Balance Al 31 de Noviembre 2014

CAMARA NACIONAL DE TURISMO
INDICE
BALANCE GENERAL
PERDIDAS Y GANACIAS
ANEXOS BALANCE
Anexo 01
Anexo 02
Anexo 03
Anexo 04
Anexo 05
Anexo 06
Anexo 07
Anexo 08
Anexo 09
Anexo 10
Anexo 11
Anexo 12
Anexo 13
Anexo 14
Anexo 15
Anexo 16
Anexo 17
Anexo 18
Anexo 19
Anexo 20
BG
PyG
Anexos
Caja y Bancos
Cuentas por Cobrar Asociados
Prestamos Empleados
Activo Fijo
Activo Intangible
Depreciacion Activo Fijo
Amortizacin Intangibles
Credito Fiscal
Gastos Pagados por Anticipado
Entregas a Rendir Cuenta
Tributos por Pagar
Vacaciones por Pagar
Gratificaciones por Pagar
Proveedores
Cuentas por Pagar Diversas
Beneficios Sociales de los Trabajadores
Ventas Diferidas
Cuentas por Pagar a Largo Plazo
Capital Social
Resultados Acumulados
ANEXOS ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Anexos
BG
PyG
Anexos

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
Indice
ACTIVO
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos (anexo 1)
Cuentas por Cobrar Asociados (anexo 2)
Cuentas por Cobrar Diversas (anexo 3)
120,387.77
104,574.18
300.00
PASIVO CORRIENTE
Tributos por Pagar (anexo 10)
Remuneraciones por Pagar (anexo 11,anexo 12, anexo 13
Proveedores (anexo 14)
Cuentas por pagar Diversas (anexo 15)
TOTAL PASIVO CORRIENTE
Beneficios Sociales de los Trabajadores (anexo 16)

Provisiones diversas (anexo 17)
Ventas Diferidas C. Ordinarias - Soles (anexo 18)
225,261.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (anexo 04)
Intangibles (anexo 05)
Deprec. y Amortiz. Acumulada (anexo 06, anexo 07)
Cargas Diferidas ( anexo 08, anexo 09 )
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Largo Plazo (anexo 19)
671,233.66
3,635.16
-43,708.12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
631,160.70
TOTAL PASIVO
147,138.83
778,299.53
PATRIMONIO
Capital Social (anexo 20)
Resultados Acumulados (anexo 21)
Superavit del mes
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL ACTIVOS
S/.1,003,561.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
10,375.82
12,587.90
68,209.99
18,366.36
109,540.07
608.32
1,960.77
8,295.00
10,864.09
577,296.83
577,296.83
697,700.99
16,934.91
214,450.98
74,474.60
305,860.49
S/.1,003,561.48
CAJA Y BANCOS
AL 30 DE NOVIEMBRE 2010
(Expresado en Nuevos Soles)
2.821
US$
CAJA CHICA
CAJA CHICA PTM
BANCO DE CREDITO SOLES 193-0107426010
BANCO DE CREDITO DOLARES 193-1052352127
33,891.60
1,302.40
BANCO DE LA NACION SOLES 00000588210

TOTAL GENERAL DEL ANEXO
CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS

US$
Detalle
12101 FACTURAS POR COBRAR SOLES
FACTURAS POR COBRAR EN CANJE SOLES
12102 FACTURAS POR COBRAR DOLARES
Detalle
8,047.12
12104 FACTURAS POR COBRAR DOLARES - PTM

12201 ANTICIPOS SOLES
12202 ANTICIPOS DOLARES
-941.51
PRESTAMOS EMPLEADOS
VICTOR HUGO CORDOVA MAGALLANES

ACTIVO FIJO
TERRENOS
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
ACTIVO INTANGIBLE
MARCA CAMARA NACIONAL DE TURISMO

LOGO CAMARA NACIONAL DE TURISMO
PERU TRAVEL MART - "PTM"
CONGRESO NACIONAL DE TURISMO
"VALE UN PERU"
MARCA GO2PERU
INSTALACION DE SOFTWARE
DEPRECIACION ACTIVO FIJO

DEP. EDIFICIOS Y COSTRUCCIONES

DEP. MUEBLES Y ENSERES
DEP. EQUIPOS DIVERSOS
AMORTIZACION INTANGIBLES
AMORTIZACION SOFTWARE CONTABLE

AMORTIZACION MARCA CANATUR
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

US$
INTERESES POR DEVENGAR ( FRACCIONAMIENTO )
INTERESES POR DEVENGAR DOLARES ( PRESTAMO BANCO )
50,458.44
SEGUROS PAGADO POR ADELANTADO (anexo 11)

ENTREGAS A RENDIR
US$
ENTREGAS A RENDIR SOLES
ENTREGAS A RENDIR DOLARES
OTRAS CARGAS DIFERIDAS

$0.00
TRIBUTOS POR PAGAR

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
NOVIEMBRE 10
IMPUESTO RENTA DE 4TA. CATEGORIA
NOVIEMBRE 10
IMPUESTO RENTA DE 5TA. CATEGORIA
NOVIEMBRE 10
ESSALUD
NOVIEMBRE 10
OTROS TRIBUTOS ( FRACCIONAMIENTO )

IGV RETENCION
VACACIONES POR PAGAR

JAMES MONTEVERDE MARIN

HILDA FIGUEROA ROBLES
FABIOLA GARCIA LAM
VICTOR CORDOVA MAGALLANES
TOTAL GENERAL ANEXO
GRATIFICACIONES POR PAGAR


FABIOLA GARCIA LAM
TOTAL GENERAL ANEXO
PROVEEEDORES
US$
FACTURAS POR PAGAR - SOLES

FACTURAS POR PAGAR - DOLARES
5,521.94
FACTURAS POR PAGAR - SOLES PTM

FACTURAS POR PAGAR - DOLARES PTM
ANTICIPOS OTORGADOS DOLARES
ANTICIPOS OTORGADOS SOLES
TOTAL GENERAL PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

PRESTAMO DE TERCEROS DOLARES
US$
BANCO DE CREDITO - PARTE CORRIENTE
6,256.47
TOTAL GENERAL SUB CUENTA
HONORARIOS POR PAGAR
6,256.47
RECIBO
FECHA
ARMANDO ROJAS
001-0752
7/15/2010
RENZO CARLO MARRUFFO ACOSTA
001-0249
31/09/2010
CARLOS ANDRES CHUQUIN CAMAC
001-0852
31/09/2010
SONIA DELFINA HUAMANI ALLCA
001-0121
31/09/2010
RECIBO
FECHA
Honorarios por Pagar Soles
Honorarios por Pagar Dolares
US$
0.00
SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

