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Contabilidad Final
Contabilidad Final
NIT: 99011108837
TEXCOM
Emmanuel gutierrez
Carolina lopera
Andrea gaviria
Cristian Gutierrez
CODIGO
CUENTA
15400501 VEHICULO
111005 BANCO
311505001 APS/S BERENICE
11100501 BANCO CUENTA CORRIENTE
112005 CUENTA DE AHORRO
110505 BANCO
311505002 APS/S PAMELA
152005 MAQUINA
111005 BANCO
31150503 APS/S CLEMENTA
151605 EDIFICIO
150405 TERRENO
152405 MUEBLES Y ENSERES
311505004 APS/S MARIO
DEL 2014
08837
OM
PARCIAL
DEBE
HABER
30,000,000
1,000,000
31,000,000
12,000,000
2,600,000
10,000,000
24,600,000
8,000,000
12,000,000
20,000,000
30,000,000
10,000,000
1,750,000
41,750,000
TEXCOM
PASIVO
0
111005 BANCO
152005 MAQUINA
151605 EDIFICIO
150405 TERRENO
152405 MUEBLES Y ENSERES
154005 VEHICULO
112005 CUENTA DE AHORRO
TOTAL ACTIVOS
35,000,000
8,000,000
30,000,000
10,000,000
1,750,000
30,000,000
2,600,000
117,350,000
PATRIMONIO
311505 APS/S
TOTAL PATRIMONIO
117,350,000
117,350,000
TEXCOM
KARDEX
CAF
FECHA
DETALLE
CANT
2-Nov FACTURA 01
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
50
20,000
1,000,000
65
20,000
1,300,000
TELAS DE SEDA
FECHA
DETALLE
CANT
2-Nov FACTURA 02
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
500
6,000
3,000,000
320
6000
1,920,000
TELAS ARTIFICIALES
FECHA
DETALLE
2-Nov FACTURA 03
CANT
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
500
8,000
4,000,000
450
8000
3600000
TELAS NATURALES
FECHA
DETALLE
Nov-02 FACTURA 04
CANT
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
500
9,000
4,500,000
480
9000
4,320,000
TEXCOM
KARDEX
CAF
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
VR TOTAL
1
6
3
8
12
18
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
120,000
60,000
160000
240,000
360,000
22
45
20,000
20,000
440,000
900,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
50
20,000
49
20,000
43
20,000
40
20,000
32
20,000
20
20,000
2
20,000
67
20,000
45
20,000
0
20,000
TELAS DE SEDA
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
VR TOTAL
20
30
15
40
35
34
48
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
120,000
180,000
90,000
240,000
210,000
204,000
288,000
52
252
212
6,000
6,000
6,000
312,000
1,512,000
1,272,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
500
6,000
480
6,000
450
6,000
435
6,000
395
6,000
360
6,000
326
6,000
278
6,000
598
6,000
546
6,000
294
6,000
82
6,000
TELAS ARTIFICIALES
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
25
15
56
63
8,000
8,000
8,000
8,000
VR TOTAL
200,000
120,000
448,000
504,000
CANT
500
475
460
404
341
SALDO
VR UNITARIO
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
78
8,000
624,000
72
272
249
8,000
8,000
8,000
576,000
2,176,000
1,992,000
263
713
641
369
120
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
TELAS NATURALES
SALIDA
VR UNITARIO
CANT
VR TOTAL
32
42
26
23
62
45
59
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
288,000
378,000
