DATOS

proyecciones de venta
proyecciones de compra
prestamo
gav 20%
impuestos

$
$
$

enero
febrero
marzo
85,000 $
88,000 $
90,000 $
47,000 $
51,000 $
50,000 $
40,000

abril
92,000
52,000

3,080 $

2,710 $

3,260 $

2,870

ventas contado
credito

34,000 $
$

35,200 $
51,000 $

36,000 $
52,800 $

36,800
54,000

TOTAL

34,000 $

86,200 $

88,800 $

90,800

compras contado
credito

23,500 $
$

25,500 $
23,500 $

25,000 $
25,500 $

26,000
25,000

TOTAL

23,500 $

49,000 $

50,500 $

51,000

ingresos
prestamo

$
$

34,000 $
40,000

86,200 $

88,800 $

90,800

TOTAL ingresos

74,000 $

86,200 $

88,800 $

90,800

egresos
Gastos Admi y Ventas
impuestos

$
$
$

23,500 $
17,000 $
3,080 $

49,000 $
17,600 $
2,710 $

50,500 $
18,000 $
3,260 $

51,000
18,400
2,870

TOTAL egresos

43,580 $

69,310 $

71,760 $

72,270

FLUJO DE CAJA
INGRESOS
EGRESOS
Flujo neto econmico
costo del prstamo
Flujo neto financiero

$
$
$
$
$

74,000
43,580
30,420
5,000
25,420

86,200
69,310
16,890
5,000
11,890

88,800
71,760
17,040
5,000
12,040

90,800
72,270
18,530
5,000
13,530

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

contado

credito
40%
50%

60%
50%

* enero slo hay ventas al contado, en febrero hay vtas

al contado y a crdito que vienen del mes de enero,
sucesivamente.

* enero slo hay compras al contado, en febrero hay

compras al contado y a crdito que vienen del mes de
enero, sucesivamente.

20% de las ventas proyectadas