factura 22

0.50

Propina Factura 22

1.50

pago Factura 20

3.35

propina factura 20

1.65

Pago Factura 24

0.70

Propina Factura 24

0.30

Pago Factura 23

1.00

Pago Factura 27

0.50

Devolucin parcial prstamo Susana

10.00

Pago Factura 25

0.60

Pago Factura 26

0.50

Pago Factura 3

2.00

Compra papel para tarjetas Avery (AMAZON)

Devolucin prstamo Susana

20.00

Compra papel tarjetas sigel (AMAZON)

Compra folios pastel (Staples)

Propina Factura 29
prstamo a susana

10.00

Factura 36

0.99

Propina Factura 36

0.11

TES, S.A.

SALIDA

SALDO
24.22
30.55
31.05
32.05
32.55
33.55
42.93
43.93
45.43
48.23

48.73
55.48
60.73
64.48
61.70

2.78
3.78
6.78
7.78
12.58
12.78
15.18
15.78
17.28
17.78
18.78
19.28

19.78
21.28
21.78
22.28
24.28
24.78
25.28
26.28
27.28
28.48
35.48
37.98
39.48
44.28
46.78
49.28

52.78
62.68
63.78
67.18
67.78
68.78
68.30

0.48
0.98
1.48
1.98
3.48
3.98
4.48
7.98
9.48
9.98

2014/15

11.48
11.98
12.23
12.48
12.98
13.48
13.98
14.98
15.48
17.48
18.98
20.48
20.98
21.48
21.98
23.48

24.98
25.48
26.48
27.48
27.98
28.48
28.98
30.48
33.98
34.48
34.98
36.48
39.08
40.08
40.58
41.08
51.08
51.58

52.08
59.08
63.01
65.01
65.51
67.51
68.11
70.11
70.61
76.02
77.28
81.78
87.65
87.65
88.65
89.65
90.15
97.15
99.15

100.65
101.40
101.90
102.90
103.40
104.90
105.40
105.90
108.00
109.50
110.00
113.00
103.00

10.00
10.50
11.00
24.50
26.00
27.50
28.00
28.50

2015/16

29.00
31.00
32.75
34.00
35.15
35.30
37.60
37.80
38.80
41.80
42.30
43.30
43.80
44.30
45.80
40.00

5.80
6.30
7.30
9.30
10.80

20.80
22.30
23.50
24.50
25.50
26.40
27.00
27.50
29.00
32.35
34.00
34.70
35.00
36.00
36.50
46.50
47.10
47.60
49.60
15.88

33.72

53.72
19.98

33.74

16.02

17.72
27.72
24.57

3.15

24.57
24.57
24.57
24.57
24.57
24.57
24.57
24.57
24.57
24.57
24.57
24.57
24.57
24.57
24.57

24.57
24.57
24.57
24.57
24.57
24.57

TOTAL PROPINAS

6.30