234,000
207,000
558,000
405,000
531,000
68
268
236
9,000
9,000
9,000
612,000
2,412,000
2,124,000
CANT
SALDO
VR UNITARIO
500
9,000
468
9,000
426
9,000
400
9,000
377
9,000
315
9,000
270
9,000
211
9,000
691
9,000
623
9,000
355
9,000
119
9,000
ALDO
VR TOTAL
1,000,000
980,000
860,000
800,000
640,000
400,000
40,000
1,340,000
900,000
-
30 MIL
10 MIL
ALDO
VR TOTAL
3,000,000
2,880,000
2,700,000
2,610,000
2,370,000
2,160,000
1,956,000
1,668,000
3,588,000
3,276,000
1,764,000
492,000
12 MIL
ALDO
VR TOTAL
4,000,000
3,800,000
3,680,000
3,232,000
2,728,000
2,104,000
5,704,000
5,128,000
2,952,000
960,000
13 MIL
ALDO
VR TOTAL
4,500,000
4,212,000
3,834,000
3,600,000
3,393,000
2,835,000
2,430,000
1,899,000
6,219,000
5,607,000
3,195,000
1,071,000
TEXCOM
LIBRO MAYOR
111005 BANCO
35,000,000
100,000
261,050
100,000
681,000
200,000
1,016,960
100,000
994,260
14,187,500
485,780
2,000,000
1,065,765
200,000
2,138,340
150,000
2,316,535
6,000,000
3,090,605
6,000,000
3,323,280
350,000
12,051,430
210,000
9,279,760
350,000
360,000
2,500,000
12,643,900
250,000
450,000
300,000
450,000
71,704,765
46,901,400
24,803,365
150405 TERRENOS
10,000,000
170540 SERVICIOS
550,000
150405 EDIFICIO
30,000,000
240802 IVA
36,800
96,000
143,360
140,160
68,480
150,240
301,440
326,560
435,680
468,480
1,698,880
1,308,160
5,174,240
261015 VACACIONES
231020 PRIMAS
223,364
510569 SALUD
174,800
510570 CESANTIAS
456,438
613505 COSTOS
140,000
380,000
588,000
588,000
294,000
607,000
1,216,000
1,353,000
1,803,000
1,940,000
7,000,000
5,388,000
456,438
510570 PENSION
174,800
21,297,000
TEXCOM
LIBRO MAYOR
1305 CLIENTE
994,260
994,260
3,323,280
3,323,280
4,317,540
4,317,540
-
240805 IVA
1,782,400
2,000,000
3,782,400
154005 VEHICULO
30,000,000
234006 ARP
237010 ICBF,SENA,CAJA C
279,606
510568 ARP
279,606
510578 SENA
107,129
510536 PRIMA
456,438
510575 ICBF
160,693
510539 VACACIONES
223,364
ANTICIPO DE RETEFUENTE
154005 VEHICULO
236540 RETEFUENTE
312,500
278,500
591,000
1435 INVENTARIO
12,500,000
140,000
11,140,000
380,000
588,000
588,000
294,000
607,000
1,216,000
1,353,000
1,803,000
1,940,000
7,000,000
5,388,000
23,640,000
21,297,000
2,343,000
261005 CESANTIAS
$ 456,437.81
10 ICBF,SENA,CAJA COMP.
482,080
510575 ICBF
311505 APS/S
117,350,000
170510 HONORARIOS
100000
200000
250000
300000
450000
21010 INTERESES
$ 4,564.38
4135 VENTAS
230,000
600,000
896,000
876,000
428,000
939,000
1,884,000
2,041,000
2,723,000
2,928,000
10,618,000
8,176,000
32,339,000
523560 PUBLICIDAD
150000
350000
450000
950000
TEXCOM
NIT: 99011108837
RGIMEN COMN
MES DE NOVIEMBRE
CONTABILIZACION DE NMINA
NOMBRE
MARA VLEZ
JUANA LPEZ
LUIS PEREZ
CARLOS ORTIZ
ESTEFANA ZULUAGA
CARLA SANCHEZ
PARAFISCALES
SALUD
PENSION
RIESGOS PROF.
ICBF
SENA
CAJA COMP.
R/FUENTE
CARGO
CONFECCIONADORA
CONFECCIONADORA
DISEADOR DE MODAS
VENDEDOR
CONFECCIONADORA
ASEADORA
$
$
EMPLEADO
174,800
174,800
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BASICO
AUX.TRANS.
