SOCIO: JUANA PEREZ

1105 CAJA
DEBE
HABER
$1,000,000.00
1

$1,000,000.00

1110 BANCOS
DEBE
HABER
$1,000,000.00
1

$1,000,000.00

1540 VEHICULO
DEBE
HABER
$4,000,000.00
1

$4,000,000.00

1710 CARGOS DIFERIDOS

DEBE
HABER
$300,000.00

$100,000.00
$814,000.00
$50,000.00

$1,264,000.00

1110 BANCOS
DEBE
HABER
$2,264,000.00
3

$2,264,000.00

1110 BANCOS
DEBE
HABER
$270,000.00
4

$270,000.00

1710 CARGOS DIFERIDOS

DEBE
HABER
$900,000.00
5

$900,000.00

1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

DEBE
HABER
$250,000.00

$250,000.00

1110 BANCOS
DEBE
HABER
$250,000.00
7

$250,000.00

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS

DEBE
HABER
$4,501,000.00
8

$4,501,000.00

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS

DEBE
HABER
$44,551.00
9

$44,551.00

1110 BANCOS
DEBE
HABER
$49,500.00
10

10

$49,500.00

SOCIO: JUAN LOPEZ

3115 APORTES SOCIALES
DEBE
HABER
$1,000,000.00

152405 MUEBLES Y ENSERES

DEBE
$3,000,000.00
1

$1,000,000.00

$3,000,000.00

3115 APORTES SOCIALES

DEBE
HABER
$1,000,000.00

152410 EQUIPOS
DEBE
$3,000,000.00
1

$1,000,000.00

$3,000,000.00

SOCIO: PEDRO RAMIREZ

3115 APORTES SOCIALES
DEBE
HABER
$4,000,000.00

151610 OFICINAS
DEBE
$8,000,000.00
1

$4,000,000.00

2365 RETENCION EN LA FUENTE

DEBE
HABER
$30,000.00

$8,000,000.00

1105 CAJA
DEBE

$30,000.00

1105 CAJA
DEBE

HABER
$2,264,000.00

$2,264,000.00

5305 GASTOS FINANCIEROS

DEBE
HABER
$270,000.00

$270,000.00

2408 IVA
DEBE
HABER
$144,000.00
5

$144,000.00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DEBE
HABER
$ 250,000.00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DEBE
HABER
$900,000.00
$144,000.00

$1,044,000.00

$ 250,000.00

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

DEBE
HABER
$ 250,000.00

$ 250,000.00

2408 IVA
DEBE
HABER
$499,000.00

2205 PROVEEDORES NACIONALES

DEBE
HABER
$ 5,000,000.00
8

$499,000.00

$ 5,000,000.00

2408 IVA
DEBE
HABER
$4,949.00

2205 PROVEEDORES NACIONALES

DEBE
HABER
$
49,500.00
9

$4,949.00

2205 PROVEEDORES NACIONALES

DEBE
HABER
$ 49,500.00

49,500.00

49,500.00

JUAN LOPEZ

MUEBLES Y ENSERES
HABER

3115 APORTES SOCIALES

DEBE
HABER
$3,000,000.00
1

$3,000,000.00

3115 APORTES SOCIALES

DEBE
HABER
$3,000,000.00

HABER
1

$3,000,000.00

PEDRO RAMIREZ

OFICINAS

3115 APORTES SOCIALES

DEBE
HABER
$8,000,000.00

HABER
1

$8,000,000.00

HABER
$1,264,000.00

$1,264,000.00

OS POR PAGAR

NACIONALES

NACIONALES

CODIGO

1516-10
1524-05
1524-10

CUENTA

1105 caja
1105 caja
1105 caja
1110 bancos
1110 bancos
1110 bancos
1110 bancos
1110 bancos
1435 mercancias no fabrica
1435 mercancias no fabrica
oficinas
muebles y enseres
equipos
1540 vehiculos
1710 cargos diferidos
1710 cargos diferidos
1705 gastos por anticipado
2205 proveedores nacionales
2205 proveedores nacionales
2205 proveedores nacionales
2408 iva
2408 iva
2408 iva
2335 costos y gastos por pagar
2335 costos y gastos por pagar
2335 costos y gastos por pagar
2365 retencion en la fuente
3115 aportes sociales
3115 aportes sociales
3115 aportes sociales
3115 aportes sociales
3115 aportes sociales
3115 aportes sociales
5305 gastos financieros

SUMAS IGUALES

EGOR LTDA
HOJA DE TRABAJO
BALANCE DE PRUEBA
DEBE
HABER
$1,000,000.00
$2,264,000.00
$1,264,000.00
$1,000,000.00
$2,264,000.00
$270,000.00
$250,000.00
$49,500.00
$4,501,000.00
$44,551.00
$8,000,000.00
$3,000,000.00
$3,000,000.00
$4,000,000.00
$1,264,000.00
$900,000.00
$250,000.00
$49,500.00
$49,500.00
$5,000,000.00
$499,000.00
$4,949.00
$144,000.00
$250,000.00
$250,000.00
$1,044,000.00
$ 30,000.00
$ 1,000,000.00
$ 4,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 270,000.00
$30,441,000.00

$30,471,000.00

AJUSTES
DEBE

$0.00

AJUSTES

BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO

DEBE
HABER

HABER

$0.00

$0.00

$0.00

ARTICULO
LOCALIZACIN
PROVEEDORES
FECHA
Marzo
marzo
Marzo
marzo

DETALLE
compra Papelon ltda
papeleria proveedor papelitos
Dinamarca
se venden mercancias

REFERENCIA
UNIDAD

MNIMO

ENTRADAS
SALIDAS
CANTIDAD
VALORES
CANTIDAD
VALORES
$5,000.00
1000 $5,000,000.00
$4,500.00
11
$49,500.00
$300,000.00
3
$900,000.00
$10,000.00
400 $4,000,000.00

VALOR UNITARIO

MXIMO

SALDO
CANTIDAD
VALORES
1000 $5,000,000.00
11
$49,500.00
3
$900,000.00
400 $4,000,000.00