Egresos

Inversin Inicial
Caja y Bancos
Talonario
Cmara de Comercio y doc constitucin
Rodamiento vendedores
Equipos
Pgina Web
Creacin e impresin Brochure
Tarjetas de presentacin
Uniformes - Carnets
Computador
Office Windows
Impresora multifuncional
Total Inversin

69,600,000

3,600,000

Gastos fijos
Aseo y papelera
Telefona e internet
Arriendo
Nmina y prestaciones sociales
Rodamiento vendedores
Caja menor
Contador
Seguros
Total Gastos Fijos

Gastos Variables
Comisiones vendedores
Pagos pilotos y camera man por proyecto
$
Pagos asociados a edicin y posproduccin
$
Pagos asociados a trabajos topogrficos
$
Asesora Gerencia de ventas y operaciones (Fer y Ver
Asesora Gerencia Mercadeo y Finanzas (Juan y Caro)
Mantenimientos equipos
Total Gastos Variables

6%
400,000
1,000,000
450,000
15%
15%

Total Gastos
Ingresos
Venta servicios Media
Edicin posproduccin y otros Media
Venta servicios ingeniera
Otros ingeniera
No. proyectos Media

2,500,000

Valor Proyecto promedio Media

No. Proyectos ingeniera
Valor Proyecto promedio Ingeniera

2,500,000

6,000,000

Total Ingresos
Diferencia Ingresos/gastos
Flujo de caja mensual acumulado

TOTAL Meta Proyectos

Proyectos Media

Cantidad 2015
44

Proyectos Ingeniera

10

Total

54

Marzo

$
$
$
$
$

4,110,000
90,000
1,060,000
200,000
33,200,000

38,660,000

Abril

Mayo

Junio

Julio

$
$
$
$

20,770,000
400,000
900,000
200,000

1,170,000 $

2,500,000

22,270,000

1,170,000 $

2,500,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

90,000
200,000
250,000
1,153,387
200,000
300,000
400,000
400,000
2,993,387

$
$
$
$
$
$
$
$
$

90,000
200,000
250,000
1,153,387
200,000
300,000
400,000
400,000
2,993,387

$
$
$
$
$
$
$
$
$

90,000
200,000
250,000
1,730,080
200,000
300,000
400,000
400,000
3,570,080

$
$
$
$
$
$

175,000
400,000
250,000
437,500
437,500

$
$
$
$
$
$

525,000
1,200,000
750,000
1,312,500
1,312,500

1,700,000

$
$
$
$
$
$
$
5,100,000 $

4,693,387

$
$
$

2,500,000
416,667
-

$
$
$

$
$

###
###
###
1,153,387
###
###
###
400,000
2,993,387

1,060,000
2,000,000
1,000,000
450,000
2,650,000
2,650,000
2,000,000
11,810,000

$
$
$
$
$
$

1,060,000
2,000,000
1,000,000
450,000
2,650,000
2,650,000

9,810,000

8,093,387 $

15,380,080

12,803,387

7,500,000 $
1,250,000 $
$

10,000,000
1,666,667
6,000,000

$
$
$

10,000,000
1,666,667
6,000,000

2,916,667

8,750,000 $

17,666,667

17,666,667

-$

1,776,720

656,614 $

2,286,587

4,863,280

-$

1,776,720 -$

1,120,106 $

1,166,481

6,029,761

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

###

2,500,000

2,500,000

2,500,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$

90,000
200,000
250,000
1,153,387
200,000
300,000
400,000
400,000
2,993,387

$
$
$
$
$
$
$
$
$

90,000
200,000
250,000
1,153,387
200,000
300,000
400,000
400,000
2,993,387

$
$
$
$
$
$
$
$
$

90,000
200,000
250,000
1,153,387
200,000
300,000
644,350
400,000
3,237,737

$
$
$
$
$
$
$
$
$

90,000
200,000
250,000
1,153,387
200,000
300,000
644,350
400,000
3,237,737

$
$
$
$
$
$
$
$
$

90,000
200,000
250,000
1,730,080
200,000
300,000
644,350
400,000
3,814,430

$
$
$
$
$
$

1,060,000
2,000,000
1,000,000
450,000
2,650,000
2,650,000

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

1,770,000
3,200,000
1,500,000
900,000
4,425,000
4,425,000

$
$
$
$
$
$

2,120,000
4,000,000
2,000,000
900,000
5,300,000
5,300,000

9,810,000

1,410,000
2,800,000
1,500,000
450,000
3,525,000
3,525,000
###
15,210,000

16,220,000

19,620,000

$
$
$
$
$
$
$
$

2,120,000
4,000,000
2,000,000
900,000
5,300,000
5,300,000
2,000,000
21,620,000

12,803,387

18,203,387

19,457,737

22,857,737

25,434,430

$
$
$

10,000,000
1,666,667
6,000,000

$
$
$

15,000,000
2,500,000
6,000,000

$
$
$

15,000,000
2,500,000
12,000,000

$
$
$

20,000,000
3,333,333
12,000,000

$
$
$

20,000,000
3,333,333
12,000,000

17,666,667

23,500,000

29,500,000

35,333,333

35,333,333

4,863,280

5,296,614

10,042,264

12,475,597

9,898,904

10,893,041

16,189,654

26,231,918

38,707,515

48,606,418

TOTAL
0
4,110,000
90,000
1,060,000
200,000
62,640,000
400,000
900,000
200,000

69,600,000

810,000
1,800,000
2,250,000
11,533,865
1,800,000
2,700,000
4,333,050
3,600,000
28,826,915

11,300,000
21,600,000
11,000,000
4,500,000
28,250,000
28,250,000
6,000,000
110,900,000
139,726,915

110,000,000
18,333,333
60,000,000

44

10

188,333,333
48,606,418
144,927,962

0.37