650,000 $
650,000 $
1,000,000 $
800,000 $
650,000 $
61,500
620,000 $
61,500
4,370,000 $
123,000
EMPRESA
349,600
349,600
279,606
160,693
107,129
214,258
-
DEVENGADO
HE/RN
$
$
$
$
$
87,000
$
99,446
$
186,446
CESANTIAS
INT. CESANTIAS
$
$
456,438
4,564
8,33%DEL DEVENGADO
PRIMA
456,438
VACACIONES
223,364
$
$
$
$
$
NOMBRE
HORAS
NORMA CORREDOR 12 DIURNAS EXT
8 EXTR NOCT.
$
$
PROVISIONES
DED
COMISION
TTAL DEVENGADO
### $
650,000 $
500,000 $
1,150,000 $
### $
1,000,000 $
300,000 $
1,100,000 $
$
798,500 $
$
780,946 $
800,000 $
5,479,446 $
$
$
$
TOTAL
45,000
42,000
87,000
$
$
$
$
36,162
32,288
30,996
99,446
CONTABILIZACION
CODIGO
CUENTA
DEBITO
510,506 GTOS SUELDOS
$
4,370,000
510,527 AUX TRANS
$
123,000
CREDITO
$
$
510,518 COMISION
510,515 HE/RN
8,33%DEL DEVENGADO
237,005 SGSS
349,600
237,040 COOP
109,250
4,17% DEVENG-AUX
TRANS
$
$
SALUD
26,000
26,000
40,000
32,000
26,000
24,800
174,800
800,000
186,446
EMPRESA TEXCOM
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
CODIGO
CUENTA
510,569 SALUD
510,570 PENSION
510,568 ARP
510,578 SENA
510,575 ICBF
510,572 CAJA DE COMP.
510,570 CESANTIAS
510,533 INTERES
510,536 PRIMAS
510,539 VACACIONES
261,005 CESANTIAS
21,010 INTERESES
261,015 VACACIONES
231,020 PRIMAS
237,005 SGSS
234,006 ARP
237,010 ICBF,SENA,CAJA COMP.
TOTAL
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
DEBITO
174,800
174,800
279,606
107,129
160,693
214,258
456,438
4,564
456,438
223,364
2,252,090
CREDITO
$
$
$
$
$
$
$
$
456,438
4,564
223,364
456,438
349,600
279,606
482,080
2,252,090
111,005 BANCO
TOTAL
5,479,446
$
$
5,020,596
5,479,446
$
$
$
$
$
$
$
PENSION
26,000
26,000
40,000
32,000
26,000
24,800
174,800
DEDUCIONES
OTROS
$
16,250
$
16,250
$
25,000
$
20,000
$
16,250
$
15,500
$
109,250
NOVIEMB
NIT: 99
TEX
BALANCE
Cdigo
1 ACTIVOS
111005 BANCO
112005 CUENTA DE AHORROS
1305 CLIENTE
130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE
1435 INVENTARIO
150405 TERRENOS
150405 EDIFICIO
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO
154005 VEHICULO
152405 MUEBLES Y ENCERES
170510 HONORARIOS
170540 SERVICIOS
2 PACIVOS
240802 IVA
240805 IVA
236540 RETEFUENTE
Dbito
24,803,365
2,600,000
808,475
2,343,000
10,000,000
30,000,000
14,000,000
30,000,000
12,250,000
1,510,000
550,000
3,782,400
261005 CESANTIAS
21010 INTERESES
261015 VACACIONES
231020 PRIMAS
237005 SGSS
234006 ARP
237010 ICBF,SENA,CAJA COMP.
3 PATRIMONIO
311505 APS/S
4 INGRESOS
4135 VENTAS
5 GASTOS
523560 PUBLICIDAD
510569
510570
510568
510578
510575
510572
510570
SALUD
PENSION
ARP
SENA
ICBF
CAJA COMP
CESANTIAS
950,000
174,800
174,800
279,606
107,129
160,693
214,258
456,438
4,564
456,438
223,364
560,000
21,297,000
157,706,330
TEXCOM
BALANCE DE PRUEBA
Crdito
5,174,240
591,000
456,438
4,564
223,364
456,438
349,600
279,606
482,080
117,350,000
32,339,000
157,706,330
TEXCOM
ESTADO DE P Y G
VENTAS
COSTOS
UTILDAD BRUTA
GASTOS OPE.
UTILIDAD OPE.
O. E.
O. I.
UTILIDAD EJER.
