ACCES

NIT:1
1 DE
AP

FECHA
CODIGO
SOCIO 1 VALENTINA CORREA
1/1/2015
15400501
110505
311505001
SOCIO 2 VALENTINA GOMEZ
1/1/2015
11100501
112005
110505
311505002
SOCIO 3 ESTEFANIA SUAREZ
1/1/2015
152805
111005
31150503

ACCESORIOS BRATZ
NIT:100980501_2
1 DE ENERO 2015
APERTURA

CUENTA
PARCIAL
VEHICULO
CAJA
APS/S BERENICE
BANCO CUENTA CORRIENTE
CUENTA DE AHORRO
CAJA FUERTE
APS/S PAMELA
EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EFECTIVO
APS/S CLEMENTA

DEBE
###
1,000,000
###
2,000,000
1,000,000
8,000,000
7,000,000

HABER

15,000,000

15,000,000

15,000,000

ACTIVO
110505 CAJA
111005 BANCO
151210 EQUIPO DE OFICINA
152805 EQUIPO DE PROCESAMIENTO DE DA
154005 VEHICULO
TOTAL ACTIVOS

10,000,000
12,000,000
1,000,000
8,000,000
14,000,000
45,000,000

ELABORADO POR VALENTINA CORREA

ACCESORIOS BRATZ
NIT:100980501_2
1 DE ENERO 2015
BALANCE INICIAL

PASIVO

PATRIMONIO
311505 APS/S

REVISADO POR: VALENTINA GOMEZ

45000000
45,000,000

APROBADO POR: ESTEFANIA

S BRATZ
0501_2
O 2015
INICIAL

ADO POR: ESTEFANIA SUAREZ

N
1

FECHA
1-Jan

1-Jan

2-Jan

CODIO
1110
11100501
1516
151615
3115
311510
1110
11100502
1110
111005
1524
152405
2408
240810
236540
236701
1110
11100503
5130
513025
1105
11050501

3-Jan

6205
620501
620502
620503
1110
11100504

4-Jan

6205
620501
1105
11050502

5-Jan

6205
620501
620502
620503
620504
620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
11100505

6-Jan

6205
620501
620502
620503
620504

620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
11100506
7

7-Jan

1528
152805
236540
1110
11100507

8-Jan

6205
620501
620502
620503
620504
11050503
110505

9-Jan

6205
620501
620502
620503
620504
620505
620506
620507
2408

240810
236540
236701
1110
111008
10 10-Jan

6205
620503
620504
620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
111009

11 11-Jan

5195
519530
2335
233595

12 12-Jan

6205
620501
1105
11050504

13 13-Jan

6205
620501
620502
620503

620504
620505
2408
240810
236540
236701
1110
1110010
14 14-Jan

6205
620501
620502
620503
620504
620505
620506
2408
240810
236540
236701
1110
1110011

15 15-Jan

5135
513525
513530
513535
1110
1110012

16 16-Jan

6205
620501

2408
240810
236540
236701
1110
11100513
17 17-Jan

6205
620501
620502
620503
620504
2408
240810
236510
236701
1110
11100514

18 18-Jan

4135
413556
1105
11050505

19 19-Jan

4135
413556
413556
1105
11050506

20 20-Jan

4135
413556

413556
413556
413556
1105
11050507
21 21-Jan

4135
413556
413556
413556
1105
11050508

22 22-Jan

4135
413556
413556
413556
1105
11050509

23 23-Jan

4135
413556
413556
1105
11050510

24

4135
413556
413556
413556
413556
2408

240805
135515
135517
1110
11100515
25 25-Jan

4135
413556
413556
2408
240805
135515
135517
1110
11100516

26 26-Jan

4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
11100517

27 27-Jan

4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110

11100518
28 28-Jan

4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
11100519

29 29-Jan

4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110
11100520

30 30-Jan

2335
233595
1105
11050511

31 31-Jan

4135
413556
2408
240805
135515
135517
1110

11100521
5105
510506
510515
510527
260595
253201
236540
134595
237005
510568
238030
237010
510530
510533
510536
261015
111005

ACCESORIOS BRATZ
NIT:100980501_2
1 DE ENERO 2015
LIBRO DIARIO

CUENTA
Bancos
Bancolombia
Construcciones y edificaciones
Almacen
aportes social
apotes de socios
banco
nacional
Bancos
Bancos nacionales
equipo de oficina
muebles y enseres
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
seguros
incendios
caja
caja gerneral

PARCIAL
12,736,355
12,736,355
25,472,710
1,000,000
1,000,000

15,000,000
2,400,000

2,222,000
250,000
250,000

compra de mercancias
gafas de sol
pulseras
collares
banco
bancolombia
compra de mercancias
manillas
caja
general

300,000
150,000
200,000
650,000

100,000
100,000

compra de mercancias
collares azules
collares morados
collares dorados
collares fucsia
collares rojo
collares amarillos
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia

1,333,200

compra de mercancias
gafas dior
gafas oakley
gafas vogue
gafas gucci

300,000
500,000
350,000
250,000

200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
192,000

gafas polo
gafas prada
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
Equipo de computacin y comunicacin
Equ. De procesamiento de datos
retefuente
banco
bancolombia
compra de mercancias (HEBILLAS)
murano
picoloro
plasticas
de peluqueria
caja
general

400,000
200,000
320,000

2,222,000

1,500,000

1,462,500

150,000
100,000
50,000
100,000
400,000

compra de mercancias (estuche para celular)

samsung
200,000
blackberry
100,000
iphone
200,000
alcatel
130,000
avvio
180,000
sony
100,000
huadwei
200,000
iva

por pagar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
compra de mercancias
bufandas negras
bufandas blancas
bufandas de colores
bufandas peludas
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
Diversos
Papelera y Fotocopias
Costos y gastos por pagar
Otros
compra de mercancias
collares
caja
general
compra de mercancias (Diademas)
perlas
murano
tela

177,600

1,233,210

450,000
450,000
450,000
450,000
288,000

1,999,800

12,415,510
12,415,510

200,000
200,000

200,000
200,000
200,000

piedras
resortes
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
compra de mercancia (relojes)
casio
puma
adidas
stone
prne
nautica
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
Sevicios
Acueducto Y Alcantarillado
Energa Elctrica
Telefona
banco
bancolombia
compra de mercancias
correas

200,000
200,000
160,000

1,111,000

300,000
450,000
580,000
850,000
720,000
100,000
480,000

3,333,000

576,490
80,000
20,000
676,490

800,000

iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
compra de mercancia
bolsos de cuero
bolso de murano
bolso de algodn
bolso de piedras
iva
por pagar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
venta
bolsos
caja
general
venta
collares murano
collares neon
caja
general
venta
gafas de sol

128,000

888,800

800,000
350,000
550,000
700,000
384,000

2,666,400

450,000
450,000

300,000
100,000
400,000

100,000

balacas neras
estuches para celular de murano
estuche para celular Hello Kitty
caja
general
venta
balacas moradas
gafas oakley
gucci
caja
general
venta
anillos hello kitty
anillos minnye
anillos neon
caja
general
venta (relojes)
cassio
stone
caja
general
ventas
bolsos surtidos
collares blancos
collares negros
tobilleras de murano
iva

100,000
75,000
75,000
350,000

150,000
100,000
250,000
500,000

50,000
60,000
60,000
170,000

350,000
350,000
700,000

3,000,000
400,000
400,000
400,000

por cobrar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
venta
reloj
hebillas
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
venta
aretes blancos,azules,morados,surtidos
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
venta
estuches de celular surtidos
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco

672,000

4,666,200

5,800,000
750,000
1,048,000

7,277,050

7,000,000
1,120,000

7,777,000

8,000,000
1,280,000

bancolombia
venta
balacas gruesas de murano
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
venta
bufandas peludas
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco
bancolombia
Costos y gastos por pagar
Otros
caja
general
venta
bolsos de cargadera y carteras
iva
por cobrar
retefuente
reteiva
banco

