FISCALIA DE ESTADO ~ Adjunta copia de Ia comunicacién recibida Por parte del Banco de la Nacién Argentina sobre la Municipalidad de Santa Rosa. [20s b OFICIO N° 74.236 ae MENDOZA, 3 DE DICIEMBRE DE 2015 SENOR FISCAL DE ESTADO DR. FERNANDO SIMON PALACIO DE GOBIERNO - 1° PISO (M5500IDE) MENDOZA Tengo el agrado de ditigirme a Ud, fin de poner en su conocimiento que se ha recibido comunicacién del Banco de la Nacién Argentina -Sucursal Senta Rosa, en la que informa que se han rechazado cheques por “Falta de Fondos” Correspondientes a una Cuenta Corriente que pertenece a la Municipalidad de Santa Rosa. Ante la posibilidad que se trate de la comisién de un delito, se adjunta copia certificada de las fs. 4/8 de la mencionada nota, para que Proceda de acuerdo con lo establecido por el art, 52 de Ja Ley N° 1003 Saludo a Ud. atentamente. a) | Boe S De sAWADOR FARRUCCIA, PRESWOENTE THIBUNAL DE CUENTAS MENDOZA Catamarca 83, PB. (MSS00CK Alanine eeeTRIBUNAL DS CURNTAS: | PTO. REGISTRO Y CONTAOL OE EXPTES. ‘pte Aapstro oon "TRIBUNAL DE CUENTAS MENDOZS Fis! 8 ALIA DE ESTADO} tae 5 ESTADO 8BANCO DE.LA NACION ARGENTINA ‘SUCURSAL SANTA ROSA-(MZA) -------_- ‘Santa Rosa Mendoza, 22 de octubre de 2015 Al TRIBUNAL DE CUENTAS — PROVINCIA DE MENDOZA Catamarca 83 1° Piso - Ciudad - Mendoza Argentina AS. Municipalidad de Santa Rosa Mendoza Ref. Valores rechazados por falta de fondos Municipio de Santa Rosa, Le informamos. que dicho Municipio viene registrando valores echazados por falta de fondos libredos contra las cocniae Corriente “que los mismos ‘mantionen en esta sucursal de Banco de la Nacion Argentine slinlo.a esta nota adjuntamos un detalle de los valores rechazados por esta casa, los Caules asclenden a mas 240 (doscienlos cuarenta) cheques recharges or “Falta de Fondos* Mil Doseioac2! 9 $8.778.231 $4 (Pesos Nuevo millones Setecenes Setenta y Nueve Mil_Doscientos Treinta y Uno G/84/100), datos que Surgen del movimiento de sus cuentas Corrientes tomado como fechas limites desde 13/03/2018 al 21/10120r¢ Suentas Corrientes Cantidad do Valores Rechazados Monto Total 63100030/63 1 $8 13.362.29 63100085/32 4 $ 200.000.00 6310010362 4 $ 146.216.00 63100104155, 2 $ 9,500.00 63100706/61 1 S$ 43,811.68 63100117173, m $5.592.661.40 63100122167 37 $ 3.803.680.57 Se hace mencion que se les nottico bajo 4 (cuatro) carta documentos (se adjuntan copia de 2 de las misma) al municipio sobre esta situacion Sin més que agregar y quedando a su disposicién aprovechamos para saludarios atentamente nana ag Flowewcia muaica Para’ s: AURILIAA AOMINISTA Tv Dpie.Aegistoycomtaise 2! "TRIBUNAL DR CUENTAS TMENDGEA faint fo Omsaae NACION ARGERTINA.| 23 OCT 6 BE CUENTA fenaomm GSERENC HA, SANTA POSA > wk@ BANCO.DE LA NACION ARGENTINA. SUCURSAL SANTA ROSA (MZA) Detaile de valores rechazadas por Banco Nacién Suc Santa Rosa Mza Cliente : Municipatidad de Santa Rosa_desde 13/03/2015 al 21/10/2015, Sin Fond es SET (CIO ARGENTINA. 