32,339,000
21,297,000
11,042,000
3,762,090
7,279,910
7,279,910
2014
837
M
YG
NOVIEMBRE D
NIT: 990111
TEXCO
BALANCE G
ACTIVOS
1 ACTIVOS
111005 BANCO
112005 CUENTA DE AHORROS
1305 CLIENTE
130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE
1435 INVENTARIO
150405 TERRENOS
150405 EDIFICIO
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO
154005 VEHICULO
152405 MUEBLES Y ENCERES
170510 HONORARIOS
170540 SERVICIOS
24,803,365
2,600,000
0
808,475
2,343,000
10,000,000
30,000,000
14,000,000
30,000,000
12,250,000
1,510,000
550,000
128,864,840
TEXCOM
BALANCE GENERAL
PASIVOS
240802 IVA
240805 IVA
236540 RETEFUENTE
261005 CESANTIAS
21010 INTERESES
261015 VACACIONES
231020 PRIMAS
237005 SGSS
234006 ARP
237010 ICBF,SENA,CAJA COMP.
TOTAL
PATRIMONIO
APS/S
PASIVOS
PATRIMONIOS
UTILIDAD EJERCICIO
PASIVOS
5,174,240
3,782,400
591,000
456,438
4,564
223,364
456,438
349,600
279,606
482,080
4,234,930
PATRIMONIO
117,350,000
4,234,930
117,350,000
7,279,910
128,864,840
TEXCOM
SOPORTES
1 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 001
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
170540 SERVICIOS
111005 BANCO
170510 HONORARIOS
111005 BANCO
170510 HONORARIOS
111005 BANCO
170540 SERVICIOS
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
DETALLE
BANCO: AGRARIO
PGUESE A:
LA SUMA DE:
2 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE COMPRA
N ORDEN
N001
UNIDADES
DESCRIPCIN
50
500
500
500
CAF
TELAS DE SEDA
TELAS ARTIFICIALES
TELAS NATURALES
BANCO: AGRARIO
PGUESE A:
LA SUMA DE:
3 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE COMPRA
N ORDEN
N002
UNIDADES
DESCRIPCIN
1 MUEBLES Y ENSERES
BANCO: AGRARIO
PGUESE A:
LA SUMA DE:
MUEBLES S.A
DOS MILLONES DE PESOS
4 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA
N ORDEN
N001
UNIDADES
DESCRIPCIN
1 CAF
10 TELAS DE SEDA
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
TEXCOM
DOCIENTOS TRENTA MIL PESOS
5 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA
N ORDEN
N002
UNIDADES
DESCRIPCIN
25 TELAS ARTIFICIALES
30 TELAS DE SEDA
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
TEXCOM
SIECIENTOS MIL PESOS
6 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA
N ORDEN
N003
UNIDADES
DESCRIPCIN
15 TELAS ARTIFICIALES
30 TELAS DE SEDA
32 TELAS NATURALES
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
7 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 002
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA: 990111088
CUENTA
513540 TRANSPORTE FLETES
111005 BANCO
DETALLE
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
TRANSPORTES S.A
DOCIENTOS MIL PESOS
8 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA
N ORDEN
N003
UNIDADES
DESCRIPCIN
6 CAF
10 TELAS DE SEDA
42 TELAS NATURALES
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
TEXCOM
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
9 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 003
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
523560 PUBLICIDAD
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
DETALLE
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
10 DE NOVIEMBRE
TRANSPORTE LTDA
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
11 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA
N ORDEN
N003
UNIDADES
DESCRIPCIN
3 CAF
26 TELAS NATURALES
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
TEXCOM
CUATROCIENTOS VENTIOCHO MIL PESOS
12 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA
N ORDEN
N003
UNIDADES
DESCRIPCIN
8 CAF
23 TELAS NATURALES
40 TELAS DE SEDA
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
TEXCOM
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
13 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA
N ORDEN
N003
UNIDADES
DESCRIPCIN
56 TELAS ARTIFICIALES
62 TELAS NATURALES
35 TELAS DE SEDA
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
TEXCOM
UN MILLN OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
14 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 003
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
152405 MUEBLES Y ENSERES
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
DETALLE
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
ELECTRO HOUSE
SEIS MILLONES DE PESOS
15 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 004
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
DETALLE
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
ELECTRO MAX
SEIS MILLONES DE PESOS
