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% de las ventas
Margen de contribucin
% contado proveedores
Plazo de pago proveedor
Lote de compra
Inventario mnimo
Costos fijos
Alquiler
Gastos admin
Personal
CF Total
S/.
S/.
S/.
S/.
5,325.00
1,500.00
2,500.00
9,325.00
34.5% %MC
17.6275
58.76% %CT
Estado G&P
Ventas(%)
Ventas
Costo Variable
Margen Contribucin
CF
Venta A.F.
Utilidad Bruta
Impuestos
Utilidad Neta
Capital de Trabajo
Capital de trabajo
Variacion de CT
Noviembre
20%
S/.
7,272.73
S/.
-4,763.64
S/.
2,509.09
S/.
-9,325.00
Diciembre
60%
S/. 21,818.18
S/. -14,290.91
S/.
7,527.27
S/.
-9,325.00
S/.
-6,815.91 S/.
-1,797.73
S/.
-6,815.91 S/.
-1,797.73
Octubre
Noviembre
Diciembre
S/. 4,273.33 S/. 12,820.00 S/. 34,186.67
S/. -4,273.33 S/.
-8,546.67 S/. -21,366.67
S/.
S/.
S/.
S/.
Enero
160%
58,181.82
-38,109.09
20,072.73
-9,325.00
Febrero
220%
S/. 80,000.00
S/. -52,400.00
S/. 27,600.00
S/.
-9,325.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
10,747.73 S/.
18,275.00 S/.
S/.
10,747.73 S/.
18,275.00 S/.
Marzo
110%
40,000.00
-26,200.00
13,800.00
-9,325.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
4,475.00 S/.
S/.
4,475.00 S/.
Enero
Febrero
Marzo
S/. 47,006.67 S/. 23,503.33 S/.
6,410.00 S/.
S/. -12,820.00 S/. 23,503.33 S/. 17,093.33 S/.
Abril
30%
10,909.09
-7,145.45
3,763.64
-9,325.00
2,000.00
-3,561.36
-5,970.36
-9,531.73
Abril
6,410.00
Flujo de Caja
Ingresos
Egresos CV
Egresos CF
Impuestos
Flujo de caja Operativo
Variacion de CTN
Activos Fijos
Flujo de Inversiones
Flujo de Caja Econmico
VAN
TIR
COK
Octubre
Noviembre
S/.
7,272.73
S/.
-4,763.64
S/. -15,975.00 S/.
-4,000.00
S/.
S/. -15,975.00 S/.
-1,490.91
S/.
-4,273.33 S/.
-8,546.67
S/. -10,000.00
S/. -14,273.33 S/.
-8,546.67
S/. -30,248.33 S/. -10,037.58
S/.
1,896.80
2.435%
1.531%
Diciembre
S/. 21,818.18
S/. -14,290.91
S/.
-4,000.00
S/.
S/.
3,527.27
S/. -21,366.67
S/. -21,366.67
S/. -17,839.39
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Enero
58,181.82
-38,109.09
-9,325.00
10,747.73
-12,820.00
Febrero
S/. 80,000.00
S/. -52,400.00
S/.
-9,325.00
S/.
S/. 18,275.00
S/. 23,503.33
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
23,503.33 S/.
41,778.33 S/.
Marzo
40,000.00
-26,200.00
-9,325.00
4,475.00
17,093.33
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
17,093.33 S/.
21,568.33 S/.
Abril
10,909.09
-7,145.45
-4,000.00
-5,970.36
-6,206.73
6,410.00
2,000.00
8,410.00
2,203.27
Pregunta 1
Se necesitaria invertir S/. 30248 en el mes de octubre
Pregunta 2
Ya que el VAN es positivo si se recomienda hacer el proyecto, sin embargo seria bueno una segunda e
Pregunta 3
Si se debera incluir como un costo de oportunidad. Debera ser el sueldo que esta dejando de recibir d
Pregunta 4
Dismuiria la rentabilidad debido al valor que tiene el dinero en el tiempo.
Pregunta 5
Hace que tengamos un VAN un tanto inflado.
Pregunta 6
S, es necesario ya que tiene ingresos mayores a lo dispuesto en ley.
Pregunta 7
Tendria que ser mayor a los 100 dias
Pregunta 8
Los accionistas financian ademas los activos fijos
Pregunta 9
Eso haria que incremente la tasa de descuento del proyecto, disminuyendo el VAN y por lo tanto hacie
Pregunta 10
Es un tanto sensible, ya que el alquiler representa mas del 50% de los costos fijos. Evaluando escenar
costos fijos. Evaluando escenarios y teniendo informacion de la tendencia de la tasa de cambio se podria reduc
asa de cambio se podria reducir el riesgo dentro del proyecto a causa de este factor.