Acta de Supervisin

Siendo las 08:55 am del da 13 de Mayo del 2015, se procede a realizar una visita de supervisin al
Hospital Distrital Walter Cruz Vilca a donde se apersonan la TAP Nancy Madeleyni Reyes Miguel,
Representante del rea de Recursos Humanos de la UTES N 06 Servicios Perifricos Trujillo y el
TAP Edwin Fernando Castillo Quintana, Jefe de la Unidad de Economa de la UTES N 06 Trujillo
Este; se encontr en el Establecimiento de Salud a la M.C. Paulita Moreno Castillo (Directora del
Hospital Walter Cruz Vilca), Al TAP. Raul Gutirrez Matta (Responsable de Personal) y la TAP
Doraliza Gabriel Aguilar (Responsable de Caja); Reunidos los servidores mencionados se procedi
a:
Realizar un Arqueo de Caja Recaudadora segn el siguiente detalle:
Detalle de Boletas de Venta
Documento

Nmer
o

Importe

Documento

Nmer
o

Importe

Boleta de Venta N

71901 5.00

Boleta de Venta N

71926 12.00

Boleta de Venta N

71902 20.00

Boleta de Venta N

71927 20.00

Boleta de Venta N

71903 20.00

Boleta de Venta N

71928 17.00

Boleta de Venta N

71904 5.00

Boleta de Venta N

71929 8.00

Boleta de Venta N

71905 2.00

Boleta de Venta N

71930 5.00

Boleta de Venta N

71906 8.00

Boleta de Venta N

71931 2.00

Boleta de Venta N

71907 12.00

Boleta de Venta N

71932 2.00

Boleta de Venta N

71908 12.00

Boleta de Venta N

71933 10.00

Boleta de Venta N

71909 2.00

Boleta de Venta N

71934 8.00

Boleta de Venta N

71910 12.00

Boleta de Venta N

71935 12.00

Boleta de Venta N

71911 2.00

Boleta de Venta N

71936 10.00

Boleta de Venta N

71912 8.00

Boleta de Venta N

71937 8.00

Boleta de Venta N

71913 2.00

Boleta de Venta N

71938 2.00

Boleta de Venta N

71914 10.00

Boleta de Venta N

71939

Boleta de Venta N
Boleta de Venta N

71915 10.00
71916

Boleta de Venta N
Boleta de Venta N

71940 10.00
71941

8.00

2.00

Boleta de Venta N

71917 5.00

Boleta de Venta N

71942 2.00

Boleta de Venta N

71918 12.00

Boleta de Venta N

71943 10.00

Boleta de Venta N

71919 2.00

Boleta de Venta N

71944 12.00

Boleta de Venta N

71920 12.00

Boleta de Venta N

71945 8.00

Boleta de Venta N

71921 2.00

Boleta de Venta N

71946 12.00

Boleta de Venta N

71922 12.00

Boleta de Venta N

71947 5.00

Boleta de Venta N

71923 10.00

Boleta de Venta N

71948 20.00

Boleta de Venta N

71924 10.00

Boleta de Venta N

71949 12.00

Boleta de Venta N

71925 2.00

Boleta de Venta N

71950 20.00

TOTAL
Documento

205.00
Nmero Importe

TOTAL
Documento

229.00
Nmero Importe

Boleta de Venta N

71951 20.00

Boleta de Venta N

71976 8.00

Boleta de Venta N

71952 10.00

Boleta de Venta N

71977 8.00

Boleta de Venta N

71953 8.00

Boleta de Venta N

71978 12.00

Boleta de Venta N

71954 10.00

Boleta de Venta N

71979 12.00

Boleta de Venta N

71955 12.00

Boleta de Venta N

71980 10.00

Boleta de Venta N

71956 5.00

Boleta de Venta N

71981 2.00

Boleta de Venta N

71957 8.00

Boleta de Venta N

71982 10.00

Boleta de Venta N

71958 5.00

Boleta de Venta N

71983 2.00

Boleta de Venta N

71959 10.00

Boleta de Venta N

71984 12.00

Boleta de Venta N

71960 2.00

Boleta de Venta N

71985 10.00

Boleta de Venta N

71961 10.00

Boleta de Venta N

71986 10.00

Boleta de Venta N

71962 10.00

Boleta de Venta N

71987 10.00

Boleta de Venta N

71963 5.00

Boleta de Venta N

71988 10.00

Boleta de Venta N

71964 12.00

Boleta de Venta N

71989 2.00

Boleta de Venta N

71965 12.00

Boleta de Venta N

71990 2.00

Boleta de Venta N

71966 10.00

Boleta de Venta N

71991 10.00

Boleta de Venta N

71967 2.00

Boleta de Venta N

71992 12.00

Boleta de Venta N

71968 2.00

Boleta de Venta N

71993 14.00

Boleta de Venta N

71969 10.00

Boleta de Venta N

71994 2.00

Boleta de Venta N

71970 5.00

Boleta de Venta N

71995 2.00

Boleta de Venta N

71971 10.00

Boleta de Venta N

71996 5.00

Boleta de Venta N

71972 2.00

Boleta de Venta N

71997 10.00

Boleta de Venta N

71973 2.00

Boleta de Venta N

71998 20.00

Boleta de Venta N

71974 17.00

Boleta de Venta N

71999 10.00

Boleta de Venta N

71975 12.00

Boleta de Venta N

72000 10.00

TOTAL

Documento

211.00
Nmer
o

Import
e

Boleta de Venta N

72001 10.00

Boleta de Venta N

72002 2.00

Boleta de Venta N

72003 12.00

Boleta de Venta N

72004 12.00

Boleta de Venta N

72005 8.00

Boleta de Venta N

72006 10.00

Boleta de Venta N

72007 2.00

Boleta de Venta N

72008 12.00

TOTAL

215.00

Boleta de Venta N

72009 12.00

Boleta de Venta N

72010 10.00

Boleta de Venta N

72011 10.00

Boleta de Venta N

72012 17.00

Boleta de Venta N

72013 8.00

Boleta de Venta N

72014 15.00

Boleta de Venta N

72015 44.00

Boleta de Venta N

72016 2.00

Boleta de Venta N

72017 2.00

Boleta de Venta N

72018 2.00

Boleta de Venta N

72019 2.00

TOTAL

192.00

Depsitos en Banco de la
Nacin
12/05/2015

Papeleta N 8648202

555.00

07/05/2015

Papeleta N 2902850
TOTAL

311.00

866.00
Dinero en Efectivo
03

billetes de

20.00

60.00

05

billetes de

10.00

50.00

02

monedas de

5.00

10.00

03

monedas de

2.00

6.00

06

monedas de

1.00

6.00

TOTAL

132.00

Vales Provisionales al Personal

03/05/2015

Vale para Personal

15.00

10/05/2015

Vale para Personal

20.00

TOTAL

35.00

TOTAL GENERAL

1,033.00

Total Boletas de Venta

Total Efectivo y/o
Depsitos
Saldo

1,052.00
1,033.00
19.00

Observaciones:
Se encuentra un faltante de 19.00 Nuevos Soles.
Se encuentra Vales Provisionales con cargo a la Caja Recaudadora.
Los depsitos se realizan cada 04 das debido a la correspondiente coordinacin con el
Responsable de Recaudaciones de la UTES N 06 Trujillo Este.

 Se le informa a la Directora del Hospital sobre el cheque en cartera correspondiente al

Fondo de Pagos en Efectivo.
Realizar Supervisin al rea de Personal segn el siguiente detalle:
1. Asistencia del mes de Abril a la fecha no ha sido enviada, teniendo como fecha de
presentacin el da 05 de Mayo del 2015
2. El horario segn el mdulo de control de asistencia, no se encuentra visible en el Panel
Informativo del Hospital.
3. Al verificar la programacin mensual, se evidencia que el personal viene cumpliendo turnos
diferentes a los programados en su horario.
4. El responsable de Recursos Humanos del Hospital informa que el horario se ha
reprogramado internamente, sin embargo no se ha informado a la Sede Administrativa de la
UTES N 06 Servicios Perifricos Trujillo.
5. Las papeletas de salida, no registran hora de salida y regreso al establecimiento, debido a
esto no se puede evidencias si son de carcter con retorno o sin retorno.
6. Algunas papeletas de salida no cuenta con la firma del jefe inmediato y del responsable de
control de tiempo.
7. Se evidencia papeletas de cambio de turno que no tiene autorizacin del jefe inmediato ni
visto bueno del jefe de Establecimiento.
8. Se evidencia de acuerdo a la programacin que en el Hospital Walter Cruz Vilca, se tiene
personal contratado por Convenio con la Universidad Privada Antenor Orrego.
a. 01 Gineclogo
b. 01 Cirujano General
c. 01 Nutricionista
d. 01 Psiclogo
e. 01 Enfermera
f. 01 Medico General en Apoyo Docente.
9. Al Sr. Ral Gutirrez Mata, se le ha notificado desde la Sede Administrativa dos
memorandos de retorno a su Establecimiento de Salud de origen, sin embargo hasta la
fecha sigue laborando en el Hospital Walter Cruz Vilca.
Siendo las 10:43 horas del mismo da, se da por finalizada la supervisin y en seal de
conformidad firman los presentes: