REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIN

UNIVERSITARIA
MISIN SUCRE.
ALDEA: LUIS AGUSTO MACHADO CISNEROS.
GUACARA, EDO. CARABOBO
CONTABILIDAD II.
Prctica #3. Caja Chica- Conciliacin Bancaria.
01/05/2014 La Empresa El Sol, C.A, apertura una cuenta corriente en el Banco Provincial
por Bs 60.000 segn deposito #6320.
07/05/2014 Se crea un fondo fijo de caja chica por Bs 3.000, segn cheque #420101.
08/05/2014 Se vende mercancas por Bs 30.000 se deposita el 50% en el banco segn
planilla #6324 y el resto se deja en la empresa.
09/05/2014 Se cancela Bs 500 al Kiosco Azul por compra de peridicos.
12/05/2014 Se cancela Bs 300 a la Estacin de servicio el Trbol por concepto de gasolina.
15/05/2014 Se compr mercancas por Bs 50.000 se cancel el 20% con el cheque
#420102 y por el resto se firm 4 giros de igual valor nominal.
18/05/2014 Se cancela con Caja Chica Bs 500 por concepto de energa elctrica.
18/05/2014 Se paga nmina del personal por Bs 5.000 segn cheque #420103.
20/05/2014 Se paga el servicio telefnico por Bs 1.500 segn cheque #420104.
25/05/2014 Se cancela Bs 200 a la Panadera Magallanes por suministro de caf.

Lcda. Maril Quintero

26/05/2014 Se emite el cheque #420105 para la reposicin de caja chica.

28/05/2014 Se vende mercancas por Bs 30.000 el 30% se deposita en el Banco Provincial
segn depsito #6330 y por el resto se emite factura.
30/05/2014 Se hace depsito por Bs 10.000, segn planilla #6334.
Se Requiere:
1.
2.
3.
4.

Asientos de Diario.
Reposicin de Caja Chica.
Mayor Auxiliar del Banco Provincial.
Conciliacin Bancaria.

Empresa El Sol, C.A.

Estado de Cuenta.
Banco Provincial

Lcda. Maril Quintero

Prctica N| -4

Lcda. Maril Quintero