AFP PRIMA
AFP HORIZONTE
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
$0.00

COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO - CTS
FABIOLA GARCIA LAM
PROVISIONES DIVERSAS

LUIS E. ROJAS STEWART
VENTAS DIFERIDAS C. ORDINARIAS - SOLES

CLIENTE
FACTURA
UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA
001-024486
TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
001-024554
UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES
001-024751
INMOBILIARIA DE TURISMO S.A.
001-024759
HOTELERA COSTA DEL PACIFICO S.A.
001-024757
HOTELES SHERATON DEL PERU S.A.
001-024854
TRANS AMERICAN AIRLINES S.A.
001-024882
GRANDES AVENTURAS DEL PERU S.A.C.
001-024849
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

US$
BANCO DE CREDITO - PARTE NO CORRIENTE
206,324.82
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
206,324.82
CAPITAL SOCIAL A.C.M.
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS ACUMULADOS A.C.M.
ANEXO 1
Regresa
S/.
935.55
282.70
6,534.54
95,608.20
3,674.06
13,352.72
S/.120,387.77
ANEXO 2
S/.
85,373.75
22,700.93
6,101.70
-6,946.20
-2,656.00
S/.104,574.18
ANEXO 3
S/.
300.00
S/.300.00
ANEXO 4
S/.
472,589.00
157,159.00
35,521.89
5,963.77
S/.671,233.66
ANEXO 5
S/.
425.00
684.86
465.80
465.80
465.80
465.80
662.10
S/.3,635.16
ANEXO 6
S/.
4,321.88
30,424.28
6,528.41
S/.41,274.57
ANEXO 7
S/.
514.54
1,919.01
S/.2,433.55
ANEXO 8
S/.
74.52
142,343.25
S/.142,417.77
ANEXO 9
S/.
278.80
0.00
4,442.26
S/.4,721.06
ANEXO 10
S/.
5,756.43
3,729.22
344.92
776.76
856.00
1,087.51
S/.10,375.82
ANEXO 12
S/.
3,385.49
1,666.70
1,100.00
752.28
S/.6,904.47
ANEXO 13
S/.
2,050.17
1,816.63
1,090.00
726.63
S/.5,683.43
ANEXO 14
S/.
46,190.62
15450.40
2630.99
6276.04
-1879.80
-458.26
S/.68,209.99
ANEXO 15
S/.
17,505.61
17,505.61
S/.
0.00
0.00
0.00
0.00
S/.0.00
S/.
0.00
S/.0.00
S/.
442.83
417.92
S/.860.75
S/.39,660.01
ANEXO 16
S/.
219.43
116.68
76.95
195.26
S/.608.32
ANEXO 17
1,960.77
S/.1,960.77
ANEXO 18
S/.
350.00
3,220.00
3,500.00
350.00
350.00
0.00
350.00
175.00
8,295.00
ANEXO 19
S/.
577,296.83
577,296.83
ANEXO 20
S/.
16,143.90
791.01
16,934.91
ANEXO 21
S/.
207,942.25
6,508.73
214,450.98

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Al 30 de Noviembre del 2010
ENERO
INGRESOS
Cuotas de Asociados Ordinarias
Congreso Nacional de Turismo Cajamarca
Peru Travel Mart - PTM 2010
Otros Eventos
Operaciones de Canje
Otros Ingresos
Ingreso por Diferencia de Cambio
FEBRERO
MARZO
19,232.50
7,135.00
0.00
1,243.72
0.00
610.27
26.25
35,472.50
13,987.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,527.50
11,601.13
0.00
0.00
0.00
77.00
0.00
Total Ingresos
S/.28,247.74
S/.49,459.70
S/.39,205.63
GASTOS
Gastos de Personal
Servicios Prestados por Terceros
Tributos
Cargas Diversas de Gestion
Cargas Excepcionales
Provisiones del Ejercicio
Total Gastos
8,384.38
31,431.91
4,886.30
1,286.87
37.29
2,085.38
S/. 48,112.14
8,384.38
67,202.04
3,554.00
1,971.02
3,358.49
0.00
S/. 84,469.93
8,384.38
47,383.92
5,580.16
3,287.38
38.09
0.00
S/. 64,673.93
156.35
156.35
4,853.21
4,853.21
3,728.46
3,728.46
S/. 20,020.75
S/. 39,863.44
S/. 29,196.76
FINANCIEROS
Gastos Financieros
Total
DEFICIT DEL EJERCICIO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
27,702.50
0.00
0.00
3,884.86
0.00
309.10
254.84
30,327.50
0.00
0.00
17,356.10
29,412.00
6.25
6,743.22
29,470.00
0.00
7,733.92
1,210.08
0.00
0.00
2,969.99
32,410.00
0.00
14,950.77
42.02
0.00
0.00
497.70
31,552.50
0.00
25,476.59
3,025.91
0.00
0.22
2,654.35
31,220.00
0.00
19,116.42
4,546.27
0.00
11,168.75
0.00
S/.32,151.30
S/.83,845.07
S/.41,383.99
S/.47,900.49
S/.62,709.57
S/.66,051.44
8,384.38
22,776.03
2,531.51
1,383.33
41.91
0.00
S/. 35,117.16
8,423.64
21,653.55
6,042.23
5,901.06
37.36
521.42
S/. 42,579.26
7,924.17
22,337.01
2,121.04
5,365.62
37.84
521.42
S/. 38,307.10
8,666.33
17,151.84
866.87
4,735.39
2,256.22
7,682.50
S/. 41,359.15
8,478.24
31,162.16
3,082.39
7,132.01
37.32
1,361.36
S/. 51,253.48
8,478.24
27,645.25
45.45
12,582.70
0.00
1,361.37
S/. 50,113.01
3,244.37
3,244.37
3,425.84
3,425.84
3,599.51
3,599.51
5,607.02
5,607.02
6,188.92
6,188.92
3,246.18
3,246.18
S/. 6,210.23
S/. 37,839.97
S/. 522.62
S/. 934.32
S/. 5,267.17
S/. 12,692.25
Indice
Detalle
OCTUBRE
37,870.00
0.00
50,782.34
34,056.74
0.00
56,733.13
221.81
NOVIEMBRE
TOTAL
38,420.00
0.00
23,800.77
54,970.80
0.00
975.97
190.05
341,205.00
32,723.33
141,860.81
120,336.50
29,412.00
69,880.69
13,558.21
S/.179,664.02 S/.118,357.59
S/.748,976.54
8,917.24
64,621.17
4,764.05
10,084.08
37.59
1,361.37
S/. 89,785.50
8,478.24
92,903.62
74,162.17
427,527.06
144.60
33,618.60
2,716.11
56,445.57
145.39
6,027.50
1,362.83
16,257.65
S/. 87,009.34 S/. 632,780.00
3,817.96
3,817.96
3,854.12
3,854.12
41,721.94
41,721.94
S/. 86,060.56
S/. 27,494.13
S/. 74,474.60
S/. 74,474.60
ESTADO DE GANANCIAS
Al 30 de N
(Expresad
R E S U LTAD O
INGRESOS
ASOCIADOS-CUOTA ORDINARIA-INAFECTA
Enero
Febrero
Marzo
19,232.50
35,472.50
OTROS EVENTOS
1,243.72
0.00
0.00
CONGRESO NACIONAL DE TURISMO CAJAMARCA
7,135.00
13,987.20
11,601.13
PERU TRAVEL MART - PTM 2010
0.00
0.00
0.00
APORTE INSTITUCIONAL / CUOTA EXTRAORD.
0.00
0.00
0.00
OPERACIONES DE CANJE
0.00
0.00
0.00
AJUSTE DE IMPUESTOS SUNAT
548.00
0.00
77.00
INGRESO POR PROVEEDORES
62.27
0.00
0.00
0.00
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBT
27,527.50
0.00
0.00
26.25
0.00
0.00
28,247.74
49,459.70
39,205.63
SUELDOS BASICOS
6,257.00
6,257.00
6,257.00
GRATIFICACION - EMPLEADOS
1,042.83
1,042.83
1,042.83
VACACIONES - EMPLEADOS
521.42
521.42
521.42
REG. PRESTACIONES DE SALUD - ESSALUD
563.13
563.13
563.13
8,384.38
8,384.38
8,384.38
UTILIDAD POR DIFERENCI A DE CAMBIO

