Diario de cobros

FECHA

DESCRIPCIN REF FACT REC

2015
01
FEBRERO
05
10

0130

^
31

18
25
27

^
^

32

28

12

61

62

DR

CR

CR

CR

20,000.00
0103

Colmado el
Chavo
^

11

8,000.00
0406
0710

CUENTA CR
611
20,000.00

20,000.00

7,000.00

7,000.00
8,000.00

15,000.00
5,000.00
10,000.00

OTRAS CUENTA

621

7,000.00

121

8,000.00

66

15,000.00

25
10,000.00 622

65,000.00 8,000.00 20,000.00 17,000.00

5,000.00
10,000.00

Diario de Desembolso

Descripcin
Fecha

2015
01
Cesar Iglesias
Febrero
07
Cactus
12
^
15 Hogar de ancianos
20 Mueblera viomal
25
CDEE
30
NOMINA
30 RENTA
28

Ref

Cheq.
No

113

100

3003

41

CR

DR

DR

DR

01

50,000.00

02
03
04
05
06
07
08

3,000.00
300,000.00
5,000.00
9,000.00
4,000.00
40,000.00
10,000.00
421,000.00

50,000.00
3,000.00
5,000.00
4,000.00
40,000.00
10,000.00
59,000.00

50,000.00 3,000.00

Otras Cuenta

CUENTA
30031

CR
50,000.00

1011
21
1027
25
1014
1001
1022

3,000.00
300,000.00
5,000.00
9,000.00
4,000.00
40,000.00
10,000.00