Tesorer

a
Tesorera

Mdulo de Tesorera
Puesta en marcha del mdulo
Clases de Transacciones
Tipos de cuentas
Circuito de cheques
Cuentas de Tesorera
Tipos de comprobantes
Chequeras
Movimientos de Tesorera
Modificacin y Reversin de comprobantes
Resumen, Cierre y Apertura de Caja
Conciliacin bancaria
Exportacin de asientos contables
Informes
Tesorera Diapositiva 1

M
dulo de TESORER
A
Mdulo
TESORERA

El mdulo de Tesorera ha sido diseado para llevar una
pormenorizada administracin de los fondos de la empresa,
con su correspondiente registracin contable.

Permite administrar, con el mximo detalle, todas las
operaciones relacionadas con dinero, cheques y otros
valores, facilitando la gestin financiera de la empresa.

Por va de la integracin, Tesorera permite:
Administrar cobranzas, pagos, ingreso y egreso de cheques y
diversas carteras de valores.
Manejar todo tipo de cuentas y movimientos bancarios,
incluyendo un proceso de conciliacin automtica.
El seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta su
acreditacin.
Brindar proyecciones sobre posiciones de cuentas bancarias.
Un seguimiento detallado de cada operacin por medio de
numerosos informes.
Tesorera Diapositiva 2

M
dulo de TESORER
A
Mdulo
TESORERA

Archivos: Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros
del sistema (cuentas de tesorera, tipos de comprobantes, agrupaciones de cuentas, etc.).
Una vez definidos estos datos, usted puede comenzar a operar con el sistema, ingresando los
movimientos de ingreso y egreso de fondos.

Comprobantes: Abarca la registracin de las operaciones relacionadas a movimientos de
Tesorera (ingreso, modificacin y reversin; transferencia de cheques diferidos a banco;
registracin de valores centralizados; modificacin de cheques propios, de cheques de
terceros y de cupones; impresin de cheques y generacin de egreso de valores).

Procesos Peridicos: Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad,
como las generaciones y exportacin de asientos contables, la administracin de cajas y de
tarjetas, la conciliacin de cuentas, el pasaje a histrico de la informacin (comprobantes,
cheques y cupones); el pasaje a Contabilidad y las operaciones con Ventas Rest.

Informes: Concentra una amplia gama de reportes (orientados a la impresin) con
informacin completa de saldos, movimientos, cheques y cupones e informes de auditora.

Consultas: Desde el men principal acceda a las consultas de Tango Live, preparadas para el
mdulo Tesorera.

Anlisis Multidimensional: Abarca la generacin de informacin en formato
multidimensional y la integracin automtica con tablas dinmicas de Ms Excel.
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Puesta en marcha del m

dulo
mdulo

Para comenzar a trabajar con el mdulo Tesorera es necesario que realice una serie de pasos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Parmetros de Tesorera
Bancos, Tipos de cotizacin, Cotizaciones, Monedas y Feriados (desde el mdulo Procesos generales).
Cuentas contables
Tarjetas
El mdulo Procesos generales contiene
Agrupaciones (opcional)
informacin general de la empresa que es
Cuentas de Tesorera
utilizada por el resto de los mdulos
Tipos de comprobante
funcionales.
Cdigos de operacin (opcional)
Cdigos de relacin (opcional)

Si opera con cuentas bancarias, ejecute el proceso: 10. Chequeras

Si imprime sus cheques en un formulario continuo, defina: 11. Modelos de impresin para cheques

Si asigna subestados a cheques de terceros, utilice los procesos, de acuerdo a los
requerimientos de su empresa: 12. Subestados de cheques de terceros y 13. Subestados por cuenta

Si imprime los comprobantes de Tesorera y necesita que stos tengan un formato particular,
ejecute el proceso: 14. Modelos de impresin para comprobantes
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Clases de Transacciones

Las clases representan los tipos de operacin posibles de realizar desde el
mdulo Tesorera.

Cada clase determina el comportamiento de las cuentas del movimiento asociado y
los datos a ingresar en cada caso.

Cada movimiento registrado en el mdulo Tesorera est asociado a una clase de
transaccin.