TOTAL INGRESOS
GASTOS DEL PERSONAL
TOTAL GASTOS DEL PERSONAL

SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
PARQUEO - ESTACIONAMIENTO
CORREOS - REPARTO CORRESPONDENCIA
COURIER
TELEFONO FIJA
FAX
INTERNET
0.00
13.45
126.05
104.95
143.90
497.09
0.00
0.00
0.00
1,793.36
749.51
1,717.32
101.49
999.25
67.15
0.00
0.00
0.00
429.89
0.00
864.78
HONORARIOS PROF. ASESOR LEGAL
1,960.77
1,960.77
1,960.77
HONORARIOS PROF. ASESORIA CONTAB. FINAN.
1,750.00
1,750.00
1,750.00
122.00
231.09
16.00
13,261.38
12,908.87
14,006.15
0.00
0.00
550.00
SERVICIO CELULAR MOVISTAR
GASTOS NOTARIALES Y DE REGISTRO

HONORARIOS PROFESIONALES TERCEROS
PRODUC. ENCARGADA A PERSONA INDIVIDUAL
MANTENIMIENTO Y REPARAC. DE MAQUINARIAS
MANTENIMIENTO Y REPARAC. EQUIPO COMPUTO
MANTENIMIENTO Y REPARAC. MAQ. DE OFICINA
MANTENIMIENTO DE OFICINA(LOCAL)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIOS
ALQUILER OFICINA
0.00
600.00
0.00
325.63
0.00
77.02
0.00
0.00
0.00
240.00
2,266.27
501.97
0.00
1,250.00
7,709.83
7,250.00
1,691.66
0.00
ENERGIA ELECTRICA (LUZ)
121.20
243.10
118.70
AGUA POTABLE
215.90
269.55
40.50
PUBLICACION (CATALOGO,FORMUL, WEB)
0.00
0.00
803.95
ANUNCIOS Y PROPAGANDA
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE REPRESENTACION
35.80
243.83
ATENCIONES REUNIONES EN OFICINA
59.88
44.88
152.71
387.94
346.93
1,347.76
ATENCIONES REUNIONES DIRECTORES

VIATICOS
202.19
0.00
0.00
227.72
342.72
126.05
6,192.26
OTROS GASTOS DE EVENTOS
1,048.49
463.12
1,395.37
ATENCIONES ASOCIADOS Y EVENTOS
1,530.52
0.00
0.00
HOSPEDAJE Y ALOJAMIENTO NACIONAL
REFRIGERIO / CONSUMO
ALARMA
FOTOCOPIAS Y ANILLADOS
0.00
0.00
31.71
91.10
91.68
1,214.42
114.71
5.40
470.67
PASAJES AEREOS NACIONALES
0.00
12,581.18
3,684.20
PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
0.00
0.00
0.00
IMPRESIONES
0.00
3,210.09
108.34
SERVICIOS VARIOS
144.17
25,011.46
1,549.28
31,431.91
67,202.04
47,383.92
1,099.18
2,207.27
3,276.10
ARBITRIOS MUNICIPALES
TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

TRIBUTOS
2,016.64
267.46
995.87
AUTOVALUO - IMP. AL PATRIMONIO PREDIAL
0.00
1,014.75
822.63
LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO
1,738.09
0.00
415.80
0.00
0.00
0.00
OTROS TRIBUTOS MUNICIPALES
32.40
64.52
69.76
4,886.30
3,554.00
5,580.16
SEGURO CONTRA ROBO Y ASALTO
68.22
68.12
68.31
SEGURO VIDA EMPLEADOS
16.20
16.20
16.20
655.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
197.91
97.87
571.60
36.00
16.00
186.76
MEDICINAS USO HUMANO (BOTIQUIN)
0.00
16.79
0.00
LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES
0.00
0.00
7.20
313.50
1,745.70
1,420.36
IMPT.TRACC.FINANCIERAS (I. T. F. )
TOTAL TRIBUTOS
GASTOS DIVERSOS DE GESTION
SEGUROS VARIOS
CONFIEP
ATENCION CLIENTES Y PROVEEDORES
UTILES DE ESCRITORIO
UTILES DE LIMPIEZA
MOVILIDAD LOCAL
0.00
10.34
1,016.95
1,286.87
1,971.02
3,287.38
GASTOS SIN SUSTENTO
0.00
0.00
0.00
DIFERENCIAS EN COMPRAS Y PAGOS
0.00
0.27
0.80
AJUSTES DE IMPUESTOS SUNAT
0.00
3,320.93
0.00
37.29
37.29
37.29
AJUSTE POR REDONDEO MONETARIO
0.00
0.00
0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
0.00
0.00
0.00
37.29
3,358.49
38.09
0.00
4,613.96
3,288.87
GASTOS VARIOS
TOTAL GASTOS DIVERSOS DE GESTION
GASTOS EXCEPCIONALES
INTERESES SUNAT
TOTAS GASTOS EXCEPCIONALES