16 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA
N ORDEN
N003
UNIDADES
DESCRIPCIN
63 TELAS ARTIFICIALES
45 TELAS NATURALES
34 TELAS DE SEDA
12 CAF
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
TEXCOM
DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL PESOS
17 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 004
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
523560 PUBLICIDAD
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
DETALLE
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
PUBLICIDAD
TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
18 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 005
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
170510 HONORARIOS
111005 BANCO
170540 SERVICIOS
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
DETALLE
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
ABOGADO
QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS
19 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 005
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
513540 TRANSPORTE FLETES
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
DETALLE
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
FLETES
TRECIENTOS SESENTA MIL PESOS
20 DE NOVIEMBRE
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 003
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
152405 MUEBLES Y ENSERES
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
DETALLE
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
MUEBLES S.A
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
21 DE NOVIEMBRE
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA
N ORDEN
N003
UNIDADES
DESCRIPCIN
18 CAF
59 TELAS NATURALES
48 TELAS DE SEDA
78 TELAS ARTIFICIALES
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
TEXCOM
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL
22-Nov
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE COMPRA
N ORDEN
N002
UNIDADES
DESCRIPCIN
65
480
320
450
CAF
TELAS NATURALES
TELAS DE CEDA
TELAS ARTIFICIALES
BANCO: AGRARIO
PGUESE A:
LA SUMA DE:
23-Nov
EXPORTES S.A
ONCE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL
24-Nov
25-Nov
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 004
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
170510 HONORARIO
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
DETALLE
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
ABOGADO
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
26-Nov
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA
N ORDEN
N002
UNIDADES
DESCRIPCIN
45
268
252
272
CAF
TELAS NATURALES
TELAS DE SEDA
TELAS ARTIFICIALES
BANCO: AGRARIO
PGUESE A:
LA SUMA DE:
27-Nov
TEXCOM
DIES MILLONES CEICIENTOS DIECIOCHO MIL
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 005
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
523560 PUBLICIDAD
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
DETALLE
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
PUBLICIDAD S.A
CUADROCIENTOS CINCUENTA MIL
Nov-28
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 004
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
170510 HONORARIO
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
DETALLE
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
ABOGADO
TECIENTOS MIL
28
TEXCOM
NIT: 99011108837
FACTURA DE VENTA
N ORDEN
N002
UNIDADES
DESCRIPCIN
236 TELAS NATURALES
212 TELAS DE SEDA
249 TELAS ARTIFICIALES
BANCO: AGRARIO
PGUESE A:
LA SUMA DE:
Nov-30
TEXCOM
OCHO MILLONES CIENTOS CETENTA Y CEIS MIL
COMPROBANTE DE EGRESO
NMERO: 005
NOMBRE: TEXCOM
CONCEPTO: PAGO DE HONORARIOS
BANCO: AGRARIO
CUENTA
170510 HONORARIO
111005 BANCO
CUENTA: 990111088
DETALLE
BANCO: POPULAR
PGUESE A:
LA SUMA DE
ABOGADO
CUACREOCIENTOS CINCUENTA MIL
TEXCOM
SOPORTES
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 1 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 001
DEBE
HABER
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
CHEQUE N 001
CANTIDAD:
500,000
TEXCOM
NIT: 99011108837
URA DE COMPRA
N FACTURA: 001
FECHA: 2 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
20,000
6,000
8,000
9,000
1,000,000
3,000,000
4,000,000
4,500,000
CTURA
$ 12,500,000
CHEQUE N 002
CANTIDAD:
12,500,000
TEXCOM
NIT: 99011108837
URA DE COMPRA
N FACTURA: 001
FECHA: 2 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
2,000,000
CTURA
$ 2,000,000
CHEQUE N 003
CANTIDAD:
2,000,000
TEXCOM
NIT: 99011108837
TURA DE VENTA
N FACTURA: 001