8,888,000

3,500,000
560,000

3,888,500

3,500,000
560,000

3,964,100

300,000
300,000

1,250,000
200,000

bancolombia
Gasto Personal
Sueldo
Horas extras
Aux. Transporte
Salud
Pension
Retencin
Otras Deducciones
Aporte Salud
Riesgos Profesionales
Fondo de pension
Subsidio Familiar
Cesantias
Interes Cesantias
Prima de Servicios
Vacaciones
Banco

ELABORADO POR: VALENTINA CORREA

1,388,750

21,457,400
110,248
1,332,000
1,823,879
858,296
1,043,491
130,000
1,823,879
214,574
2,574,888
858,296
1,907,541
19,075
1,907,541
899,371

DEBE
12,736,355

HABE

12,736,355
25,472,710
1,000,000
1,000,000

15,000,000
2,400,000
375,000
360,000
16,665,000
250,000
250,000

650,000

650,000

100,000
100,000

1,200,000

192,000
30,000
28,800
1,333,200

2,000,000

320,000
50,000
48,000
2,222,000

1,500,000
37,500
1,462,500

400,000

400,000

1,110,000

177,600

27,750
26,640
1,233,210

1,800,000

288,000
45,000
43,200
1,999,800

12,415,510
12,415,510

200,000
200,000

1,000,000

160,000
25,000
24,000
1,111,000

3,000,000

480,000
75,000
72,000
3,333,000

676,490

676,490

800,000

128,000
20,000
19,200
888,800

2,400,000

384,000
60,000
57,600
2,666,400

450,000
450,000

400,000

400,000

350,000

350,000

500,000

500,000

170,000

170,000

700,000

700,000

4,200,000

672,000

105,000
100,800
4,666,200

6,550,000

1,048,000
163,750
157,200
7,277,050

7,000,000
1,120,000
175,000
168,000
7,777,000

8,000,000
1,280,000
200,000
192,000
8,888,000

3,500,000
560,000
87,500
84,000
3,888,500

3,500,000
560,000
87,500
8,400
3,964,100

300,000
300,000

1,250,000
200,000
31,250
30,000
1,388,750

36,960,479

154,774,789

36,960,479
154,774,789

REVISADO POR : VALENTINA GOMEZ

APROVADO POR:ESTEFANIA

6,368,178

APROVADO POR:ESTEFANIA SUAREZ

CHEQUE

Pagado a :
la suma de:

FACTURA DE COMPR

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CRA 49# 59-43

CANTIDAD
1
1
1

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CRA 49# 59-43

CANTIDAD
1

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CRA 49# 59-43

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CRA 49# 59-43

CANTIDAD
1
1
1
1

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CALLE 67 N 65-87

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

CANTIDAD
1
1
1
1

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

CANTIDAD

1
1

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

CANTIDAD
1
1
1
1
1

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

CANTIDAD
1

Cliente ACCESORIOS BRATZ Nit: 100

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

CANTIDAD
1
1
1
1

ACCESORIOS BRATZ LDTA

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

602-1963
NIT: 1009805001_2
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa
Direccin
Ciudad
Bello
Telefono
3226085848
CANTIDAD
1

DESCRIPCIN
bolsos

Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, png

Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

602-1963
NIT: 1009805001_2
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa
Direccin
Ciudad
Bello
Telefono
3226085848
CANTIDAD
1
1

DESCRIPCIN
collares murano
collares neon

Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, png

Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

602-1963
NIT: 1009805001_2
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa
Direccin

Ciudad
Telefono

Bello
3226085848

CANTIDAD
1
1
1
1

DESCRIPCIN
gafas de sol
balacas neras
estuches para celular de mur
estuche para celular Hello Ki

Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, png

Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

602-1963
NIT: 1009805001_2
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa
Direccin
Ciudad
Bello
Telefono
3226085848
CANTIDAD
1
1
1
1

DESCRIPCIN
balacas moradas
gafas oakley
gucci

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Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

602-1963
NIT: 1009805001_2
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa
Direccin
Ciudad
Bello
Telefono
3226085848
CANTIDAD
1
1
1

DESCRIPCIN
anillos hello kitty
anillos minnye
anillos neon

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Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

602-1963
NIT: 1009805001_2
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa
Direccin
Ciudad
Bello
Telefono
3226085848
CANTIDAD

DETALLE
cassio
stone

Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, png

Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

Direccin a entregar: CRA 49#59-43

602-1963
NIT: 1009805001_2
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa
Direccin
Ciudad
Bello
Telefono
3226085848
CANTIDAD

DETALLE

1
1
1
1

bolsos surtidos
collares blancos
collares negros
tobilleras de murano

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Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

0
602-1963
Direccin a entregar: CRA 49#59-43
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa

Direccin
Ciudad
Telefono

Bello
3226085848

CANTIDAD
1
1

DETALLE
reloj
hebillas

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Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

0
602-1963
Direccin a entregar: CRA 49#59-43
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa
Direccin
Ciudad
Bello
Telefono
3226085848
CANTIDAD
1

DETALLE
aretes blancos,azules,morados,s

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Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

602-1963
602-1963
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa
Direccin
Ciudad
Bello
Telefono
3226085848
CANTIDAD
1

DETALLE
estuches de celular surtido

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Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

602-1963
602-1963
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa
Direccin
Ciudad
Bello
Telefono
3226085848
CANTIDAD
1

DETALLE
balacas gruesas de muran

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Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

602-1963
602-1963
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
CAROLINA HERNANDEZ
Compaa
Direccin
Ciudad
Bello

Telefono

3226085848

CANTIDAD
1

DETALLE
bufandas peludas

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Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS BRATZ LDTA

0
602-1963
0
Facturar a: CAROLINA HERNANDEZ
Nombre
Compaa
Direccin
Ciudad
Telefono

CANTIDAD
1

Si desea hacer alguna consulta respecto a esta

Por telefono al nmero 602-1963

ACCESORIOS B
NIT: 10098050
CRA 49 # 59
BELLO-ANTIO

Jan-01

BANCOLOMBIA

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

FACTURA DE COMPRA

Ciudad: BELLO

CCESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

Vendedor: COFRE ROSA ltda

Orden del cliente No: 001

: CRA 49# 59-43

DETALLE
GAFAS DE SOL
PULSERAS
COLLARES

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

FACTURA DE COMPRA
ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Ciudad: BELLO

CCESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

Vendedor: COFRE ROSA ltda

Orden del cliente No: 002

: CRA 49# 59-43

DETALLE
MANILLAS

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

FACTURA DE COMPRA

CCESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Ciudad: BELLO
Vendedor: COFRE ROSA ltda
Orden del cliente No: 003

: CRA 49# 59-43

DETALLE
COLLARES AZULES
COLLARES MORADOS
COLLARES DORADOS
COLLARES FUCSIAS
COLLARES ROJOS
COLLARES AMARILLOS

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

FACTURA DE COMPRA

CCESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Ciudad: BELLO

Ciudad: BELLO

CCESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

Vendedor: COFRE ROSA ltda

Orden del cliente No: 004

: CRA 49#59-43
DETALLE
gafas dior
gafas oakley
gafas vogue
gafas gucci
gafas polo
gafas prada

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

FACTURA DE COMPRA

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Ciudad: BELLO

CCESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

Vendedor: COFRE ROSA ltda

Orden del cliente No: 005

: CRA 49# 59-43

DETALLE
murano
picoloro
plasticas
de peluqueria

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Ciudad: BELLO

CCESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

Vendedor: COFRE ROSA ltda

Orden del cliente No: 005

: CALLE 67 N 65-87
DETALLE
samsung
blackberry
iphone
alcatel
avvio
sony
huadwei

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Ciudad: BELLO

CESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

Vendedor: COFRE ROSA ltda

Orden del cliente No: 007

: CRA 49#59-43
DETALLE
bufandas negras
bufandas blancas
bufandas de colores
bufandas peludas

