GESTIN DE TESORERA

Expositor(a): Elizabeth Chai Cornelio

PROPSITOS DE MECANISMOS DE
CONTROL

Se encuentran relacionadas con las funciones del rea de control de

Se encuentran relacionadas con las funciones del rea de control de
efectivo
efectivo

1. Verificacin de depsitos en banco.

2. Autorizacin de los pagos a realizar.
3. Negociacin de pagos pendientes.
4. Inversin de excedentes.
5. Concilia cuentas de pago.