21/10/2015 | 6310012267 | _a5812_| $50,000.00! Sin Fondo 6310012267 4s911 '$ $0,000.00 Sin Fondo 7 wsi0012267 | 45013, $50,000.00| Sin Fondo 20/10/2015. 6310031773 2032013 $19,500.00. Sin Fondo. 6310011773 137650 $47,673.60 Sin Fondo 6310011773 2031875 $48,835.00 Sin Fondo: 6320012267 | 45319 __|_$26,881.26| Sin Fondo 6310012267 45774 $114,000.00 Sin Fondo 19/20/2015} 6310012267° 45422 ‘$65,000.00 ‘Sin Fondo: 6310012267 45903, $50,000.00 Sin Fondo 6310011773 137595. $11,038.28 Sin Fondo 6310011773 | __2031533_| $18,368.00) Sin Fondo 6310011773 137518 $50,000.00 Sin Fondo 6310011773 | 137607 | $90,450.00] _SinFondo 6310011773 | 137618 | $43,670.00| Sin Fondo 6310032267 | _45298 $7311.96] Sin fondo 6310012267 | _45773__| $114,000.00} _Sin Fondo 16/10/2015 | 6310011773. 137608. $90,450.00 Sin Fondo 6310012267 45676 $60,000.00 Sin Fondo 15/30/2015 | 6310011773, 137521 $24,000.00 Sin Fondo 6310011773 137523 $15,000.00 Sin Fondo 631001173 | _137520 | $15,000.00] _ Sin Fondo 6310011773 2031422 $ 14,542.08 Sin Fondo 16310011773 | 2031950__|_$.43,670.00| __sin Fondo 6310011773 | 2031949 | $43,670.00, Sin Fondo 6310011773 2024496 $34,322.60 Sin Fondo 6310011773 1140957 $41,700.00 Sin Fondo 6310011773 137500 $27,955.08 Sin Fondo. 6310012267 45394 $5,000.00 ‘Sin Fondo e310012267 | 45418 $39,012.50] Sin Fondo 6310012267 | _ 45874 | $114,000.00] sin Fondo 310012267 | _45875__| $114,000.00| __Sin Fondo 44/10/2015 |_ 6310011773, 1140960. $42,000.00. Sin.Fondo. 6310011773 2031715, $48,722.42 Sin Fondo. 6310011773 | _ 137463, $ 1,600.00 6310011773 | 2981695 $47,673.60 Sin Fon i o, cust ca, Soygle oe crear 2 GERENCK SANT FOSS SW 23 WU 8BANCO DE LA NACION- ARGENTINA SUCURSAL SANTA ROSA (MZA) 6310011773 | 2032050 _| _$20,606.94| _sin Fondo 6310011773 2031889 $9,534.72 Sin Fondo ==. 631001173 | “137539 | $21,625.00) sin Fondo 6310011773 | _2024706 | $ 33,962.28| sin Fondo 6310011773 137613 $90,450.00. ‘Sin Fondo 6310012267 45417 $26,697.21 Sin Fondo 6310012267 | 45414 | § 26,937.22| Sin Fondo 6310012267 45226, $50,000.00 Sin Fondo. 6310012267 45159 $39,015.50 Sin Fondo 6310012267 45699 $50,000.00 Sin Fondo 6310012267 45697, $50,000.00 Sin Fondo 6310012267 45380 $14,553.88 Sin Fondo 07/10/2015) 6310011773 137556 ‘$4,875.00 Sin Fondo. 