FECHA: 4 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
30,000
10,000
CTURA
30,000
200,000
230,000
CHEQUE N 004
CANTIDAD:
230,000
ANDRS DURANGO
FIRMA:
TEXCOM
NIT: 99011108837
TURA DE VENTA
N FACTURA: 002
FECHA: 5 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
12,000
10,000
300,000
300,000
CTURA
600,000
CHEQUE N 005
CANTIDAD:
600,000
ANDRS DURANGO
FIRMA:
TEXCOM
NIT: 99011108837
TURA DE VENTA
N FACTURA: 003
FECHA: 6 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
12,000
10,000
13000
CTURA
180,000
300,000
416000
480,000
CHEQUE N 006
CANTIDAD:
480,000
CAMILO ALZATE
FIRMA:
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 7 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 007
DEBE
HABER
200,000
200,000
CHEQUE N 007
CANTIDAD:
200,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
TEXCOM
NIT: 99011108837
TURA DE VENTA
N FACTURA: 004
FECHA: 6 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
30,000
15,000
13,000
180,000
150,000
546,000
CTURA
876,000
CHEQUE N 008
CANTIDAD:
876,000
MARIA BARGAS
FIRMA:
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 9 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 007
DEBE
HABER
150,000
150,000
CHEQUE N 009
CANTIDAD:
150,000
CARLONA LOPERA
FIRMA:
TEXCOM
NIT: 99011108837
TURA DE VENTA
N FACTURA: 005
FECHA: 11 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
30,000
13,000
CTURA
90,000
338,000
428,000
CHEQUE N 011
CANTIDAD:
428,000
ANDREA SUREZ
FIRMA:
TEXCOM
NIT: 99011108837
TURA DE VENTA
N FACTURA: 004
FECHA: 6 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
30,000
13,000
10,000
240,000
299,000
400,000
CTURA
539,000
CHEQUE N 011
CANTIDAD:
539,000
CAMILO GUTIERREZ
FIRMA:
TEXCOM
NIT: 99011108837
TURA DE VENTA
N FACTURA: 005
FECHA: 13 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
13,000
13,000
10,000
CTURA
728,000
806,000
350,000
1,884,000
CHEQUE N 013
CANTIDAD:
1,884,000
CAMILO GUTIERREZ
FIRMA:
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 014
DEBE
HABER
6,000,000
6,000,000
CHEQUE N 014
CANTIDAD:
6,000,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 014
DEBE
HABER
6,000,000
6,000,000
CHEQUE N 015
CANTIDAD:
6,000,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
TEXCOM
NIT: 99011108837
TURA DE VENTA
N FACTURA: 005
FECHA: 16 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
13,000
13,000
10,000
30000
CTURA
819,000
585,000
340,000
360000
2,104,000
CHEQUE N 013
CANTIDAD:
2,104,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
OBANTE DE EGRESO
A: 990111088
CHEQUE N 017
DEBE
HABER
350,000
350,000
CHEQUE N 017
CANTIDAD:
350,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 017
DEBE
HABER
210,000
210,000
350,000
350,000
CHEQUE N 018
CANTIDAD:
560,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 017
DEBE
HABER
360,000
360,000
CHEQUE N 019
CANTIDAD:
360,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 8 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 020
DEBE
HABER
2,500,000
2,500,000
CHEQUE N 020
CANTIDAD:
2,500,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
TEXCOM
NIT: 99011108837
TURA DE VENTA
N FACTURA: 004
FECHA: 21 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
30,000
13,000
10,000
12,000
CTURA
540,000
767,000
480,000
936,000
2,723,000
CHEQUE N 021
CANTIDAD:
2,723,000
SONIA GOMEZ
FIRMA:
TEXCOM
NIT: 99011108837
URA DE COMPRA
N FACTURA: 002
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
20,000
9,000
6,000
8,000
CTURA
1,300,000
4,320,000
1,920,000
3,600,000
$ 11,140,000
CHEQUE N 022
CANTIDAD:
11,140,000
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 025
DEBE
HABER
250,000
250,000
CHEQUE N 025
CANTIDAD:
250,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
TEXCOM
NIT: 99011108837
TURA DE VENTA
N FACTURA: 003
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
30,000
13,000
10,000
12,000
CTURA
1,350,000
3,484,000
2,520,000
3,264,000
$ 10,618,000
CHEQUE N 022
CANTIDAD:
10,618,000
CAMINILO ALZATE
FIRMA:
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 027
DEBE
HABER
450,000
450,000
CHEQUE N 027
CANTIDAD:
450,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 25 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 025
DEBE
HABER
300,000
300,000
CHEQUE N 025
CANTIDAD:
300,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
TEXCOM
NIT: 99011108837
TURA DE VENTA
N FACTURA: 003
FECHA: 22 DE NOVIEMBRE
PRECIO UNITARIO: PRECIO TOTAL:
13,000
10,000
12,000
CTURA
3,068,000
