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LA CALEA

NIT: 281051269
LIBRO DIARIO
FECHA: 22/O8/14
N

FECHA CODIGO
DETALLE
1 22-Aug
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
1504 Terrenos
150410 Rurales
3115 Aportes sociales
311505 Cuotas de interes social
2 22-Aug
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
3115 Aportes sociales
311505 Cuotas de interes social
3 23-Aug
6205 Compras de mercancias
620501 Bolso
2205 Proveedores nacionales
220501 Proveedor de bolsos
4 23-Aug
6205 Compras de mercancias
620502 Carteras
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
5 24-Aug
6205 Compras de mercancias
620503 Zapatos de cuero
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
2205 Proveedores nacionales
220505 Proveedor de zapatos de cuero
6 27-Aug
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
4135 Comercio al por mayor y menor
413524 Venta de productos de cuero y calzado
7 27-Aug
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
1305 Clientes
130505 Nacionales
4135 Comercio al por mayor y menor
413524 Venta de productos de cuero y calzado
8 27-Aug
1512 Maquinarias y equipos de montaje
151210 Equipo de oficina
2305 Cuentas corrientes comerciales
230501 Cuenta de equipo de oficina
9 27-Aug
1512 Maquinarias y equipos de montaje
151215 Equipo de computacion

10 27-Aug

11 28-Aug

12 28-Aug

13 28-Aug

14 28-Aug

15 28-Aug

16 28-Aug

17 28-Aug

18 28-Aug

19 28-Aug

20 29-Aug

2305 Cuentas corrientes comerciales


230502 Cuentas de computacion
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
136520 Medicos
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
2105 Bancos Nacionales
210510 Pagare
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
1305 Clientes
130505 Nacionales
2105 Bancos Nacionales
210510 Pagare
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
2105 Bancos Nacionales
210510 Pagare
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
2205 Proveedores nacionales
220501 Proveedores de bolsos
220505 Proveedores de zapatos de cuero
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
2305 Cuentas corrientes comerciales
230502 Cuentas de computacion
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
5135 Servicios
513530 Energia electrica
1110 Banco
111005 Moneda nacional
1105 Caja
111005 Caja general
4220 Arrendamientos
422005 Equipo de computacion
1110 Bancos
111005 Moneda nacional
4220 Arrendamientos
422010 Construcciones y edificios
1110 Banco
111005 Moneda nacional

21 29-Aug

22 29-Aug

2105 Banco nacional


210510 Pagare
2335 Costos y gastos por pagar
233550 Servicios publicos
1105 Caja
110505 Caja general
5130 Seguros
513025 Incendio
1110 Banco
111005 Moneda nacional

ALEA
1051269
DIARIO
22/O8/14
PARCIAL

DEBE
15'000.000

HABER

5'000.000
20'000.000

15'000.000
15'000.000
3'000.000
3'000.000
2'000.000
2'000.000
3'800.000
1'900.000
1'900.000
9'000.000
9'000.000
400,000
4'000.000
4'400.000
420,000
420,000
3'400.000

3'400.000
750,000
750,000
8'900.000
8'900.000
2'000.000
2'000.000
9'000.000
9'000.000
2'300.000
2'300.000
4'900.000
4'900.000

800,000
800,000
300,000
300,000
800,000
800,000
560,000
560,000
7'520.000

7'520.000
153,200
153,200
1'200.000
1'200.000

LA CALEA
NIT: 281051269
LIBRO MAYOR
FECHA: 22/O8/14
1105 caja
153,200
800,000
953,200

1110 Bancos
15'000.000
15'000.000
9'000.000
400,000
8'900.000
2'000.000
800,000
560,000
7'520.000
59,180,000
38,030,000

1305 clientes
4'000.000

2'000.000

1365 Cuentas por cobrar a trabajad


750,000
750,000

2,000,000

1504 terrenos
5'000.000
5,000,000

1512 Maquianaria y equipo de mon


420,000
3,400,000
3,820,000

2105 Bancos nacionales


9,000,000
9,000,000

2205 Proveedores nacionales


8,900,000
7,520,000
16,420,000
7,420,000

2305 Cuentas corrientes comerciales


420,000
3,400,000
800,000
4,620,000

2335 Costos y gastos por pagar


153,200

4135 Comercio al por mayor y menor


9,000,000
4,400,000
13,400,000

4220 Arrendamientos

5130 Seguros
1'200.000

6205 Compras de mercancias


3,000,000
2,000,000
3,800,000
8,800,000

5135 Servicios
300,000

LEA
051269
MAYOR
2/O8/14

2,000,000
1,900,000
9,000,000
750,000
2,300,000
4,900,000
300,000

21,150,000

s por cobrar a trabajadores

naria y equipo de montaje

dores nacionales
3,000,000
1,900,000
4,900,000
9,800,000

y gastos por pagar

3115 Aportes sociales


20,000,000
15,000,000
35000000

560,000
800,000
1,360,000

LA CALEA
NIT: 281051269
BALANCE DE PRUEBA
FECHA: 22/O8/14
1105 Caja
1110 Banco
1305 Clientes
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
1504 Terrenos
1512 Maquinaria y equipo de montaje
2105 Bancos nacionales
2205 Proveedores nacionales
2305 Cuentas corrientes comerciales
2335 Costos y gastos por pagar
3115 Aportes sociales
4135 Comercio al por mayor y menor
4220 Arrendamientos
5130 Seguros
5135 Servicios
6205 Compra de mercancias

953,200
38,030,000
2,000,000
750,000
5,000,000
3,820,000
7,420,000
9,800,000
4,620,000
153,200
3,500,000
13,400,000
1,360,000
1,200,000
300,000
8,800,000
59,900,000

41,206,400

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