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Ciudad: BELLO

CESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

Vendedor: COFRE ROSA ltda

8Orden del cliente No: 007

: CRA 49#59-43
DETALLE

collares

CESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Ciudad: BELLO
Vendedor: COFRE ROSA ltda

CESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

8Orden del cliente No: 009

: CRA 49#59-43
DETALLE
perlas
murano
tela
piedras
resortes

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Ciudad: BELLO

CESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

Vendedor: COFRE ROSA ltda

8Orden del cliente No: 0010

: CRA 49#59-43
DETALLE
casio
puma
adidas
stone
prne
nautica

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

Pagado a :
la suma de:

CESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

CIENTO CI

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Ciudad: BELLO

CESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

Vendedor: COFRE ROSA ltda

8Orden del cliente No: 0011

: CRA 49#59-43
DETALLE
correas

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA
Ciudad: BELLO

CESORIOS BRATZ Nit: 1009805001_2

Vendedor: COFRE ROSA ltda

8Orden del cliente No: 0011

: CRA 49#59-43
DETALLE
bolsos de cuero
bolso de murano
bolso de algodn
bolso de piedras

FIRMA: COFRE ROSA LTDA

factura de venta

Factura N001

Fecha:

18-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello
3226085848
DESCRIPCIN
bolsos

PRECIO UNITARIO
450

SUB T

RETEFU

RE
T

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

GRACIAS POR SU COMPRA!

Factura N002

Fecha:

19-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello
3226085848
DESCRIPCIN
collares murano
collares neon

$
$

PRECIO UNITARIO
300
100

SUB T

RETEFU
RE
T

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

GRACIAS POR SU COMPRA!

Factura N003

Fecha:

CAROLINA HERNANDEZ

20-Jan-15

Bello
3226085848

DESCRIPCIN
gafas de sol
balacas neras
tuches para celular de murano
tuche para celular Hello Kitty

$
$
$
$

PRECIO UNITARIO
100
100
75
75

SUB T

RETEFU
RE
T

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

GRACIAS POR SU COMPRA!

Factura N004

Fecha:

21-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello
3226085848
DESCRIPCIN
balacas moradas
gafas oakley
gucci

$
$
$

PRECIO UNITARIO
150
100
250

SUB T

RETEFU
RE
T

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

GRACIAS POR SU COMPRA!

Factura N005

Fecha:

22-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello
3226085848
DESCRIPCIN
anillos hello kitty
anillos minnye
anillos neon

PRECIO UNITARIO
$
$
$

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

50
60
60

SUB T

RETEFU
RE
T

GRACIAS POR SU COMPRA!

Factura N006

Fecha:

23-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello
3226085848
DETALLE
cassio
stone

PRECIO UNITARIO
RTTGY

SUB T

RETEFU
RE
T

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

GRACIAS POR SU COMPRA!

Factura N007

Fecha:

24-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello
3226085848
DETALLE

PRECIO UNITARIO

bolsos surtidos
collares blancos
collares negros
tobilleras de murano

3,000
400
400
400

SUB T

RETEFU
RE
T

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

GRACIAS POR SU COMPRA!

Factura N008

Fecha:

CAROLINA HERNANDEZ

25-Jan-15

Bello
3226085848
DETALLE
reloj
hebillas

PRECIO UNITARIO
5,800
750

SUB T

RETEFU
RE
T

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

GRACIAS POR SU COMPRA!

Factura N009

Fecha:

26-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello
3226085848

DETALLE
s blancos,azules,morados,surtidos

PRECIO UNITARIO
7,000

SUB T

RETEFU
RE
T

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

GRACIAS POR SU COMPRA!

Factura N0010

Fecha:

27-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello
3226085848

DETALLE
estuches de celular surtidos

PRECIO UNITARIO
8,000

SUB T

RETEFU
RE
T

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

GRACIAS POR SU COMPRA!

Factura N0011

Fecha:

28-Jan-15

CAROLINA HERNANDEZ

Bello
3226085848

DETALLE
balacas gruesas de murano

PRECIO UNITARIO
3,500

SUB T

RETEFU
RE
T

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

GRACIAS POR SU COMPRA!

Factura N0012

Fecha:

CAROLINA HERNANDEZ

Bello

29-Jan-15

3226085848
DETALLE
bufandas peludas

PRECIO UNITARIO
3,500

SUB T

RETEFU
RE
T

especto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS BRATZ

GRACIAS POR SU COMPRA!

CIUDAD BELLO
PAGADO A: CAROLINA HERNANDEZ
CONCEPTO

: COSTOS Y GASTOS

NIT: 1009805001_2
CRA 49# 59-43
TEL: 602-1963
BELLO_ ANTIOQIIA
DD
30

CONCEPTO

: COSTOS Y GASTOS

VALOR (en letras) QUINCEMILPESOS

Factura N0021

OS BRATZ LDTA

Fecha:

0
02-1963
0
A HERNANDEZ
CAROLINA HERNANDEZ

Bello
3226085848

DETALLE
bolsos de cargadera y carteras

na consulta respecto a esta factura, pngase en contacto con ACCESORIOS B

ero 602-1963
GRACIAS POR SU COMPRA!

ELABORADO POR: VALENTINA CORREA

ACCESORIOS BRATZ
NIT: 1009805001_2
CRA 49 # 59-43
BELLO-ANTIOQUIA

Ao

Dia
2015

Mes
1

N 002

BANCOLOMBIA

UN MILLON DE PESOS

CC 1020470075

2015

Jan-03

FACTURA N 001

ELLO

Fecha : 03/ENERO/2015

COFRE ROSA ltda

Recibido: VALENTINA

cliente No: 001

Transportado:

VALOR UNITARIO
300,000
150,000
200,000

VALOR TOTAL
300,000
150,000
200,000

VALOR NETO 650,000

IVA %
TOTAL $
650,000

OFRE ROSA LTDA

Jan-04

BRATZ
001_2
9-43
QUIA

FACTURA N 002

ELLO

Fecha : 04/ENERO/2015

COFRE ROSA ltda

Recibido: VALENTINA

cliente No: 002

Transportado:

VALOR UNITARIO
100,000

CIUDAD BELLO
PAGADO A: COFRE

CONCEPTO : COM

VALOR TOTAL
100,000

VALOR (en letras

VALOR NETO 100,000

IVA %
TOTAL $
100,000

OFRE ROSA LTDA

Jan-05

BRATZ
001_2
9-43
QUIA

ELLO

FACTURA N 003

Fecha : 05/ENERO/2015

COFRE ROSA ltda

Recibido: VALENTINA

cliente No: 003

Transportado:

VALOR UNITARIO
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

VALOR TOTAL
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

VALOR NETO
###
IVA %
192,000
RETEFUENTE 30,000
RETEIVA
28,800
TOTAL
###

OFRE ROSA LTDA

BRATZ
001_2
9-43
QUIA

ELLO

Jan-06

FACTURA N 004

Fecha : 06/ENERO/2015

ELLO

Fecha : 06/ENERO/2015

COFRE ROSA ltda

Recibido: VALENTINA

cliente No: 004

Transportado:

VALOR UNITARIO
300,000
500,000
350,000
250,000
400,000
200,000

VALOR TOTAL
300,000
500,000
350,000
250,000
400,000
200,000

VALOR NETO
###
IVA %
320,000
RETEFUENTE 50,000
RETEIVA
48,000
TOTAL
###

OFRE ROSA LTDA

Jan-08

BRATZ
001_2
9-43
QUIA

FACTURA N 005

ELLO

Fecha : 08/ENERO/2015

COFRE ROSA ltda

Recibido: VALENTINA

cliente No: 005

Transportado:

VALOR UNITARIO
150,000
100,000
50,000
100,000

OFRE ROSA LTDA

VALOR TOTAL
150,000
100,000
50,000
100,000

VALOR NETO 400,000

IVA %
RETEFUENTE
RETEIVA
TOTAL
400,000

Jan-09

BRATZ
001_2
9-43
QUIA

FACTURA N 006

ELLO

Fecha : 09/ENERO/2015

COFRE ROSA ltda

Recibido: VALENTINA

cliente No: 005

Transportado:

VALOR UNITARIO
200,000
100,000
200,000
130,000
180,000
100,000
200,000

VALOR TOTAL
200,000
100,000
200,000
130,000
180,000
100,000
200,000

VALOR NETO

###

IVA %
177,600
RETEFUENTE 27,750
RETEIVA
26,640
TOTAL
###

OFRE ROSA LTDA

Jan-10

BRATZ
001_2
9-43
QUIA

FACTURA N 007

ELLO

Fecha : 10/ENERO/2015

COFRE ROSA ltda

Recibido: VALENTINA

cliente No: 007

Transportado:

VALOR UNITARIO
450,000
450,000
450,000
450,000

VALOR TOTAL
450,000
450,000
450,000
450,000

VALOR NETO
###
IVA %
288,000
RETEFUENTE 45,000
RETEIVA
43,200
TOTAL
###

OFRE ROSA LTDA

Jan-12

BRATZ
001_2
9-43
QUIA

FACTURA N 008

ELLO

Fecha : 12/ENERO/2015

COFRE ROSA ltda

Recibido: VALENTINA

l cliente No: 007

Transportado:

VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

200,000

200,000

VALOR NETO 200,000

IVA %
RETEFUENTE
RETEIVA
TOTAL
200,000

OFRE ROSA LTDA

Jan-13

BRATZ
001_2
9-43
QUIA

ELLO
COFRE ROSA ltda

FACTURA N 009

Fecha : 13/ENERO/2015
Recibido: VALENTINA

l cliente No: 009

VALOR UNITARIO
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

Transportado:

VALOR TOTAL
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000

VALOR NETO
###
IVA %
160,000
RETEFUENTE 25,000
RETEIVA
24,000
TOTAL
###

OFRE ROSA LTDA

Jan-14

BRATZ
001_2
9-43
QUIA

FACTURA N 0010

ELLO

Fecha : 14/ENERO/2015

COFRE ROSA ltda

Recibido: VALENTINA

l cliente No: 0010

Transportado:

VALOR UNITARIO
300,000
450,000
580,000
850,000
720,000
100,000

OFRE ROSA LTDA

VALOR TOTAL
300,000
450,000
580,000
850,000
720,000
100,000

VALOR NETO
###
IVA %
480,000
RETEFUENTE 75,000
RETEIVA
72,000
TOTAL
###

OFRE ROSA LTDA

Jan-15

Ao
2015

ELLO

15
N 0012

Mes
ENERO

SERVICIOS
CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

A GOMEZ

BRATZ
001_2
9-43
QUIA

Dia

CC 1020470075

Jan-16

FACTURA N 0011

Fecha : 14/ENERO/2015

Pagado a :

COFRE ROSA ltda

Recibido: VALENTINA

l cliente No: 0011

Transportado:

VALOR UNITARIO
800,000

la suma de:

VALOR TOTAL
800,000

VALOR NETO 800,000

IVA %
128,000
RETEFUENTE 20,000
RETEIVA
19,200
TOTAL
888,800

OFRE ROSA LTDA

Jan-17

BRATZ
001_2
9-43
QUIA

FACTURA N 0011

ELLO

Fecha : 14/ENERO/2015

COFRE ROSA ltda

Recibido: VALENTINA

l cliente No: 0011

Transportado:

VALOR UNITARIO
800,000
350,000
550,000
700,000

OFRE ROSA LTDA

VALOR TOTAL
800,000
350,000
550,000
700,000

VALOR NETO
###
IVA %
384,000
RETEFUENTE 60,000
RETEIVA
57,600
TOTAL
###

Pagado a :
la suma de:

Jan-18

18-Jan-15

CIUDAD BELLO

PAGADO A: CAROLINA HERNA

CONCEPTO

: VENTA DE A

VALOR (en letras)

RECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
450,000 $ 450,000

SUB TOTAL $ 450,000

IVA
RETEFUENTE

CUAT

RETEIVA
TOTAL $ 450,000

IOS BRATZ

Jan-19

19-Jan-15

RECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
300,000 $ 300,000
100,000 $ 100,000

CIUDAD BELLO

PAGADO A: CAROLINA HERNA

CONCEPTO

: VENTA DE A

VALOR (en letras)

CUAT

SUB TOTAL $ 400,000

IVA
RETEFUENTE
RETEIVA
TOTAL $ 400,000

IOS BRATZ

Jan-20

20-Jan-15

CIUDAD BELLO

PAGADO A: CAROLINA HERNA

CONCEPTO

: VENTA DE A

VALOR (en letras) TRECIE

RECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
100,000 $ 100,000
100,000 $ 100,000
75,000 $
75,000
75,000 $
75,000

SUB TOTAL $ 350,000

IVA
RETEFUENTE
RETEIVA
TOTAL $ 350,000

IOS BRATZ

Jan-21

21-Jan-15

CIUDAD BELLO

PAGADO A: CAROLINA HERNA

CONCEPTO

: VENTA DE A

VALOR (en letras) QUINIE

RECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
150,000 $ 150,000
100,000 $ 100,000
250,000 $ 250,000

SUB TOTAL $ 500,000

IVA
RETEFUENTE
RETEIVA
TOTAL $ 500,000

IOS BRATZ

22-Jan

CIUDAD BELLO

22-Jan-15

PAGADO A: CAROLINA HERNA

CONCEPTO

VALOR (en letras) CIENTO

RECIO UNITARIO

IOS BRATZ

: VENTA DE A

VALOR TOTAL
50,000 $
50,000
60,000 $
60,000
60,000 $
60,000

SUB TOTAL $ 170,000

IVA
RETEFUENTE
RETEIVA
TOTAL $ 170,000

Jan-23

CIUDAD BELLO

23-Jan-15

PAGADO A: CAROLINA HERNA

CONCEPTO

: VENTA DE A

VALOR (en letras) QUINIE

RECIO UNITARIO
RTTGY
GGH

SUB TOTAL

VALOR TOTAL

IVA
RETEFUENTE
RETEIVA
TOTAL

IOS BRATZ

Jan-24

24-Jan-15

RECIO UNITARIO

Pagado a :
la suma de:

FIRMA: V

VALOR TOTAL

3,000,000
400,000
400,000
400,000

###
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000

SUB TOTAL
###
IVA $ 672,000
RETEFUENTE $ 105,000
RETEIVA $ 100,800
TOTAL
###

IOS BRATZ

Jan-25

25-Jan-15
Pagado a :
la suma de:

FIRMA: V

RECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
5,800,000
###
750,000 $ 750,000

SUB TOTAL
###
IVA
###
RETEFUENTE $ 163,750
RETEIVA $ 157,200
TOTAL
###

IOS BRATZ

Jan-26

26-Jan-15

Pagado a :
la suma de:

FIRMA: V

RECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
7,000,000
###

SUB TOTAL
###
IVA
###
RETEFUENTE $ 175,000
RETEIVA $ 168,000
TOTAL
###

IOS BRATZ

Jan-27

27-Jan-15
Pagado a :
la suma de:

FIRMA: V

RECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
8,000,000
###

SUB TOTAL
###
IVA
###
RETEFUENTE $ 200,000
RETEIVA $ 192,000
TOTAL
###

IOS BRATZ

Jan-28

28-Jan-15

RECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
3,500,000
###

Pagado a :
la suma de:

FIRMA: V

SUB TOTAL
###
IVA $ 560,000
RETEFUENTE $
87,500
RETEIVA $
84,000
TOTAL
###

IOS BRATZ

Jan-29

29-Jan-15
Pagado a :
la suma de:

FIRMA: V

RECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
3,500,000
###

SUB TOTAL
###
IVA $ 560,000
RETEFUENTE $
87,500
RETEIVA $
84,000
TOTAL
###

IOS BRATZ

: 1009805001_2
CRA 49# 59-43
TEL: 602-1963
LLO_ ANTIOQIIA
MM
ENERO

Jan-30
RECIBO DE CAJA MENOR No
0011

AA
2015

$ 15,000

FIRMA DE COMPRADOR: CAROLINA HERNANDEZ

C.C

120456801

Jan-31

0021

31-Jan-15

PRECIO UNITARIO
VALOR TOTAL
1,250,000
###

SUB TOTAL
IVA
RETEFUENTE
RETEIVA
TOTAL

###
###
###
###
###

on ACCESORIOS BRATZ

COMPRA!