GASTOS FINANCIEROS
INTERESES BANCARIOS
COMISIONES BANCARIAS
PORTES, CHEQUERA, MANTENIMIENTO, OTROS
9.00
9.00
9.10
147.35
230.25
166.92
OTRAS CARGAS FINANCIERAS
0.00
0.00
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
0.00
0.00
1.75
156.35
4,853.21
3,728.46
0.00
0.00
0.00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
261.82
PROVISIONES DEL EJERCICIO

DEPRECIACION DE INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
0.00
0.00
0.00
COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS
521.20
521.20
521.20
TOTAL PROVISIONES DEL EJERCICIO
521.20
521.20
521.20
TOTAL GASTOS
46,704.31
89,844.34
68,923.59
RESULTADO
-18,456.57
-40,384.64
-29,717.96
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS A NOVIEMBRE 2010

Al 30 de Noviembre del 2010
Acumulado
Abril
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
27,702.50
109,935.00
30,327.50
29,470.00
32,410.00
31,552.50
31,220.00
3,884.86
5,128.58
17,356.10
1,210.08
42.02
3,025.91
4,546.27
0.00
32,723.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,733.92
14,950.77
25,476.59
19,116.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,160.00
0.00
0.00
29,412.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
625.00
0.00
0.00
0.00
0.22
8.75
309.10
371.37
6.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
254.84
281.09
6,743.22
2,969.99
497.70
2,654.35
0.00
32,151.30
149,064.37
83,845.07
41,383.99
47,900.49
62,709.57
66,051.44
6,257.00
25,028.00
6,465.57
6,353.46
6,257.00
6,257.00
6,257.00
1,042.83
4,171.32
1,042.83
1,605.96
1,136.69
1,136.69
1,136.69
521.42
2,085.68
333.34
607.06
709.51
521.42
521.42
563.13
2,252.52
581.90
571.81
563.13
563.13
563.13
8,384.38
33,537.52
8,423.64
7,924.17
8,666.33
8,478.24
8,478.24
11.77
151.27
0.00
0.00
0.00
0.00
3.00
350.32
1,096.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32.30
119.50
130.60
12.90
1,196.20
753.28
5,013.47
553.04
497.87
599.51
2,850.93
758.83
112.55
1,280.44
123.22
116.86
69.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,090.60
6,711.82
0.00
526.86
1,821.54
444.80
442.52
441.04
0.00
435.26
1,960.77
7,843.08
3,540.20
1,960.77
1,960.77
1,960.77
0.00
1,750.00
7,000.00
1,750.00
2,950.00
2,075.00
1,200.00
1,200.00
0.00
369.09
0.00
0.00
0.00
101.02
5.88
11,850.50
52,026.91
9,981.87
10,444.56
9,177.77
14,601.77
13,101.34
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
402.65
500.00
618.22
500.00
0.00
0.00
650.00
650.00
453.29
0.00
0.00
0.00
0.00
318.84
3,327.08
250.00
150.00
200.00
0.00
0.00
0.00
8,959.83
515.75
0.00
0.00
275.00
0.00
0.00
8,941.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
242.89
725.89
144.90
144.00
141.50
95.77
0.00
129.67
655.62
30.50
30.50
26.00
28.86
0.00
0.00
803.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
297.76
297.76
285.71
0.00
0.00
25.21
609.98
107.98
589.80
403.37
2,101.81
0.00
964.93
697.25
37.90
295.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,111.99
3,194.62
1,210.86
417.61
291.44
0.00
0.00
0.00
227.72
0.00
0.00
0.00
228.65
2,639.59
0.00
6,661.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,906.98
0.00
0.00
0.00
1,564.07
0.00
1,530.52
151.26
0.00
0.00
0.00
0.00
31.71
138.82
47.94
0.00
0.00
0.00
75.00
1,472.20
75.00
75.00
75.00
75.00
75.00
10.52
601.30
31.64
29.85
0.00
0.00
280.42
2,163.36
18,428.74
0.00
0.00
373.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,387.45
100.85
3,419.28
0.00
2,190.00
0.00
0.00
50.42
213.22
26,918.13
1,037.02
0.00
0.00
2,029.53
3,640.56
22,776.03
168,793.91
21,653.55
22,337.01
17,151.84
31,162.16
27,645.25
1,292.96
7,875.51
5,248.16
828.73
606.87
2,753.80
0.00
984.47
4,264.44
749.31
1,253.90
0.00
285.20
0.00
0.00
1,837.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,153.89
0.00
0.00
223.75
0.00
0.00
223.75
223.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.33
197.01
44.76
38.41
36.25
43.39
45.45
2,531.51
16,551.97
6,042.23
2,121.04
866.87
3,082.39
45.45
68.05
272.69
68.10
0.00
0.00
0.00
0.00
16.20
64.80
16.20
16.20
16.20
66.61
0.00
0.00
655.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
0.00
0.00
6,696.00
138.57
1,005.95
381.60
272.57
100.84
88.44
437.87
8.40
247.16
84.26
26.81
0.00
56.92
61.87
27.97
44.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
692.50
4,172.06
801.30
470.63
118.35
507.70
276.00
431.64
1,458.93
49.60
79.41
0.00
1,912.34
610.96
1,383.33
7,928.60
5,901.06
5,365.62
4,735.39
7,132.01
12,582.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.62
5.69
0.00
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
3,320.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
37.29
149.16
37.29
37.29
37.29
37.29
0.00
0.00
0.00
0.07
0.55
0.44
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,218.49
0.00
0.00
41.91
3,475.78
37.36
37.84
2,256.22
37.32
0.00
3,049.81
10,952.64
3,134.45
3,324.70
2,864.47
2,807.81
2,981.90
9.00
36.10
63.22
64.65
80.75
116.95
68.87
185.56
730.08
93.64
100.20
96.44
124.01
126.13
0.00
261.82
0.00
105.00
52.50
0.00
0.00
0.00
1.75
134.53
4.96
2,512.86
3,140.15
69.28
3,244.37
11,982.39
3,425.84
3,599.51
5,607.02
6,188.92
3,246.18
0.00
0.00
0.00
0.00
6,688.32
722.74
722.75
0.00
0.00
0.00
0.00
212.05
30.30
30.30
521.78
2,085.38
521.42
521.42
782.13
608.32
608.32
521.78
2,085.38
521.42
521.42
7,682.50
1,361.36
1,361.37
38,883.31
244,355.55
46,005.10
41,906.61
46,966.17
57,442.40
53,359.19
-6,732.01
-95,291.18
37,839.97
-522.62
934.32
5,267.17
12,692.25
Regresa
Octubre
Noviembre
Acumulado
Noviembre
37,870.00
38,420.00
341,205.00
34,056.74
54,970.80
120,336.50
0.00
0.00
32,723.33
50,782.34
23,800.77
141,860.81
56,733.13
419.70
68,312.83
0.00
0.00
29,412.00
0.00
0.00
633.97
0.00
0.00
377.62
0.00
556.27
556.27
221.81
190.05
13,558.21
179,664.02
118,357.59
748,976.54
6,257.00
6,257.00
69,132.03
1,139.69
1,136.69
12,506.56
921.42
521.42
5,007.15
599.13
563.13
6,257.88
8,917.24
8,478.24
92,903.62
0.00
0.00
154.27
0.00
294.58
1,390.84
79.80
1,113.65
2,684.95
948.52
2,694.74
13,916.91
0.00
0.00
1,590.07
1,310.83
0.00
9,113.25
421.30
471.68
4,478.14
0.00
1,960.77
19,226.36
1,900.00
0.00
18,075.00
0.00
184.87
660.86
12,531.76
20,932.93
142,798.91
0.00
0.00
550.00
0.00
0.00
600.00
0.00
0.00
2,020.87
0.00
0.00
1,103.29
0.00
200.00
4,127.08
0.00
0.00
9,750.58
0.00
0.00
8,941.66
231.35
127.74
1,611.15
45.15
22.63
839.26
1,000.00
518.19
2,322.14
0.00
0.00
1,218.66
4,879.16
122.00
0.00
0.00
0.00
295.37
0.00
0.00
5,114.53
5,116.36
2,182.44
10,394.76
0.00
1,351.81
8,012.84
11,901.05
33,196.02
49,568.12
0.00
0.00
1,681.78
1,764.64
954.20
2,937.31
75.00
75.00
1,997.20
13.60
24.80
981.61
0.00
1,105.12
19,906.92
26,119.46
562.00
28,068.91
220.00
3,684.30
9,564.00
820.35
2,504.70
36,950.29
64,621.17
74,162.17
427,527.06
4,638.90
0.00
21,951.97
0.00
0.00
6,552.85
0.00
0.00
1,837.38
0.00
0.00
2,377.64
223.75
0.00
0.00
125.15
144.60
675.02
4,764.05
144.60
33,618.60
0.00
0.00
340.79
16.20
16.20
212.41
0.00
0.00
655.04
0.00
0.00
22,500.00
0.00
0.00
6,696.00
216.45
369.66
2,873.38
12.10
28.00
517.12
0.00
0.00
44.76
844.43
554.64
1,406.27
711.60
1,336.00
8,393.64
8,283.30
411.61
12,806.15
10,084.08
2,716.11
56,445.57
0.00
108.00
108.00
0.00
0.00
5.71
0.00
0.00
3,320.93
37.29
37.29
372.90
0.30
0.10
1.47
0.00
0.00
2,218.49
37.59
145.39
6,027.50
3,053.58
2,840.37
31,959.92
474.38
559.49
1,464.41
98.15
101.34
1,469.99
0.00
0.00
419.32
191.85
352.92
6,408.30
3,817.96
3,854.12
41,721.94
722.75
722.75
9,579.31
30.30
30.30
333.25
608.32
609.78
6,345.09
1,361.37
1,362.83
16,257.65
93,603.46
90,863.46
674,501.94
86,060.56
27,494.13
74,474.60
CANATUR
DETALLE FACTURAS PENDIENTE DE COBRO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2010
FECHA EMIS.
RUC
RAZON SOCIAL
12101 FACTURAS POR COBRAR - SOLES

