MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.

COM

,BI3K922222 Configuration Inflation index (INPC) (General)

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

BI3K922239 Configuration Inflation Management

Variante de Contabilizacin (General)

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

BTI -Base temporal y asignar variante de contabilizacin (General)

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

dia 29

Crear Claves de inflacin a las cuentas de Mayor (INMA- FIGL)

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Crear una clave de inflacin para monetarias y no monetarias..

Asignar a las cuentas de mayor la clave de inflacin , trn FS00 (IMNA- FIGL).

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Determinacin de cuentas de Ajuste por inflacin (INMA- FIGL)

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Contra cuenta contra la

que se contabiliza la
inflacin, Generalmente
de capital

Cta. alternativa en donde se contabiliza

inflacin, ej 5711XXXX

Crear Mtodo de Inflacin (INMA- General):

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Asignar el Mtodo de Inflacin en la sociedad FI (INMA-General)

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

EJECUCION DE REVALUACION DE CUENTAS FI-GL

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

INMA- ACTIVOS FIJOS

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Guardar peridicamente con parmetro de contabilizacin peridica 2

Diferencia con configuracin (1)

Especificar tipo de rea de Revaluacin manual

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Definir que no haya rea de referencia en el traspaso de valores CAP y de Amortizacin para el rea 03,
dejando el campo en blanco:

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Modificar el control de contabilizacin en rea 03 a 1 - Real time :

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Guardar con parmetro de contabilizacin en tiempo real 1

El rea 03 se construye para guardar solo los valores de ajuste por reevaluacin

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Se crea un rea derivada que suma el rea 01 y 03 para obtener el valor revaluado y sirva de base para el
calculo de la revaluacin mensual.

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Si existe en FI-GL monedas paralelas, se deber crear un rea de revaluacin por cada moneda, replicando el
rea 01 y 03 respectivamente ya que estas contabilizan a GL.
En este caso para el rea 01 se creo el rea 32 con los siguientes parmetros:

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Para el rea 03 se creo el rea 33 con los siguientes parmetros:

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Verifique los tipos de reas asignados OADC:

Verificar que el traspaso de valores CAP (Trn OABC) y de amortizacin (Trn. OABD) para las reas de
moneda paralela 32 y 33, tomen como referencia el rea 01 y 03 Identico respectivamente:

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Determinar en la Valoracin de AF, la misma clave de Depreciacin y VUT para el rea 01 y 03, y por
consiguiente para las reas de monedas paralelas 32 y 33. (Trn OAYZ).

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Definir Areas de Monedas paralelas (trn OAYH)

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Clave de Amortizacin

Actualizar control de periodos trn AFAMP

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Men de INMA para Activos Fijos

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Activar rea 03 como de Revalo

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Definir medida de revaluacin estadstica

Definir Clases de movimiento para Revaluacin

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Definir las clases de movimiento para revaluacin

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Ej. Clase mov. Deudor

Ej Clase mov. Acreedor

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Limitar Clases de movimiento a reas de revaluacin (03 y 33) .

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Crear Mtodo de Inflacin:

En el Mtodo de inflacin de activos fijos, asignar el mtodo de control de periodos (BTI) previamente creado
para todas las operaciones:

Definir configuracin especificas de reas de Revaluacin para B-10

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Definir clave de revaluacin de activos fijos para cada sociedad FI

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Almacenar propuesta de clave de revaluacin en todas las clases de activos para el rea de revaluacin 03.

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Verificar que la clave de Revaluacin este activada en la regla de estructura de pantalla asignada en cada clase
de activos en el rea 03 en la trn OAYZ..y trn. AO21.
Trn. OAYZ.

Trn. AO21.

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Actualizar el Mtodo de inflacin (INMA-General)

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Verificar que esta fecha se

tome como Fecha de
Ultima Revaluacin, si
no respetar el texto y
cambiar a la 1 fecha en la
que se ejecutar dicho
proceso

Definir Reglas de Amortizacin para el rea de Revaluo (trn OAYR).

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Determinacin de cuentas de mayor para contabilizar revaluacin en rea 03 (AO90):

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Cta de Reval de costo de

adquisicin en Balance
Cta de Capital (Revaluacin)

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Cta de Balance para Rev. De Dpn

Cta de Resultados para Rev. De Dpn

Cta de Balance para Rev. De Dpn

Cta de Resultados para Rev. De Dpn
Cta de Balance para Rev. De Dpn
Cta de Capital (Revaluacin)

Asignar claves de no revaluo en caso que existan reas de Revaluo diferentes a las de B-10 (Ejemplo,
ISR, IMPAC)
Crear ndice de No Revalo, con un ndice infinito y coeficiente de inflacin = 1

Crear definiciones de reas de rev:

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Definir claves de no revaluo para asignar a estas reas:

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Almacenar las claves de no revaluo en las clases de AF en las reas que no son para B-10

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Proceso de Ejecucin de Revaluacin de Activos Fijos

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Pantalla para ejecucin de Revaluacin de Activos fijos

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Cuando se ejecuta se despliega el siguiente reporte:

En Paralelo al reporte se genera el juego de datos y se debe procesar en trn SM35:

Posteriormente es necesario ejecutar el programa de depreciacin en el mismo mes ES IMPORTANTE QUE

EN UN MES SIEMPRE SE EJECUTE PRIMERO EL PROCESO DE REVALUACIN Y
POSTERIORMENTE EL PROCESO DE DEPRECIACIN.

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

En ejecucin de Test se despliega el siguiente reporte:

Depreciacin contable:

Revaluacin de CAP y DPN anteriores y del mes actual (rea 03):

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Correrlo en fondo y monitorear el Job en la trn SM37

Los documentos FI-GL se visualizan de la sig forma:

Documento de Depreciacin histrica, rea 01:

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Documento de contabilizacin de Revaluaciones

CONFIGURACIN ISR E IMPAC (nota 113711 y 616225)

Crear reas de valoracin 16 y 18 (trn OADB).

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Valores de traspaso CAP (OABC)

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Valores de traspaso Depreciacin (OABD)

Definir medidas de revaluacin para ISR e IMPAC (trn AUFW):

Medida 90 para ISR:

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Medida 91 Para IMPAC:

Definir clases de movimiento para contabilizaciones copia de la 800 (trn. AO84).

Para ISR debe ser 816:

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Para IMPAC debe ser 818:

Limitar estas 2 clases de movimiento a las reas 16 y 18 respectivamente, trn OAXJ:

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Crear Clave de Amortizacin que tome como valor de referencia el de Adquisicin Trn AFAMA:

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Para esto se creo previamente el mtodo de niveles ISR en la trn AFAMS para que tome el valor de
adquisicin como referencia.

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Crear Clave de Amortizacin que copie de la 0000 asignando el mtodo de periodo que ocupa toda la
sociedad Z01 Trn AFAMA:

Modificar la propuesta de valoracin en clases de activo fijo para las reas 16 y 18, con las claves de
amortizacin ZISR y Z000 respectivamente (trn OAYZ):

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Ejecucin de Revaluacin:
Modifique la fecha de revaluacin en las medidas 90 y 91 (trn OAA2) al ultimo da del mes que desea
ejecutar..ES IMPORTANTE QUE EN LAS 2 MEDIDAS TENGA LA MISMA FECHA.
En la trn SE38 introduzca el nombre de programa ZAAUFW01, y ejecute el programa primero para ISR y
despus para IMAC. (Importante que sea ese orden)

MANUALES Y TUTORIALES WWW.MUNDOSAP.COM

Para ISR: