[Nombre del Negocio]

Flujo Inicial de Efectivo

Entradas

Anlisis Anual De Flujo de Efectivo

Enero
Febrero
Marzo
$
$0
$0

Abril

Mayo

Junio

$0

$0

[Nombre
$0 Flujo Inic

Ingresos
Beneficios sobre prestamos
Ventas en efectivo
Inversiones
Otros:

Total de Entradas
Balance Disponible
Salidas
Pagos de Contabilidad / Auditora
Entretenimiento para Negocios
Comidas
Viajes
Comisiones
Contribuciones
Pagos de Consultoria
Conferencias y Seminarios
Beneficios a empleados
Arrendamiento de Equipo
Impuestos a Propiedades
Rentas
Telfonos
Utilerias
Seguros
Seguridad
Cargos Financieros
Muebles
Compras de Inventario
Consultora de Sistemas
Pagos Legales
Intereses sobre Prestamos
Micelaneos
Suministros de Oficina
Otros
Nmina
Impuestos sobre Nmina
Envios Postales

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0 Balance D

Publicidad
Imprenta
Reparaciones y Mantenimientos
Almacenajes
Suscripciones
Impuestos y Licencias
Telecomunicaiones
Gastos de Vehculos

Subtotal

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Otras Salidas de Efectivo

Otras Sali

Adquisiciones de Capital
Deuda Principal
Utilidades a socios / Dueo
Otros

Subtotal

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Total Salidas

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0 Balance d

Balance de Flujo de Efectivo Final

[Nombre del Negocio]

Flujo Inicial de Efectivo
Entradas

Anlisis Anual De Flujo de Efectivo

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
$0
$0
$0
$0

Noviembre
$0

Diciembre
$0

Ingresos
Beneficios sobre prestamos
Ventas en efectivo
Inversiones
Otros:

Total de Entradas
Balance Disponible
Salidas
Pagos de Contabilidad / Auditora
Entretenimiento para Negocios
Comidas
Viajes
Comisiones
Contribuciones
Pagos de Consultoria
Conferencias y Seminarios
Beneficios a empleados
Arrendamiento de Equipo
Impuestos a Propiedades
Rentas
Telfonos
Utilerias
Seguros
Seguridad
Cargos Financieros
Muebles
Compras de Inventario
Consultora de Sistemas
Pagos Legales
Intereses sobre Prestamos
Micelaneos
Suministros de Oficina
Otros
Nmina
Impuestos sobre Nmina
Envios Postales

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Publicidad
Imprenta
Reparaciones y Mantenimientos
Almacenajes
Suscripciones
Impuestos y Licencias
Telecomunicaiones
Gastos de Vehculos

Subtotal

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Subtotal

$0

$0

$0

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$0

$0

Total Salidas

$0

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$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

$0

Otras Salidas de Efectivo

Adquisiciones de Capital
Deuda Principal
Utilidades a socios / Dueo
Otros

Balance de Flujo de Efectivo Final

Total

0
0
0
0
0

$0

0
0
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