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ESTUDIO FINANCIERO

Xochilt Aparicio Lpez

901-A

En el presupuesto se determina cual es la inversin total del proyecto, es decir, cunto va a costar
todo lo planeado.
Debido a que el turismo alternativo busca las actividades y la calidad de los servicios ms que las
instalaciones, la inversin en construccin y equipamiento es mnima en comparacin al de la
capacitacin y trabajos de conservacin ambiental.
Tabla 1: Inversin inicial
Concepto
Activos fijos
*Obra civil
*Maquinaria y Equipo
*Equipo Auxiliar
*Transporte
*Gastos financieros

Total
1074,400
500,000
282,000
1,000
251,900
33500

Activos Diferidos
*Constitucin de la empresa
*Asesora y supervisin
*Diseo de planos
*Publicidad
*Capacitacin de personal
*Puesta en marcha
*Gastos pre operativos

243,716.00
10,000.00
50,000.00
30,000.00
45,725.00
20,000.00
50,000.00
37,991.00

Capital de trabajo

548,920.00
2009476

Inversin total

En la Tabla 2 se desglosan los costos por cada producto adquirido, para la creacin del producto.

Concepto

Monto

Activos Fijos
Obra Civil
Estacionamiento
Sanitarios
Cercado
Celdas solares
Mdulos de Informacin
Limpieza de caminos
Oficina
Tirolesa

10,000
30,000
100,000
50,000
30,000
50,000
50,000
180,000
500,000

Equipo principal
Casco, pecheras y armes para tirolesa
Arns, pecheras y cuerda para rappel
Lminas interpretativas para sendero informativos
Pared de Escala
Kid de equipo para escalado

40,000
30,000
60,000
100,000
52,000
282,000

Equipo auxiliar
Contenedores de basura

1,000
1,000

Equipo de transporte y carga


Toyota Hilux
Mobiliario y equipo de oficina
Escritorio
Silla
Computadora
Anaquel
1074,400
Imprevistos
Activos diferidos
Constitucin de la empresa
Asesora y supervisin
Diseo de planos
Publicidad
Capacitacin de personal
Puesta en marcha
Gastos pre operativos
Capital de trabajo

251,900

6,000
2,500
20,000
5,000
33500
107440
10,000.00
50,000.00
30,000.00
45,725.00
20,000.00
50,000.00
37,991.00
243,716
589920
Inversin total
2009476

1
Costos variables
Costos fijos
Costos de
operacin
Costos de
administracin
Costos financieros
Depreciaciones
Amortizacin

Totales

Tabla 3: Costos
4
5
6
118,650 148,313 148,313

7
148,313

8
148,313

9
148,313

10
148,313

146,171 256,547

256,547

256,547

256,547

256,547

256,547

256,547

256,547

66,654

205,052

205,052

205,052

205,052

205,052

205,052

205,052

205,052

48,931
76,120
20,299
360,174

39,146
76,120
20,299
599,163

29,358
76,120
20,299
589,376

19,572
76,120
20,299
579,590

9786
76,120
20,299
569,804

76,120
20,299
560,018

76,120
20,299
560,018

76,120
20,299
560,018

76,120
20,299
560,018

419,499 688,150

706,026

727,903

718,117

708,331

708,331

708,331

708,331

2
59,325

3
88,988

Tabla 4: Actualizacin de la Estructura de costos

Tabla 5: Medios de comunicacin para la publicidad


Descripcin

Canal
Canales de Televisin
Campaa de radio

Costos

Emitidas en los meses Abril Mayo y Julio - Agosto

80,000

Emitida en dos fases: Abril a Agosto. Un total de 285 spot y 20 12,000


segundos en 3 de las emisoras ms importantes de la costa.

Medios Escritos

Insertar publicidad y promocin en los peridicos.

10,000

Los videos marketing a


travs de Breanded cannel
en YouTube en el

Todo el ao se puede generar publicidad y los mercados.

5,000

extranjero.
Ferias y Exposiciones en
otros pases.

destino turstica.

Estrategias de redes
sociales.

Las redes sociales son muy importantes en el desarrollo de las 1,000


comunidades

Publicaciones en revistas
cientficas.

Crear un fondo para implementarla publicidad y llevar al 20,000

De acuerdo a la segmentacin, las revistas cientficas pueden 8,0000


ayudar a terminar su carrera.
Total 136,000

Fuente: Elaboracin propia de acuerdo a los canales de distribucin que se van a plantear

Bibliografa
Todas las tabla fueron de elaboracin propia, no se meti ni una cita dado que son puros costos
proyectados para el proyecto realizado.