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Ej Estados Financieros Exposición Junio 13 2015
Ej Estados Financieros Exposición Junio 13 2015
A CORTO PLAZO
CAJA
BANCOS
INVERSIONES EN VALORES
CLIENTES
ESTIMACION CUENTAS INCOBRABLES
DEUDORES DIVERSOS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
DEPOSITOS EN GARANTIA
INVENTARIO
ALMACEN DE MATERIAS PRIMAS
ANTICIPO DE IMPUESTOS
IVA ACREDITABLE
IVA PENDIENTE DE ACREDITAR
TOTAL ACTIVO A CORTO PLAZO
Nov-14
Dec-14
Variacin
10,000
3,902,550
-81
3,970,921
138,449
956,800
131,612
309,181
10,000
280,013
-81
3,691,535
138,449
1,438,487
215,464
309,181
0
(3,622,537 )
0
(279,386 )
0
481,687
7,306,712
49,370
0
1,517,942
18,293,456
6,835,079
52,745
0
1,523,625
14,494,497
83,852
0
0
(471,632 )
3,375
0
5,683
(3,798,958 )
A LARGO PLAZO
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
EQUIPO DE COMPUTO
DEPRECIACION ACUMULADA
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
AMORTIZ. DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
GASTOS DE INSTALACION
AMORTIZ. DE GASTOS DE INSTALACION
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO
490,600
490,600
(295,124 )
(297,413 )
16,250,690
16,250,690
(7,863,341 )
(7,886,602 )
1,745,759
1,745,759
(1,452,597 )
(1,465,351 )
707,137
707,137
(571,412 )
(571,412 )
1,472,303
1,472,303
(639,084 )
(671,064 )
1,399,282
1,399,282
0
(2,289 )
0
(23,261 )
0
(12,754 )
0
0
0
(805,334 )
(811,165 )
(31,980 )
0
(5,831 )
10,438,879
10,362,764
-76,115
28,732,335
24,857,261
(3,875,073 )
PASIVO
A CORTO PLAZO
PROVEEDORES
PROVEEDORES EXTRANJEROS
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DE EJ. ANTERIORES
RESULTADO DEL EJ. 2004
RESULTADO DEL EJ. 2005
RESULTADO DEL EJ. 2006
RESULTADO DEL EJ. 2007
RESULTADO DEL EJ. 2008
RESULTADO DEL EJ. 2009
RESULTADO DEL EJ. 2010
RESULTADO DEL EJ. 2011
RESULTADO DEL EJ. 2012
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL CAPITAL CONTABLE
"LAS NOTAS QUE ACOMPAAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO, SON PARTE INTEGRANTE DEL MISMO"
FORMUL:
AUTORIZ:
Nov-14
Dec-14
Variacin
9,077,222
0
11,395,553
1,146,871
3,067,136
9,070,372
0
9,530,597
1,262,336
2,973,019
(6,850 )
0
(1,864,956 )
115,465
(94,117 )
24,686,782
22,836,324
(1,850,458 )
4,700,000
3,354,710
4,700,000
3,354,710
(3,946,945 )
(574,749 )
(3,946,945 )
(574,749 )
1,054,072
1,949,160
2,737,564
45,099
1,054,072
1,949,160
2,737,564
45,099
(1,988,310 )
(1,988,310 )
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,803,256
1,803,256
(3,997,906 )
(1,090,398 )
(3,997,906 )
(3,115,014 )
4,045,553
2,020,937
0
(2,024,615 )
(2,024,615 )
28,732,335
24,857,261
(3,875,073 )
ACUMULADO
Nov-14
menos:
menos:
menos:
mas:
menos:
Mensual
40,145,728
2,140,422
100.00%
104,236
104,236
0.26%
Ventas Netas
37,901,070
40,041,492
2,140,422
99.74%
Costo de Ventas
31,985,063
34,922,991
2,937,927
86.99%
Utilidad Bruta
5,916,007
5,118,501
(797,505 )
12.75%
Gastos de Operacin
Utilidad (Perdida) de Operacin
6,653,669
7,846,111
1,192,442
19.54%
(737,662 )
(2,727,610 )
(1,989,947 )
-6.79%
Productos Financieros
Intereses Ganados en Inversiones
Utilidad en Cambios
Otros
Utilidad en Venta de Activo Fijo
Total Productos Financieros
44
463,407
26,971
0
490,422
103
466,653
28,936
0
495,692
Gastos Financieros
Intereses Bancarios Pagados
Comisiones y Situaciones Bancarias
Comision por Cheque Devuelto
Perdida en Cambios
Perdida en Cambios
Resultado en Vta. de Act. Fijo
Total Gastos Financieros
472,257
61,752
0
261,028
25,415
22,706
843,158
492,889
63,640
0
278,446
25,415
22,706
883,096
39,938
(1,090,398 )
(3,115,014 )
(2,024,615 )
-7.76%
0.00%
(1,090,398 )
(3,115,014 )
(2,024,615 )
-7.76%
Descuento s/ ventas
Dec-14
38,005,306
Ventas Totales
Variacin
Provisin de Impuestos
Utilidad Neta (Perdida Neta)
59
0.00%
3,246
1.16%
1,965
0.07%
0.00%
5,270
20,632
1.23%
1,888
0.16%
0.00%
17,418
0.69%
0.06%
0.06%
"LAS NOTAS QUE ACOMPAAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO, SON PARTE INTEGRANTE DEL MISMO"
FORMUL:
C.P. Emilia Sofa Fuentes Perea
CONTADORA GENERAL
AUTORIZ:
Ing. Jess Flores Olgun
REPRESENTANTE LEGAL