RELACION

NOMENCLATURA DE FACTURA
NO FACTURADO
FACTURADO

CONCEPTO

UNIDAD

500019 TINACO TRICAP V. SMA 1100 LTS R

SERVICIO POR PRECIO MINIMO

PZA
SERV

SUMINISTRO
DE MATERIAL
POR FECHA
AO
2015
MES
DICIEMBRE
10
5
1

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN

BOXITO

URADO
ADO

TOTAL A LA FECHA
SUMINISTRADOS

5
1
0
0
0
0

P.U.
SUBTOTAL
PACTADOS

$
$

1,648.30 $
75.13 $
$
$
$
$
TOTALES

8,241.49
75.13
-

TOTAL CON
IVA

$
$
$
$
$
$
$

9,560.13
87.15
9,647.28

ELABORO:
ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE
ASPEN & CO. / MARE COCO

TRADOS EN OBRA: KI TULUM

MONTO DEPOSITADO

MONTO
$

12,086.36

12,086.36

ORES
OS Y CONTROL DE OBRA
OCO

SALDOS
POSITIVOS O
NEGATIVOS(-)

MONTO FACTURADOS

FECHA
12/7/2015

$
-$
$
$
$
$
$

2,526.23
87.15 $
2,439.08 $

MONTOS PENDIENTES A FACTURAR

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM

NOMENCLATURA DE FACTURAS
FACTURA QUE NO ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON CENTRAL
FACTURADO QUE ENTRA EN PERIODO DE COTEJACION CON CENTRAL

CONCEPTO
POLIN DE PINO 3 X 3 X 8.25
BARROTE DE PINO 1.5 X 3 X 8.25
CIMBRAPLAY 16 MM 1.22 X 2.44
TABLA DE PINO 1 X 10" X 8"
CHAFLAN

UNIDAD
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

SUMINISTRO DE
MATERIAL POR
FECHA
PEDIDOS
AO
CON BASE A
2015
ORDEN DE
MES
COMPRA
DICIEMBRE
A0018
(28/12/2015) 28 19 18 17 8
700
1100
230
400

300
400
300 400
150
97

400
80

TOTAL A LA FECHA
SUMINISTRADOS

TOTAL DE MATERIAL
FALTANTE
ORDEN VS OBRA

700
1100
230
97
0
0

0
0
0
303
0
0

CENTRO MADERA

P.U.
PACTADO SUBTOTAL
S

MONTO DEPOSITADO

TOTAL CON
IVA

MONTO
$
$
$
$
$

56.00
27.00
350.00
60.00
5.50

$
39,200.00 $
$
29,700.00 $
$
80,500.00 $
$
5,820.00 $
$
$
$
$
TOTALES
$

ELABORO:
ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA
ASPEN & CO. / MARE COCO

45,472.00
34,452.00
93,380.00
6,751.20
180,055.20

$
$
$

100,000.00
50,000.00
60,134.00

210,134.00

SALDOS
POSITIVOS O
NEGATIVOS(-)

FECHA
12/7/2015
12/29/2015
1/21/2016

$
$
-$
-$
$
$
$

54,528.00
15,548.00
33,246.00
6,751.20
30,078.80

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM

NOMENCLATURA DE FACTURAS

CONCRETOS

NO FACUTRADO
FACTURADO
REVISAR COMENTARIO

CONCEPTO

UNIDAD

PEDIDOS CON
BASE A ORDEN DE
COMPRA

10

SUMINISTRO DE MATERIAL POR FECHA

AO
2016
2015
MES
MES
ENERO
DICIEMBRE
9
8
5 30
23
22

TOTAL A LA
FECHA
SUMINISTRAD
OS

P.U.
PACTADOS
ANTES DEL 11
DE ENERO DEL
2016

SALDO PENDIENTE
POSITIVO O
NEGATIVO(-)

MONTO DEPOSITADOS

GRAN TOTAL
CON IVA

SUBTOTAL

CANTIDAD

FECHA

"GORSA CONCRETOS"
PYASUR S.A. DE C.V.
CONCRETO F'C=150 KG/CM RESISTENCIA
CONCRETO F'C=200 KG/CM RESISTENCIA
CONCRETO F'C=250 KG/CM RESISTENCIA
CONCRETO F'C=300 KG/CM RESISTENCIA
IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL
SERVICIO DE BOMBEO CON PLUMA
SERVICIO FORANEO( MAS 60 KM)

A
A
A
A

28
28
28
28

DIAS
DIAS
DIAS
DIAS

M
M3
M
M3
M
M
M

21

21

21

25

12

25

37

25
46

12
12
12

25
46

37
58
12

$
$
$
$
$
$
$

1,226.80 $
1,281.57 $
1,381.50 $
1,428.32 $
100.00 $
140.00 $
55.00 $
SUBTOTAL 1

25,762.80
51,115.50
3,700.00
8,120.00
660.00

$
$
$
$
$
$
$
$

29,884.85
59,293.98
4,292.00
9,419.20
765.60
103,655.63

$
$
$
$

80,318.75
675.60
22,571.28
34,206.13

137,771.76

$
$
$
$
$
$

37,000.00
10,071.12
29,816.00
48,265.28
27,844.64
13,178.76

177,206.24 $
280,861.87 $

166,175.80
303,947.56

12/29/2015
1/13/2016
1/13/2016
1/20/2016

$
$
-$
$
-$
-$
-$
$

50,433.90
675.60
36,722.70
34,206.13
4,292.00
9,419.20
765.60
34,116.13

12/21/2015
12/23/2015
12/23/2015
1/4/2016
1/8/2016
1/15/2016

$
-$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
-$
-$
$

37,000.00
34,918.32
22,508.00
51,488.92
22,363.64
13,178.76
9,651.20
10,022.40
-

-$
$

11,030.44
23,085.69

"CONCREJAL"
GRAND CONCRETOS S.A. DE C.V.
CONCRETO F'C=100 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS

CONCRETO F'C=150 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS

CONCRETO F'C=200 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS

CONCRETO F'C=250 KG/CM RESISTENCIA A 28 DIAS

36

12

IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL

36

12

RESISTENCIA RAPIDA A 14 DIAS

RESISTENCIA RAPIDA A 3 DIAS

1,064.00 $

32

1,212.00 $

38,784.00 $

44,989.44

1,260.00 $

6,300.00 $

7,308.00

36

63

1,365.00 $

85,995.00 $

99,754.20

36

63

75.00

4,725.00 $

5,481.00

80.00 $

190.00 $

MORTERO 50 (P/CALCRETO)

1,115.00 $

REVENIMIENTO 18 CM

80.00 $

GRAVA 3/8 O GRAVILLA

95.00 $

FIBRA PROPILENO

70.00 $

SERVICIO DE BOMBEO CON PLUMA

52

160.00

8,320.00 $

9,651.20

SERVICIO DE BOMBEO ESTACIONARIO

48

180.00

8,640.00 $

10,022.40

TUBERIA ADICIONAL

12

14

36

21

26
12

36

ELABORO:
ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA
ASPEN & CO. / MARE COCO

10.00 $
SUBTOTAL 2
GRAN TOTAL

$
$
$

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM

NOMENCLATURA DE FACTURAS

AGREGADOS

NO FACUTRADO
FACTURADO
REVISAR COMENTARIO

CONCEPTO
POLVO DE PIEDRA DE LA REGION
POLVO DE PIEDRA DE CALICA
SASCAB
GRAVA 3/4 DE LA REGION
GRAVA 3/4 LAVADA DE CALICA
DESALOJO DE ESCOMBRO
DESALOJO DE BASURA

UNIDAD
14M
14M
14M
14M
14M
14M
14M

PEDIDOS
SUMINISTRO DE MATERIAL POR FECHA
CON BASE
AO
A ORDEN
2016
2015
DE
MES
MES
COMPRA
ENERO
DICIEMBRE
A0015
28/12/2015 18 15###
###
9
8
5
29
18
16
14
10
3
15
7
1

1
2

4
1

1
1

2
1
1

TOTAL A LA FECHA
SUMINISTRADOS
12

1
1

MONTO DEPOSITADOS

TOTAL CON
IVA

SUBTOTAL

MONTO

8
1
1

TOTAL DE MATERIAL
P.U.
FALTANTE
PACTADOS
ORDEN VS OBRA

5
3
14
5
1
0
0
0
0
0
0

5
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0

ELABORO:
ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA
ASPEN & CO. / MARE COCO

$
$
$
$
$
$
$

3,900.00
4,200.00
2,100.00
3,900.00
4,900.00
800.00
1,300.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
TOTALES

19,500.00
12,600.00
29,400.00
19,500.00
4,900.00
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