REVISADO POR: VALENTINA GOMEZ

-03
CHEQUE

Pagado a :
la suma de:

CO

SEISIENTOS C

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

-04
RECIBO DE CAJA

NIT: 1009805001_2
CRA 49# 59-43
TEL: 602-1963
BELLO_ ANTIOQIIA
DD
MM
4
ENERO

DAD BELLO

GADO A: COFRE ROSA

NCEPTO : COMPRA DE ACCESORIOS

LOR (en letras)

CIEN MIL PESOS

FIRMA DE COMPRADOR: COFRE

C.C

CHEQUE

Pagado a :
la suma de:

CO

UN MILLON TRECIENTO

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

-06
CHEQUE

-08

Pagado a :
la suma de:

CO

DOCIENTOS V

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

NIT: 1009805001_2
CRA 49# 59-43
TEL: 602-1963
BELLO_ ANTIOQIIA
DD
8

CIUDAD BELLO
PAGADO A: COFRE ROSA
CONCEPTO

COMPRA DE ACCESORIOS

VALOR (en letras)

CUATROCIENTOS MIL PESOS

-09

Pagado a :
la suma de:

CO

UN MILLON DOCIENTOS TR

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

-10

Pagado a :
la suma de:

CO

UN MILLON NOVECIENTOS N

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

-12

NIT: 1009805001_2
CRA 49# 59-43
TEL: 602-1963
BELLO_ ANTIOQIIA
DD
12

CIUDAD BELLO
PAGADO A: COFRE ROSA
CONCEPTO

COMPRA DE ACCESORIOS

VALOR (en letras)

Pagado a :
la suma de:

docientos mil pesos

CO

UN MILLON CIE

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

Pagado a :
la suma de:

CO

TRES MILLONES TRECIE

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

-15

Jan-16

Pagado a :

COFRE ROSA

la suma de:

-17

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO OCHOCIENT

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

Pagado a :
la suma de:

COFRE ROSA

DOS MILLONES SEISIENTOS SESENTAISEIS MIL C

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

RECIBO DE CAJA MENOR No 0

NIT: 1009805001_2
CRA 49# 59-43
TEL: 602-1963
BELLO_ ANTIOQIIA
DD
MM
18
ENERO
AROLINA HERNANDEZ

AA
2015

: VENTA DE ACCESORIOS

etras)

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

FIRMA DE COMPRADOR: CAROLINA HERNANDEZ

C.C

120456801

RECIBO DE CAJA MENOR No 0

NIT: 1009805001_2
CRA 49# 59-43
TEL: 602-1963
BELLO_ ANTIOQIIA
DD
MM
19
ENERO
AROLINA HERNANDEZ

AA
2015

: VENTA DE ACCESORIOS

etras)

CUATROCIENTOS MIL PESOS

FIRMA DE COMPRADOR: CAROLINA HERNANDEZ

FIRMA DE COMPRADOR: CAROLINA HERNANDEZ

C.C

120456801

RECIBO DE CAJA MENOR No 0

NIT: 1009805001_2
CRA 49# 59-43
TEL: 602-1963
BELLO_ ANTIOQIIA
DD
MM
20
ENERO
AROLINA HERNANDEZ
: VENTA DE ACCESORIOS

AA
2015

etras) TRECIENTO CINCUENTA MIL PESOS

FIRMA DE COMPRADOR: CAROLINA HERNANDEZ

C.C

120456801

RECIBO DE CAJA MENOR No 0

NIT: 1009805001_2
CRA 49# 59-43
TEL: 602-1963
BELLO_ ANTIOQIIA
DD
MM
21
ENERO

AA
2015

AROLINA HERNANDEZ
: VENTA DE ACCESORIOS

etras) QUINIENTOS MIL PESOS

FIRMA DE COMPRADOR: CAROLINA HERNANDEZ

C.C

120456801

RECIBO DE CAJA MENOR No 0

NIT: 1009805001_2
CRA 49# 59-43
TEL: 602-1963
BELLO_ ANTIOQIIA
DD
MM
22
ENERO
AROLINA HERNANDEZ

AA
2015

: VENTA DE ACCESORIOS

etras) CIENTO SETENTAMIL PESOS

FIRMA DE COMPRADOR: CAROLINA HERNANDEZ

C.C

120456801

RECIBO DE CAJA MENOR No 0

NIT: 1009805001_2
CRA 49# 59-43
TEL: 602-1963
BELLO_ ANTIOQIIA
DD
MM
23
ENERO
AROLINA HERNANDEZ

AA
2015

: VENTA DE ACCESORIOS

etras) QUINIENTOS MIL PESOS

FIRMA DE COMPRADOR: CAROLINA HERNANDEZ

C.C

120456801

Ao
2015

CAROLINA HERNANDEZ
CUATRO MILLONES SEISIENTOS SESENTA Y SEIS DOCIENTOS

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

CC 1020470075

Ao
2015

CAROLINA HERNANDEZ

SIETE MILLONES DOCIENTOS TETENTA Y SIETE MIL CERO CINCUE

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

CC 1020470075

Ao
2015

CAROLINA HERNANDEZ

SIENTE MILLONES SETENCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESOS

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

CC 1020470075

Ao
2015

CAROLINA HERNANDEZ

OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

CC 1020470075

Ao
2015

CAROLINA HERNANDEZ

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENT

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

CC 1020470075

Ao
2015

CAROLINA HERNANDEZ

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENT

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

CC 1020470075

Pagado a :
la suma de:

CAROLIN

UN MILLON TRECIENTOS OCHENT

FIRMA: VALENTINA GOMEZ

APROBADO POR :ESTEFANIA SUAREZ

Ao

Dia
2015

Mes
3

N 004
COFRE ROSA
SEISIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

MEZ

CC 1020470075

2015

RECIBO DE CAJA MENOR No

001

AA
2015

$ 100,000

PRADOR: COFRE ROSA

120456801

Ao
2015

Dia
5
N 005

Mes
ENERO

COFRE ROSA

LLON TRECIENTOS TREINTA Y TRES DOCIENTOS

MEZ

CC 1020470075

Ao
2015

Dia
6
N 007

Mes
ENERO

COFRE ROSA
DOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS

MEZ

CC 1020470075

RECIBO DE CAJA MENOR No 002

9805001_2
9# 59-43
02-1963
ANTIOQIIA
MM
ENERO

AA
2015

$ 400,000

PESOS

FIRMA DE COMPRADOR: COFRE ROSA

C.C

120456801

Ao
2015

Dia
9
N 008

Mes
ENERO

COFRE ROSA

N DOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOCIENTOS DIEZ

MEZ

CC 1020470075

Ao
2015

Dia
10
N 009

Mes
ENERO

COFRE ROSA
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS

MEZ

CC 1020470075

9805001_2
9# 59-43
02-1963
ANTIOQIIA
MM
ENERO

RECIBO DE CAJA MENOR No 002

AA
2015

$ 200,000

FIRMA DE COMPRADOR: COFRE ROSA

C.C

120456801

Ao
2015

Dia

Mes

13
N 0010

COFRE ROSA
UN MILLON CIENTO ONCE MIL PESOS

ENERO

MEZ

CC 1020470075

Ao
2015

Dia
13
N 0011

Mes
ENERO

COFRE ROSA

MILLONES TRECIENTOS TREITA Y TRES MIL PESOS

MEZ

CC 1020470075

Ao
2015

RE ROSA

Dia
16
N 0013

Mes
ENERO

OCHO OCHOCIENTOS MIL PESOS

CC 1020470075

Ao
2015

Dia
16
N 0014

Mes
ENERO

RE ROSA
SENTAISEIS MIL CUATROCIENTOS

CC 1020470075

AJA MENOR No 002

$ 450,000

HERNANDEZ

120456801

AJA MENOR No 002

$ 400,000

HERNANDEZ

120456801

AJA MENOR No 002

$ 350,000

HERNANDEZ

120456801

AJA MENOR No 002

$ 500,000

HERNANDEZ

120456801

AJA MENOR No 002

$ 170,000

HERNANDEZ

120456801

AJA MENOR No 002

HERNANDEZ

120456801

$0

Dia
24
N 0015

Mes
ENERO

SEIS DOCIENTOS

0470075

Dia
25
N 0016

Mes
ENERO

MIL CERO CINCUENTA

0470075

Dia
26
N 0017

Mes
ENERO

Y SIETE MIL PESOS

0470075

Dia
27
N 0018

Mes
ENERO

OCHO MIL PESOS

0470075

Dia
28
N 0019

Mes
ENERO

HO MIL QUINIENTOS

0470075

Dia
28
N 0020

Mes
ENERO

HO MIL QUINIENTOS

0470075

Ao
2015

Dia
31
N 0021

Mes
ENERO

CAROLINA HERNANDEZ

CIENTOS OCHENTA Y OCHOMIL SETECIENTOS CINCUENTA

MEZ

CC 1020470075

Accesorio

NIT:10098
31 de enero
LIBRO M
1105 CAJA
DEBE
HABER
450,000
250,000
400,000
100,000
350,000
400,000
500,000
200,000
170,000
300,000
700,000
700,000
1,250,000
550,000

1516 CONSTRUCCION Y ED.

DEBE
HABER
###
1528 EQUIPO DE COMPUTO
DEBE
HABER
1,500,000

2408 IVA
DEBE
HABER
2,400,000
672,000
192,000
1,048,000
320,000
1,120,000
177,600
1,280,000
288,000
560,000
160,000
560,000
480,000
200,000
128,000
5,440,000
384,000
4,529,600
910,400
4135 COMERCIO XM Y XM
DEBE
HABER
450,000
400,000
350,000
500,000
170,000
700,000
4,200,000
6,550,000
7,000,000
8,000,000
3,500,000
3,500,000
3,500,000
1,250,000
40,070,000

5135 SERVICIOS
DEBE
HABER
676,490
6205 COMPRA DE MERCANCIAS
DEBE
HABER
650,000
100,000
1,200,000
2,000,000
400,000
1,110,000
1,800,000
200,000
1,000,000
3,000,000
800,000
2,400,000
###
ELABORADO POR :VALENTINA CORREA

Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
31 de enero de 2015
LIBRO MAYOR
1110 BANCO
DEBE
HABER
12,736,355
1,000,000
1,000,000 16,665,000
4,666,200
650,000
7,277,050
1,333,200
7,777,000
2,222,000
8,888,000
1,462,500
3,888,500
1,233,210
3,964,100
1,999,800
1,388,750
1,111,000
51,585,955
3,333,000
676,490
888,800
2,666,400
36,960,479
72,201,879
20,615,924
1524 EQUIPO DE OFICINA
DEBE
HABER
15,000,000
2335 COSTOS Y GASTOS
DEBE
HABER
300,000
300,000
0

135515
DEBE
105,000
163,750
175,000
200,000
87,500
87,500
31,250
850,000

236540 RETEFUENTE COMPRA

DEBE

3115 APORTE SOCIAL

DEBE
HABER
25,472,710

5130 SEGUROS
DEBE
HABER
250,000

5195 DIVESOS
DEBE
HABER
12,415,510
5105 GASTOS PERSONAL
DEBE
HABER
36,960,479

REVISADO POR:VALENTINA GOMEZ

RETFUENTE VENTA
HABER

40 RETEFUENTE COMPRA
HABER
375,000
30,000
50,000
37,500
27,750
45,000
25,000
75,000
20,000
685,250

135517 RETEIVA VENTA

100,800
157,200
168,000
192,000
84,000
8,400
30,000
740,400

2367 RETEIVA COMPRA

DEBE
HABER
360,000
28,800
48,000
26,640
43,200
24,000
72,000
19,200
57,600
679,440

GOMEZ

APROBADO POR:ESTEFANIA SUAREZ

Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
31 de enero de 2015
BALANCE DE PUEBRA

DEBE
12,736,355
12,736,355
1,000,000
15,000,000
2,400,000
250,000
650,000
100,000
1,200,000
192,000
2,000,000
320,000
1,500,000
400,000
1,110,000
177,600
1,800,000
288,000
12,415,510
200,000
1,000,000
160,000

HABER
25,472,710
1,000,000
375,000
360,000
16,665,000
250,000
650,000
100,000
30,000
28,800
1,333,200
50,000
48,000
2,222,000
37,500
1,462,500
400,000
27,750
26,640
1,233,210
45,000
43,200

3,000,000
480,000
676,490
800,000
128,000
2,400,000
384,000
450,000
400,000
350,000
500,000
170,000
700,000
105,000
100,800
4,666,200
163,750
157,200
7,277,050
175,000
168,000
7,777,000
200,000
192,000
8,888,000
87,500
84,000
3,888,500
87,500
8,400
3,964,100
300,000

1,999,800
12,415,510
200,000
25,000
24,000
1,111,000
75,000
72,000
3,333,000
676,490
20,000
19,200
888,800
60,000
57,600
2,666,400
450,000
400,000
350,000
500,000
170,000
700,000
4,200,000
672,000
6,550,000
1,048,000
7,000,000
1,120,000
8,000,000
1,280,000
3,500,000
560,000

31,250
30,000
1,388,750
36,960,479

154,774,789

3,500,000
560,000
300,000
1,250,000
200,000
36,960,479
154,774,789

ELABORADO POR:VALENTINA CORREA

ccesorios Bratz
T:100980501_2
de enero de 2015
ANCE DE PUEBRA

HABER
25,472,710
1,000,000
375,000
360,000
16,665,000
250,000
650,000
100,000
30,000
28,800
1,333,200
50,000
48,000
2,222,000
37,500
1,462,500
400,000
27,750
26,640
1,233,210
45,000
43,200

1,999,800
12,415,510
200,000
25,000
24,000
1,111,000
75,000
72,000
3,333,000
676,490
20,000
19,200
888,800
60,000
57,600
2,666,400
450,000
400,000
350,000
500,000
170,000
700,000
4,200,000
672,000
6,550,000
1,048,000
7,000,000
1,120,000
8,000,000
1,280,000
3,500,000
560,000

3,500,000
560,000
300,000
1,250,000
200,000
36,960,479
154,774,789

REVISADO POR:VALENTINA GOMEZ APROBADO POR: ESTEFANIA SUAREZ

ESTEFANIA SUAREZ

VENTAS
_COSTOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERAC
UTILIDAD OPERAC
_O E
_O I
UTILIDAD EJERCICIO

40,070,000
36,960,479
3,109,521
13,342,000
10,232,479

10,232,479

ELABORADO POR:VALENTINA CORREA

Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
31 de enero de 2015
Estado P Y G

REVISADO POR:VALENTYINA GOMEZ

15

APROBADO POR:ESTEFANIA SUAREZ

ACTIVOS
1105 CAJA
1110 BANCO
1516 CONSTRUCCIONES
1524 EQUIPO DE OFICIN
1528 EQUIPO COMPU
135515 RETEFUENTE VENTA
135517 RETEIVA VENTA

550,000
20,615,924
12,736,355
15,000,000
1,500,000

50,402,279

ELABORADO POR:VALENTINA CORREA

Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
31 de enero de 2015
BALANCE GENERAL
PASIVO
2335 COSTOS Y GASTOS
236540 RETEFUENTE COMPR
236701 RETEIVA COMPRA
2408 IVA
TOTAL PASIVO

12,415,510
685,250
679,440
910,400
14,690,600

PATRIMONIO
3115 APORTE SOCIAL
3605 UTIL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

25,472,710
10,232,479
35,705,189

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

50,395,789

REVISADO POR:VALENTINA GOMEZ

6,490
APROBADO POR :ESTEFANIA SUAR

:ESTEFANIA SUAREZ

A
N
31
ESTAD

ENT
FECHA
DETALLE
1/3/2015 GAFAS DE SOL
1/20/2015

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/3/2015 PULCERAS

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/3/2015 COLLARES

CANT
8

ENT
FECHA
1/6/2015

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA

DETALLE

CANT

1/6/2015
1/21/2015

GAFAS VOGUE

ENT
FECHA
1/6/2015

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA
1/6/2015
1/21/2015

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA
1/6/2015

DETALLE

CANT
1

GAFAS PRADA

ENT
FECHA
1/6/2015

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA

DETALLE

CANT

1/8/2015 MURANO
1/25/2015

ENT
FECHA
DETALLE
1/8/2015 PICO LORO

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/8/2015 PLASTICAS

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/8/2015 PELUQUERIA

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/9/2015 samsung

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/9/2015 blackberry

CANT
1

ENT
FECHA
1/9/2015 iphone

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA
1/9/2015 alcatel

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA
1/9/2015 avvio

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA
1/9/2015 sony

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/9/2015 huadwei

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/10/2015
1/29/2015 BUFANDAS DE PELUCHE

CANT
4

ENT
FECHA
1/13/2015

DETALLE

CANT
4

ENT
FECHA
1/14/2015 casio

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA
1/14/2015 puma

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA
1/14/2015 adidas

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA

DETALLE

CANT

1/14/2015 stone

ENT
FECHA
1/14/2015 prne

DETALLE

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/14/2015 nautica

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/17/2015 bolsos de cuero

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/14/2015 bolso de murano

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/14/2015 bolso de algodn

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/14/2015 bolso de piedras

CANT
1

ENT
FECHA
DETALLE
1/20/2015 BALACAS NEGRAS
BALACAS MORADAS

CANT

ENT
FECHA
DETALLE
CANT
1/20/2015 estuches para celular de murano

ENT

FECHA
DETALLE
CANT
1/20/2015 estuche para celular Hello Kitty

ENT
FECHA
1/22/2015

DETALLE

CANT
1
2

ENT
FECHA
DETALLE
1/24/2015 SURTIDOS

CANT

ENT
FECHA
DETALLE
1/24/2015 SURTIDA

CANT

ENT
FECHA
1/25/2015

DETALLE

CANT

ENT
FECHA
DETALLE
1/26/2015 SURTIDAS

CANT

ENT
FECHA
DETALLE
1/27/2015 SURTIDO

CANT

ENT
FECHA
1/30/2015

DETALLE

CANT

ELABORADO POR:VALENTINA CORREA

ELABORADO POR:VALENTINA CORREA

Accesorios Bratz
NIT:100980501_2
31 de enero de 2015
ESTADOS DE RESULTADOS

GAFAS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
300,000
300,000

SALIDA
VR UNITARIO

CANT
1

100,000

PULCERAS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
150000
150000

SALIDA
VR UNITARIO

COLLARES
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
1,400,000
11,200,000

SALIDA
VR UNITARIO

CANT
2

400,000

GAFAS DIOR
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
300,000
300,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

GAFAS OKLEY
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

500,000

500,000
1

100,000

GAFAS VOGUE

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
350,000
350,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

GAFAS GUCCI
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
250,000
250,000

250,000

GAFAS POLO
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
400,000
400,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

GAFAS PRADA
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
200,000
200,000

HEBILLAS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

150,000

150,000
1

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
100,000
100,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
50,000
50,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
100,000
100,000

750,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

ESTUCHES PARA CELULAR

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
200,000
200,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
100,000
100,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
200,000
200,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
130,000
130,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
180,000
180,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
100,000
100,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
200,000
200,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

BUFANDAS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
450,000
1,800,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1 3,500,000

DIADEMAS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
200,000
800,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

RELOJES
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
300,000
300,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
450,000
450,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
580,000
580,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

850,000

850,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
720,000
720,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
100,000
100,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
800,000
800,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
350,000
350,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
550,000
550,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
700,000
700,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

BALACAS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

ESTUCHES
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

CANT

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
75,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
75,000

ANILLOS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL
CANT
50,000
50,000
50,000
60,000
120,000
BOLSOS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

TOBILLERA

SALIDA
VR UNITARIO
1
100,000
1
150,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO

SALIDA
VR UNITARIO
1
3,000,000

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
400,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
5,800,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
7,000,000

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
8,000,000

RELOJ

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

ARETAS
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

ESTUCHE CELULAR
ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

BOLSO DE CARGADERA Y CARTERAS

ENTRADA
VR UNITARIO
VR TOTAL

CANT

SALIDA
VR UNITARIO
1
1,250,000

REVISADO POR:VAENTINA GOMEZ

REVISADO POR:VALENTINA GOMEZ

ALIDA
VR TOTAL

CANT

100,000

ALIDA
VR TOTAL

CANT

ALIDA
VR TOTAL

CANT

800,000

ALIDA
VR TOTAL

CANT

ALIDA
VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARIO
1 300,000
1 100,000

SALDO
VR UNITARIO
1
150000

300,000
100,000

150000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
8
###
###
2 400,000
800,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 300,000
300,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL

1
1

100,000

ALIDA
VR TOTAL

CANT

ALIDA
VR TOTAL

CANT

250,000

ALIDA
VR TOTAL

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 350,000
350,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 250,000
250,000
1 250,000
250,000

CANT

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 200,000
200,000

ALIDA
VR TOTAL

500,000
100,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 400,000
400,000

ALIDA
VR TOTAL

500,000
100,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL

1
1

750,000

ALIDA
VR TOTAL

CANT

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1
50,000
50,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 100,000
100,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 200,000
200,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 100,000
100,000

ALIDA
VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL

150,000
750,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 100,000
100,000

ALIDA
VR TOTAL

150,000
750,000

ALIDA
VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 200,000
200,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 130,000
130,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 180,000
180,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 100,000
100,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 200,000
200,000

ALIDA
VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL
3,500,000

SALDO
CANT
VR UNITARI VR TOTAL
4 450,000
1,800,000
1
### 3,500,000

ALIDA
VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
4 200,000
800,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 300,000
300,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 450,000
450,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 580,000
580,000

ALIDA
VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL

CANT

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 100,000
100,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 800,000
800,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 350,000
350,000

CANT

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 550,000
550,000

ALIDA
VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL

ALIDA
VR TOTAL

850,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 720,000
720,000

ALIDA
VR TOTAL

850,000

ALIDA
VR TOTAL

CANT

ALIDA
VR TOTAL
CANT
100,000
150,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 100,000
100,000
1 150,000
150,000

VR TOTAL
CANT
75,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1
75,000
75,000

VR TOTAL
CANT
75,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1
75,000
75,000

ALIDA

ALIDA

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 700,000
700,000

ALIDA
VR TOTAL

CANT

ALIDA
VR TOTAL
CANT
3,000,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1
50,000
50,000
2
60,000
120,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1
3,000,000
3,000,000

ALIDA
VR TOTAL
CANT
400,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1 400,000
400,000

VR TOTAL
CANT
5,800,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1
### 5,800,000

VR TOTAL
CANT
7,000,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1
### 7,000,000

VR TOTAL
CANT
8,000,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1
### 8,000,000

VR TOTAL
CANT
1,250,000

SALDO
VR UNITARI VR TOTAL
1
### 1,250,000

ALIDA

ALIDA

ALIDA

ALIDA

APROBADO POR:ESTEFANIA SUAREZ

APROBADO POR:ESTEFANIA SUAREZ

ACCESORIOS
NIT:100980
1 DE JULIO
LIBRO DIA

DE
NOMBRE DE
EMPLEADO

SUELDO
BASICO

DIAS
LIQUID.

