EGRESOS

Fecha

Detalle

11/05/15
13/05/15
13/05/15
14/05/15
14/05/15
15/05/15
15/05/15
01/06/15
01/06/15
14/06/15
12/06/15
12 /06/15
28/06/15
07/07/15
08/07/15
19/07/15
20/08/15
30/08/15
04/09/15
14/10/15
14/10/15
13/10/15

01 carpeta de OGEUPS
01 carpeta de OGEUPS
Pago por trmite administrativo
02 cuadernos de Acta
04 horas de internet
Pago por trmite administrativo
Impresin del proyecto
Impresin de la correccin del proyecto
03 flderes
Impresin de la correccin del proyecto
18 narices rojas
18 batas blancas
Pago al docente clown
Pago por pago administrativo
Impresiones del proyecto
Dos docenas de narices de esponja
Reparacin del celular de proyeccin
Seis horas del servicio de internet
Recarga al Celular de Proyeccin Social
Pago al Docente del Taller Clown
Transporte vehicular al albergue
Pago por trmite administrativo

15/10/15
16/10/15
26/10/15
28/10/15
25/11/15
10/12/15
10/12/15
10/12/15
10/12/15

Copias e impresiones (fallido)

Copias e impresiones
Recarga al celular de proyeccin
Pasajes al distrito de Ahuac
Impresiones de rendicin de cuentas
Refrigerios
Papeles lustre y cintas de embalajes
Globos pensil
Pago por el mes pasado al docente
clown
Pasajes al distrito de Carhuacallanga
Pago del mes al docente clown
Recarga al celular de proyeccin
Impresiones del informe (fallido)
Impresiones y flderes
Globos pensil e inflador
Copias de certificados

15/12/15
16/12/15
17/12/15
18/12/15
18/12/15
19/12/15
21/12/15
TOTAL

DETERMINACION DE SALDO:
INGRESOS
EGRESOS
SALDO
SALDO

Nro.
de
boleta
de
venta u otro
Com. 0117228
Com. 0098087
Com. 0098086
Dec.Jur.N 001
Dec.Jur.N002
Com. 0098783
Bol. N 004181
Bol. N 004249
Bol. N 004249
Bol. N 004345
Dec.Jur.N 003
Bol. N 005683
Dec.Jur.N 004
Com. 0121532
Bol.N001167
Bol N002231
Com. N000893
Dec.Jur.N 007
Bol.N000322
Dec.Jur.N005
Dec.Jur.N006
Com.
N0158686
Bol.N. 001272
Bol.N. 000305
Bol.N. 000241
Dec.Jur.N008
Bol.N. 000363
Bol.N. 004683
Bol.N. 010269
Bol.N. 010267
Dec.Jur.N009
Dec.Jur.N010
Dec.Jur.N011
Bol.N. 002951
Bol.N. 004206
Bol.N. 003231
Bol.N. 010310
Bol.N. 003919

S/. 1112.00
S/. 1112.00
0.00
0.00

Monto

10.00
10.00
3.00
8.00
4.00
3.00
5.00
3.80
1.50
4.00
18.00
342.00
100.00
3.00
2.50
16.00
20.00
6.00
20.00
100.00
20.00
3.00
6.30
6.70
5.00
28.00
4.90
28.00
4.20
6.00
100.0
46.40
100.0
2.00
10.00
14.70
9.00
36.00
1112.00