22,620.00
14,616.00
34,104.00
22,620.00
5,684.00
99,644.00

$
$
$
$
$
$
$

13,920.00
18,096.00
4,524.00
22,620.00
25,424.00
6,728.00
30,000.00

121,312.00

SALDO
PENDIENTE
POSITIVO O
NEGATIVO(-)

FECHA
12/8/2015
12/14/2015
12/16/2015
12/29/2015
1/13/2016
1/13/2016
1/20/2016

-$
$
-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8,700.00
3,480.00
29,580.00
19,740.00
6,728.00
30,000.00
21,668.00

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM

NOMENCLATURA DE FACTURAS

HOME DEPOT

NO FACUTRADO
FACTURADO

CONCEPTO
VARILLA CORRUGADA 3/8.
VARILLA CORRUGADA 1/2.
VARILLA CORRUGADA 3/4.
VARILLA CORRUGADA 5/8.
VARILLA CORRUGADA 1.
FLETE
CASCO CABEL DE PROTECCION
CUBETA MULTIUSOS BLANCA
CHALECO DE SEGURIDAD
VAPORTITE 19 LTS

UNIDAD

PEDIDOS CON BASE

A ORDEN DE
COMPRA

TONELADA
TONELADA
TONELADA
TONELADA
TONELADA
VIAJE
PZA
CUBETA
PZA
CUBETA

10.5
9
1.75611352
6.60377358
0.3333333333
2
30
20
30
7

SUMINISTRO DE MATERIAL POR FECHA

AO
2015
MES
DICIEMBRE
4
29
28
22
21
17

2016
MES
ENERO
14

3.5
4.5
1.379
2.831
0.333
1

11

TOTAL A LA FECHA
SUMINISTRADOS

TOTAL DE MATERIAL
FALTANTE
ORDEN VS OBRA

10.96
8.5
1.757
6.604
0.333
2
30
20
30
7

-0.46
0.5
-0.00088648
-0.00022642
0.0003333333
0
0
0
0
0

P.U.
PACTADOS

MONTO

9
7.46
4
0.378
3.773
1
30
20
30

ELABORO:

ING. RAL JIMENEZ ALBORES

DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA
ASPEN & CO. / MARE COCO

$
$
$
$
$
$

9,500.00
9,500.00
9,500.00
9,500.00
9,500.00
1,379.30

$
$
$
$
$
$
$
$
$
1,530.26 $
$
TOTALES

104,120.00
80,750.00
16,691.50
62,738.00
3,163.50
2,758.60
10,711.82
-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

120,779.20
93,670.00
19,362.14
72,776.08
3,669.66
3,199.98
12,425.71

$
$

325,882.77

SALDO PENDIENTE
POSITIVO O
NEGATIVO(-)

MONTO DEPOSITADOS

TOTAL CON
IVA

SUBTOTAL

$
$
$

524,791.96
5,009.38
12,425.71

542,227.05

FECHA
12/7/2015
12/7/2015
12/29/2015

$
-$
-$
-$
-$
-$
$
$
$
-$

404,012.76
88,660.62
6,936.43
72,776.08
3,669.66
3,199.98
12,425.71

$
$

216,344.28

NOM

CONCEPTO
CEMENTO GRIS APASCO
MALLALAC 6-6-10-10
CLAVOS 2 1/2" PARA MADERA
CLAVOS 4" PARA MADERA
CLAVOS 2 1/2" PARA CONCRETO
CLAVOS 3" PARA CONCRETO
ALAMBRE RECOCIDO
ALAMBRON DE

PEDIDOS CON
BASE A ORDEN
DE COMPRA
B0006
UNIDAD (12/01/2016)
BULTO
815
M
500
KG
KG
KG
KG
KG
KG

250
250
52
42
850
1700

18

15

ARMEX 15X15-4
ARMEX 15X20-4
ARMEX 15X25-4
ARMEX 20X20-4
BLOCK 15 X 20 X40
BLOCK 20 X 20 X40
PLASTICO NEGRO 1.5 M Y 3 M
VIGUETA DE 12-5
VARILLA DE 1" (peso 3.973 considerado
corroborar con sumacasa)
GUANTES DE CARNAZA CORTOS
BOVEDILLA 15X25X56

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
KG
ML
KG
PARES
PZA

69
30
5
12000
4000
330
386

10
678

400

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OB

NOMENCLATURA DE FACTURAS

FACTURA QUE NO ENTRA EN PERIO

DE COTEJACION CON SUMACASA

FACTURADO QUE ENTRA EN PERIO

COTEJACION CON SUMACASA
SUMINISTRO DE MATERIAL EN OBRA POR FECHA
AO
2016
MES
ENERO
14

12

9
200

2015
MESDICIEMBRE
4

29
100

28
100

100
100
52
42
300

300

23

30
30

1339

4661
1500

435
247.6

386
1907.04
10

ELABORO
ING. RAL JIMENEZ
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPU
ASPEN & CO. / MA

UMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM

SUMACASA

E NO ENTRA EN PERIODO
ON CON SUMACASA

QUE ENTRA EN PERIODO DE

CON SUMACASA

2015
MESDICIEMBRE
21

17
200

11

10
215
500
150
150

250
1700

TOTAL A LA FECHA
SUMINISTRADOS EN
OBRA

TOTAL DE
MATERIAL
FALTANTE
ORDEN VS OBRA

815
500

0
0

$
$

120.00
11.80

250
250
52
42
850
1700

0
0
0
0
0
0

$
$
$
$
$
$

13.80
13.80
33.00
33.00
12.50
10.80

P.U.
PACTADOS

33

5
5

5000
2000

1000

68
35
0
0
12000
3935
247.6
386

1
-5
0
5
0
65
82.4
0

$
$
$
$
$
$
$
$

87.00
90.00
90.00
99.60
6.05
11.60
40.50
43.00

1907.04
10
1078
0
0

-1907.04
0
-1078
0
0

$
$
$

9.80
28.00
13.00

ELABORO:
NG. RAL JIMENEZ ALBORES
COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA
ASPEN & CO. / MARE COCO

TOTALES

SUBTOTAL

MONTO DEPOSITADOS

GRAN TOTAL CON

I.V.A
MONTO

$
$

97,800.00 $
5,900.00 $

$
$
$
$
$
$

3,450.00
3,450.00
1,716.00
1,386.00
10,625.00
18,360.00

$
$
$
$
$
$

113,448.00 $
6,844.00 $

595,696.68
357,581.98

4,002.00 $
4,002.00
1,990.56
1,607.76
12,325.00
21,297.60

65,812.37

$
$
$
$
$
$
$
$

5,916.00
3,150.00
72,600.00
45,646.00
10,027.80
16,598.00

$
$
$
$
$
$
$
$

6,862.56
3,654.00
84,216.00
52,949.36
11,632.25
19,253.68

$
$
$
$
$

18,688.99
280.00
14,014.00
-

$
$
$
$
$

21,679.23
324.80
16,256.24
-

382,345.04 $

TOTALES
SUBTOTAL

229,407.02

MONTO NO ENTRA
EN PERIODO

19,626.54

A PAGAR CON IVA

209,780.48

1,019,091.03

MONTO DEPOSITADOS

SALDO PENDIENTE
POSITIVO O
NEGATIVO(-)

FECHA
12/7/2015
12/23/2015
08/01/2016
PAGO DE FACTURAS VENCIDAD

$
$

482,248.68
350,737.98

$
-$
-$
-$
-$
-$

61,810.37
4,002.00
1,990.56
1,607.76
12,325.00
21,297.60

-$
-$
$
$
-$
-$
-$
-$

6,862.56
3,654.00
84,216.00
52,949.36
11,632.25
19,253.68

-$
-$
-$
$
$

21,679.23
324.80
16,256.24
-

636,745.99

RELACION DE MATERIALES SUMINISTRADOS EN OBRA: KI TULUM

RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

NOMENCLATURA DE FACTURAS
DIAS ESTIMADOS CORROBORAR CON BODEGUERO
FACTURADO
REVISAR COMENTARIO EN EXCEL

SUMINISTRO DE MATERIAL POR FECHA

AO

CONCEPTO

UNIDAD

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

2016
MES
ENERO
15
14

2015
MES
DICIEMBRE
13

12

11

10

23

12

11

10

TOTAL A LA FECHA
SUMINISTRADOS

P.U.
PACTADOS

SUBTOTAL

MONTO DEPOSITADOS

TOTAL CON IVA

CANTIDAD

SALDO PENDIENTE POSITIVO(+) O

NEGATIVO(-)