10/2/2010
FERNANDO PUGA CASTRO
10/2/2010
11/2/2010
COMPROB.
02001 001175
03001 001175
03001 001179
SALDO
175.00
-175.00
-175.00
11/29/2010
KEYLA SALA SURCO
300020000243
-60.00
11/29/2010
RICHARD ANDRES BAZAN CALLUPE
300020000244
-60.00
11/30/2010
MARIEL ROSAS TAPIA
300020000246
-60.00
11/30/2010
CINTHIA FABIOLA RODRIGUEZ TORR 300020000247
-50.00
FERNANDO PUGA ABAD
03001 001178
-175.00
9/2/2010
ALFREDO PETRAZZI MILETICH
03001 001170
-175.00
4/5/2010 10078362800
5/3/2010 10078362800
6/1/2010 10078362800
CARLOS ALBERTO PALACIN FERNAN01001 024664

-175.00
-175.00
-175.00
11/2/2010 10256779302
ALFREDO ELIAS PETROZZI MILETIC 03001 001177
-175.00
11/2/2010 20100104114
SOLMARTOUR S.A.
01001 025135
-175.00
11/2/2010 20100140692
CONDOR TRAVEL S.A.C.
01001 025096
-175.00
2/1/2010
2/1/2010
3/2/2010
4/5/2010
5/3/2010
6/1/2010
7/1/2010
8/2/2010
9/2/2010
10/1/2010
11/2/2010
TURICOM S.A.
TURICOM S.A.
TURICOM S.A.
TURICOM S.A.
TURICOM S.A.
TURICOM S.A.
TURICOM S.A.
TURICOM S.A.
TURICOM S.A.
TURICOM S.A.
TURICOM S.A.
01001 024546
01001 024546
01001 024612
01001 024682
01001 024745
01001 024821
01001 024885
01001 024950
01001 025012
01001 025073
01001 025143
-175.00
14.43
-175.00
-175.00
-175.00
-175.00
-175.00
-175.00
-175.00
-175.00
-175.00
11/2/2010 20101010181
VIRACOCHA TURISMO INTERNACIO 01001 025146
-175.00
10/1/2010 20104347691
11/2/2010 20104347691
INVERSIONES EN TURISMO S.A.

INVERSIONES EN TURISMO S.A.
01001 025047
01001 025117
-350.00
-350.00
11/2/2010 20106785288
PROMOTORA DE TURISMO NUEVO 01001 025129
-175.00
4/5/2010
5/28/2010
7/1/2010
7/16/2010
8/16/2010
10/1/2010
11/2/2010
TUDOR VIAJES Y TURISMO E.I.R.L

01001 024687
01001 024761
01001 024889
01001 024893
01001 024956
01001 025072
01001 025142
-507.50
-507.50
-507.50
-507.50
-507.50
-175.00
-175.00
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES SA 01001 023832

-110.80
-350.00
-350.00
11/2/2010
20100313627
20100313627
20100313627
20100313627
20100313627
20100313627
20100313627
20100313627
20100313627
20100313627
20100313627
20108036835
20108036835
20108036835
20108036835
20108036835
20108036835
20108036835
4/2/2009 20110545798
6/1/2009 20110545798
7/1/2009 20110545798
CANATUR
FECHA EMIS.
8/3/2009
9/1/2009
10/1/2009
11/2/2009
12/1/2009
1/4/2010
2/1/2010
3/2/2010
4/5/2010
5/3/2010
5/4/2010
6/1/2010
7/1/2010
8/2/2010
9/2/2010
10/1/2010
11/2/2010
RUC
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
20110545798
RAZON SOCIAL
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES SA
COMPROB.
01001 024112
01001 024175
01001 024248
01001 024311
01001 024376
01001 024442
01001 024508
01001 024573
01001 024642
01001 024704
01001 023901
01001 024780
01001 024842
01001 024911
01001 024974
01001 025033
01001 0252103
SALDO
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
10/1/2010 20111429660
11/2/2010 20111429660
ASOCIACION PERUANA DE OPER. D 01001 025019

ASOCIACION PERUANA DE OPER. D 01001 025092
-1,050.00
-525.00
11/2/2010 20117346774
ASOCIACION PERUANA DE HOTELES01001 025087
-1,050.00
10/1/2010 20126339632
11/2/2010 20126339632
COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOUR 01001 025030

COSTAMAR TRAVEL CRUISE & TOUR 01001 025099
-175.00
-175.00
7/12/2010
9/2/2010
10/1/2010
11/2/2010
PERUVISION TOURS S.A.C.

01001 024891
01001 024997
01001 025058
01001 025128
-1,750.00
-175.00
-175.00
-175.00
CENTRO DE FORMACION DE TURIS 01001 025084

-350.00
-350.00
-350.00
20127258253
20127258253
20127258253
20127258253
10/29/2010 20131372001
10/29/2010 20131372001
11/4/2010 20131372001
11/2/2010 20136424867
DERRAMA MAGISTERIAL
01001 025102
-350.00
8/2/2010
8/2/2010
9/2/2010
10/1/2010
11/2/2010
CORPORACION EL GOLF S.A.

01001 024907
01001 024907
01001 024969
01001 025028
01001 025097
-350.00
30.69
-350.00
-350.00
-350.00
9/2/2010 20153045021
11/2/2010 20153045021
SIGDELO S.A.C.
SIGDELO S.A.C.
01001 025003
01001 025133
-175.00
-175.00
11/9/2010 20155945860
11/9/2010 20155945860
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLIC 01001 025149

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLIC 01001 025150
-1,750.00
-350.00
10/1/2010 20161826724
11/2/2010 20161826724
ASOCIACION PERUANA DE AGENCIA 01001 025022

ASOCIACION PERUANA DE AGENCIA 01001 025091
-525.00
-525.00
7/1/2010
8/2/2010
9/2/2010
10/1/2010
11/2/2010
ASOCIACION PERUANA DE EMPRES

01001 024830
01001 024899
01001 024961
01001 025021
01001 025090
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
-350.00
SERTURSUR S.A.
01001 025001
-175.00
20136957253
20136957253
20136957253
20136957253
20136957253
20162907850
20162907850
20162907850
20162907850
20162907850
9/2/2010 20166329451
CANATUR
FECHA EMIS.
RUC
10/1/2010 20166329451
11/2/2010 20166329451
COMPROB.
01001 025062
01001 025132
SALDO
-175.00
-175.00
11/23/2010 20177195562
VALDEZ FERNAND Y ASOCIADOS SC 01001 025156
-1,750.00
11/2/2010 20204921807
SOUTH AMERICAN TOURS DEL PER 01001 025137
-175.00
10/1/2010 20253259826
11/2/2010 20253259826
GRAF Y ASOCIADOS S.A.C.

GRAF Y ASOCIADOS S.A.C.
01001 025038
01001 025108
-175.00
-175.00
10/1/2010 20253859009
11/2/2010 20253859009
QUIMBAYA TOURS S.A.

QUIMBAYA TOURS S.A.
01001 025060
01001 025130
-175.00
-175.00
TEGUISE TURISTICA DEL PERU S.A 01001 025082
-1,750.00
10/28/2010 20256983479
RAZON SOCIAL
SERTURSUR S.A.
SERTURSUR S.A.
Regresa
TOTAL
GLOSA
CUOTA SOCIO MES DE OCTUBRE

CUOTA SOCIO MES DE OCTUBRE
CUOTA SOCIO MES NOVIEMBRE
-175.00
PARTICIPACIN CONGRESO DE ESTU
-60.00
-60.00
-60.00
-50.00
CUOTA SOCIO MES NOVIEMBRE
-175.00
CUOTA DE SOCIO - MES DE SETIEM
-175.00
APORTE DE SOCIOS
CUOTA ASOCIADO MES DE MAYO 201
CUOTA ASOCIADO MES DE JUNIO 20
-525.00
CUOTA SOCIO NOVIEMBRE
-175.00
CUOTA ASOCIADO MES NOVIEMBRE
-175.00
-175.00
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
CUOTA ASOCIADA DE MES DE JULIO
CUOTA ASOCIADO MES DE AGOSTO 2
CUOTA DE ASOCIADOS MES DE SETI
CUOTA ASOCIADO - MES DE OCTUBR
-1,735.57
-175.00
-700.00
-175.00
APORTE DE SOCIOS
PAGO DE SETIMA CUOTA SON DIEZ
CUOTA ASOCIADA DE MES DE JULIO
PAGO DE LA NOVENA CUOTA
PAGO CUOTA PENDIENTE DE ASOCIA
-2,887.50
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
Regresa
TOTAL
GLOSA
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
APORTE DE SOCIOS
CUOTA ASOCIADO MES DE JULIO 20
-6,760.80
-1,575.00
-1,050.00
-350.00
CUOTA DE INSCRIPCION A CANATUR
-2,275.00
CUOTA ASOCIADO - MES DE SETIEM
-1,050.00
-350.00
-1,369.31
-350.00
CUOTA INSCRIPCION
-2,100.00
-1,050.00
CUOTA ASOCIADO MES DE JULIO 20
-1,750.00
Regresa
TOTAL
GLOSA
-525.00
CUOTA INSCRIPCION
-1,750.00
-175.00
-350.00
-350.00
CUOTA DE INSCRIPCION
-1,750.00
CANATUR
DETALLE FACTURAS PENDIENTE DE PAGO
FECHA EMIS.
RUC
RAZON SOCIAL
42101 FACTURAS POR PAGAR - SOLES
###
COMPROB.
REF. US$
SALDO
TOTAL
30.00
30.00
7/22/2010 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A

