Ingresos

Tienda
Cafeteria
X
Sala Audiovisual
Total Ingresos

Costos Fijos
Arriendo
Pago Remuneracion
Materias primas
Gastos Comunes
Total Costos Fijos

Costos Variables
Comisiones por venta Tienda
Comisiones por venta Cafeteria
Comisiones por venta Sala
Total Costos Variables

Costos Totales
Activos Depreciables
Equipamientos Sala
Equipos Cafeteria
Mobiliario oficina
Computadores + Impresoras + Scan
Gastos en equipamiento No/Dep
Pagina Web
ERP + TPV
Caja Registradora + TVP
Dep

Inversion
Capital de trabajo
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos
Utilidades Despues de Impuestos

Valor Actual Flujos

Total Inversion
VAN
TIR
Factor de perdida
5%

Ingresos
Ingresos esperados por servicio
Incentivos por cumplimiento metas
Otros ingresos no operacionales
Egresos operacionales
Costos directos
Costos Indirectos
Egresos no operacionales
Costos de administracin
Margen
Depreciacin
Total Depreciacin
Intereses Deuda
Utilidad antes de impuesto
Impuestos
Utilidad despus de impuestos
Depreciacin
Total Depreciacin
Amortizacin deuda

Periodo deuda en aos

Crdito para financiamiento al
tasa inters crdito
Valor de desecho
Subtotal Valor residual
Total valor residual al % de desecho
Inversiones
Inversiones en Capital de trabajo
Inversin en Costos de imprevistos
inversin en Otros Costos
Total Inversin
Flujo de caja proyecto
Flujo de caja inversionista
VAN
TIR
% de utilidad sobre el costo
Tasa descuento

500000
400000

750000
200000
200000
200000
1350000

750000
300000
200000
200000
1450000

750000
400000
200000
200000
1550000

900000
400000
200000
400000
1900000

500000
210000
100000
100000
910000

500000
210000
100000
100000
910000

500000
210000
100000
100000
910000

500000
210000
100000
100000
910000

75000
20000
20000
115000

75000
30000
20000
125000

75000
40000
20000
135000

90000
40000
40000
170000

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1080000

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300000
100000
100000
100000
300000
100000
100000
100000
1250000 416666.6667 416666.6667 416666.6667

300000
300000
700000
1033333.333 1033333.333 1033333.333 416666.6667

-5650000
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-573750

-500850

-427950

326700

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$2,739,196.81
9%
-459000

-400680

-342360

261360

900000
500000
200000
600000
2200000

900000
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200000
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2400000

900000
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300000
800000
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900000
700000
300000
1200000
3100000

1200000
900000
300000
1200000
3600000

500000
210000
100000
100000
910000

500000
210000
100000
100000
910000

500000
400000
200000
150000
1250000

500000
400000
200000
150000
1250000

500000
400000
200000
150000
1250000

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200000

90000
50000
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90000
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80000
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70000
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120000
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1580000

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416666.6667 416666.6667

673333.3333 853333.3333

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2020000

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10

11

12

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900000
300000
1200000
3600000

1200000
900000
300000
1200000
3600000

1200000
900000
300000
1200000
3600000

1200000
900000
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1200000
3600000

500000
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200000
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200000
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200000
150000
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500000
600000
200000
150000
1450000

120000
90000
120000
330000

120000
90000
120000
330000

120000
90000
120000
330000

120000
90000
120000
330000

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1780000

1780000

1780000

2020000

1820000

1820000

1820000

383800

345800

345800

345800

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1474200

1474200

1474200

$1,054,709.11

$905,030.92

$861,934.21

$820,889.72

1308960

1179360

1179360

8533350
###
0
$9,747,835.65
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11481750
###
###
0
0
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7686360

13

14

15

16

1200000
900000
300000
1200000
3600000

1200000
900000
300000
1200000
3600000

1200000
900000
300000
1200000
3600000

1200000
900000
300000
1200000
3600000

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600000
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150000
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500000
600000
200000
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1450000

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120000
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330000

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1780000

1780000

1780000

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1820000

1820000

1820000

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345800

345800

345800

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1474200

1474200

1474200

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###
###
###
###
0
0
0
0
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7331040

6778080

17

18

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1200000
3600000

1200000
900000
300000
1200000
3600000

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600000
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500000
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1450000

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120000
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120000
90000
120000
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1780000

1780000

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150000
100000

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300000
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-1730000

345800

-328700

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-1401300

3550000

$643,188.58

$2,967,730.91

15977250
15977250
###
###
0
0
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5994000

4976640