6310011773 | 137481 $5,500.00| Sin Fondo 6310011773, 137493 $3,500.00 ‘Sin Fondo: 6310011773 137494 $1,950.00, Sin Fondo 6310011773 137498 $27,955.08 Sin Fondo 8310011773 | __137537__| $12,341.13] sin Fondo 310011773 | 2031917 | $52,728.02) sin Fondo §310011773 | _137509 | $58,233.50| sin Fondo 6310011773 2031998 $43,670.00 | Sin Fondo 6310012267 | _45325 $9,943.06| Sin Fondo C 6310012267 | 45346 $1,500.00] "sin Fondo 6310012267 | 45350 | $42,217.50, sin Fondo 6310012267 45383, $ 14,302.08 Sin Fondo 6310012267 45767, $50,000.00 Sin Fondo Osfro/aors 6310010352 | 293476" Sia seo! Sa Fondo 6310010455 13884324 $5,500.00 Sin Fondo 6310010455 14600664 $4,000.00 Sin Fondo 6310011773 137546 $79,500.00 Sin Fondo 6310011773 137538 $48,722.42 Sin Fondo: 6310011773 2031938 $90,450.00 Sin Fondo 6310011773 137454 $2,437.50 Sin Fondo 631001173 | 2031761 |” $25,457.69 sinFondo 6310011773 2031952 $43,670.00, Sin Fondo 5310011773 2031939 $ 90,450.00 Sin Fondo 6310011773 2031940 $90,450.00 Sin Fondo 6310011773 2031951 $43,670.00 Sin Fondo “05/10/2015 | 6510040352 |" Z295a50 "S$ $0,600.00 “Sin Fondo BRCOBE TA 2293851 $50,000.00 Sin Fondo ON ARGER TINA 2] vel OyBANCO DE LA NACION ARGENTINA, SUCURSAL SANFA-ROSA (MZA) 6310011773 |__ 137462 $6,111.00| __ Sin Fondo 6310011773 | 137510 | $31,549.06| _Sin Fondo 6310011773 | 137438 $1,507.00 Fondo 6310031773 | _ 137428 $1,200.00| __ Sin Fondo 6310011773 | 137499 _|$27,955.08| __Sin Fondo 6310011773 | _ 137515 $4,850.00| Sin Fondo 6310011773 | 2081454 | $14,534.44) Sin Fondo ‘6310011773 | 2031467 $4,792.36] Sin Fondo 6310011773 | 2031468 $4,792.36, Sin Fondo 6310011773 | 2031471 $4,792.36] Sin Fondo 6310011773 | 2031473 $4,792.36| Sin Fondo 6310011773 | 2031477 $4,792.36, Sin Fondo 6310011773 | 2031478 $4,79235, __ SinFondo 6310011773 | 2033481 $358472| Sin Fondo 6310012267 | __45377 $14,553.88| Sin Fondo 6310012267 | __45306 $2,000.00| Sin Fondo 6310012267 | _45347 $1,500.00| Sin Fondo 01/10/2015 | 6310011773 | 2031696 | $39,793.15| Sin Fondo 6310011773 | 1374496 |_$18,368.00| Sin Fondo 6310011773 | 2031868 | _$76,277.76| Sin Fondo 6310012267 | 45221 | $256,000.00] Sin Fondo 6310012267 | 45398 $10,233.50] Sin Fondo 6310012267 | 45763 | $174,00000| Sin Fondo __ 6310012267 | 45242 $5,411.79| Sin Fondo 6310012267 | 45761__| $174,000.00|___Sin Fondo 6310012267 | _ 45351 $42,217.50] Sin Fondo 30/09/2015 | 6310013773.) 137429 $-42,000.00 Sin Fondo 6310011773 | 2031689__|$22,883.32|___Sin Fondo 6310012267 | 45295 $14,065.00| __SinFondo _| e3i0012267 | 45762 | $174,000.00| _sin Fondo 6310012267 | __45310 $59,695.00| __Sin Fondo 6310012267 | 45769 | $150,000.00 _Sin Fondo 6310012267 | 45056 __| $150,000.00] _ Sin Fondo 28/09/2015| 6310011773 | 137467 $9,096.82, Sin Fondo 6310011773 | 2032030 $3,700.00} Sin Fondo 6310011773 | 137489 |_$50,000.00| sin Fondo 6810012267 | 45828 $50,000.00] Sin Fondo 6310011773 | 137443, $9563 _ Sin Fondp-—eap sere 25/08/2015 | 6310011773 | 2032025 | "$79,500.00 Sin Fondp@s) NACION ARGENTINA saioo11773 | 2osi7ia_| $48,722.42] __ sin Font 10 BS GERENC! yFaePOSO = SS MaNGOzABANCO DE:LA NACION ARGENTINA SUCURSAL. SANTA ROSA(MZA) 310011773 | __45759___| $174,00000| __sin Fondo 6310012267 | 45158 $39,012.50, Sin Fondo 23/09/2015| 6310012267 | 45142 $50,000.00| sin Fondo 6310012267 | 45826 $.50,000.00/ sin Fondo 23/09/2018 | 6310011773 |" 1374277 |$50,000,00| Sinfonda 6310011773 | 2031900__|_$27,955.08| sin Fondo 6310011773 | _2031901__ | $27,955.08| __Sin Fondo 6310011773 | 2031902 | $27,955.08] Sin Fondo 6310011773 | 2031895 | $27,955.08, _sin Fondo 6310011773 | 2031899 | $27,955.08| Sin Fondo 631001173 | 2031898 | $27,955.08/ Sin Fondo 6310011773 | 2031896 [$27,955.08] _sin Fondo 6310011773 | 2031897 __|_ $27,955.08] __Sin Fondo 6310011773 | 2031894 | $27,955.08| Sin Fondo 6310011773 | _137472__ | $37,650.00| __Sin Fondo 6310011773 | _137473_| $29,609.08] sin Fondo 6310011773 | 2031323 | $14,000.14] sin Fondo 6310011773 |" 2032021 $2,500.00] Sin Fondo 15/09/2015 | 6310011773 | “45835 | $.246,666.00| Sin Fondo 6310012267 | _45055__| $150,000.00] Sin Fondo A/os/2045 | 6310011773] 2031713 | $.48,722.41| —“Sinfondo 6310011773 | 2031796 _| $ 100,05110| Sin Fondo 6310011773 | 2031694 | $47,673.60] Sin Fondo 6310011773 | 2031595 | $25,958.27) sin Fondo 310011773 | 2031535 | $18,368.00/ Sin Fondo 6310011773 | 2031988 | "$43,670.00| sin Fondo 6310011773 | ~ 2031475 $9,584.72| Sin Fondo 6310011773 | 2031479 $9,584.72| Sin Fondo 6310011773 | _45287 $6,675.00, Sin Fondo 6310012267 | _4532 $1,800.00| ‘Sin Fondo 6310012267 | 45320 $4216.50] Sin Fondo 6310012267 | 45309 $3,150.00| Sin Fondo 6310012267 | 45157 $39,012.50| sin Fondo 6310012267 | 45175 $50,000.00 Sin Fondo 6310012267 | _4se38_| $520,000.00 ___sin Fondo 6310012267 | 45141 $ 50,000.00| sin Fondo 20/07/2018 | 6310003063 |" 65302682 | $ 13,362.29 in Fondo 6310011773 | 203150 $1,755.00| Sin Fondo 6310011773 | 2031400 | § 22,799.15| __ Sin Fondo 6310914773 7 2031372 $2,925.00 sin FondoBANCO DE LA NACION ARGENTINA. SUCURSAL SANTA ROSA (MZA) —_—. 6310011773 | _2024480_| $30,000.00] _sin Fondo 6310011773 | 2031463, $4,792.36] Sin Fondo 6310011773 | 2031314 | $19,459.41] sin Fondo. 6310011773 | 2024733 | _$ 10,000.00 Fondo 16/07/2015| 6310011773 | 2031453 $4,875.00 Fondo 6310011773 | 2031406 | $37,425.41| _Sin Fondo 6310011773 | 2031486 $7,753.02| Sin Fondo 6310011773 | 2024294 $8,099.14| Sin Fondo 6310011773 | _2024607 | $31,509.89| Sin Fondo 6310012267 | _ 45162 $50,000.00| Sin Fondo 2afos/20is| 6310011773 | 2024383 | $38,999.00| sin Fondo: 6310011773 | 2031332 $7,800.00/ Sin Fondo 6310011773 | 2024669 $2,404.37| Sin Fondo 631001173 | _2024321 $3,750.00| Sin Fondo 23/06/2015 6310009532 | 47269529 | $50,000.00 sin Fondo 6310009532 | 47269514 | $50,000.00] _ Sin Fondo 16310009532 | 47269511, | $50,000.00/ Sin Fondo 6310011773 | 2024594 | $24,000.00| __Sin Fondo 6310011773 | 2024556 $5,625.76] Sin Fondo 6310011773 | 2024133, $5,994.60] Sin Fondo 6310011773 | 2031329 | $46,500.00| __Sin