Repblica Bolivariana de Venezuela.

Ministerio para el Poder Popular Universitaria, Ciencia y Tecnologa.

Colegio Universitario de Administracin y Mercadeo.
C.U.A.M
Contabilidad II.
Prctica N: 1. Conciliacin Bancaria.
02/09/2014 La empresa La Caridad, S.A abre una cuenta corriente en el Banco de
Venezuela #0045-2434-5, aportando Bs 150.000 segn planilla de depsito #1.
03/09/2014 Vende mercancas al contado por Bs 17.500, y lo deposita en el Banco, segn
planilla #2
04/09/2014 Se crea un fondo de Caja Chica con un monto de Bs 5.000, emite el cheque
#4501.
05/09/2014 Paga a un Proveedor una factura por Bs 2.500 y emite el cheque #4502.
09/09/2014 Paga comisiones a un vendedor por un monto de Bs 3.000 y lo cancela con el
cheque #4503.
12/09/2014 Recibe cheque por Bs 4.800 del cliente Rojas Prez y lo deposita en el Banco
de Venezuela segn planilla #3.
15/09/2014

Paga sueldos y salarios correspondiente a la primera quincena del mes de

septiembre por Bs 9.500 segn cheque #4504.

17/09/2014 Recibe Nota de Crdito del Banco de Venezuela, correspondiente a giros
descontados, con valor nominal de Bs 6.000, menos intereses al 1% mensual en 45
Das.
20/09/2014 Paga a un proveedor Bs 2.500, mediante cheque #4505.

24/09/2014 Paga el Alquiler correspondiente al mes de agosto, por un monto de Bs 5.000

con el cheque #4506.
29/09/2014 Vende Bs 10.000 en mercancas depositando el 60% en el Banco de Venezuela
segn planilla #4
30/09/2014 Paga sueldos y salarios correspondiente a la 2da quincena del mes de
Septiembre por Bs 10.500, con el cheque #4507 del Banco de Venezuela.
30/09/2014 Se adquieren Artculos de Escritorio por un monto de Bs 8.500, mediante
cheque #4508
Se Requiere:
1. Asientos de Diario.
2. Pases al mayor auxiliar del Banco de Venezuela.
3. Conciliacin Bancaria al 30/09/2014 por el mtodo de Saldos Correctos.