2,120,000
2,988,000
$ 8,176,000
CHEQUE N 022
CANTIDAD:
8,176,000
CALORINA ALCARAS
FIRMA:
OBANTE DE EGRESO
FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015
A: 990111088
CHEQUE N 030
DEBE
HABER
450,000
450,000
CHEQUE N 030
CANTIDAD:
450,000
CAROLINA LOPERA
FIRMA:
TEXCOM
FECHA
Nov-01
Nov-02
Nov-03
CODIGO
CUENTA
170540 SERVICIOS
111005 BANCO
170510 HONORARIOS
111005 BANCO
170510 HONORARIOS
111005 BANCO
170540 SERVICIOS
111005 BANCO
1435 INVENTARIO
14350501 CAF
14350502 TELAS DE SEDA
14350503 TELAS ARTIFICIALES
14350504 TELAS NATURALES
240805 IVA
236540 RETEFUENTE
111005 BANCO
152405 MUEBLES Y ENSERES
111005 BANCO
Nov-04
413505 VENTAS
41350501 CAF
41350502 TELAS DE SEDA
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240802 IVA
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14350501 CAF
14350502 TELAS DE SEDA
111005 BANCO
Nov-05
413505 VENTAS
41350503 TELAS ARTIFICIALES
41350502 TELAS DE SEDA
130505 ANTICIPO DE RETEFUENTE
240802 IVA
613505 COSTOS
143505 INVENTARIO
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14350502 TELAS DE SEDA
111005 BANCO
Nov-06
Nov-07
Nov-08
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41350503 TELAS ARTIFICIALES
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41350504 TELAS NATURALES
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Nov-09
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Nov-10
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Nov-11
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Nov-13
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Nov-14
Nov-15
Nov-16
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Nov-19
Nov-20
Nov-21
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Nov-23
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Nov-24
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Nov-26
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Nov-27
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Nov-29
Nov-30
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41350502 TELAS DE SEDA
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240802 IVA
613505 COSTOS
143505 INVENTARIO
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14350504 TELAS NATURALES
111005 BANCO
170510 HONORARIOS
111005 BANCO
TEXCOM
PARCIAL
DEBITO
CREDITO
100,000
100,000
100,000
100,000
200,000
200,000
100,000
100,000
12,500,000
1,000,000
3,000,000
4,000,000
4,500,000
2,000,000
312,500
14,187,500
2,000,000
2,000,000
230,000
30,000
200,000
5,750
36,800
140,000
140,000
20,000
120,000
261,050
600,000
300,000
300,000
15,000
96,000
380,000
380,000
200,000
180,000
681,000
896,000
180,000
300,000
416,000
22,400
143,360
588,000
588,000
120000
180000
288000
1,016,960
200,000
200,000
876,000
150,000
546,000
180,000
21,900
140,160
588,000
588,000
120,000
90,000
378,000
994,260
150,000
150,000
994,260
994,260
428,000
338,000
90,000
10,700
68,480
294,000
294,000
60,000
234,000
485,780
939,000
400000
299000
240000
23,475
150,240
607,000
607,000
160,000
240,000
207,000
1,065,765
1,884,000
350,000
806,000
728,000
47,100
301,440
1,216,000
1,216,000
448,000
210,000
558,000
2,138,340
6,000,000
6,000,000
6000000
6000000
2041000
360,000
340,000
585,000
756,000
51025
326560
1353000
1353000
240000
504000
204000
405000
2316535
350,000
350,000
210,000
210,000
350000
350000
360,000
360,000
2,500,000
2,500,000
2,723,000.0
540,000
480,000
767,000
936,000
68075
435680
1803000
1803000
360000
624000
288000
531000
3090605
11,140,000
1,300,000
1,920,000
3,600,000
4,320,000
1,782,400
278,500
12,643,900
2,928,000
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520,000
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864,000
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1,940,000
1,940,000
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3,323,280
3,323,280
250,000
250,000
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2,520,000
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265,450
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7,000,000
7,000,000
900,000
2,176,000
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450,000
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300,000
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5,388,000
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1,272,000
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450,000
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110,620,180