BASICO

ARMANDO
CASAS

450,000

450,000

LUCIA
CAMPOS

650,000

15

650,000

JULIO
DOMINGUES

644,350

25

644,350

CARLOS
CARDONA

700,000

25

700,000

JULIANA
CORREA

800,000

25

800,000

CLEMENTA
RIOS

644,350

20

644,350

SOFIA
VERGARA

900,000

25

900,000

PAOLA MESA

750,000

25

750,000

CAROLINA
OCAMPO

1,000,000

25

1,000,000

VALENTINA
CORREA

4,500,000

25

4,500,000

CAMILO
CHAVERRA

644,350

25

644,350

VALENTINA
GOMEZ

4,000,000

25

4,000,000

ISABELA
SUAREZ

750,000

GABRIEL
PUERTA

650,000

25

650,000

PAMELA
CORREA

680,000

25

680,000

JOHANA
MORA

850,000

25

850,000

MERCEDES
CANO

750,000

25

750,000

JULIAN PEREZ

644,350

25

644,350

JUAN PINEDA

650,000

25

650,000

ESTEBAN
RIOS

800,000

25

800,000

TOTAL

###
NETO PAGADO

750,000

21,457,400

ELABORADO POR:VALENTINA CORREA VALLE

T I 98072755138

ACCESORIOS BRATZ
NIT:100980501_2
1 DE JULIO 2015
LIBRO DIARIO

DEVENGADO

DEDU

EXTRAS Y
AUX. DE
TOTAL
COMISIO
REC.
TRANSPOR DEVENGAD
N
NOC.
TE
O

SALUD

74,000

524,000

18,000

74,000

724,000

26,000

6,712

74,000

725,062

25,774

74,000

789,313

28,000

15,313
-

16,000

74,000

874,000

32,000

74,000

718,350

25,774

37,500

74,000

1,011,500

36,000

7,500

74,000

824,000

30,000

30,000

74,000

1,074,000

40,000

4,500,000

180,000

6,712

74,000

725,062

25,774

4,000,000

160,000

8,594

74,000

832,594

30,000

74,000

724,000

26,000

74,000

754,000

27,200

35,417

74,000

959,417

34,000

15,000

74,000

824,000

30,000

74,000

718,350

25,774

19,500

74,000

724,000

26,000

74,000

874,000

32,000

110,248

88,000

1,332,000 22,899,648

858,296

COMPROBANTES DE PAGO N
APROTES PARAFISCALES
%
SALUD
RIESGOS
profesionales
FONDO DE PENSION

9%
12%

ICBF

3%

SENA
SUBSIDIO FAMILIAR

2%
4%

1%

INA CORREA VALLEJO

55138

SUB TOTAL
TOTAL APROPIACIONES

REVISADO POR: VALENTINA CORREA

VALLEJO
T I 98072755138

DEDUCIDO
PENSION

FONDO
RETENCIO OTRAS
TOTAL
SOLID
N EN LA DEDUCIO DEDUCION
PENSION
FUENTE
NES
ES
AL

18,000

26,000

25,774

28,000

36,000

52,000

51,548

80,000

56,000

32,000

64,000

25,774

51,548

36,000

72,000

30,000

60,000

40,000

50,000

80,000

180,000

45,000

162,855

360,000

25,774

51,548

160,000

40,000

880,636

320,000

30,000

60,000

26,000

52,000

27,200

54,400

34,000

68,000

30,000

60,000

25,774

51,548

26,000

52,000

32,000

64,000

858,296

85,000

1,043,491 130,000 1,716,592

CHEQUES N

ES

PROVISIONES
%

VALOR
1,823,879

CESANTIA

0.0833

214,574

INT. CESANCIA

0.01

2,574,888

PRIMA DE SERVICIOS

0.0833

VACACIONES

0.0417

858,296

5,471,637

SUB TOTAL

IONES

POR: VALENTINA CORREA

VALLEJO

I 98072755138

APROBADO POR :VALENTINA CORREA VALL

T I 98072755138

NETO
PAGADO

RECIBI
CONFORME
(FIRMA Y
C.C.)

488,000

ARMANDO C

672,000

LUCIA

673,514

JULIO

653,313

CARLOS

826,000

JULIANA

666,802

CLEMENTA

939,500

SOFIA

771,500

PAOLA

974,000

CAROLINA

4,140,000

VALENTINA

673,514

CAMILO

3,680,000

VALENTINA

772,594

ISABELA

672,000

GABRIEL

699,600

PAMELA

891,417

JOHANA

794,000

MERCEDES

666,802

JULIAN

672,000

JUAN

810,000

ESTEBAN

21,136,556

ONES
VALOR
1,907,541
19,075
1,907,541
899,371

4,733,528

ALENTINA CORREA VALLEJO

8072755138

Clase de trabajo
Extra diurno ordinario
Extra nocturno ordinario
Dominical y festivo
Dominical y festivo nocturno
Extra nocturno dominical y festiv
Extra nocturno festivo
Recargo nocturno

N HORAS
2.H.E.D.O
3.H.N.O
5.H.N.D.F
2.H.E.D.O
2.H.E.N.O
4.H.E.N.F

ELABORADO POR:VALENTINA CORREA

ACCESORIOS BRATZ
NIT:100980501_2
1 DE JULIO 2015
LIBRO DIARIO

HORAS EXTRAS
Rango
25%
75%
$1
110%
100%
150%
35%

Factor
1.25
1.75
1.75
2.10
2.00
2.50
0.35

valor
valor
valor
valor
valor
valor
valor

hora
hora
hora
hora
hora
hora
hora

formula
ordinaria*1.25*NHo
ordinaria*1.75*NHo
ordinaria*1.75*NHo
ordinaria*2.10*NHo
ordinaria*2.00*NHo
ordinaria*2.50*NHo
ordinaria*0.35*NHo

TARIFA MARGINAL
RANGOS UVT
DESDE
HASTA
>0
95
0%
>95
150
19%
>150
360
28%
>360
EN ADELANTE
33%

NOVEDADES

(Ingreso lab
(Ingreso laboral
(Ingreso laboral

NOVEDADES

HORAS EXTRAS
JULIO DOMINGUEZ
CARLOS CARDONA
SOFIA VERGARA
CAMILO CHAVERRA
ISABELA SUAREZ
JOHANA MORA

6,712
15,313
37,500
6,712
8,594

REVISADO POR:VALENTINA GOMEZ

S BRATZ
0501_2
O 2015
ARIO

ora
ora
ora
ora
ora
ora
ora

formula
ordinaria*1.25*NHoras
ordinaria*1.75*NHoras
ordinaria*1.75*NHoras
ordinaria*2.10*NHoras
ordinaria*2.00*NHoras
ordinaria*2.50*NHoras
ordinaria*0.35*NHoras

DES

FORMULA
0
(Ingreso laboral en uvt-95 uvt)*19%
(Ingreso laboral en uvt-150 uvt)*28%+10 uvt
(Ingreso laboral en uvt-360 uvt)*33%+69 uvt

DES

COMISIN
JULIANA CORREA
PAOLA MESA
CAROLINA OCAMPO
MERCEDES CANO
JUAN PINEDA

2%
1%
3%
2%
3%

APROBADO POR:ESTEFANIA SUAREZ

16,000
7,500
30,000
15,000
19,500