EMPRESA EL TECNOLOGICO SA DE CV

ARQUEO DE CAJA DEL 1 AL 30 DE ENERO DEL 2015

ARQUEO DE CAJA
CONCEPTO
CANTIDAD
TOTAL
BILLETES DE $1000
2
$2,000
BILLETES DE $500
4
$2,000
BILLETES DE $200
3
$600
BILLETES DE $100
10
$1,000
BILLETES DE $50
6
$300
MONEDAS DE $20
3
$60
MONEDAS DE$10
11
$110
MONEDAS DE $5
23
$115
MONEDAS DE $2
12
$24
MONEDAS DE $1
35
$35
TOTAL

$6,244

RO DEL 2015

PAGOS REALIZADOS
FECHA
1/2/2015
1/3/2015
1/8/2015
1/15/2015
1/19/2015
1/23/2015
1/27/2015

SALDO
TOTAL
FALTANTE

ALIZADOS
CONCEPTO
PAGO DE CAFETERIA
PAGO DE ARTICULOS PARA LA LIMPIEZA
PAGO DE TIMBRES PARA CORRESPONDENCIA
PAGO DE MANTENIMIENTO DE LA OFICINA
PAGO DEL AGUA DE LA OFICINA
PAGO DE TRANSLADO DE CORRESPONDENCIA
PAGO DEL INTERNET

$6,244
$5,244
$1,000

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL
$420
$350
$500
$2,500
$300
$600
$574