Resumen del escenario

Valores actuales:

Optimista

Celdas cambiantes:
facturacion
5%
10%
adicionales
-3%
2%
personal
10%
5%
amortizacion
3%
4%
alquileres
5%
6%
Celdas de resultado:
$D$23
3,411.20
76,457.36
$D$24
7.347%
27.792%
Notas: La columna de valores actuales representa los valores de las celdas cambiantes
en el momento en que se cre el Informe resumen de escenario. Las celdas cambiantes
cada escenario se muestran en gris.

Medio

Pesimista

5%
-3%
10%
3%
5%

2%
-4%
12%
2%
8%

3,411.20
-33,486.30
7.347%
-13.369%
lores de las celdas cambiantes
cenario. Las celdas cambiantes de

$B$7:$B$8,$B$11:$B$13 por

(Todas)

Escenarios
Medio
Optimista
Pesimista

VAN
TIR
3,411.20
7.35%
76,457.36 27.79%
-33,486.30 -13.37%

100,000.00

80,000.00

60,000.00

40,000.00

20,000.00

0.00

-20,000.00

-40,000.00

7.35%

Medio

VAN VS TIR
40.00%

30.00%

27.79%

20.00%
VAN
TIR
10.00%
7.35%
0.00%
Medio

Optimista

Pesimista

-13.37%

-10.00%

-20.00%

00%

00%

00%

00%

0%

00%

00%

VAN
TIR

escenarios_multi

Escenarios con multiples variables de entrada y salida

2012

Var. %

INGRESOS

2014

180,000.00
150,000.00
30,000.00

195,600.00
165,000.00
30,600.00

212,712.00
181,500.00
31,212.00

-135,000.00
-80,000.00
-40,000.00
-15,000.00

-141,500.00
-84,000.00
-41,600.00
-15,900.00

-148,318.00
-88,200.00
-43,264.00
-16,854.00

SALDO

45,000.00

54,100.00

64,394.00

Impuestos

15,750.00
29,250.00

18,935.00
35,165.00

22,537.90
41,856.10

29,250.00

35,165.00

41,856.10

10% Facturacin
2% Adicionales

GASTOS
5% Personal
4% Amortizacin
6% Alquileres

Utilidad

2013

-100,000.00

VAN(6.00%)
TIR

Escenario Optimista
Escenario Medio
Escenario Pesimista

76,457.36 =NPV(C23,D20:H20)+C20
27.792% =IRR(C20:H20)
Facturac.
10%
5%
2%

Adicionales
2%
-3%
-4%

Personal
5%
10%
12%

de entrada y salida
2015

2016

231,486.24
199,650.00
31,836.24

252,087.96
219,615.00
32,472.96

-155,469.80
-92,610.00
-44,994.56
-17,865.24

-162,972.00
-97,240.50
-46,794.34
-18,937.15

76,016.44

89,115.97

En el resumen aparecera tanto el resultado del TIR como d

26,605.75
49,410.69

31,190.59
57,925.38

VAR%

49,410.69

57,925.38

Amortizac.
4%
3%
2%

Alquileres
6%
5%
8%

Crear 3 Escenarios
Optimista
Medio
Pesimista
Celdas Cambiantes

B7:B8,B11:B13

Celdas Resultado

D23:D24

Es la tasa de crecimiento anual

2013,2014,2015 y 2016 son proyecciones
las tasas de crecimiento anual

8,B11:B13

tado del TIR como del VAN

miento anual
2016 son proyecciones en base a
iento anual