559.30
588.51
1,566.04
2,154.55
### 20100032881 ABA SINGER & CIA S.A.C
110.00
110.00
10/9/2010 20100111838 GRIFOS ESPINOZA S.A.
109.99
109.99
4/26/2010 20100152356 SEDAPAL

9/29/2010 20100152356 SEDAPAL
70.50
24.00
94.50
12/9/2010 20100538203 ASOCIACION PERUANA DE AUTORES
800.00
10/1/2010 20106975737 PAZOS, LOPEZ DE ROMAA, RODRIG
833.00
800.00
833.00
11/3/2010 20108858258 TAXI MOVIL S.A.
45.00
45.00
7/3/2007
###
6/1/2010
7/1/2010
8/2/2010
9/1/2010
20109254283
20109254283
20109254283
20109254283
20109254283
20109254283
CONFIEP
CONFIEP
CONFIEP
CONFIEP
CONFIEP
CONFIEP
14,870.75
-7,443.88
4,500.00
4,500.00
4,500.00
4,500.00
25,426.87
### 20166329451 SERVICIOS TURISTICOS Y ESTRUCT

### 20166329451 SERVICIOS TURISTICOS Y ESTRUCT
108.00
122.00
230.00
2/28/2010 20326331962 HOTEL LAGUNA SECA S.A.

8,194.80
-1,385.80
-1,385.80
5,423.20
4/29/2010 20331898008 LUZ DEL SUR

9/29/2010 20331898008 LUZ DEL SUR
133.00
140.60
273.60
3/11/2010 20390321121 WEGA CONSTRUCTORA E INMOBILIAR
6,181.60
6,181.60
9/15/2010 20430040180 POLLOS EL ACANTILADO S.A.
71.30
71.30
### 20469545301 IRAMTEL E.I.R.L.
16.00
16.00
10/5/2010
###
11/2/2010
###
20503840121
20503840121
20503840121
20503840121
REPSOL
REPSOL
REPSOL
REPSOL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
COMERCIAL
S.A.C
S.A.C
S.A.C
S.A.C
110.00
110.00
110.00
110.01
440.01
### 20508881771 MECANO ESTRUCTURAS SAC
1,050.00
1,050.00
11/7/2010 20509138053 GREEN AIRPORT S.A.
45.00
45.00
9/3/2010 20515322109 V. ALENCASTRE ACCOUNTANTS & AU

10/6/2010 20515322109 V. ALENCASTRE ACCOUNTANTS & AU
1,428.00
1,428.00
TOTAL CUENTA
42102 FACTURAS POR PAGAR - DOLARES

457.78
507.42
1,297.81
1,441.58
2,856.00
46,190.62
CANATUR
DETALLE FACTURAS PENDIENTE DE PAGO
FECHA EMIS.
RUC
6/15/2010 20100017491
7/15/2010 20100017491
8/15/2010 20100017491
8/15/2010 20100017491
RAZON SOCIAL
TELEFONICA DEL PERU S.A.A
COMPROB.
REF. US$
542.76
678.30
559.30
-15.11
SALDO
1,543.07
1,909.41
1,569.40
-42.40
TOTAL
Regresa
GLOSA
DEVOLUCION POR NO DEUDA
ALQUILER MENSUAL EQUIPOS
UNIRED
GASOLINA
GASOLINA
ASIENTO DE APERTURA
AGUA
APDAYC
3ERA CUOTA AUDITORIA ENERO A A
TAXI
POR CANJE DE FACTURA CUOTA ASO
INVENTARIO FINAL DE EJERCICIO
CUOTA ASOCIADO MES DE JULIO
CUOTA DE ASOCIADO. MES DE AG
CUOTA DE ASOCIADO MES DE SETIE
CONSUMO
CONSUMO
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ASIENTO DE APERTURA
ELECTRICIDAD
ASIENTO DE APERTURA
CONSUMO
RECARGA DE TINTA HP
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
GASOLINA
ALQUILER DE ESCENARIO
TAXI
OUTSOURCING CONTABLE MES DE AG
SERVICIO OUTSOURCING MES DE SE
UNIRED
UNIRED
Regresa
GLOSA
UNIRED
UNIRED
UNIRED
UNIRED
BALANCE DE COMPROBACIN - M.N.

ACUMULADO A AGOSTO 2010
CUENTA
DESCRIPCION
dolares
T.C.
actual
8,975.84
2.799
25,123.38
382.55
2.799
1,070.76
416.5
2.799
1,165.78
56.5
2.799
158.14
1006.54
2.799
2,817.31
1190
2.799
3,330.81
5950
2.799
16,654.05
53,215.40
2.799
148,949.90
ENTREGAS A RENDIR DOLARES
198.18
2.799
554.71
0281166
457.78
2.799
1281.33
0283770
507.42
2.799
1420.27
0286396
542.76
2.799
1519.19
0288963
678.3
2.799
1898.56
0291529
544.19
2.799
1523.19
33921
HOTEL LAGUNA SECA S.A.
4370.24
2.799
12232.30
12,697.77
2.799
35,541.06
200.00
2.799
559.80
199,756.69
2.890
577,296.83
INTERESES POR DEVENGAR DOLARES ( PRESTAMO B
7,100.69
Honorarios por Pagar Dolares

