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ARQUEO DE CAJA

Fecha : 01/01/0001
ARQUEADOR:
CAJERO :

..
..

1) FONDOS RECONTADOS
1.1) En Monedas
De S/.

1.2) En Billetes
De S/.

HORA:
MONEDA:

Cantidad

Total

0.01
0.05
0.10
0.20
0.50
1.00
2.00
5.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10
20
50
100
200

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL DE FONDOS ARQUEADOS EN NUEVOS SOLES :


2) DOCUMENTOS DEFINITIVOS :
FECHA
DOCUMENTO

Nuevos Soles

DESCRIPCION

S/.0.00

IMPORTE

0.00
3) ENTREGAS A RENDIR :
FECHA

RESPONSABLE

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL ENTREGAS A RENDIR :


TOTAL FONDOS DE CAJA ARQUEADOS

---------------- >

SALDO SEGN LIBRO CAJA / CONTABLE

---------------- >

DIFERENCIA

---------------- >

0.00
0.00

S/.0.00

4) CHEQUES DIFERIDOS CLIENTES :


No CHEQUE

CLIENTE

DIFERIDO A

IMPORTE S/.

S/.0.00
5) CHEQUES GIRADOS Y NO ENTREGADOS A PROVEEDORES:
No CHEQUE

6) OBSERVACIONES

PROVEEDOR

DIFERIDO A

IMPORTE S/.

CAJERO

CONTABILIDAD

ARQUEO DE CAJA
Fecha : 01/01/0001
ARQUEADOR:
CAJERO :

..
..

1) FONDOS RECONTADOS
1.1) En Monedas
De S/.

HORA:
MONEDA:

..
Dolares

Cantidad

1.2) En Billetes
De S/.

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

10
20
50
100
200

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

TOTAL DE FONDOS ARQUEADOS EN NUEVOS SOLES :


2) DOCUMENTOS DEFINITIVOS :
FECHA
RESPONSABLE

Total

0.01
0.05
0.10
0.20
0.50
1.00
2.00
5.00

S/.0.00

DESCRIPCION

IMPORTE
0.00

3) ENTREGAS A RENDIR :
FECHA

RESPONSABLE

CONCEPTO

IMPORTE

TOTAL ENTREGAS A RENDIR :

0.00

TOTAL FONDOS DE CAJA ARQUEADOS

---------------- >

0.00

SALDO SEGN LIBRO CAJA / CONTABLE

---------------- >

0.00

---------------- >

S/.0.00

DIFERENCIA

6) OBSERVACIONES

CAJERO

CONTABILIDAD