ACTIVO

(miles de pesos)
RESERVAS INTERNACIONALES BRUTAS
Efectivo en caja
Depsitos a la orden
Inversiones
Portafolio directo
Portafolio en administracin
Oro
Fondo Monetario Internacional
Derechos especiales de giro
Posicin de reserva
Fondo Latinoamericano de Reservas
Aporte
Pesos andinos
Convenios internacionales

B A N C O

D E

L A

R E P B L I C A

B A L A N C E

G E N E R A L

F E B R E R O

2 8

D E

2 0 1 3

(*)

CAJA Y METALES PRECIOSOS

Moneda metlica en caja
Metales preciosos
Moneda extranjera
Moneda nacional
Depsitos en bancos

69.924.796.944
3.790.768
18.011.875
65.240.894.590
48.074.317.413
17.166.577.177
960.756.360
2.724.802.803
2.023.170.533
701.632.270
899.951.038
863.665.438
36.285.600
76.589.509
95.786.522
78.949.388
16.096.258
881.400
15.214.858
740.876

OPERACIONES DE LIQUIDEZ - REPOS Y APOYOS TRANSITORIOS

Operaciones Repo
Bancos
1.731.120.000
Corporaciones financieras
550.000.000
Compaas de financiamiento comercial
35.800.000
Otras entidades financieras
254.071.000
INVERSIONES
Inversiones negociables en ttulos de deuda
TES por operaciones de regulacin monetaria
Otros ttulos
Provisiones
CARTERA DE CRDITOS
Moneda nacional
Otros crditos

2.570.991.000
2.570.991.000

695.211.595
698.366.327
695.211.595
3.154.732
(3.154.732)
177.454
943.375
943.375

Provisin sobre cartera de crditos

(765.921)

APORTES EN ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Moneda nacional

2.590.914.973
868.299.716
1.722.615.257

CUENTAS POR COBRAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Anticipos de contratos
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional
Provisiones

2.022.188
15.952.213
32.828.165
2.555.595
258.727.654
(17.590.666)

294.495.149

INVENTARIOS
Inventarios
Provisin para proteccin de inventarios

193.568.826
(222.636)

193.346.190

PROPIEDADES Y EQUIPO
Costo
Terrenos
Construcciones en curso
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices

19.178.561
19.452.169
282.930.126
372.446.376
18.930.503
60.383.331
9.134.376
1.070.507

Depreciacin acumulada
Edificios
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres y equipo de oficina
Equipo de sistemas
Vehculos
Moldes y matrices

(109.363.040)
(145.438.505)
(13.913.733)
(40.401.550)
(8.208.428)
(584.672)

OTROS ACTIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional
Aportes permanentes
Derechos en fideicomisos
Bienes de arte y cultura
Gastos pagados por anticipado
Cargos diferidos
Cartera hipotecaria para vivienda
Crditos a empleados y pensionados
Bienes entregados en comodato
Activos fijos en almacn
Comisin de compromiso con el FMI
Otros
Provisiones
VALORIZACIONES
De bienes inmuebles
De bienes de arte y cultura
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS POR CONTRA
CUENTAS FIDUCIARIAS ACTIVAS

465.616.021
783.525.949

(317.909.928)

1.873.238.391
3.090.891
1.870.147.500
74.082
1.425.910.699
269.123.389
12.232.889
24.853.007
117.374.817
7.230.454
1.346.709
4.835.078
4.554.588
6.652.494
(4.040.703)
1.135.207.187
645.470.195
489.736.992
79.839.781.426
76.551.776.021
27.430.588.418
66.106.320
888.329.102
178.792.106.205

PASIVO Y PATRIM ONIO

(miles de pesos)
PASIVO
EXIGIBILIDADES A CORTO PLAZO QUE AFECTAN RESERVAS
Gastos causados por pagar - reservas internacionales
Otras exigibilidades que afectan reservas

23.584.709
2.413.632
2.401.548
11.358
726
2
35.059.524
35.047.658
11.866
9.576.379.071

(*)

8.977.818.106
78.641.523
355.473.901
164.445.541

2 0 1 3

30.687.127
18.918.624.084
162.990.084

D E

162.961.056
29.028

2 8

18.755.634.000
320.772
645.071
1.068.912.000
12.991.000.000
4.693.995.355
26.811
674.492
59.499

3.593.006.333
2.066.576.675
1.138.099
2.065.438.576
1.526.429.658
1.526.429.658
68.037.930

OBLIGACIONES LABORALES
Clculo actuarial - pensiones de jubilacin
Obligaciones laborales consolidadas
Obligaciones laborales - provisiones

1.367.058.827
32.931.670
16.169.451

PASIVO DIFERIDO

78.997.212
15.617.282
60.289
15.556.993
72.501.830.071

L A

TOTAL PASIVO
PATRIM ONIO
CAPITAL
RESERVAS
Para fluctuaciones de monedas

2.276.184.814

SUPERVIT
Liquidacin cuenta especial de cambios
Ajuste de cambio
Supervit donado
Supervit por inversin neta en activos actividad cultural
Valorizacin de bienes inmuebles
Valorizacin de bienes de arte y cultura

453.468.193
3.462.926.612
167.729.809
149.716.852
645.470.195
489.736.992

RESULTADOS
De ejercicios anteriores
Del ejercicio en curso

(319.993.557)

TOTAL PATRIM ONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS POR CONTRA
CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS
CUENTAS FIDUCIARIAS PASIVAS Y DE PATRIMONIO

(*) Sin revisar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

12.711.445
2.276.184.814

5.369.048.652

(319.993.557)

7.337.951.355
79.839.781.426
76.551.776.021
27.430.588.418
66.106.320
888.329.102
178.792.106.205

D E

OTROS PASIVOS
Moneda extranjera
Moneda nacional

1.416.159.948

B A L A N C E

283.895
38.275.483
2.504.845
26.973.707

R E P B L I C A

CUENTAS POR PAGAR

Intereses y comisiones moneda extranjera
Intereses y comisiones moneda nacional
Otras en moneda extranjera
Otras en moneda nacional

B A N C O

OBLIGACIONES CON ORGANISMOS INTERNACIONALES

Moneda extranjera
Aportes
DEG y pesos andinos asignados
Moneda nacional
Aportes

G E N E R A L

Moneda nacional
Fondos en fideicomiso
Depsitos especiales
Depsitos de contraccin monetaria
Depsitos remunerados-DTN
Depsitos remunerados-DTN-control monetario
Depsitos resolucin 2 de 2007 J. D.
Exigibilidades por servicios bancarios
Servicios bancarios de recaudo

67.319.924.871
38.733.176.722
9.668.124.065

F E B R E R O

DEPSITOS Y EXIGIBILIDADES
Billetes en circulacin
Depsitos en cuenta
Moneda extranjera
Gobierno nacional
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Resto del sistema financiero
Sector privado
Moneda nacional
Sector pblico
Gobierno nacional - Direccin del Tesoro Nacional
Resto del sector pblico
Sistema financiero
Bancos
Corporaciones financieras
Compaas de financiamiento comercial
Resto del sistema financiero
Sector privado
Otros depsitos
Moneda extranjera
Depsitos especiales
Exigibilidades por servicios bancarios
Depsitos resolucin 18 de 2007 J. D.

10.086.495
9.976.959
109.536