FECHA

ING. ALBERTO REYES HERNANDEZ-RETROESCAVADORA

ING. ALBERTO-RETROEXCAVADORA 310J

HORAS

80

450.00 $

36,000.00

SUBTOTAL 1

$
$
41,760.00 $

6,577.88
20,880.00
27,457.88

$
$

19,314.00 $
19,314.00 $

9,396.00
9,396.00

41,760.00

1/8/2016

-$
$
-$

35,182.12
20,880.00
35,182.12

-$
-$

9,918.00
9,918.00

-$

6,530.00

-$
-$

1,508.00
6,530.00

JOSE ANGEL-RETROEXCAVADORA CATERPILLAR

JOSE ANGEL-RETROEXCAVADORA CATERPILLAR

HORAS

37

450.00 $
16,650.00
SUBTOTAL 2

1/15/2016

OPUS-BOBCAT(MINI CARGADOR)
OPUS-BOBCAT(MINI CARGADOR) MARCA: JCB
LUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO
OPUS-FLETE BOBCAT

HORAS
SERVICIO

3
1

97
1

$
$

250.00 $
24,250.00
1,300.00 $
1,300.00
SUBTOTAL 3

$
$
$

28,130.00 $
1,508.00
28,130.00 $

21,600.00

1/15/2016

21,600.00

OPUS-RODILLO VIBRATORIO
OPUS-RODILLO VIBRATORIO MARCA: JCB
LUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO

EQUIPO

$
SUBTOTAL 4

$
SUBTOTAL 5

$
$

$
$

OPUS-REVOLVEDORA DE 1 SACO
OPUS-REVOLVEDORA DE UN SACO
LUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO

EQUIPO

11

OPUS-PLACA VIBRATORIA
LUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO

OPUS-PLACA VIBRATORIA
LUZ DEL ALBA ARJONA ROSADO

EQUIPO

OPUS-MARCO (2.00 X 1.20 M)

OPUS-MARCO (1.00 X 1.20 M)
OPUS-CRUCETA (2.50 M)
OPUS-COPLE UNION (23 CM CDE 30)
OPUS-VIGA METALICA(6"X 1 1/2") M 4X4" DE 2.15
OPUS-TORNILLO BASE
OPUS-TORNILLO CABEZAL
FLETE ENTREGA Y RECOLECCION

PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
PIEZAS
VIAJE

2700
580
3280
3912
900
1125
1906
2

$
$

350.00 $
SUBTOTAL 6

OPUS-ANDAMIOS Y ACCESORIOS
200
100
300
244
100
131
269

200
100
300
244
100
131
269

200
100
300
244
100
131
269

200
50
250
230
100
122
200

200
50
250
230
100
122
200

200
50
250
230
100
122
200

200
50
250
230
100
122
200
1

200
50
250
230
100
122
200

200
30
230
230
100
122
99

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
200

100
200

100
200

100
200

100
200

100
200

100
200

100
200

100
200

$
$
$
$

4.00
4.00

$
10,800.00 $
$
2,320.00 $
$
$
$
$
2.50 $
2,250.00 $
2.50 $
2,812.50 $
2.50 $
4,765.00 $
800.00 $
1,600.00 $
SUBTOTAL 7
$
TOTALES

ELABORO:
ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA
ASPEN & CO. / MARE COCO

$
-$
$
$
-$
-$
-$

2,842.00
2,691.20
2,610.00
3,262.50
5,527.40

15,370.00

-$

11,249.10

73,823.88

-$

62,879.22

12,528.00 $
2,691.20
2,610.00
3,262.50
5,527.40
1,856.00
28,475.10 $

15,370.00

117,679.10 $

1/15/2016

RESUMEN DE EFECTIVO EN OBRA: KI TULUM

CORTE DE OBRA: 7 DE ENERO DEL 2016

PROVEEDORES
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMACASA
HOME DEPOT
AGREGADOS
CONCRETOS
MADERA
TOTALES

MONTOS DEPOSITADOS A CUENTASSALDOS A FAVOR(+) O NEGATIVOS(-) CON PROVEEDORES

MONTOS PUESTOS Y CONSUMIDOS EN OBRA
DE PROVEEDORES
$
$
$
$
$
$

117,679.10
382,345.04
310,686.19
45,240.00
213,486.75
176,115.84

$
$
$
$
$
$

1,245,552.92

73,823.88 -$
1,019,091.03 $
542,227.05 $
121,312.00 $
303,947.56 $
210,134.00 $
2,270,535.52

ELABORO:
ING. RAL JIMENEZ ALBORES
DEPARTAMENTO DE COSTOS,PRESUPUESTOS Y CONTROL DE OBRA
ASPEN & CO. / MARE COCO

43,855.22
636,745.99
231,540.86
76,072.00
90,460.81
34,018.16
1,024,982.60