Cada de cheques

Transaccin: FBWE

Las cobranzas por medio de cheques cuya cobranza sea diferida se ingresarn
manualmente al sistema por medio de un CME (S-Valores a Depositar).
Al momento de realizar el depsito del cheque (siempre y cuando el cheque
este depositado en su fecha de cobro) se realiza la contabilizacin del depsito
con la funcionalidad de Efectos, debitando la cuenta bancaria cobradora
correspondiente, siendo su contrapartida una cuenta contable puente.
Una vez transferido el importe del cheque en la cuenta bancaria y con el
propsito de compensar definitivamente la cuenta del deudor, se contabiliza a
la cuenta puente y la del deudor (CME).
Se Genera la entrada del efecto en cartera mediante el siguiente circuito:

Nombre del Campo

Significado

Sociedad
Fecha en que se emite el documento
Cuenta Individual
Cuenta de mayor especial en la cual se encuentran
los efectos en cartera a presentar. En este caso se
utilizara la cuenta de Valores a depositar
Vencimiento
Rango de fechas de vencimiento
Moneda
Moneda del efecto

Valores
Propuesto
s

Se debe tildar la opcin de contabilizacin inmediata y seleccionar la clase de

documento que corresponda, en este caso usaremos una clase DA.

Una vez completado los datos en la solapa de Param. Contabiliz. se deber ir

nuevamente a la solapa Deudor.

Se selecciona el documento de pago mediante cheque y se debe ir a Asignar

Bco. Propio

Se abrir un pop-up donde se eligir la primera opcion

Se indica la informacion del cobro

Se ejecutan los datos

Se verifica que el status del cheque se encuentra procesado.

Se contabiliza

Se ejecutan los datos

.
Se contabiliza el documento.

Visualizamos el documento por la transaccin FB03

Una vez ingresada la plata en el banco, se deber actualizar el efecto.

Transaccin: F_72

Se completan los datos y luego ir a Param. Contabiliz.

Se indica como modo de tratamiento Contab. Inmediatas e indicar la clase de

documento que corresponda. En esta caso utilizaremos la clase de documento
DA.

Se procede a la ejecucin
Se contabiliza el documento con el siguiente mensaje

Se vizualiza la actualizacion del efecto

Para visualizar ms detalles, se visualiza el documento contable por la

transaccin FB03: