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Fecha : 06/12/2015

Hora : 22:43:43
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Fecha Gen.: 22/03/2012

Sistema Integrado de Administracin Financiera


Rep0015
Release 15.05.01
SECTOR : 10

ANALISIS CUENTA REGISTRO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011

EDUCACION

PLIEGO : 515 U.N. SAN LUIS GONZAGA

EJECUTORA : 001 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN LUIS GONZAGA DE ICA [000093]

CUENTA MAYOR

Cuenta
Fec.
Cuenta
Doc.

: 2401

PROVISIONES

Fec. Doc.
CA/Reg./Nota
Reg./Nota

2401.010101 Personal Administrativo


31/12/2011
31/12/2011

N 0000000072
N 0000000096

2401.010105 Docentes Universitarios


31/12/2011
31/12/2011

N 0000000072
N 0000000096

2401.010301 A Personas Jurdicas


31/12/2011
31/12/2011

N 0000000072
N 0000000096

Cod.
Documento
NmeroDoc.
Doc.
Doc. Abrev.Doc. Nmero

028 Nota De Contabilidad


028 Nota De Contabilidad

028 Nota De Contabilidad


028 Nota De Contabilidad

Operacin
Operacin

0000000072 CC-09-0000-004
0000000096 CC-13-0000-001

Por La Provision De Los Procesos


Asiento De Cierre Al Finalizar El

MOV. AL MES SUB-CTA 3 :

0000000072 CC-09-0000-004
0000000096 CC-13-0000-001

028 Nota De Contabilidad

0000000096 CC-13-0000-001

Haber
Haber

2,869.50

0.00

2,869.50

Por La Provision De Los Procesos

31,004.44

Asiento De Cierre Al Finalizar El

MOV. AL MES SUB-CTA 3 :

0000000072 CC-09-0000-004

2401.010101

Debe
Debe

.T.

2401.010105

MOV. AL MES SUB-CTA 3 :

2401.010301

MOV. AL MES SUB-CTA 1 :

2401.01

MOV. AL MES SUB-CTA 2 :


MOVIMIENTO AL MES CUENTA :

2401.0103
2401

.T.

.T.
.T.

0.00

0.00

31,004.44

33,873.94

33,873.94

0.00

24,787.13

Asiento De Cierre Al Finalizar El

2,869.50

2,869.50

-2,869.50

-31,004.44

Por La Provision De Los Procesos

.T.

0.00

2,869.50

31,004.44

31,004.44

2401.0101

Saldo Saldo

0.00

.T.

MOV. AL MES SUB-CTA 2 :


028 Nota De Contabilidad

Cta.
Cta.
RB T/G Bco.
Bco.Bcria
Bcria

Detalle
Proveedor
/ Proveedor

31,004.44

0.00

0.00

24,787.13

0.00

24,787.13

-24,787.13

24,787.13

24,787.13

0.00

24,787.13
58,661.07
58,661.07

24,787.13

58,661.07
58,661.07

0.00

0.00
0.00

Saldo
Comp. Anual