BANCO DE CREDITO - PARTE NO CORRIENTE
10101
CAJA - SOLES
10103
CAJA CHICA PTM
54.97
935.55
10401
BANCO CREDITO S/ 193-000107426010-18
-186.07
6,534.54
10402
BANCO CREDITO $/193-000120393100-19
-2,665.82
3,674.06
10403
BANCO CREDITO $/193-001052352127-15
-76,786.31
95,608.20
10405
BCO.DE LA NACION 00-000-588210
12101
FACTURAS POR COBRAR - SOLES
12102
FACTURAS POR COBRAR - DOLARES
12104
FACTURAS POR COBRAR - DOLARES PTM
12201
ANTICIPOS RECIBIDOS - SOLES
14101
PRESTAMOS EMPLEADOS
33051
MUEBLES Y ENSERES A.C.M.
33101
TERRENOS
472,589.00
33201
157,159.00
33501
MUEBLES Y ENSERES
33602
EQUIPO DE COMPUTO
33603
EQUIPOS DIVERSOS
34202
MARCA CAMARA NACIONAL DE TURISMO
425.00
34203
LOGO CAMARA NACIONAL DE TURISMO
684.86
34204
PERU TRAVEL MART - "PTM"
465.80
34205
CONGRESO NACIONAL DE TURISMO
34206
"VALE UN PERU"
0.00
465.80
34207
MARCA GO2PERU
0.00
465.80
34701
INSTALACION DE SOFTWARE
0.00
38101
INTERESES POR DEVENGAR SOLES
38102
INTERESES POR DEVENGAS DOLARES
38202
ROBO Y ASALTO
38206
SEGUROS VIDA EMPLEADOS
38401
ENTREGAS A RENDIR CUENTA SOLES
38402
ENTREGAS A RENDIR CUENTA DOLARES
39201
39501
MUEBLES Y ENSERES
39601
EQUIPOS DIVERSOS
39602
EQUIPO DE COMPUTO
39702
AMORTIZACION SOFTWARE CONTABLE
282.70
13,352.72
-19,487.26
85,373.75
#VALUE!
#VALUE!
#REF!
#REF!
0.00
300.00
0.00
35,521.89
0.00
.
5,963.77
465.80
662.10
-149.16
11,683.66
74.52
142,343.25
0.00
564.64
0.00
4,321.88
30,424.28
6,528.41
0.00
514.54
39703
AMORTIZACION MARCA CANATUR
39801
DEPRECIACION ACUMULADA - ACM
40101
40113
IGV RETENCION 6%
40174
IMPUESTO A LA RENTA 4 CATEGORIA
40175
IMPUESTO A LA RENTA 5TA CATEGORIA
40193
OTROS TRIBUTOS
40301
SEGURO SOCIAL DEL PERU
41101
SUELDOS
41201
VACACIONES POR PAGAR
41401
GRATIFICACIONES POR PAGAR
42101
FACTURAS POR PAGAR - SOLES
42102
FACTURAS POR PAGAR - DOLARES
42105
FACTURAS POR PAGAR - SOLES PTM
46101
PRESTAMOS DE TERCEROS
46901
HONORARIOS POR PAGAR M.N.
46902
HONORARIOS POR PAGAR M.E.
46908
SITEMA PRIVADO DE PENSIONES
47101
C.T.S. EMPLEADOS
49101
VENTAS DIFERIDAS C. ORDINARIAS - SOLES
50101
CAPITAL SOCIAL
50808
CAPITAL SOCIAL A.C.M.
1,919.01
5,756.43
0.00
0.00
344.92
1,712.00
856.00
-213.40
776.76
#REF!
#REF!
#REF!
-4,546.76
5,683.43
-54,461.39
68,209.99
27,136.28
594,802.44
#REF!
0.00
0.00
860.75
608.32
8,295.00
16,143.90
791.01
#VALUE!
#REF!
MAYO
6,743.22
JUNIO
2,956.66
JULIO
493.33
ACUMULADO
10,193.21
#REF!
0.00
#REF!
DIFERENCIA
anterior
67
-4.46
25,127.84
-929.63
2,000.39
-38.32
1204.1
-5.20
163.34
-296.92
3114.23
0.00
3330.81
433.57
16220.48
-2,269.20
151,219.10
-9.93
564.64
-16.48
1297.81
-21.31
1441.58
-23.88
1543.07
-9.90
1908.46
-3.81
1527.00
-218.51
12450.81
-317.44
35,858.50
-8.20
568.00
-2,011.39
579308.22
67
3120.09
77
2630.93
2,686.52
Informe de compatibilidad para CANATUR Balance al 31 de Agosto

2010.xls
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N de apariciones
'Anexos'!E136:E137
'Anexos'!E252:E253
Informe de compatibilidad para CANATUR Balance al 31 de Agosto 2010

MODIFICADO.xls
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N de apariciones
'Anexos'!E138
'Anexos'!E140
'Anexos'!E178
'Anexos'!E180
'Anexos'!E211:E212
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CAMARA NACIONAL DE TURISMO

ANEXOS ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

CAMARA NACIONAL DE TURISMO

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Beneficios Sociales de los Trabajadores (anexo 16)

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CAMARA NACIONAL DE TURISMO

BANCO DE CREDITO DOLARES 193-0120393100

BANCO DE LA NACION SOLES 00000588210

CUENTAS POR COBRAR ASOCIADOS

12104 FACTURAS POR COBRAR DOLARES - PTM

TOTAL GENERAL DEL ANEXO

VICTOR HUGO CORDOVA MAGALLANES

TOTAL GENERAL DEL ANEXO

MARCA CAMARA NACIONAL DE TURISMO

DEPRECIACION ACTIVO FIJO

DEP. EDIFICIOS Y COSTRUCCIONES

AMORTIZACION SOFTWARE CONTABLE

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS

SEGUROS PAGADO POR ADELANTADO (anexo 11)

OTRAS CARGAS DIFERIDAS

TRIBUTOS POR PAGAR

IMPUESTO RENTA DE 4TA. CATEGORIA

IMPUESTO RENTA DE 5TA. CATEGORIA

OTROS TRIBUTOS ( FRACCIONAMIENTO )

VACACIONES POR PAGAR

JAMES MONTEVERDE MARIN

GRATIFICACIONES POR PAGAR

JAMES MONTEVERDE MARIN

FACTURAS POR PAGAR - SOLES

FACTURAS POR PAGAR - SOLES PTM

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

BANCO DE CREDITO - PARTE CORRIENTE

TOTAL GENERAL SUB CUENTA

HONORARIOS POR PAGAR

RENZO CARLO MARRUFFO ACOSTA

CARLOS ANDRES CHUQUIN CAMAC

SONIA DELFINA HUAMANI ALLCA

Honorarios por Pagar Soles

TOTAL GENERAL SUB CUENTA

Honorarios por Pagar Dolares

TOTAL GENERAL SUB CUENTA

SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES

BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES

(Expresado en Nuevos Soles)

(Expresado en Nuevos Soles)

VENTAS DIFERIDAS C. ORDINARIAS - SOLES

UNIVERSIDAD SAN IGNACIO DE LOYOLA

TELEFONICA DEL PERU S.A.A.

UNIVERSIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES

INMOBILIARIA DE TURISMO S.A.

HOTELERA COSTA DEL PACIFICO S.A.

HOTELES SHERATON DEL PERU S.A.

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A.

GRANDES AVENTURAS DEL PERU S.A.C.

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

BANCO DE CREDITO - PARTE NO CORRIENTE

TOTAL GENERAL SUB CUENTA

CAPITAL SOCIAL A.C.M.

CAMARA NACIONAL DE TURISMO

DEFICIT DEL EJERCICIO