NOMBRE NIIF

AO 2012
ACTIVO CORRIENTE
4,561
DISPONIBLE
CAJA
BANCOS

1,495
3,066

DEUDORES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDRES
ANTICIPOS Y AVANCES A TRABAJDORES
OTROS ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
DEUDORES VARIOS
MENOS: PROVISION
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA
DIFERIDOS
CARGOS DIFERIDOS
DIFERIDOS PROGRAMAS
AMORTIZACIN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
SOBREGIROS BANCARIOS
OBLIGACIONES -BANCRIAS Y PARTICULARES
PRESTAMO DE SOCIOS LARGO PLAZO
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION E LA FUENTE
IMPUESTO DE IND. Y CIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
ACREEDORES VARIOS

505,453
423,513
47,735
12,011
6,355
5,504
10,335

107,545

25,907
37,899
67,000
23,261
45,210

41,788
12,954
9,532
662,769

182304
6219
83833
92252
37012
20960
437
1619
4308
9688

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
OBLIGACIONES LABORALES
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
OTROS PASIVOS-INGRESOS PARA TERCEROS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVIT POR VALORACIONES
REVALORACIN DEL PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO

630
630
9402
9402
2263
2263
57964
57964
289575

578000
578000
6589
6589
-212309
-212309
914
914
373194

AO 2013

VARIACIONES

(+)
FUENTE

(-)
USO

42,786
900
41,886

668,485
505,843
47,735
88,373
2,080

15,185
24,630
15,361

89,387

28,206
41,478
67,000
47,297

23,535

21,740
12,954
11,159
824,193

824,193

595
38,820
82,330
76,362
4,275
9,681
14,295
15,361
2,299
3,579
24,036
20,048
1,627
161,424

595
38820

82330
76362
4,275
9681
14295
15361

2,299
3,579
24,036

20,048
1,627
65,942

227,366

189017
101823
87194
32622
12845
225
2343
5470
11739

-6219
17990
-5058
0
0
-8115
-212
724
1162
2051
0

6219
17990
5058

8115
212
724
1162
2051

889
889
9897
9897
2298
2298
51924
51924
286647

259

495

35

22716

578000
578000
164352
164352
-205720
-205720
914
914
537546
164352

0
259
0
0
495
0
0
35
0
0
-6040

157,763
6,589
-

6040
25644

157763

6589

164352
187068

0
25644

FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO

1
2

3
4

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PARTIDAS QUE NO GENERAN EFECTIVO
DEPRECIACION GASTO
DEPRECIACION COSTO
AMORTIZACION
PROVISION
UTILIDAD MAS PARTIDAS QUE NO GENER
ACTIVIDADES OPERACIN
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES
ANTICIPOS Y AVANCES A TRABAJADORES
CARGOS DIFERIDOS
ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIUCIONES
DEUDORES VARIOS
-

82,330
76,364
4,275
20,048
9,681
14,295
158,347

ACTIVIDADES DE INVERSION
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO
FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE NV. -

2,299
3,579
5,878

ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
SOBREGIROS BANCARIOS
OBLIGACIONES BANCARIAS Y PARTICULARES
IMPUESTOS DE IND Y CIO RETENIDOS
RETENCIONES Y APORTES NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
RESULTADOS DE EJERCICIO
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
PRESTAMO DE SOCIOS LARGO PLAZO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
OTROS PASIVOS
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR

FLUJO EFECTIVO ACTIVIDADES FINANCIMIENT

7 AUMENTO NETO EFECTIVO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO 2012

164,352 (SE TOMA DEL BALANCE D

10,637
13,400
1,628
15,361
205,378

6,219
17,990
724
1,162
2,051
259
157,763
495
35
174,260
5,058
8,115
212
6,040
6,589
12,836
161,424

202,577
38225
4,561 (SE TOMA DEL BALANCE 20

SALDO INICIAL DE EFECTIVO 2013

42,786 (SE TOMA DEL BALANCE 20

38,225

TOMA DEL BALANCE DEL 2013)

NOTA: LOS USOS EN EL

ACTIVO SON NEGATIVOS

1
2
3
4
5
6
7
8

TOMA DEL BALANCE 2012)

PROCEDIMIENTO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PARTIDAS QUE NO GENERARAN EFECTIVO (depreciaciones, reservas, amort
ENTRADAS ACTIVIDADES DE OPERACIN
EAO +
SALIDAS ACTIVIDADES DE OPERACIN
EAO ENTRADAS ACTIVIDADES DE INVERSIN
EAO +
SALIDAS ACTIVIDADES DE INVERSION
EAO ENTRADAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIN EAO +
SALIDAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
EAO SALDO INICIAL EFECTIVO 2012
SE realiza la resta respectiva y ti
SALDO INICIAL FINAL 2013
con el resutado de la variacin
VARIACIN ( TIENE QUE CUADRAR CON EL RESULTADO DE 3,4,5,6

TOMA DEL BALANCE 2013)

preciaciones, reservas, amortizaciones)

FUENTES
USOS
FUENTES
USOS
FUENTES
USOS
ealiza la resta respectiva y tiene que cuadrar
el resutado de la variacin
SULTADO DE 3,4,5,6

FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO

ACTIVIDADES OPERACIN
CLIENTES
PROVISIONES CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES
ANTICIPOS Y AVANCES A TRABAJADORES
CARGOS DIFERIDOS
ANTICIPOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
DEUDORES VARIOS
AMORTIZACIN ACUMULADA
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIN

ACTIVIDADES DE INVERSION
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTO
DEPRECIACIN ACUMULADA

2,299
3,579
24,036
18,158

6,219
17,990
5,058
8,115
212
724
1,162
2,051
259
6,040
157,763
6,589
160,894

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE NV.

ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
SOBREGIROS BANCARIOS
OBLIGACIONES BANCARIAS Y PARTICULARES
PRESTAMO DE SOCIOS LARGO PLAZO
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTOS DE IND Y CIO RETENIDOS
RETENCIONES Y APORTES NOMINA
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
OTROS PASIVOS
RESULTADOS DE EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIOR

82,330
15,361
76,362
4,275
20,048
9,681
14,295
1,627
495
35
140,827

4
AUMENTO NETO EFECTIVO
SALDO INICIAL DE EFECTIVO 2012
SALDO FINAL DE EFECTIVO 2013

38225
4561
42786
38225

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
CUENTA
CAPITAL SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORE
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

2012
578000
6589
-212309
914

AUMENTO
157763
6589

DISMINUCIONES

2013
578000
164352
-205720
914