FECHA

CODIGO
DETALLE
4-Jan
1516 Construciones y edificaciones
151605 Edificios
1110 Banco
111005 Nacional
5-Jan
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enceres
1110 Banco
111005 Nacional
6-Jan
1512 Maquina y equipo de montaje
152405 Equipo de computacion
1110 Banco
111005 Nacional
7-Jan
1540 Flota y equipo de transporte
154005 Autos
2305 Cuentas corrientes comerciales
230501 Cuenta auto
11-Jan
6205 Compra de mercancia a regimen comun
620501 Celulares
2408 Iva
240810 Por cobra
2365 Retencion en la fuente x renta
236540 Por compras
2367 Reteiva
236701 Compras
1110 Banco
111005 Nacional
14-Jan
1528 Equipo de computacion y comunicacin
152825 Lineas telefonicas
1110 Banco
111005 Nacional
18-Jan
6205 Campra de mercacia a gran contribuyente
620502 Computadores portatiles
2408 Iva
240810 Por cobra
2205 Proveedores nacionales
220504 Proveedor de computadores
19-Jan
6205 Compra de mercancia a regimen comun
620503 tablests
2408 Iva

PARCIAL
20. 000 00
20.000 000
10.000 000
10.000 000
3.000 000
3.000 000
12. 000 000
12.000 000
18.000 000
2.880 000
450. 000
432,000
19.998 000
800,000
800,000
30.000 000
4.800 000
34. 800 000
22.000 000

240810 Por cobrar

2365 Retencion en la fuente x renta
23654 Por compras
2367 Reteiva
236701 Compras
1110 Banco
111005 Nacional
19-Jan

3.520 000
550. 000
528,000
24.442 000

LA CASA DE LA TECNOLIGIA (REGIMEN COMUN)

NIT2219000524
LIBRO DIARIO

DEBITO
20.000 000

CREDITO

20.000 000
10.000 000
10.000 000
3.000 000
3.000 000
12.000 000
12.000 000
18.000 000
2.880 000
450 .000
432. 000
19. 998 000
800. 000
800,000
30.000 000
4.800 000
34.800 000
22.000 000
3.520 000

550. 000
528. 000
24.442 000

LA CASA DE LA TECNOLOGIA ( REGIMEN COMUN

NIT: 2219000524
LIBRO MAYOR

1110 banco
d
c
20.000 000
10.000 000
3.000 000
19. 998 000
800,000
24.442 000
78.240 000

1512 maquinaria y equipo de monaje

d
c
3.000 000
3.000 000

1540 flota y equipo de transporte

d
c
12.000 000
12.000 000

2205 proveedores
d
c
34. 800 000
34.800 000

ECNOLOGIA ( REGIMEN COMUN)

LIBRO MAYOR

1516 construciones y edificaciones

d
c
20.000 000
20.000 000

1524 equipo de oficina

d
c
10. 000 000
10.000 000

2305 cuentas correintes comerciales

d
c
12.000 000
12.000 000

2408 iva
d

2367 reteiva
d
c

6205 compra de mercancia

d
c
18.000 000
18.000 000

432,000
528,000
960 . Ooo

c
2.880 000
4.800 000
3.520 000
11.220 000

1528 equipo de computacion y comunicacin

d
c
800. 000
800,000

2365 retencion en la fuente por renta

d
c
450,000
550,000
1.000 000

CUENTA
DETALLE
1110 Banco
1512 Maquinaria y equipo de montaje
1516 Construciones t edificaciones
1524 Equipo de oficina
1528 Equipo de computacion y comunicacin
1540 flota y equipo de transporte
2205 proveedores
2305 cuentas corrientes comerciales
2365 Retencion en la fuente por renta
2367 reteiva
2408 iva
6205 compra de mercacia

DEBITO
$
$
$
$
$

3,000,000
20,000,000
10,000,000
800,000
12,000,000

$
$

18,000,000
63,800,000

LA CASA DE LA TECNOLOGIA (REGIMEN COMUN)

NIT: 2219000524
BALANCE DE PRUEBA

CREDITO
$
78,420,000 )

$
$
$
$
$

34,800,000
12,000,000
1,000,000
###
11,200,000
138,420,000