Fondo 6310011773 | 2031319 | $35,000.00 __ sin Fondo 6310011773 | 2031342 _| $23,790.00) __sin Fondo 6310011773 | 2031309 | $11,858.08| Sin Fondo 6310011773 | _2024748 $8,770.25| Sin Fondo 6310011773 | 2031356 $5,908.00/ Sin Fondo 6310011773 | 2031354 | $34,798.75] Sin Fondo 6310011773 | 2024409 | $54,276.47| Sin Fondo 6310011773 | 2024465 | $18,427.99| Sin Fondo 6310011773 | 2031303 $7,520.00| Sin Fondo 6310011773 | 2031341 | $81,474.40 in Fondo 18/06/2015) 6310009532 | 47269521 | $50,000.00| Sin Fondo 6310011773 | 1141357__| $186,000.00! _sin Fondo 6310011773 | 2024572 $23,790.00/ Sin Fondo 15/06/2015 | 6310010352 | 1974955 $1,666.00 Sin Fondo 6310011773 | 2024364 | $25,200.00 sin Fondo 6310011773 | 2024592 '$2,000.00| Sin Fondo 6310011773 | 2024604 $8,177.10] Sin Fondo ' 6310011773 | 2024623 $7,840.00: Sin Fondp sth i eee TIA. 6310011773 | 1691989 __$ 100,000.00 Sin Fond 13 00 GRRENCMBANCO-DE LA NACION ARGENTINA SUCURSAL SANTA ROSA (MZA) 6310011773 2024165. $15,000.00 Sin Fondo 6310012267 45148, $51,010.75 Sin Fondo 6310012267 45147 $51,010.76 Sin Fondo: 6310012267 | 45095 __| $132,418.72| sin Fondo 12/06/2015 | 6310011773 2024382 $38,800.00 Sin Fondo. 6310011773 2024282, $50,000.00 Sin Fondo 6310011773 779513 $31,000.00) Sin Fondo 11/06/2015 | 6310011773. 2024616 $3,500.00 Sin Fondo: 6310011773 2024273 $34,798.75 Sin Fondo: 6310011773 | 2024124 | $37,009.09] _sin Fondo 6310011773 2024450 $39,988.62 Sin Fondo 6310011773 | _2024384 | § 35,000.00| _Sin Fondo 6310011773 2024509 $7,400.00 Sin Fondo 6310011773, 2024116 ‘$11,024.82 Sin Fondo 6310011773, 2024620 $14,154.29 Sin Fondo 6310011773 | 2024356 | $12511.18| __sinFondo 6310011773 1691748, $ 37,092.87 Sin Fondo 6310011773 | _2024564_| $13,531.50] sin Fondo 631001173 | 1140945 | _$41,700.00| sin Fondo 6310011773 2024379 $ 32,019.22 Sin Fondo 6310011773 2024613 $9,506.25, Sin Fondo s310012i64 | 9389006 | _$4,950.00| __sinFondo 6310012267 45135, $50,000.00 Sin Fondo 6310011773, 1692099 $51,964.22 Sin Fondo 06/04/2015 | 6310010662 34361773. $43,811.68, Sin Fondo: 6310011773 1141347 $49,586.80, Sin Fondo 6310011773 1691802 $ 36,600.00 Sin Fondo. 6310011773 1691994 $ 100,000,00. Sin Fondo 6310011773 1692017 $5,632.27 Sin Fondo 6310011773 1692018 $9,375.30 Sin Fondo 6310011773 779509 $31,000.00 Sin Fondo 6310011773 779487 $13,500.00 Sin Fondo 47/03/2015 | 6310011773 1691796 = $'4,392,23 ‘Sin Fondo. 6310011773 1691719 $25,060.94 Sin Fondo 6310011773 1691718 $24,116.08 Sin Fondo 6310011773 1691776 ‘$150,000.00 Sin Fondo: 13/03/2015 | 6310011773. 1691745, $17,500.00. Sin Fondo. 6310011773, 779506, $30,000.00 Sin Fondo 6310011773 | 1691720 _|_$ 31,000.00 Sin Fondo BANCE Be Le Pesigeai77s | “ies174a | $5,632.27! sin Fondo ie ma 20 Wh wy A A. 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