Existen nueve clases predefinidas en el sistema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cobros
Pagos
Depsitos
Otros movimientos de bancos y carteras
Rechazos de cheques propios
Rechazos de cheques de terceros
Otros movimientos
Transferencia de cheques diferidos a banco
Transferencia entre carteras
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Tipos de Cuentas

Las cuentas pueden ser de cuatro tipos:
Cartera: representan las carteras de cheques de terceros con las que opera. La
imputacin de este tipo de cuenta expresa el ingreso o la salida de cheques de terceros de
una cartera.
Bancos: representan las cuentas bancarias.
Caja de Ahorro
Cuenta Corriente
Cheques Diferidos
Tarjetas: representan las diferentes tarjetas de crdito o de dbito. Adems, es posible
definir planes, promociones, conceptos de gastos, etc.
Otras: Asigne este tipo de cuenta a aquellas cuentas de Tesorera que no son de tipo
'Banco' ni de tipo 'Cartera' ni de tipo 'Tarjeta'. Su imputacin se realiza por importes
directos; es decir, no requieren el ingreso de un detalle adicional de su composicin.
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Circuito de Cheques

Los estados de los cheques varan segn son referenciados en las operaciones.

Los estados posibles de un cheque de terceros son:
C: En Cartera, se depositan o se entregan en un pago o en otras operaciones que
involucren cheques de terceros.
A: Aplicado, mediante el ingreso de una boleta de depsito, de una orden de pago o
mediante un comprobante de clase 4 Otros movimientos de bancos y cartera,
R: Rechazado, al producirse el rechazo
X: Anulado, si se revierte el comprobante de origen de los cheques.

Los estados posibles de un cheque propio son:

E: Emitido, se emite de una cuenta corriente bancaria
D: Diferido, si se trata de una cuenta bancaria de cheques diferidos

Las operaciones posteriores a la emisin de un cheque propio, que involucren ese medio
de pago, provocarn el cambio de estado del cheque.
R: Rechazado, al producirse el rechazo
X: Anulado, al revertir un comprobante que tiene cheques propios asociados.
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Cuentas de Tesorer
a
Tesorera

Este proceso permite el ingreso,
eliminacin y modificacin de las
cuentas que usted desee imputar y
analizar desde el mdulo Tesorera.

No pueden eliminarse cuentas que estn
utilizadas en movimientos.

El cdigo de cuenta no es modificable, y
el tipo de cuenta y sus atributos slo se
pueden modificar si la cuenta no tiene
movimientos.

Para trabajar en forma integrada con
Ventas y Compras / Proveedores es
indispensable que estn definidas por lo
menos tres cuentas, por ejemplo;
Deudores, Caja y Proveedores para poder
realizar las imputaciones contables
elementales de un movimiento de fondos.

Opciones /
Parametrizacin
contable de
cuentas

Archivos / Cuentas de Tesorera

Tesorera Diapositiva 8

Tipos de Comprobante

Todo movimiento que ingresa al mdulo tiene
asociado un tipo de comprobante. Este
proceso permite actualizar, consultar y listar
los tipos de comprobante a utilizar.

Si el sistema trabaja en forma integrada, debe
definir los siguientes tipos de comprobante para
que sea factible el enlace:

FAC: para facturas al contado del mdulo Ventas.

REC: para cobranzas en cuenta corriente.
O/P: para pagos a proveedores.
Sin restriccin de nombre, los comprobantes a utilizar
para las cancelaciones de documentos en los mdulos
Ventas y Compras / Proveedores, y para facturas al
contado de Compras / Proveedores.
Crditos: los tipos de comprobante crditos contado
definidos en el mdulo Ventas.
Dbitos: los tipos de comprobante dbitos contado
definidos en el mdulo Ventas.

Archivos / Tipos de comprobantes

Tesorera Diapositiva 9

Chequeras

Este proceso permite definir las chequeras utilizadas para cada cuenta corriente
bancaria y la numeracin de cheques habilitados de cada una de ellas.

Usted puede ingresar nuevas chequeras, actualizar numeraciones o eliminar
chequeras.

Archivos / Cheques / Chequeras

Tesorera Diapositiva 10

Movimientos de Tesorer
a
Tesorera

Este proceso permite administrar
movimientos de Tesorera. Las
caractersticas de edicin de cada
movimiento dependern de la
clase, modelo, tipo de comprobante
y la configuracin de parmetros
definida.

Usted puede:
Ingresar, modificar y consultar de
comprobantes.
Revertir comprobantes.
Transferir cheques diferidos a
banco.
Gestionar transferencias de valores
entre sucursales.

Comprobantes / Movimientos de Tesorera

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Movimientos de Tesorer
a Barra de herramientas
Tesorera

La barra de herramientas del proceso
Movimientos de tesorera tiene funcionalidad
adicional, con relacin al resto de las opciones
del mdulo Tesorera.

Tesorera Diapositiva 12

Modificaci
n y Revisi
n de Comprobantes
Modificacin
Revisin

Se pueden modificar datos puntuales de un movimiento.

