SOLICITUD DE PRESTAMO PARA DESARROLLAR EL CONTRATO

CORPORACION SAN CAYETANO - CORSACA

NIT: 900.369.065-8
Mes 0
Mes 1
PERIODOS (AOS)

SALDO MES ANTERIOR

ENTRADAS:

Ventas Totales
Contratos Estatales Actas Parciales
Donaciones
Prestamo Bancarios
SALIDAS

Inversin
Interes Prestamo
Interes Mes Anticipado
Pago del Prstamo
Costos Fijos:
Personal Admtivo - Profesional
Costos de Mano de Obra
Provisin para liquidacin + Prestac.
Costos de Insumos
FLUJOS DE TESORERIA

ALVARO LEON MEJIA CORREA

CONTADOR PBLICO
T.P. N. 66195-T / C.C 71.588.583

Agosto/15

30,000,000.00
30,000,000.00

Septeimbre/15

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Octubre/15

Noviembre/15

Diciembre/15

18,958,750.00

20,248,750.00

25,778,750.00

34,978,750.00

39,900,000.00

39,900,000.00

53,200,000.00

0.00

39,900,000.00

39,900,000.00

53,200,000.00

11,041,250.00

38,610,000.00

34,370,000.00

44,000,000.00

0.00

360,000.00
1.20%

360,000.00
1.20%

360,000.00
1.20%

0.00

0.00

30,000,000.00

10,681,250.00
1,900,000.00
2,825,000.00
706,250.00
5,250,000.00

38,250,000.00
3,800,000.00
5,650,000.00
1,412,500.00
28,800,000.00

34,010,000.00
3,800,000.00
5,650,000.00
1,412,500.00
24,560,000.00

30,000,000.00
14,000,000.00
1,900,000.00
3,200,000.00
900,000.00
8,900,000.00

18,958,750.00

20,248,750.00

25,778,750.00

34,978,750.00

0.00
0.00
0.00

34,978,750.00

DESCRIPCION
Director de Obra
Residente
Secretaria
Encargado de Obra
Celador diurno
Celador nocturno
Oficina
Servicios Publicos

UNIDAD
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes

Valor
3,000,000.00
2,200,000.00
650,000.00
1,200,000.00
800,000.00
1,000,000.00

Vr. Prestaciones
3,000,000.00
3,124,000.00
1,053,000.00
1,944,000.00
1,296,000.00
1,620,000.00
800,000.00
90,000.00
12,927,000.00

MARZO

12,927,000.00

ABRIL

12,927,000.00

MAYO

12,927,000.00

JUNIO

12,927,000.00

JULIO

12,927,000.00

AGOSTO

12,927,000.00

SEPTIEMBRE

12,927,000.00

OCTUBRE

12,927,000.00

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

12,927,000.00

12,927,000.00
129,270,000.00

DESCRIPCION
VIVIENDA CD
AIU CI
TOTAL
COSTO DE VENTA

COSTO DE URBANISMO

Vr. VIVIENDA
$ 30,434,711.40
$ 4,676,293.41
$ 35,111,004.81

132
132
132

$ 41,120,000.00

132

$ 226,101,384.27

GASTOS NOTARIALES

$ 1,381,685.00

REDES DE ALCANTARILLADO

AMORTIZO INVERSION

Err:509

11
Err:509

$ 4,017,381,904.80
$ 617,270,730.12
$ 4,634,652,634.92

2013 FEB - JUNIO

24
2

48
4

$ 5,427,840,000.00

$ 33,160,440.00

$ 78,700,728.00

Err:509

$ 596,217.64

$ 66,320,880.00

$ 1,460,866,147.20
$ 292,173,229.00

JUL-DIC
60

$ 1,826,082,684.00
$ 304,347,114.00

132

DESCRIPCION

Vr. TOTAL

Explanacin general a mquina, incluye descapote. Consiste en la excavacin a

los niveles y cotas especificados en los planos, por medios mecnicos
(retroexcavadora, buldcer, etc.) retirando el material autorizado por la
Interventora a un deposito o botadero oficial fuera de la obra. Incluye los
derechos de botada de tierra y matas de banano.

$ 57,664,379.51

Cerramiento, sealizacin y lo necesario cumplir con las normas de seguridad

ambiental del municipio.

$ 3,247,453.49

Construccin de Box coulvert para acceso a lote A= 3,60mts L= 2,00mts. 2

tneles en a tenor de concreto de 24"

$ 2,800,186.88

Caseta de campamento 10 x 8 m Incluido Bao para obreros

$ 9,000,000.34

Llenos con material de afirmado. Consiste en el manejo, riego y compactacin

por medios mecnicos (Cilindro) de material granular grueso para lleno de
canales propicio y aceptado por la Interventora. Su pago ser por M3.

$ 105,785,215.20

Llenos con material de excavacin. Consiste en el manejo, riego y

compactacin por medios mecnicos (Cilindro) de material proveniente de la
excavacin propicio y aceptado por la Interventora. Su pago ser por M3 y se
medir en sitio o banco.

$ 46,104,148.85

Localizacin y replanteo con comisin topogrfica.

$ 1,500,000.00

TOTAL

$ 226,101,384.27