TOTAL GASTO

COBRANZA 01-1 AL 15-2

2,197,832.00

2,681,817.00 COBRADAS

GASTOS SERVICIOS
SEREX

110,901.00

GASTOS VENTAS
VENDEDORES ENERO (DEUDA)
VENDEDORES (FEBRERO 15)

222,756.00
194,312.00
sub-total

GASTOS INSUMOS
TALCO
PAGO CARLOS PRESTAMO
BOMBAS
FORMOL
AROMA
HABLADORES
PAGO SHAMPOO
CAJAS EMBALAJE
BASE
ETIQUETAS DE 60ML
BOTELLAS DE 60ML

417,068.00

320,000.00
120,000.00
34,500.00
51,000.00
170,000.00
195,000.00
51,200.00
200,000.00
77,000.00
19,500.00
1,238,200.00

GASTOS EMPLEADOS
CESTATICKETS
SUELDOS Y SALARIOS (ENERO 15 DIAS)
SUELDO PETER ENERO
SUELDOS Y SALARIOS (FEBRERO 15 DIAS)

29,500.00
19,800.00
40,000.00
19,800.00
109,100.00

OTROS GASTOS (NO RELACIONADOS)

PAGO DEYA
ESTACIONAMIENTOS
PAGO DE BOMBA DE AGUA
PAGO BATERIA
PAGO DE ACEITES

30,000.00
30,000.00
35,000.00
14,000.00
15,000.00

%
4.14%

15.55%

PAGO DE TICKETS INTEGRALES

PAGO DE ABOGADO
PAGO DE DEUDA DE INSUMOS

21,850.00
25,000.00
100,000.00
270,850.00

OTROS GASTOS OFICINA

PAPELERIA GENERAL PROVEEDOR ESTRELL
PAPELERIA MAXI PAPEL
TIRROS
PAGOS TAXIS
PAGOS CALETEROS

10,000.00
4,563.00
6,600.00
21,550.00
9,000.00
51,713.00

INVENTARIOS

SALDOS CONTABLES

1,716,210.00

483,985.00

EN BANCOS

349,637.00
DEFICIT

(134,348.00)

0
ANTES 4E

A CONTAR:

349,637.00

CUENTAS POR PAGAR

DAVID

190,500.00

190,500.00

INVENTARIOS 2016
KIT 950
KIT 60

CANTIDAD

PRECIO
70
200

TOTAL
INSUMOS 2016
ETIQUETA 950ml
TALCO
ENVASES 950
ENVASES 60
ETIQUETA 60
CAJAS 60
FORMOL
CAJAS EMBALAJE
HABLADORES
DISPENSADORES
BASE
SHAMPOO

INSUMOS 2016
DEUDAS CON SEREX
DEUDAS EMPLEADOS
DEUDAS VENDEDORES
DEUDAS CON CONTADOR

VALOR INV
8,500
595,000
1600
320,000
915,000

CANTIDAD
PRECIO
VALOR INV
800
160
128,000
50
1,350
67,500
300
65
19,500
16
1,000
45
45,000
682
350
238,700
12
1,650
19,800
5
150
750
500
340
170,000
78
120
9,360
1300
76
1350
102,600
801,210

1
1
1
1

4,350

4,350

INSUMOS 2016
ETIQUETA 950ml
TALCO
ENVASES 950
ENVASES 60
ETIQUETA 60
CAJAS 60
FORMOL
CAJAS ENVALAR
HABLADORES
DISPENSADORES
BASE
SHAMPOO

CANTIDAD
10
3,000
300
600
-

PRECIO
160
1,350
7,500
16
45
350
1,650
150
340
120
1300
1350

VALOR INV
75,000
48,000
45,000
72,000
240,000