Los campos Fecha, Tipo y Nro. de comprobante y Cotizacin pueden ser modificados si
el comprobante no fue revertido, no fue originado por otro mdulo (Ventas o Compras /
Proveedores), y adems no form parte de un cierre de caja.

Podr modificar el campo Centros de costo (modificar la distribucin de los importes por
centros de costo), siempre que no se trate de comprobantes revertidos o bien de reversiones.

Una reversin realiza la anulacin de un comprobante mediante un contraasiento en
forma automtica. Es el nico medio que brinda el sistema para revertir un comprobante ya
ingresado.

Al revertir un comprobante se genera otro con la informacin correspondiente para retornar
los saldos de las cuentas involucradas al estado anterior y, si es necesario, revertir tambin
los estados de cheques, cupones de tarjeta y apropiaciones por centros de costo asociados al
comprobante revertido. Tanto el comprobante revertido como el de reversin quedan
almacenados como comprobantes ingresados y poseen la informacin para auditora.

El tipo de comprobante que se genera es REV.

Tesorera Diapositiva 13

Resumen, Cierre y Apertura de Caja

Resumen: Este proceso le permite simular
un Cierre de Caja emitiendo los mismos
informes, pero sin llegar a realizarlo.

Cierre : A travs de este proceso es
posible ejecutar cierres con la finalidad de
realizar un control de las operaciones
efectuadas. Cada cierre incluye la totalidad
de las operaciones ingresadas a partir del
cierre anterior y hasta el momento en que
se ejecuta.

Apertura: Este proceso est directamente
relacionado con el de Cierre de Caja. Su
finalidad es establecer valores de apertura
para las cuentas de tipo 'Otras' de
Tesorera sin necesidad de trabajar con
cuentas puente para el retiro de valores.

Procesos Peridicos / Admin. de Cajas

Tesorera Diapositiva 14

Conciliaci
n Bancaria
Conciliacin

Mediante este proceso usted establecer una
comparacin entre los movimientos
bancarios de una cuenta (registrados
contablemente mediante los comprobantes
ingresados) y los movimientos que el
banco u otra entidad le informa a travs del
extracto.

Dado que en general, el saldo contable de una
cuenta no coincide con el saldo informado por
el banco, la idea es encontrar las diferencias y
analizar el motivo.

Situaciones causantes de diferencia:

El banco afect la cuenta por movimientos no

registrados an por la empresa.
La empresa registr operaciones bancarias que
an no se han concretado en el banco.
Errores por parte de la empresa o del banco.
Generalmente existen diferencias en las fechas
de acreditacin y dbito de las cuentas.

Proc. Peridicos / Conciliacin de Ctas.

Tesorera Diapositiva 15

Circuito de Asientos
Mdulo Contabilidad

Mdulo Tesorera

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Generaci
n y Exportaci
n de asientos contables
Generacin
Exportacin

Generacin de asientos contables:
Este proceso genera o regenera los
asientos de los comprobantes de Tesorera,
para un determinado rango de fechas.

Exportacin de asientos contables:
Este proceso cuenta con un asistente que
lo ayudar a generar la informacin de
asientos contables y de apropiaciones
auxiliares para el mdulo Tango Astor
Contabilidad a partir de los asientos
generados para cada comprobante de
Tesorera existente (crea un lote contable
de exportacin)

Proc. Peridicos /Contabilizacin / Generacin de asientos contables

Proc. Peridicos /Contabilizacin / Exportacin / Export. de asientos contables
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Lotes contables generados

Acceda a este proceso para consultar y
listar la informacin referente a las
generaciones de lotes de
comprobantes que surgen cada vez que
efecta la exportacin de asientos de
Tesorera.

Un mismo comprobante con asiento
generado de registracin o de anulacin
(comprobante con asiento generado)
puede enviarse a Tango Astor Contabilidad
tantas veces como sea ejecutado el
proceso de exportacin, quedando
referenciado en distintos y sucesivos lotes
de exportacin.
Proc. Peridicos /Contabilizacin / Exportacin / Lotes contables generados
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Informes

Saldos de cuentas: permite obtener los saldos de cuentas a una fecha ingresada.

Subdiario por cuenta: muestra los comprobantes ingresados que afectaron a la
cuenta, con la descripcin de las contrapartidas.

Depsito de Cheques de terceros y Acreditacin de Cheques propios:
permiten listar la informacin referente a cheques de terceros y cheques propios
respectivamente.

Detalle y Seguimiento de comprobantes: muestra un listado con los
comprobantes ingresados en forma detallada.

Informes varios de Auditora

Subdiario de asientos de Tesorera

Informes
Tesorera Diapositiva 19